Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 285	0	16 285	23 669	0	23 669	7 162	0	7 162	32 792	0	32 792
11101	0	0	0	28 799	0	28 799	28 799	0	28 799	0	0	0
20202	169 559	606 274	775 833	2 956 286	6 796 518	9 752 804	2 862 103	6 841 695	9 703 798	263 742	561 097	824 839
20208	32 566	0	32 566	452 163	0	452 163	437 564	0	437 564	47 165	0	47 165
20209	0	0	0	2 803 082	489 743	3 292 825	2 803 082	489 743	3 292 825	0	0	0
30102	152 841	0	152 841	50 838 171	0	50 838 171	50 726 504	0	50 726 504	264 508	0	264 508
30110	36 911	952 625	989 536	515 384	39 825 102	40 340 486	493 019	39 125 431	39 618 450	59 276	1 652 296	1 711 572
30114	0	243 656	243 656	0	34 560 293	34 560 293	0	32 396 323	32 396 323	0	2 407 626	2 407 626
30202	73 158	0	73 158	0	0	0	14 398	0	14 398	58 760	0	58 760
30204	1 751	0	1 751	823	0	823	0	0	0	2 574	0	2 574
30221	0	0	0	0	4 781 511	4 781 511	0	4 781 511	4 781 511	0	0	0
30233	642	0	642	24 376	1 217	25 593	24 175	1 217	25 392	843	0	843
30413	126	276	402	4 778 132	1 385 800	6 163 932	4 743 653	1 386 019	6 129 672	34 605	57	34 662
30424	208	872 806	873 014	12 726 764	56 474 932	69 201 696	12 721 400	56 182 542	68 903 942	5 572	1 165 196	1 170 768
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 238	0	5 238	1 665 305	0	1 665 305	1 662 031	0	1 662 031	8 512	0	8 512
31902	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
44907	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000
45107	124 600	0	124 600	0	0	0	0	0	0	124 600	0	124 600
45206	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000
45207	2 816 495	0	2 816 495	17 457	0	17 457	1 800	0	1 800	2 832 152	0	2 832 152
45505	0	0	0	184	0	184	0	0	0	184	0	184
45506	13 953	0	13 953	361	0	361	2 122	0	2 122	12 192	0	12 192
45507	6 686 728	8 268	6 694 996	31 959	658	32 617	136 498	481	136 979	6 582 189	8 445	6 590 634
45812	950 363	0	950 363	0	0	0	80 245	0	80 245	870 118	0	870 118
45815	54 358	422	54 780	2 607	185	2 792	2 317	16	2 333	54 648	591	55 239
45912	19 738	0	19 738	9 084	0	9 084	9 090	0	9 090	19 732	0	19 732
45915	6 522	163	6 685	4 582	69	4 651	4 867	6	4 873	6 237	226	6 463
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47002	0	0	0	60 332	0	60 332	60 332	0	60 332	0	0	0
47404	0	0	0	196 538 953	228 372 483	424 911 436	196 538 953	228 372 483	424 911 436	0	0	0
47408	0	0	0	194 306 365	395 018 412	589 324 777	194 306 365	395 018 412	589 324 777	0	0	0
47423	334	0	334	4 507 947	341 813	4 849 760	4 507 991	341 813	4 849 804	290	0	290
47427	91 862	91	91 953	142 605	77	142 682	136 736	92	136 828	97 731	76	97 807
47801	37 463	0	37 463	0	0	0	194	0	194	37 269	0	37 269
50205	0	0	0	0	711 175	711 175	0	711 175	711 175	0	0	0
50206	0	0	0	504 071	0	504 071	1	0	1	504 070	0	504 070
50207	1 616 111	0	1 616 111	639 206	201 483	840 689	1 195 449	0	1 195 449	1 059 868	201 483	1 261 351
50208	2 500 097	0	2 500 097	530 542	0	530 542	260 448	0	260 448	2 770 191	0	2 770 191
50211	0	4 048 535	4 048 535	0	3 760 427	3 760 427	0	5 404 815	5 404 815	0	2 404 147	2 404 147
