Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 215	0	25 215	22 832	0	22 832	30 765	0	30 765	17 282	0	17 282
10610	3 771	0	3 771	0	0	0	3 771	0	3 771	0	0	0
20202	84 580	565 313	649 893	1 916 089	1 890 794	3 806 883	1 823 187	2 035 887	3 859 074	177 482	420 220	597 702
20208	28 536	0	28 536	440 761	0	440 761	417 269	0	417 269	52 028	0	52 028
20209	0	0	0	1 600 257	0	1 600 257	1 600 257	0	1 600 257	0	0	0
30102	280 736	0	280 736	36 425 661	0	36 425 661	36 382 734	0	36 382 734	323 663	0	323 663
30110	63 342	233 478	296 820	544 500	3 151 275	3 695 775	588 302	3 091 300	3 679 602	19 540	293 453	312 993
30114	0	15 242	15 242	0	668 154	668 154	0	658 617	658 617	0	24 779	24 779
30202	71 637	0	71 637	60 549	0	60 549	0	0	0	132 186	0	132 186
30204	2 463	0	2 463	0	0	0	333	0	333	2 130	0	2 130
30221	0	0	0	0	945 759	945 759	0	945 759	945 759	0	0	0
30233	1 847	0	1 847	28 364	826	29 190	27 495	826	28 321	2 716	0	2 716
30413	79	93	172	105 807	315 339	421 146	105 830	302 956	408 786	56	12 476	12 532
30424	315	696 984	697 299	1 875 019	2 536 589	4 411 608	1 874 942	2 846 991	4 721 933	392	386 582	386 974
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	84	0	84	2 778 996	0	2 778 996	2 778 992	0	2 778 992	88	0	88
32002	2 050 000	0	2 050 000	13 930 000	0	13 930 000	13 580 000	0	13 580 000	2 400 000	0	2 400 000
32003	0	0	0	7 700 000	0	7 700 000	7 700 000	0	7 700 000	0	0	0
32004	0	0	0	2 150 000	0	2 150 000	2 150 000	0	2 150 000	0	0	0
44907	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45107	114 700	0	114 700	0	0	0	0	0	0	114 700	0	114 700
45206	2 632 000	0	2 632 000	4 000	0	4 000	16 000	0	16 000	2 620 000	0	2 620 000
45207	1 659 566	0	1 659 566	56 000	0	56 000	51 994	0	51 994	1 663 572	0	1 663 572
45208	473 479	0	473 479	100 284	0	100 284	30 000	0	30 000	543 763	0	543 763
45505	46	0	46	402	0	402	264	0	264	184	0	184
45506	7 600	0	7 600	3 155	0	3 155	1 286	0	1 286	9 469	0	9 469
45507	5 854 772	3 584	5 858 356	20 050	166	20 216	140 842	328	141 170	5 733 980	3 422	5 737 402
45509	15	0	15	566	0	566	507	0	507	74	0	74
45812	651 441	0	651 441	0	0	0	0	0	0	651 441	0	651 441
45815	69 323	4 348	73 671	2 680	203	2 883	3 726	364	4 090	68 277	4 187	72 464
45912	10 767	0	10 767	0	0	0	0	0	0	10 767	0	10 767
45915	6 098	139	6 237	3 870	7	3 877	3 385	12	3 397	6 583	134	6 717
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	106 796 570	106 891 375	213 687 945	106 796 570	106 891 375	213 687 945	0	0	0
47408	0	0	0	110 021 350	112 771 140	222 792 490	110 021 350	112 771 140	222 792 490	0	0	0
47423	223 666	8 723	232 389	18 818	36 742	55 560	11 865	45 465	57 330	230 619	0	230 619
47427	199 022	34	199 056	131 433	29	131 462	128 277	34	128 311	202 178	29	202 207
47801	34 745	0	34 745	0	0	0	393	0	393	34 352	0	34 352
50205	1 933 297	364 476	2 297 773	265 193	20 732	285 925	266 224	38 611	304 835	1 932 266	346 597	2 278 863
50207	1 435 082	0	1 435 082	250 699	0	250 699	234 979	0	234 979	1 450 802	0	1 450 802
50208	2 006 167	0	2 006 167	992 898	0	992 898	857 378	0	857 378	2 141 687	0	2 141 687
50211	0	4 901 619	4 901 619	0	1 381 720	1 381 720	0	1 453 692	1 453 692	0	4 829 647	4 829 647
50221	32 999	0	32 999	25 885	0	25 885	18 158	0	18 158	40 726	0	40 726
51405	0	179 033	179 033	0	8 695	8 695	0	14 986	14 986	0	172 742	172 742
