Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 781	0	25 781	67 355	0	67 355	18 948	0	18 948	74 188	0	74 188
10610	17 326	0	17 326	0	0	0	0	0	0	17 326	0	17 326
20202	77 540	19 143	96 683	740 796	62 502	803 298	746 454	63 808	810 262	71 882	17 837	89 719
20208	65 966	0	65 966	668 238	0	668 238	685 654	0	685 654	48 550	0	48 550
20209	0	0	0	394 110	0	394 110	394 110	0	394 110	0	0	0
30102	373 874	0	373 874	28 289 067	0	28 289 067	28 204 451	0	28 204 451	458 490	0	458 490
30110	12 332	31 802	44 134	935 915	380 445	1 316 360	931 517	385 159	1 316 676	16 730	27 088	43 818
30114	0	10 768	10 768	0	134 832	134 832	0	128 153	128 153	0	17 447	17 447
30202	94 320	0	94 320	0	0	0	9 270	0	9 270	85 050	0	85 050
30204	1 768	0	1 768	0	0	0	16	0	16	1 752	0	1 752
30221	0	0	0	619 150	9 020	628 170	584 320	8 710	593 030	34 830	310	35 140
30233	2 410	0	2 410	56 378	337	56 715	56 027	337	56 364	2 761	0	2 761
30413	555	37	592	931 708	7	931 715	932 214	4	932 218	49	40	89
30424	43 926	174 169	218 095	1 387 130	584 080	1 971 210	1 230 787	364 554	1 595 341	200 269	393 695	593 964
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3 384	0	3 384	1 140 756	0	1 140 756	1 141 836	0	1 141 836	2 304	0	2 304
31902	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
31903	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	16 950 000	0	16 950 000	16 950 000	0	16 950 000	0	0	0
32003	1 600 000	0	1 600 000	4 300 000	0	4 300 000	5 300 000	0	5 300 000	600 000	0	600 000
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45206	0	0	0	89 753	0	89 753	0	0	0	89 753	0	89 753
45207	1 378 200	0	1 378 200	0	0	0	5 069	0	5 069	1 373 131	0	1 373 131
45505	172	0	172	2 200	0	2 200	44	0	44	2 328	0	2 328
45506	18 281	0	18 281	762	0	762	1 905	0	1 905	17 138	0	17 138
45507	4 044 181	3 015	4 047 196	10 950	533	11 483	149 512	314	149 826	3 905 619	3 234	3 908 853
45509	27	0	27	646	0	646	661	0	661	12	0	12
45811	81 326	0	81 326	0	0	0	0	0	0	81 326	0	81 326
45812	1 618 841	0	1 618 841	0	0	0	15 095	0	15 095	1 603 746	0	1 603 746
45815	118 336	4 138	122 474	2 572	769	3 341	10 458	427	10 885	110 450	4 480	114 930
45912	139 021	0	139 021	0	0	0	0	0	0	139 021	0	139 021
45915	6 447	132	6 579	3 933	54	3 987	4 429	43	4 472	5 951	143	6 094
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47102	72 810	0	72 810	927 214	0	927 214	682 428	0	682 428	317 596	0	317 596
47404	0	0	0	80 561 376	80 120 771	160 682 147	80 561 376	80 120 771	160 682 147	0	0	0
47408	0	0	0	80 240 743	80 598 821	160 839 564	80 240 743	80 598 821	160 839 564	0	0	0
47423	40 958	0	40 958	687 391	28 439	715 830	721 394	17 879	739 273	6 955	10 560	17 515
47427	63 158	28	63 186	87 217	30	87 247	100 466	29	100 495	49 909	29	49 938
47801	23 552	0	23 552	0	0	0	338	0	338	23 214	0	23 214
50205	1 600 189	641 569	2 241 758	277 819	115 279	393 098	299 762	72 601	372 363	1 578 246	684 247	2 262 493
50206	303 465	0	303 465	2 161	0	2 161	244	0	244	305 382	0	305 382
50207	202 393	0	202 393	1 048	0	1 048	103 681	0	103 681	99 760	0	99 760
50208	2 075 222	28 759	2 103 981	309 807	5 253	315 060	229 935	2 751	232 686	2 155 094	31 261	2 186 355
50211	0	2 956 872	2 956 872	0	712 024	712 024	0	326 797	326 797	0	3 342 099	3 342 099