50218	0	0	0	788 334	4 033 416	4 821 750	445 829	1 879 666	2 325 495	342 505	2 153 750	2 496 255
50221	52 689	0	52 689	17 437	0	17 437	26 460	0	26 460	43 666	0	43 666
51402	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	0	0	0
51403	23 690	0	23 690	210	0	210	23 900	0	23 900	0	0	0
51404	11 395	0	11 395	105	0	105	11 500	0	11 500	0	0	0
51405	18 904	440 549	459 453	67	20 595	20 662	0	263 862	263 862	18 971	197 282	216 253
51406	0	436 196	436 196	0	36 162	36 162	0	16 381	16 381	0	455 977	455 977
52503	14 246	0	14 246	16 350	0	16 350	5 791	0	5 791	24 805	0	24 805
52601	13 537	0	13 537	0	0	0	13 537	0	13 537	0	0	0
60302	111 793	0	111 793	0	0	0	0	0	0	111 793	0	111 793
60306	37	0	37	213	0	213	1	0	1	249	0	249
60308	0	7	7	51	1	52	51	1	52	0	7	7
60310	7	0	7	1 070	0	1 070	1 068	0	1 068	9	0	9
60312	7 392	0	7 392	7 491	0	7 491	5 685	0	5 685	9 198	0	9 198
60314	0	723	723	0	1 282	1 282	0	895	895	0	1 110	1 110
60323	9 735	0	9 735	19 254	0	19 254	46	0	46	28 943	0	28 943
60336	1 459	0	1 459	592	0	592	493	0	493	1 558	0	1 558
60401	385 610	0	385 610	541	0	541	12	0	12	386 139	0	386 139
60415	4 710	0	4 710	445	0	445	936	0	936	4 219	0	4 219
60901	94 541	0	94 541	0	0	0	0	0	0	94 541	0	94 541
60906	17 400	0	17 400	0	0	0	0	0	0	17 400	0	17 400
61008	170	0	170	1 162	0	1 162	1 138	0	1 138	194	0	194
61009	6 647	0	6 647	362	0	362	315	0	315	6 694	0	6 694
61013	241	0	241	0	0	0	241	0	241	0	0	0
61209	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	2 782 837	0	2 782 837	2 782 837	0	2 782 837	0	0	0
61212	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61214	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
61403	4 091	0	4 091	78	0	78	654	0	654	3 515	0	3 515
61702	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
61703	44 965	0	44 965	0	0	0	0	0	0	44 965	0	44 965
61901	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
62001	150 009	0	150 009	0	0	0	0	0	0	150 009	0	150 009
70606	17 067 833	0	17 067 833	1 707 189	0	1 707 189	1 955	0	1 955	18 773 067	0	18 773 067
70608	8 239 449	0	8 239 449	314 922	0	314 922	0	0	0	8 554 371	0	8 554 371
70611	73 597	0	73 597	149 930	0	149 930	0	0	0	223 527	0	223 527
70614	3 180	0	3 180	0	0	0	0	0	0	3 180	0	3 180
70616	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
Итого по активу (баланс)	43 378 679	7 610 591	50 989 270	482 800 555	776 813 354	1 259 613 909	479 172 453	773 214 579	1 252 387 032	47 006 781	11 209 366	58 216 147
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	52 689	0	52 689	26 460	0	26 460	17 437	0	17 437	43 666	0	43 666
10609	9 402	0	9 402	0	0	0	0	0	0	9 402	0	9 402
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	2 872	0	2 872	112 153	0	112 153
10801	1 532 786	0	1 532 786	28 799	0	28 799	54 567	0	54 567	1 558 554	0	1 558 554
30109	0	255 954	255 954	292 567	560 272	852 839	292 567	553 906	846 473	0	249 588	249 588
30232	2 558	0	2 558	380 540	1 527	382 067	380 534	1 527	382 061	2 552	0	2 552
30607	29	0	29	1 355	0	1 355	1 353	0	1 353	27	0	27