52503	3 858	0	3 858	0	0	0	1 903	0	1 903	1 955	0	1 955
60302	42 292	0	42 292	788	0	788	29 930	0	29 930	13 150	0	13 150
60306	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	0	0	0	43	0	43	40	0	40	3	0	3
60310	2	0	2	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	2	0	2
60312	7 527	0	7 527	4 598	0	4 598	4 354	0	4 354	7 771	0	7 771
60314	0	1 039	1 039	0	304	304	0	954	954	0	389	389
60323	60 395	0	60 395	12	0	12	2 165	0	2 165	58 242	0	58 242
60336	769	0	769	854	0	854	1 358	0	1 358	265	0	265
60401	387 704	0	387 704	0	0	0	0	0	0	387 704	0	387 704
60415	3 578	0	3 578	0	0	0	0	0	0	3 578	0	3 578
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	17 580	0	17 580	0	0	0	0	0	0	17 580	0	17 580
61002	20	0	20	42	0	42	42	0	42	20	0	20
61008	147	0	147	1 923	0	1 923	1 854	0	1 854	216	0	216
61009	6 426	0	6 426	162	0	162	162	0	162	6 426	0	6 426
61209	0	0	0	4 157	0	4 157	4 157	0	4 157	0	0	0
61210	0	0	0	2 313 826	0	2 313 826	2 313 826	0	2 313 826	0	0	0
61212	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
61403	9 270	0	9 270	464	0	464	1 146	0	1 146	8 588	0	8 588
61702	69 650	0	69 650	52 172	0	52 172	0	0	0	121 822	0	121 822
61703	44 965	0	44 965	0	0	0	44 965	0	44 965	0	0	0
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	149 415	0	149 415	4 158	0	4 158	0	0	0	153 573	0	153 573
70606	1 307 494	0	1 307 494	853 877	0	853 877	5	0	5	2 161 366	0	2 161 366
70608	255 078	0	255 078	624 431	0	624 431	0	0	0	879 509	0	879 509
70611	29 930	0	29 930	29 930	0	29 930	0	0	0	59 860	0	59 860
70706	24 296 960	0	24 296 960	1 597	0	1 597	24 298 557	0	24 298 557	0	0	0
70708	11 167 131	0	11 167 131	0	0	0	11 167 131	0	11 167 131	0	0	0
70711	360 707	0	360 707	17 490	0	17 490	378 197	0	378 197	0	0	0
70714	3 180	0	3 180	0	0	0	3 180	0	3 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 879 734	6 974 105	65 853 839	292 184 791	230 619 849	522 804 640	325 901 626	231 099 297	557 000 923	25 162 899	6 494 657	31 657 556
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	32 999	0	32 999	18 158	0	18 158	25 885	0	25 885	40 726	0	40 726
10609	0	0	0	0	0	0	13 605	0	13 605	13 605	0	13 605
10701	112 153	0	112 153	0	0	0	0	0	0	112 153	0	112 153
10801	1 558 554	0	1 558 554	0	0	0	0	0	0	1 558 554	0	1 558 554
30109	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
30126	291	0	291	7 391	0	7 391	7 100	0	7 100	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 564	0	2 564	369 966	1 110	371 076	369 980	1 110	371 090	2 578	0	2 578
30607	1	0	1	326	0	326	327	0	327	2	0	2
31302	495 000	0	495 000	9 835 000	0	9 835 000	10 605 000	0	10 605 000	1 265 000	0	1 265 000
31303	0	0	0	2 865 000	0	2 865 000	2 865 000	0	2 865 000	0	0	0
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32015	0	0	0	140 500	0	140 500	140 500	0	140 500	0	0	0
406	3 937 808	0	3 937 808	503 939	0	503 939	609 188	0	609 188	4 043 057	0	4 043 057
407	4 377 776	70 085	4 447 861	3 851 843	194 035	4 045 878	3 082 502	217 528	3 300 030	3 608 435	93 578	3 702 013
408.1	2 977	52	3 029	25 873	24	25 897	27 558	2	27 560	4 662	30	4 692
408.2	2 296 660	55 782	2 352 442	797 045	29 941	826 986	470 167	12 569	482 736	1 969 782	38 410	2 008 192
40901	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0	0	0	0
40905	407	0	407	0	0	0	0	0	0	407	0	407
