Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 202	0	8 202	8 237	0	8 237	7 960	0	7 960	8 479	0	8 479
10610	0	0	0	8 676	0	8 676	201	0	201	8 475	0	8 475
20202	38 568	43 952	82 520	1 038 079	72 852	1 110 931	1 022 951	112 998	1 135 949	53 696	3 806	57 502
20208	57 655	0	57 655	464 416	0	464 416	497 948	0	497 948	24 123	0	24 123
20209	18 889	0	18 889	937 940	0	937 940	956 829	0	956 829	0	0	0
30102	495 529	0	495 529	26 937 971	0	26 937 971	27 245 112	0	27 245 112	188 388	0	188 388
30110	56 709	51 363	108 072	780 117	887 411	1 667 528	788 849	906 057	1 694 906	47 977	32 717	80 694
30114	0	15 223	15 223	0	15 420	15 420	0	8 563	8 563	0	22 080	22 080
30202	115 882	0	115 882	0	0	0	10 825	0	10 825	105 057	0	105 057
30204	2 813	0	2 813	749	0	749	0	0	0	3 562	0	3 562
30221	0	0	0	5 000	11 532	16 532	5 000	11 532	16 532	0	0	0
30233	1 261	0	1 261	41 791	541	42 332	41 873	541	42 414	1 179	0	1 179
30413	56	287	343	0	151 682	151 682	39	151 921	151 960	17	48	65
30424	1 195	255 874	257 069	1 003 485	763 051	1 766 536	1 003 648	796 869	1 800 517	1 032	222 056	223 088
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	481	0	481	1 798 797	0	1 798 797	1 796 155	0	1 796 155	3 123	0	3 123
32002	0	0	0	10 300 000	0	10 300 000	8 900 000	0	8 900 000	1 400 000	0	1 400 000
32003	1 350 000	0	1 350 000	5 880 000	0	5 880 000	7 230 000	0	7 230 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44908	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	109 300	0	109 300	0	0	0	0	0	0	109 300	0	109 300
45206	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0	465 000	0	465 000	2 135 000	0	2 135 000
45207	1 375 567	0	1 375 567	0	0	0	830 404	0	830 404	545 163	0	545 163
45208	478 763	0	478 763	0	0	0	30 000	0	30 000	448 763	0	448 763
45505	342	0	342	680	0	680	439	0	439	583	0	583
45506	8 165	0	8 165	1 873	0	1 873	1 036	0	1 036	9 002	0	9 002
45507	5 498 887	3 305	5 502 192	30 841	207	31 048	156 817	264	157 081	5 372 911	3 248	5 376 159
45509	11	0	11	269	0	269	261	0	261	19	0	19
45812	956 123	0	956 123	1 242 926	0	1 242 926	11 610	0	11 610	2 187 439	0	2 187 439
45815	113 339	4 118	117 457	20 042	259	20 301	2 637	293	2 930	130 744	4 084	134 828
45912	120 806	0	120 806	54 956	0	54 956	0	0	0	175 762	0	175 762
45915	5 836	132	5 968	4 087	8	4 095	4 080	10	4 090	5 843	130	5 973
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	77 277 259	77 121 437	154 398 696	77 277 259	77 121 437	154 398 696	0	0	0
47408	0	0	0	77 216 987	77 209 813	154 426 800	77 216 987	77 209 813	154 426 800	0	0	0
47423	223 644	1 425	225 069	13 413	2 080	15 493	10 268	3 505	13 773	226 789	0	226 789
47427	140 235	30	140 265	138 988	31	139 019	185 468	31	185 499	93 755	30	93 785
47801	33 770	0	33 770	0	0	0	495	0	495	33 275	0	33 275
50205	1 995 835	411 983	2 407 818	217 187	32 370	249 557	5 697	87 884	93 581	2 207 325	356 469	2 563 794
50207	1 221 975	0	1 221 975	10 635	0	10 635	285 187	0	285 187	947 423	0	947 423
50208	1 620 132	0	1 620 132	991 221	0	991 221	68 838	0	68 838	2 542 515	0	2 542 515
50211	0	3 708 153	3 708 153	0	247 502	247 502	0	602 198	602 198	0	3 353 457	3 353 457