31302	330 000	0	330 000	22 382 000	38 312	22 420 312	22 052 000	38 312	22 090 312	0	0	0
31303	1 300 000	0	1 300 000	15 779 000	0	15 779 000	14 579 000	0	14 579 000	100 000	0	100 000
31304	50 000	0	50 000	1 250 000	0	1 250 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31305	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31402	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32901	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	4 350 000	0	4 350 000	2 250 000	0	2 250 000
406	17 478	0	17 478	328 275	0	328 275	423 384	0	423 384	112 587	0	112 587
407	4 352 626	76 633	4 429 259	6 802 984	128 177	6 931 161	11 139 198	114 345	11 253 543	8 688 840	62 801	8 751 641
408.1	3 424	4 230	7 654	23 526	158	23 684	25 351	343	25 694	5 249	4 415	9 664
408.2	642 875	24 980	667 855	869 962	81 976	951 938	1 127 030	121 233	1 248 263	899 943	64 237	964 180
40905	467	0	467	136	0	136	148	0	148	479	0	479
40911	13 876	0	13 876	466 643	0	466 643	493 839	0	493 839	41 072	0	41 072
40912	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40913	0	0	0	1 680	246	1 926	1 680	246	1 926	0	0	0
41802	120 000	0	120 000	212 000	0	212 000	165 000	0	165 000	73 000	0	73 000
41803	20 000	0	20 000	0	0	0	70 000	0	70 000	90 000	0	90 000
42005	75 000	0	75 000	55 000	0	55 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42102	5 000	0	5 000	63 505	0	63 505	69 550	0	69 550	11 045	0	11 045
42103	27 239	0	27 239	0	0	0	2 325	0	2 325	29 564	0	29 564
42104	3 048	0	3 048	2 500	0	2 500	124	0	124	672	0	672
42105	56 645	0	56 645	621	0	621	5 848	0	5 848	61 872	0	61 872
42106	47 488	0	47 488	0	0	0	1 594	0	1 594	49 082	0	49 082
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42111	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
42204	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
42301	893	0	893	893	0	893	0	0	0	0	0	0
42305	890	0	890	897	0	897	7	0	7	0	0	0
42306	707 599	47 359	754 958	526 940	2 920	529 860	26 283	20 439	46 722	206 942	64 878	271 820
42307	7 394	0	7 394	706	0	706	316	0	316	7 004	0	7 004
42309	144	0	144	32	0	32	32	0	32	144	0	144
42609	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45115	26 166	0	26 166	0	0	0	0	0	0	26 166	0	26 166
45215	425 535	0	425 535	162 382	0	162 382	168 396	0	168 396	431 549	0	431 549
45515	127 718	0	127 718	34 627	0	34 627	40 948	0	40 948	134 039	0	134 039
45818	923 440	0	923 440	371	0	371	794	0	794	923 863	0	923 863
45918	19 841	0	19 841	2 550	0	2 550	2 622	0	2 622	19 913	0	19 913
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47008	0	0	0	14 363	0	14 363	14 363	0	14 363	0	0	0
47407	0	0	0	200 084 423	389 277 944	589 362 367	200 084 423	389 277 944	589 362 367	0	0	0
47411	5 323	698	6 021	2 630	46	2 676	3 745	196	3 941	6 438	848	7 286
47416	104	31	135	24 671	31	24 702	24 797	0	24 797	230	0	230
47422	122	0	122	2 161 235	0	2 161 235	2 161 273	0	2 161 273	160	0	160
47425	47 900	0	47 900	8 128	0	8 128	13 614	0	13 614	53 386	0	53 386
47426	55 769	68	55 837	45 938	69	46 007	56 995	66	57 061	66 826	65	66 891