50221	125 994	0	125 994	19 133	0	19 133	71 557	0	71 557	73 570	0	73 570
52601	2 304	0	2 304	4 070	0	4 070	6 374	0	6 374	0	0	0
60302	249 455	0	249 455	0	0	0	102 398	0	102 398	147 057	0	147 057
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	1	0	1	1 446	0	1 446	1 446	0	1 446	1	0	1
60312	7 304	0	7 304	7 358	0	7 358	6 115	0	6 115	8 547	0	8 547
60314	0	0	0	0	2 671	2 671	0	1 559	1 559	0	1 112	1 112
60323	177 528	0	177 528	372	0	372	328	0	328	177 572	0	177 572
60336	4 546	0	4 546	901	0	901	4 750	0	4 750	697	0	697
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 525	0	94 525	17 909	0	17 909	0	0	0	112 434	0	112 434
60906	17 580	0	17 580	1 020	0	1 020	18 600	0	18 600	0	0	0
61002	0	0	0	153	0	153	122	0	122	31	0	31
61008	169	0	169	379	0	379	393	0	393	155	0	155
61009	5 463	0	5 463	229	0	229	389	0	389	5 303	0	5 303
61209	0	0	0	20 041	0	20 041	20 041	0	20 041	0	0	0
61210	0	0	0	638 210	0	638 210	638 210	0	638 210	0	0	0
61212	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61403	8 476	0	8 476	73	0	73	1 016	0	1 016	7 533	0	7 533
61702	112 854	0	112 854	0	0	0	0	0	0	112 854	0	112 854
61703	19 780	0	19 780	0	0	0	0	0	0	19 780	0	19 780
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	111 292	0	111 292	9 238	0	9 238	9 988	0	9 988	110 542	0	110 542
70606	1 597 943	0	1 597 943	982 936	0	982 936	0	0	0	2 580 879	0	2 580 879
70608	482 800	0	482 800	415 261	0	415 261	0	0	0	898 061	0	898 061
70611	37 199	0	37 199	104 261	0	104 261	0	0	0	141 460	0	141 460
Итого по активу (баланс)	19 762 974	3 870 432	23 633 406	223 309 594	162 755 867	386 065 461	223 195 280	162 092 717	385 287 997	19 877 288	4 533 582	24 410 870
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	125 994	0	125 994	71 557	0	71 557	19 133	0	19 133	73 570	0	73 570
10701	135 801	0	135 801	0	0	0	0	0	0	135 801	0	135 801
10801	1 771 357	0	1 771 357	0	0	0	0	0	0	1 771 357	0	1 771 357
30109	73	0	73	1 988 216	0	1 988 216	1 988 240	0	1 988 240	97	0	97
30126	0	0	0	4	0	4	17	0	17	13	0	13
30226	0	0	0	0	0	0	35	0	35	35	0	35
30232	2 639	0	2 639	636 930	573	637 503	636 992	573	637 565	2 701	0	2 701
30607	63	0	63	156	0	156	251	0	251	158	0	158
31302	0	0	0	1 660 600	0	1 660 600	1 660 600	0	1 660 600	0	0	0
31303	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	300 200	0	300 200	300 200	0	300 200
31402	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32015	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
406	1 847 340	0	1 847 340	698 942	0	698 942	221 424	0	221 424	1 369 822	0	1 369 822
407	5 228 389	44 364	5 272 753	2 020 244	16 280	2 036 524	1 905 576	20 979	1 926 555	5 113 721	49 063	5 162 784
408.1	3 976	0	3 976	47 584	0	47 584	46 576	0	46 576	2 968	0	2 968
40807	0	29	29	0	3	3	0	6	6	0	32	32
40817	1 500 165	9 319	1 509 484	888 486	15 685	904 171	771 961	12 942	784 903	1 383 640	6 576	1 390 216
40820	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
40821	3	0	3	410	0	410	418	0	418	11	0	11
40901	5 150	0	5 150	5 150	0	5 150	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700
40905	406	0	406	2	0	2	6	0	6	410	0	410
40911	52 448	0	52 448	830 580	0	830 580	853 274	0	853 274	75 142	0	75 142
40912	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40913	0	0	0	166	213	379	166	213	379	0	0	0