50221	80 265	0	80 265	35 206	0	35 206	22 012	0	22 012	93 459	0	93 459
51405	0	222 888	222 888	0	14 462	14 462	0	15 847	15 847	0	221 503	221 503
52503	1 052	0	1 052	0	0	0	459	0	459	593	0	593
60302	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0	0	14 629	0	14 629
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	4	0	4	52	0	52	56	0	56	0	0	0
60310	1	0	1	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	1	0	1
60312	5 313	0	5 313	6 260	0	6 260	5 443	0	5 443	6 130	0	6 130
60314	0	985	985	0	35	35	0	649	649	0	371	371
60323	60 160	0	60 160	294	0	294	1 046	0	1 046	59 408	0	59 408
60336	265	0	265	791	0	791	484	0	484	572	0	572
60401	388 294	0	388 294	0	0	0	0	0	0	388 294	0	388 294
60415	2 981	0	2 981	0	0	0	0	0	0	2 981	0	2 981
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	16	0	16	94 525	0	94 525
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61008	200	0	200	782	0	782	783	0	783	199	0	199
61009	5 877	0	5 877	46	0	46	87	0	87	5 836	0	5 836
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	729 811	0	729 811	729 811	0	729 811	0	0	0
61212	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
61214	0	0	0	12 589	0	12 589	12 589	0	12 589	0	0	0
61403	9 061	0	9 061	181	0	181	1 876	0	1 876	7 366	0	7 366
61702	106 820	0	106 820	209 942	0	209 942	8 676	0	8 676	308 086	0	308 086
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	153 573	0	153 573	0	0	0	0	0	0	153 573	0	153 573
70606	3 989 779	0	3 989 779	2 482 416	0	2 482 416	0	0	0	6 472 195	0	6 472 195
70608	1 576 213	0	1 576 213	336 886	0	336 886	0	0	0	1 913 099	0	1 913 099
70611	203 145	0	203 145	51 311	0	51 311	0	0	0	254 456	0	254 456
Итого по активу (баланс)	26 963 448	4 719 718	31 683 166	212 194 906	156 530 693	368 725 599	208 744 928	157 030 412	365 775 340	30 413 426	4 219 999	34 633 425
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	80 265	0	80 265	22 012	0	22 012	35 206	0	35 206	93 459	0	93 459
10609	201	0	201	201	0	201	0	0	0	0	0	0
10701	112 153	0	112 153	0	0	0	0	0	0	112 153	0	112 153
10801	1 558 554	0	1 558 554	0	0	0	0	0	0	1 558 554	0	1 558 554
30109	74	5 566	5 640	1 412 707	9 661	1 422 368	1 412 710	4 450	1 417 160	77	355	432
30126	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30226	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	2 743	0	2 743	441 800	668	442 468	441 644	668	442 312	2 587	0	2 587
30607	69	0	69	5 093	0	5 093	5 071	0	5 071	47	0	47
31302	0	0	0	6 835 100	0	6 835 100	7 317 100	0	7 317 100	482 000	0	482 000
31303	325 000	0	325 000	2 067 600	0	2 067 600	1 742 600	0	1 742 600	0	0	0
31304	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000	200 000	0	200 000	0	0	0
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32015	0	0	0	432 000	0	432 000	432 000	0	432 000	0	0	0
406	3 060 363	0	3 060 363	425 399	0	425 399	432 000	0	432 000	3 066 964	0	3 066 964
407	3 680 659	152 267	3 832 926	3 934 038	198 430	4 132 468	3 770 082	250 246	4 020 328	3 516 703	204 083	3 720 786
408.1	4 275	29	4 304	29 931	2	29 933	31 177	2	31 179	5 521	29	5 550
408.2	1 716 270	38 924	1 755 194	978 461	36 403	1 014 864	651 636	6 319	657 955	1 389 445	8 840	1 398 285