47804	2 722	0	2 722	77	0	77	45	0	45	2 690	0	2 690
50219	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0
50220	16 284	0	16 284	7 162	0	7 162	23 669	0	23 669	32 791	0	32 791
51410	99 726	0	99 726	11 133	0	11 133	7 731	0	7 731	96 324	0	96 324
52005	5 308 890	0	5 308 890	0	0	0	40 000	0	40 000	5 348 890	0	5 348 890
52006	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0	30 000	0	30 000	1 455 000	0	1 455 000
52301	0	64 257	64 257	0	65 402	65 402	0	1 145	1 145	0	0	0
52305	470 000	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	470 000
52306	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	0	63 143	63 143	0	63 143	63 143	215	0	215
52501	107 875	22	107 897	0	29	29	72 427	7	72 434	180 302	0	180 302
52602	2 537	0	2 537	2 537	0	2 537	0	0	0	0	0	0
60301	1 983	0	1 983	159 749	0	159 749	160 008	0	160 008	2 242	0	2 242
60305	31 068	0	31 068	45 869	0	45 869	44 204	0	44 204	29 403	0	29 403
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	579	0	579	579	0	579	202	0	202	202	0	202
60311	2 243	0	2 243	8 018	0	8 018	6 686	0	6 686	911	0	911
60313	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
60320	0	0	0	28 799	0	28 799	28 799	0	28 799	0	0	0
60322	117	0	117	143	0	143	317	0	317	291	0	291
60324	9 516	0	9 516	700	0	700	19 898	0	19 898	28 714	0	28 714
60335	8 698	0	8 698	14 927	0	14 927	18 485	0	18 485	12 256	0	12 256
60349	730	0	730	0	0	0	650	0	650	1 380	0	1 380
60414	98 712	0	98 712	10	0	10	5 511	0	5 511	104 213	0	104 213
60903	8 147	0	8 147	0	0	0	1 812	0	1 812	9 959	0	9 959
61701	13 459	0	13 459	0	0	0	0	0	0	13 459	0	13 459
61912	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
62002	88 424	0	88 424	0	0	0	0	0	0	88 424	0	88 424
70601	18 372 720	0	18 372 720	42	0	42	1 377 294	0	1 377 294	19 749 972	0	19 749 972
70603	7 196 505	0	7 196 505	0	0	0	689 975	0	689 975	7 886 480	0	7 886 480
70613	13 536	0	13 536	0	0	0	0	0	0	13 536	0	13 536
70615	99 842	0	99 842	0	0	0	0	0	0	99 842	0	99 842
70801	57 438	0	57 438	57 438	0	57 438	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	50 515 038	474 232	50 989 270	255 187 559	390 220 286	645 407 845	262 441 836	390 192 886	652 634 722	57 769 315	446 832	58 216 147
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	266 110	0	266 110	0	0	0	70 000	0	70 000	196 110	0	196 110
90704	182	0	182	0	63 115	63 115	0	63 115	63 115	182	0	182
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	64 258	64 258	0	1 145	1 145	0	65 403	65 403	0	0	0
90901	349 609	0	349 609	9 949	0	9 949	8 668	0	8 668	350 890	0	350 890
90902	144 688	0	144 688	112 614	0	112 614	89 107	0	89 107	168 195	0	168 195
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	7 799 017	0	7 799 017	0	0	0	0	0	0	7 799 017	0	7 799 017
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	37 463	0	37 463	42	0	42	236	0	236	37 269	0	37 269
91604	121 898	0	121 898	11 163	35	11 198	3 542	0	3 542	129 519	35	129 554
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 090	0	2 090	4	0	4	4	0	4	2 090	0	2 090