40911	14 417	0	14 417	547 791	0	547 791	551 660	0	551 660	18 286	0	18 286
40912	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40913	0	0	0	437	241	678	437	241	678	0	0	0
41802	115 000	0	115 000	465 000	0	465 000	480 000	0	480 000	130 000	0	130 000
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	39 141	0	39 141	461 141	0	461 141	453 000	0	453 000	31 000	0	31 000
42103	22 069	0	22 069	22 069	0	22 069	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42104	12 338	0	12 338	8 160	0	8 160	767	0	767	4 945	0	4 945
42105	46 989	0	46 989	0	0	0	2 127	0	2 127	49 116	0	49 116
42106	58 510	0	58 510	0	0	0	2 134	0	2 134	60 644	0	60 644
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42304	2 768	0	2 768	0	214	214	65 782	3 789	69 571	68 550	3 575	72 125
42305	2 561	0	2 561	0	1 281	1 281	1 500	18 306	19 806	4 061	17 025	21 086
42306	361 371	76 594	437 965	7 995	9 582	17 577	181 900	8 011	189 911	535 276	75 023	610 299
42307	17 714	0	17 714	119	0	119	1 614	0	1 614	19 209	0	19 209
42309	150	0	150	28	0	28	46	0	46	168	0	168
45115	24 087	0	24 087	0	0	0	0	0	0	24 087	0	24 087
45215	672 985	0	672 985	90 393	0	90 393	35 169	0	35 169	617 761	0	617 761
45515	133 942	0	133 942	19 638	0	19 638	24 850	0	24 850	139 154	0	139 154
45818	724 126	0	724 126	2 246	0	2 246	524	0	524	722 404	0	722 404
45918	15 288	0	15 288	520	0	520	234	0	234	15 002	0	15 002
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	110 474 626	112 180 640	222 655 266	110 474 626	112 180 640	222 655 266	0	0	0
47411	5 250	501	5 751	1 926	121	2 047	3 284	144	3 428	6 608	524	7 132
47416	214	1 188	1 402	1 259	5 888	7 147	1 152	4 705	5 857	107	5	112
47422	384	0	384	2 999	0	2 999	2 812	0	2 812	197	0	197
47425	309 971	0	309 971	5 547	0	5 547	34 774	0	34 774	339 198	0	339 198
47426	72 662	0	72 662	47 934	5	47 939	53 318	5	53 323	78 046	0	78 046
47804	5 070	0	5 070	165	0	165	135	0	135	5 040	0	5 040
50220	25 215	0	25 215	30 765	0	30 765	22 832	0	22 832	17 282	0	17 282
52005	3 945 000	0	3 945 000	0	0	0	0	0	0	3 945 000	0	3 945 000
52006	1 455 000	0	1 455 000	0	0	0	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000
52303	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	215	0	215
52501	143 835	0	143 835	0	0	0	51 333	0	51 333	195 168	0	195 168
60301	2 326	0	2 326	33 329	0	33 329	50 481	0	50 481	19 478	0	19 478
60305	17 116	0	17 116	24 392	0	24 392	24 392	0	24 392	17 116	0	17 116
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	454	0	454	8	0	8	186	0	186	632	0	632
60311	857	0	857	10 834	0	10 834	10 922	0	10 922	945	0	945
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	512	0	512	148	0	148	164	0	164	528	0	528
60324	68 382	0	68 382	6 817	0	6 817	4 254	0	4 254	65 819	0	65 819
60335	5 169	0	5 169	13 193	0	13 193	13 193	0	13 193	5 169	0	5 169
60349	2 008	0	2 008	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008
60414	137 043	0	137 043	0	0	0	4 995	0	4 995	142 038	0	142 038
60903	20 711	0	20 711	0	0	0	1 636	0	1 636	22 347	0	22 347
61701	3 771	0	3 771	0	0	0	0	0	0	3 771	0	3 771
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	92 920	0	92 920	0	0	0	520	0	520	93 440	0	93 440
70601	1 458 797	0	1 458 797	8	0	8	1 114 060	0	1 114 060	2 572 849	0	2 572 849
70603	233 897	0	233 897	0	0	0	351 929	0	351 929	585 826	0	585 826