40901	79 514	0	79 514	79 514	0	79 514	147 400	0	147 400	147 400	0	147 400
40905	416	0	416	4	0	4	3	0	3	415	0	415
40911	65 912	0	65 912	737 711	0	737 711	690 324	0	690 324	18 525	0	18 525
40913	0	0	0	982	110	1 092	982	110	1 092	0	0	0
41802	77 000	0	77 000	227 000	0	227 000	225 000	0	225 000	75 000	0	75 000
42005	150 000	0	150 000	5 000	0	5 000	0	0	0	145 000	0	145 000
42102	31 000	0	31 000	323 000	0	323 000	537 500	0	537 500	245 500	0	245 500
42103	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42104	504 470	0	504 470	767	0	767	0	0	0	503 703	0	503 703
42105	55 991	0	55 991	19 909	0	19 909	0	0	0	36 082	0	36 082
42106	91 827	0	91 827	0	0	0	1	0	1	91 828	0	91 828
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42303	2 103	0	2 103	644	0	644	1 219	0	1 219	2 678	0	2 678
42304	70 875	3 571	74 446	785	310	1 095	7 770	1 982	9 752	77 860	5 243	83 103
42305	5 513	16 929	22 442	85	1 227	1 312	2 296	1 233	3 529	7 724	16 935	24 659
42306	615 762	93 169	708 931	22 834	7 342	30 176	128 527	9 235	137 762	721 455	95 062	816 517
42307	24 941	0	24 941	3 059	0	3 059	6 438	0	6 438	28 320	0	28 320
42309	164	0	164	42	0	42	25	0	25	147	0	147
42605	610	0	610	0	0	0	120	0	120	730	0	730
42606	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
44915	307	0	307	0	0	0	614	0	614	921	0	921
45115	22 953	0	22 953	0	0	0	32 790	0	32 790	55 743	0	55 743
45215	573 225	0	573 225	651 093	0	651 093	292 103	0	292 103	214 235	0	214 235
45515	121 692	0	121 692	48 005	0	48 005	34 843	0	34 843	108 530	0	108 530
45818	888 083	0	888 083	12 261	0	12 261	1 011 667	0	1 011 667	1 887 489	0	1 887 489
45918	58 365	0	58 365	339	0	339	121 972	0	121 972	179 998	0	179 998
46808	2	0	2	0	0	0	4	0	4	6	0	6
47407	0	0	0	76 642 289	77 762 680	154 404 969	76 642 289	77 762 680	154 404 969	0	0	0
47411	13 979	801	14 780	7 071	69	7 140	6 204	223	6 427	13 112	955	14 067
47416	57	0	57	5 726	610	6 336	6 078	693	6 771	409	83	492
47422	332	0	332	1 491	0	1 491	1 454	0	1 454	295	0	295
47425	282 975	0	282 975	57 958	0	57 958	35 073	0	35 073	260 090	0	260 090
47426	57 388	0	57 388	73 495	0	73 495	80 855	0	80 855	64 748	0	64 748
47804	5 547	0	5 547	1 728	0	1 728	1 608	0	1 608	5 427	0	5 427
50220	8 202	0	8 202	7 960	0	7 960	8 237	0	8 237	8 479	0	8 479
52005	3 945 000	0	3 945 000	0	0	0	0	0	0	3 945 000	0	3 945 000
52006	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	215	0	215	0	0	0	0	0	0
52501	192 102	0	192 102	0	0	0	41 091	0	41 091	233 193	0	233 193
60301	533	0	533	57 387	0	57 387	57 120	0	57 120	266	0	266
60305	20 714	0	20 714	46 055	0	46 055	46 055	0	46 055	20 714	0	20 714
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	187	0	187	6	0	6	163	0	163	344	0	344
60311	1 018	0	1 018	10 086	0	10 086	10 124	0	10 124	1 056	0	1 056
60313	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60322	644	0	644	1 643	0	1 643	1 716	0	1 716	717	0	717
60324	65 798	0	65 798	6 551	0	6 551	5 807	0	5 807	65 054	0	65 054
60335	6 175	0	6 175	18 970	0	18 970	18 970	0	18 970	6 175	0	6 175
60349	3 714	0	3 714	0	0	0	578	0	578	4 292	0	4 292
60414	152 930	0	152 930	0	0	0	5 515	0	5 515	158 445	0	158 445
