Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Городской расчетный центр"
Регистрационный номер
3346
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 3 768 | 0 | 3 768 | 74 465 | 0 | 74 465 | 73 794 | 0 | 73 794 | 4 439 | 0 | 4 439 |
20207 | 87 868 | 0 | 87 868 | 225 851 | 0 | 225 851 | 193 149 | 0 | 193 149 | 120 570 | 0 | 120 570 |
20208 | 2 234 | 0 | 2 234 | 21 781 | 0 | 21 781 | 21 922 | 0 | 21 922 | 2 093 | 0 | 2 093 |
20209 | 1 135 | 0 | 1 135 | 101 775 | 0 | 101 775 | 102 567 | 0 | 102 567 | 343 | 0 | 343 |
30104 | 27 636 | 0 | 27 636 | 1 353 967 | 0 | 1 353 967 | 1 314 440 | 0 | 1 314 440 | 67 163 | 0 | 67 163 |
30110 | 7 642 | 0 | 7 642 | 305 628 | 0 | 305 628 | 244 312 | 0 | 244 312 | 68 958 | 0 | 68 958 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 159 600 | 0 | 159 600 | 159 600 | 0 | 159 600 | 0 | 0 | 0 |
30213 | 53 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 32 | 0 | 32 |
47423 | 587 | 0 | 587 | 783 | 0 | 783 | 502 | 0 | 502 | 868 | 0 | 868 |
47427 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 | 1 | 0 | 1 | 38 | 0 | 38 |
60302 | 743 | 0 | 743 | 165 | 0 | 165 | 44 | 0 | 44 | 864 | 0 | 864 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 946 | 0 | 946 | 946 | 0 | 946 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 64 | 60 | 0 | 60 | 4 | 0 | 4 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 830 | 0 | 830 | 2 520 | 0 | 2 520 | 2 526 | 0 | 2 526 | 824 | 0 | 824 |
60323 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 8 655 | 0 | 8 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 655 | 0 | 8 655 |
60701 | 93 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 |
60901 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 200 |
61002 | 167 | 0 | 167 | 34 | 0 | 34 | 29 | 0 | 29 | 172 | 0 | 172 |
61008 | 135 | 0 | 135 | 80 | 0 | 80 | 68 | 0 | 68 | 147 | 0 | 147 |
61009 | 206 | 0 | 206 | 204 | 0 | 204 | 257 | 0 | 257 | 153 | 0 | 153 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 178 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 980 | 0 | 980 | 102 | 0 | 102 | 167 | 0 | 167 | 915 | 0 | 915 |
70606 | 38 381 | 0 | 38 381 | 5 257 | 0 | 5 257 | 43 | 0 | 43 | 43 595 | 0 | 43 595 |
70611 | 1 053 | 0 | 1 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 053 | 0 | 1 053 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 3 960 | 0 | 3 960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 960 | 0 | 3 960 |
10701 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 |
10801 | 4 767 | 0 | 4 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 767 | 0 | 4 767 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 689 | 0 | 689 | 689 | 0 | 689 | 0 | 0 | 0 |
40602 | 359 | 0 | 359 | 243 | 0 | 243 | 295 | 0 | 295 | 411 | 0 | 411 |
40701 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 |
40702 | 117 025 | 0 | 117 025 | 2 025 880 | 0 | 2 025 880 | 2 158 055 | 0 | 2 158 055 | 249 200 | 0 | 249 200 |
40703 | 2 848 | 0 | 2 848 | 39 371 | 0 | 39 371 | 40 442 | 0 | 40 442 | 3 919 | 0 | 3 919 |
40802 | 2 708 | 0 | 2 708 | 13 982 | 0 | 13 982 | 15 501 | 0 | 15 501 | 4 227 | 0 | 4 227 |
40821 | 62 | 0 | 62 | 10 460 | 0 | 10 460 | 10 733 | 0 | 10 733 | 335 | 0 | 335 |
40905 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 67 | 67 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 |
40906 | 1 135 | 0 | 1 135 | 15 235 | 0 | 15 235 | 14 421 | 0 | 14 421 | 321 | 0 | 321 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 32 624 | 0 | 32 624 | 32 625 | 0 | 32 625 | 1 | 0 | 1 |
43807 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
47416 | 2 057 | 0 | 2 057 | 15 394 | 0 | 15 394 | 13 357 | 0 | 13 357 | 20 | 0 | 20 |
47422 | 15 | 0 | 15 | 547 | 0 | 547 | 561 | 0 | 561 | 29 | 0 | 29 |
47425 | 196 | 0 | 196 | 44 | 0 | 44 | 21 | 0 | 21 | 173 | 0 | 173 |
47426 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60301 | 572 | 0 | 572 | 739 | 0 | 739 | 606 | 0 | 606 | 439 | 0 | 439 |
60305 | 520 | 0 | 520 | 1 466 | 0 | 1 466 | 2 278 | 0 | 2 278 | 1 332 | 0 | 1 332 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 179 | 0 | 179 |
60311 | 2 | 0 | 2 | 514 | 0 | 514 | 759 | 0 | 759 | 247 | 0 | 247 |
60322 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
60601 | 1 249 | 0 | 1 249 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 109 | 1 358 | 0 | 1 358 |
60903 | 87 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 89 | 0 | 89 |
70601 | 43 449 | 0 | 43 449 | 37 | 0 | 37 | 5 503 | 0 | 5 503 | 48 915 | 0 | 48 915 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 12 141 | 0 | 12 141 | 38 | 0 | 38 | 87 | 0 | 87 | 12 092 | 0 | 12 092 |
90902 | 147 389 | 0 | 147 389 | 3 119 | 0 | 3 119 | 3 705 | 0 | 3 705 | 146 803 | 0 | 146 803 |
91207 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 77 213 | 0 | 77 213 | 37 205 | 0 | 37 205 | 22 256 | 0 | 22 256 | 92 162 | 0 | 92 162 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 77 210 | 0 | 77 210 | 22 253 | 0 | 22 253 | 37 205 | 0 | 37 205 | 92 162 | 0 | 92 162 |
91508 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99999 | 159 531 | 0 | 159 531 | 3 777 | 0 | 3 777 | 3 142 | 0 | 3 142 | 158 896 | 0 | 158 896 |
Страница была полезной?