Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Городской расчетный центр"

Регистрационный номер

3346

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	178 419	0	178 419	275 043	0	275 043	274 534	0	274 534	178 928	0	178 928
20208	2 656	0	2 656	29 157	0	29 157	28 864	0	28 864	2 949	0	2 949
20209	998	0	998	43 068	0	43 068	42 929	0	42 929	1 137	0	1 137
30104	54 870	0	54 870	1 893 722	0	1 893 722	1 919 136	0	1 919 136	29 456	0	29 456
30110	32 182	0	32 182	369 817	0	369 817	394 269	0	394 269	7 730	0	7 730
30210	0	0	0	164 700	0	164 700	164 700	0	164 700	0	0	0
30213	154	0	154	4 862	0	4 862	3 848	0	3 848	1 168	0	1 168
47423	1 098	0	1 098	1 364	0	1 364	246	0	246	2 216	0	2 216
47427	40	0	40	35	0	35	40	0	40	35	0	35
60302	581	0	581	123	0	123	25	0	25	679	0	679
60306	0	0	0	607	0	607	607	0	607	0	0	0
60308	0	0	0	104	0	104	102	0	102	2	0	2
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	749	0	749	2 142	0	2 142	2 099	0	2 099	792	0	792
60401	10 468	0	10 468	321	0	321	0	0	0	10 789	0	10 789
60701	233	0	233	530	0	530	321	0	321	442	0	442
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61002	14	0	14	25	0	25	14	0	14	25	0	25
61008	171	0	171	76	0	76	130	0	130	117	0	117
61009	50	0	50	41	0	41	46	0	46	45	0	45
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61403	1 110	0	1 110	93	0	93	188	0	188	1 015	0	1 015
70606	30 395	0	30 395	4 543	0	4 543	2	0	2	34 936	0	34 936
70611	662	0	662	0	0	0	0	0	0	662	0	662
Итого по активу (баланс)	315 050	0	315 050	2 790 498	0	2 790 498	2 832 225	0	2 832 225	273 323	0	273 323
Пассив
10207	3 960	0	3 960	0	0	0	0	0	0	3 960	0	3 960
10701	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
10801	8 588	0	8 588	0	0	0	0	0	0	8 588	0	8 588
30223	0	0	0	1 161	0	1 161	1 161	0	1 161	0	0	0
40602	357	0	357	401	0	401	300	0	300	256	0	256
40701	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
40702	255 195	0	255 195	2 852 790	0	2 852 790	2 807 168	0	2 807 168	209 573	0	209 573
40703	4 850	0	4 850	17 949	0	17 949	16 982	0	16 982	3 883	0	3 883
40802	1 067	0	1 067	16 564	0	16 564	16 937	0	16 937	1 440	0	1 440
40821	112	0	112	1 888	0	1 888	1 866	0	1 866	90	0	90
40905	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
40906	998	0	998	19 743	0	19 743	19 882	0	19 882	1 137	0	1 137
40911	117	0	117	49 757	0	49 757	49 645	0	49 645	5	0	5
43807	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47416	0	0	0	4 226	0	4 226	4 244	0	4 244	18	0	18
47422	77	0	77	40 865	0	40 865	41 434	0	41 434	646	0	646
47425	527	0	527	13	0	13	22	0	22	536	0	536
47426	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60301	680	0	680	1 515	0	1 515	835	0	835	0	0	0
60305	896	0	896	2 642	0	2 642	1 746	0	1 746	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	27	0	27	0	0	0	28	0	28	55	0	55
60311	250	0	250	694	0	694	537	0	537	93	0	93
60324	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60601	2 232	0	2 232	0	0	0	129	0	129	2 361	0	2 361
60903	102	0	102	0	0	0	2	0	2	104	0	104
70601	33 766	0	33 766	0	0	0	5 557	0	5 557	39 323	0	39 323
Итого по пассиву (баланс)	315 050	0	315 050	3 011 257	0	3 011 257	2 969 530	0	2 969 530	273 323	0	273 323
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 998	0	7 998	110	0	110	152	0	152	7 956	0	7 956
90902	155 387	0	155 387	994	0	994	1 405	0	1 405	154 976	0	154 976
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	82 036	0	82 036	70	0	70	0	0	0	82 106	0	82 106
Итого по активу (баланс)	245 422	0	245 422	1 174	0	1 174	1 557	0	1 557	245 039	0	245 039
Пассив
91507	82 036	0	82 036	0	0	0	70	0	70	82 106	0	82 106
99999	163 386	0	163 386	1 543	0	1 543	1 090	0	1 090	162 933	0	162 933
Итого по пассиву (баланс)	245 422	0	245 422	1 543	0	1 543	1 160	0	1 160	245 039	0	245 039

Страница была полезной?