60903	25 912	0	25 912	16	0	16	1 812	0	1 812	27 708	0	27 708
61701	0	0	0	8 676	0	8 676	8 676	0	8 676	0	0	0
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	95 181	0	95 181	0	0	0	0	0	0	95 181	0	95 181
70601	4 503 846	0	4 503 846	0	0	0	1 814 639	0	1 814 639	6 318 485	0	6 318 485
70603	1 228 723	0	1 228 723	0	0	0	323 950	0	323 950	1 552 673	0	1 552 673
70615	0	0	0	0	0	0	209 942	0	209 942	209 942	0	209 942
70801	472 964	0	472 964	0	0	0	0	0	0	472 964	0	472 964
Итого по пассиву (баланс)	31 371 910	311 256	31 683 166	96 570 861	78 017 526	174 588 387	99 500 791	78 037 855	177 538 646	34 301 840	331 585	34 633 425
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	1 554 940	0	1 554 940	0	0	0	0	0	0	1 554 940	0	1 554 940
90704	182	0	182	0	0	0	178	0	178	4	0	4
90901	105 996	0	105 996	19 960	0	19 960	24 855	0	24 855	101 101	0	101 101
90902	748 498	0	748 498	36 394	0	36 394	68 622	0	68 622	716 270	0	716 270
90907	79 514	0	79 514	147 400	0	147 400	79 514	0	79 514	147 400	0	147 400
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 484 248	0	8 484 248	0	0	0	288 818	0	288 818	8 195 430	0	8 195 430
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	33 770	0	33 770	172	0	172	668	0	668	33 274	0	33 274
91604	161 918	875	162 793	21 101	152	21 253	3 793	62	3 855	179 226	965	180 191
91704	394	0	394	1	0	1	0	0	0	395	0	395
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	31 017 378	0	31 017 378	173 977	0	173 977	895 990	0	895 990	30 295 365	0	30 295 365
Итого по активу (баланс)	47 191 083	875	47 191 958	399 007	152	399 159	1 362 440	62	1 362 502	46 227 650	965	46 228 615
Пассив
91311	223 450	0	223 450	0	0	0	0	0	0	223 450	0	223 450
91312	29 006 691	19 492	29 026 183	498 616	1 386	500 002	138 929	1 226	140 155	28 647 004	19 332	28 666 336
91315	1 724 081	0	1 724 081	393 743	0	393 743	33 561	0	33 561	1 363 899	0	1 363 899
91317	1 820	0	1 820	604	0	604	261	0	261	1 477	0	1 477
91318	1 641	0	1 641	1 641	0	1 641	0	0	0	0	0	0
91507	40 067	0	40 067	0	0	0	0	0	0	40 067	0	40 067
91508	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
99999	16 174 580	0	16 174 580	451 326	0	451 326	209 996	0	209 996	15 933 250	0	15 933 250
Итого по пассиву (баланс)	47 172 466	19 492	47 191 958	1 345 930	1 386	1 347 316	382 747	1 226	383 973	46 209 283	19 332	46 228 615
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 253 100	0	4 253 100	76 359 263	176 724	76 535 987	76 761 292	176 724	76 938 016	3 851 071	0	3 851 071
99996	4 231 298	0	4 231 298	76 749 726	0	76 749 726	77 142 672	0	77 142 672	3 838 352	0	3 838 352
Итого по активу (баланс)	8 484 398	0	8 484 398	153 108 989	176 724	153 285 713	153 903 964	176 724	154 080 688	7 689 423	0	7 689 423
Пассив
96901	0	4 231 298	4 231 298	175 703	76 966 969	77 142 672	175 703	76 574 023	76 749 726	0	3 838 352	3 838 352
99997	4 253 100	0	4 253 100	76 938 016	0	76 938 016	76 535 987	0	76 535 987	3 851 071	0	3 851 071
Итого по пассиву (баланс)	4 253 100	4 231 298	8 484 398	77 113 719	76 966 969	154 080 688	76 711 690	76 574 023	153 285 713	3 851 071	3 838 352	7 689 423

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?