70701	26 173 359	0	26 173 359	26 263 550	0	26 263 550	90 191	0	90 191	0	0	0
70703	9 833 220	0	9 833 220	9 833 220	0	9 833 220	0	0	0	0	0	0
70713	13 537	0	13 537	13 537	0	13 537	0	0	0	0	0	0
70715	182 635	0	182 635	217 431	0	217 431	34 796	0	34 796	0	0	0
70801	0	0	0	35 845 650	0	35 845 650	36 284 323	0	36 284 323	438 673	0	438 673
Итого по пассиву (баланс)	65 649 637	204 202	65 853 839	203 472 724	112 423 095	315 895 819	169 252 473	112 447 063	281 699 536	31 429 386	228 170	31 657 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
90704	182	0	182	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	182	0	182
90901	326 701	0	326 701	23 245	0	23 245	7 534	0	7 534	342 412	0	342 412
90902	128 178	0	128 178	4 881	0	4 881	24 960	0	24 960	108 099	0	108 099
90907	4 799	0	4 799	0	0	0	4 799	0	4 799	0	0	0
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 341 329	0	8 341 329	167 919	0	167 919	0	0	0	8 509 248	0	8 509 248
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	34 745	0	34 745	76	0	76	469	0	469	34 352	0	34 352
91604	136 697	627	137 324	10 427	119	10 546	4 369	52	4 421	142 755	694	143 449
91704	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
91802	4 080	0	4 080	0	0	0	0	0	0	4 080	0	4 080
91803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
99998	30 194 916	0	30 194 916	394 787	0	394 787	651 201	0	651 201	29 938 502	0	29 938 502
Итого по активу (баланс)	44 272 185	627	44 272 812	801 338	119	801 457	893 335	52	893 387	44 180 188	694	44 180 882
Пассив
91003	0	0	0	60 216	0	60 216	60 216	0	60 216	0	0	0
91311	223 450	0	223 450	0	0	0	0	0	0	223 450	0	223 450
91312	28 295 519	20 579	28 316 098	384 027	1 722	385 749	104 701	961	105 662	28 016 193	19 818	28 036 011
91315	1 601 685	0	1 601 685	112 356	0	112 356	139 396	0	139 396	1 628 725	0	1 628 725
91316	0	0	0	88 290	0	88 290	88 290	0	88 290	0	0	0
91317	10 586	0	10 586	4 566	0	4 566	1 087	0	1 087	7 107	0	7 107
91318	0	0	0	0	0	0	137	0	137	137	0	137
91507	42 922	0	42 922	0	0	0	0	0	0	42 922	0	42 922
91508	175	0	175	25	0	25	0	0	0	150	0	150
99999	14 077 896	0	14 077 896	225 022	0	225 022	389 506	0	389 506	14 242 380	0	14 242 380
Итого по пассиву (баланс)	44 252 233	20 579	44 272 812	874 502	1 722	876 224	783 333	961	784 294	44 161 064	19 818	44 180 882
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	6 628 140	132 537	6 760 677	109 047 197	1 300 502	110 347 699	109 597 407	1 433 039	111 030 446	6 077 930	0	6 077 930
94102	0	0	0	0	120 288	120 288	0	120 288	120 288	0	0	0
99996	6 789 598	0	6 789 598	110 682 039	0	110 682 039	111 406 514	0	111 406 514	6 065 123	0	6 065 123
Итого по активу (баланс)	13 417 738	132 537	13 550 275	219 729 236	1 420 790	221 150 026	221 003 921	1 553 327	222 557 248	12 143 053	0	12 143 053
Пассив
96901	132 454	6 657 144	6 789 598	1 408 687	109 877 539	111 286 226	1 276 233	109 285 518	110 561 751	0	6 065 123	6 065 123
96902	0	0	0	0	120 288	120 288	0	120 288	120 288	0	0	0
99997	6 760 677	0	6 760 677	111 150 734	0	111 150 734	110 467 987	0	110 467 987	6 077 930	0	6 077 930
Итого по пассиву (баланс)	6 893 131	6 657 144	13 550 275	112 559 421	109 997 827	222 557 248	111 744 220	109 405 806	221 150 026	6 077 930	6 065 123	12 143 053

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?