99998	33 359 007	0	33 359 007	2 120 211	0	2 120 211	1 852 005	0	1 852 005	33 627 213	0	33 627 213
Итого по активу (баланс)	47 301 254	64 258	47 365 512	2 253 986	64 295	2 318 281	2 023 564	128 518	2 152 082	47 531 676	35	47 531 711
Пассив
91311	230 209	0	230 209	5 059	0	5 059	0	0	0	225 150	0	225 150
91312	31 754 815	21 980	31 776 795	896 882	825	897 707	982 978	1 781	984 759	31 840 911	22 936	31 863 847
91314	0	0	0	64 955	0	64 955	64 955	0	64 955	0	0	0
91315	1 311 798	0	1 311 798	66 736	0	66 736	252 949	0	252 949	1 498 011	0	1 498 011
91316	0	0	0	817 457	0	817 457	817 457	0	817 457	0	0	0
91507	40 068	0	40 068	0	0	0	0	0	0	40 068	0	40 068
91508	137	0	137	91	0	91	91	0	91	137	0	137
99999	14 006 505	0	14 006 505	299 845	0	299 845	197 838	0	197 838	13 904 498	0	13 904 498
Итого по пассиву (баланс)	47 343 532	21 980	47 365 512	2 151 025	825	2 151 850	2 316 268	1 781	2 318 049	47 508 775	22 936	47 531 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	4 776 675	4 776 675	0	4 776 675	4 776 675	0	0	0
93302	0	4 780 065	4 780 065	0	14 398	14 398	0	4 794 463	4 794 463	0	0	0
93507	0	0	0	0	269 178	269 178	0	269 178	269 178	0	0	0
93901	10 825 595	13 211 987	24 037 582	172 687 538	197 114 873	369 802 411	171 456 705	194 644 527	366 101 232	12 056 428	15 682 333	27 738 761
93902	0	0	0	0	325 656	325 656	0	213 961	213 961	0	111 695	111 695
99996	28 886 145	0	28 886 145	370 618 578	0	370 618 578	371 603 327	0	371 603 327	27 901 396	0	27 901 396
Итого по активу (баланс)	39 711 740	17 992 052	57 703 792	543 306 116	202 500 780	745 806 896	543 060 032	204 698 804	747 758 836	39 957 824	15 794 028	55 751 852
Пассив
96301	0	0	0	0	4 768 434	4 768 434	0	4 768 434	4 768 434	0	0	0
96302	0	4 769 065	4 769 065	0	4 785 500	4 785 500	0	16 435	16 435	0	0	0
96307	0	0	0	0	269 178	269 178	0	269 178	269 178	0	0	0
96901	3 841 967	20 275 113	24 117 080	30 309 364	336 023 806	366 333 170	28 109 790	341 895 999	370 005 789	1 642 393	26 147 306	27 789 699
96902	0	0	0	0	214 796	214 796	0	326 493	326 493	0	111 697	111 697
99997	28 817 647	0	28 817 647	371 379 452	0	371 379 452	370 412 261	0	370 412 261	27 850 456	0	27 850 456
Итого по пассиву (баланс)	32 659 614	25 044 178	57 703 792	401 688 816	346 061 714	747 750 530	398 522 051	347 276 539	745 798 590	29 492 849	26 259 003	55 751 852
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	652,0000	0	0	33,0000	0	0	20,0000	0	0	665,0000
98010	0	0	4 637 649,0000	0	0	2 344 936,0000	0	0	2 225 861,0000	0	0	4 756 724,0000
98020	0	0	4,0000	0	0	23,0000	0	0	20,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 638 305,0000	0	0	2 344 992,0000	0	0	2 225 901,0000	0	0	4 757 396,0000
Пассив
98050	0	0	3 410 234,0000	0	0	1 772 605,0000	0	0	1 837 897,0000	0	0	3 475 526,0000
98070	0	0	961 961,0000	0	0	300 001,0000	0	0	423 800,0000	0	0	1 085 760,0000
98090	0	0	266 110,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	196 110,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 638 305,0000	0	0	2 142 606,0000	0	0	2 261 697,0000	0	0	4 757 396,0000

Страница была полезной?