41802	57 000	0	57 000	165 000	0	165 000	154 000	0	154 000	46 000	0	46 000
42102	12 000	0	12 000	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	6 000	0	6 000
42103	4 040	0	4 040	1 555	0	1 555	0	0	0	2 485	0	2 485
42104	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0	0	0	0
42105	135 965	0	135 965	0	0	0	0	0	0	135 965	0	135 965
42106	39 262	0	39 262	2 922	0	2 922	0	0	0	36 340	0	36 340
42107	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
42303	5 094	0	5 094	1 402	0	1 402	2 876	0	2 876	6 568	0	6 568
42304	17 094	7 525	24 619	1 071	765	1 836	3 735	2 479	6 214	19 758	9 239	28 997
42305	4 693	1 151	5 844	528	110	638	917	205	1 122	5 082	1 246	6 328
42306	704 727	74 565	779 292	101 761	13 487	115 248	139 095	13 593	152 688	742 061	74 671	816 732
42307	56 762	0	56 762	242	0	242	1 973	0	1 973	58 493	0	58 493
42309	140	0	140	25	0	25	25	0	25	140	0	140
42605	636	0	636	662	0	662	26	0	26	0	0	0
42606	500	0	500	545	0	545	45	0	45	0	0	0
44915	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0
45215	135 279	0	135 279	28 892	0	28 892	192	0	192	106 579	0	106 579
45515	103 941	0	103 941	24 646	0	24 646	20 900	0	20 900	100 195	0	100 195
45818	1 821 296	0	1 821 296	23 709	0	23 709	1 025	0	1 025	1 798 612	0	1 798 612
45918	143 636	0	143 636	878	0	878	350	0	350	143 108	0	143 108
46808	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47108	7 373	0	7 373	69 675	0	69 675	94 593	0	94 593	32 291	0	32 291
47407	0	0	0	80 898 382	80 217 826	161 116 208	80 898 382	80 217 826	161 116 208	0	0	0
47411	9 842	484	10 326	4 976	156	5 132	5 092	165	5 257	9 958	493	10 451
47416	30	71	101	13 706	510	14 216	13 686	439	14 125	10	0	10
47422	508	0	508	931 388	0	931 388	933 206	0	933 206	2 326	0	2 326
47425	408 811	0	408 811	43 297	0	43 297	4 604	0	4 604	370 118	0	370 118
47426	68 238	0	68 238	88 561	0	88 561	31 968	0	31 968	11 645	0	11 645
47804	2 968	0	2 968	85	0	85	73	0	73	2 956	0	2 956
50220	25 781	0	25 781	18 948	0	18 948	67 355	0	67 355	74 188	0	74 188
52006	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	112 439	0	112 439	112 679	0	112 679	240	0	240
60305	20 660	0	20 660	47 681	0	47 681	47 681	0	47 681	20 660	0	20 660
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	360	0	360	614	0	614	389	0	389	135	0	135
60311	8 873	0	8 873	15 371	0	15 371	7 827	0	7 827	1 329	0	1 329
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60322	1 113	0	1 113	160	0	160	225	0	225	1 178	0	1 178
60324	184 192	0	184 192	6 568	0	6 568	8 968	0	8 968	186 592	0	186 592
60335	6 000	0	6 000	24 572	0	24 572	24 572	0	24 572	6 000	0	6 000
60349	867	0	867	0	0	0	929	0	929	1 796	0	1 796
60414	210 470	0	210 470	0	0	0	4 432	0	4 432	214 902	0	214 902
60903	45 214	0	45 214	0	0	0	1 980	0	1 980	47 194	0	47 194
61501	42 545	0	42 545	0	0	0	0	0	0	42 545	0	42 545
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	76 612	0	76 612	4 994	0	4 994	1 498	0	1 498	73 116	0	73 116
70601	1 711 498	0	1 711 498	3	0	3	786 567	0	786 567	2 498 062	0	2 498 062
70603	512 212	0	512 212	0	0	0	719 400	0	719 400	1 231 612	0	1 231 612
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	2 304	0	2 304	0	0	0	4 070	0	4 070	6 374	0	6 374
70801	42 717	0	42 717	0	0	0	0	0	0	42 717	0	42 717
Итого по пассиву (баланс)	23 495 898	137 508	23 633 406	91 860 464	80 265 627	172 126 091	92 634 116	80 269 439	172 903 555	24 269 550	141 320	24 410 870
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 499 946	0	1 499 946	0	0	0	0	0	0	1 499 946	0	1 499 946
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	285 583	0	285 583	115 322	0	115 322	102 357	0	102 357	298 548	0	298 548
90902	1 283 559	0	1 283 559	103 350	0	103 350	753 615	0	753 615	633 294	0	633 294
90907	5 150	0	5 150	7 700	0	7 700	5 150	0	5 150	7 700	0	7 700
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	16 706 733	0	16 706 733	269 260	0	269 260	0	0	0	16 975 993	0	16 975 993
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	23 552	0	23 552	91	0	91	429	0	429	23 214	0	23 214
91604	353 715	1 460	355 175	20 088	261	20 349	6 201	140	6 341	367 602	1 581	369 183
91704	395	0	395	0	0	0	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	820	0	820	0	0	0	78	0	78	742	0	742
99998	25 449 423	0	25 449 423	1 221 916	0	1 221 916	1 556 344	0	1 556 344	25 114 995	0	25 114 995
Итого по активу (баланс)	50 612 968	1 460	50 614 428	1 737 730	261	1 737 991	2 424 177	140	2 424 317	49 926 521	1 581	49 928 102
Пассив
91311	206 878	0	206 878	0	0	0	0	0	0	206 878	0	206 878
91312	23 137 009	19 588	23 156 597	524 107	1 872	525 979	252 717	3 492	256 209	22 865 619	21 208	22 886 827
91314	75 343	0	75 343	702 931	0	702 931	955 242	0	955 242	327 654	0	327 654
91315	1 941 884	0	1 941 884	326 590	0	326 590	9 345	0	9 345	1 624 639	0	1 624 639
91317	910	0	910	707	0	707	732	0	732	935	0	935
91318	27 564	0	27 564	0	0	0	0	0	0	27 564	0	27 564
91507	40 067	0	40 067	0	0	0	287	0	287	40 354	0	40 354
91508	180	0	180	138	0	138	102	0	102	144	0	144
99999	25 165 005	0	25 165 005	689 218	0	689 218	337 320	0	337 320	24 813 107	0	24 813 107
Итого по пассиву (баланс)	50 594 840	19 588	50 614 428	2 243 691	1 872	2 245 563	1 555 745	3 492	1 559 237	49 906 894	21 208	49 928 102
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	592 386	0	592 386	592 386	0	592 386	0	0	0
93302	592 386	0	592 386	0	0	0	592 386	0	592 386	0	0	0
93901	3 019 890	1 552	3 021 442	80 757 301	5 800	80 763 101	79 369 930	7 277	79 377 207	4 407 261	75	4 407 336
94101	0	0	0	267 255	0	267 255	267 255	0	267 255	0	0	0
94102	0	0	0	0	136 798	136 798	0	136 798	136 798	0	0	0
99996	3 593 623	0	3 593 623	81 621 119	0	81 621 119	80 860 353	0	80 860 353	4 354 389	0	4 354 389
Итого по активу (баланс)	7 205 899	1 552	7 207 451	163 238 061	142 598	163 380 659	161 682 310	144 075	161 826 385	8 761 650	75	8 761 725
Пассив
96301	0	0	0	0	586 012	586 012	0	586 012	586 012	0	0	0
96302	0	585 663	585 663	0	585 663	585 663	0	0	0	0	0	0
96901	0	3 007 960	3 007 960	272 982	79 555 952	79 828 934	273 057	80 902 306	81 175 363	75	4 354 314	4 354 389
96902	0	0	0	0	135 774	135 774	0	135 774	135 774	0	0	0
97101	0	0	0	309 633	0	309 633	309 633	0	309 633	0	0	0
99997	3 613 828	0	3 613 828	80 373 647	0	80 373 647	81 167 155	0	81 167 155	4 407 336	0	4 407 336
Итого по пассиву (баланс)	3 613 828	3 593 623	7 207 451	80 956 262	80 863 401	161 819 663	81 749 845	81 624 092	163 373 937	4 407 411	4 354 314	8 761 725

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?