Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 745	0	69 745	45 101	0	45 101	43 682	0	43 682	71 164	0	71 164
20202	28 531	522 804	551 335	1 600 980	2 686 170	4 287 150	1 528 284	2 400 687	3 928 971	101 227	808 287	909 514
20208	8 563	0	8 563	178 490	1 320	179 810	163 393	192	163 585	23 660	1 128	24 788
20209	0	0	0	1 293 166	0	1 293 166	1 293 166	0	1 293 166	0	0	0
30102	46 484	0	46 484	28 542 814	0	28 542 814	28 055 262	0	28 055 262	534 036	0	534 036
30110	51 548	716 240	767 788	219 376	27 283 986	27 503 362	237 501	27 705 785	27 943 286	33 423	294 441	327 864
30114	0	608 907	608 907	0	19 019 616	19 019 616	0	19 610 056	19 610 056	0	18 467	18 467
30202	43 517	0	43 517	31 782	0	31 782	0	0	0	75 299	0	75 299
30204	1 168	0	1 168	0	0	0	72	0	72	1 096	0	1 096
30221	0	0	0	0	1 386 426	1 386 426	0	1 386 426	1 386 426	0	0	0
30233	165	0	165	10 388	235	10 623	10 291	235	10 526	262	0	262
30413	184	1 206	1 390	142 204	120 611	262 815	142 165	115 800	257 965	223	6 017	6 240
30424	1 022	2 305 080	2 306 102	14 878 613	33 619 669	48 498 282	14 872 617	34 678 606	49 551 223	7 018	1 246 143	1 253 161
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	6 149	0	6 149	1 007 989	0	1 007 989	1 008 642	0	1 008 642	5 496	0	5 496
31904	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 850 000	0	6 850 000	6 850 000	0	6 850 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 800 000	0	5 800 000	2 400 000	0	2 400 000	3 400 000	0	3 400 000
32004	1 650 000	0	1 650 000	700 000	0	700 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
44906	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
44907	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
45205	66 000	0	66 000	0	0	0	0	0	0	66 000	0	66 000
45206	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
45207	2 091 076	0	2 091 076	11 500	0	11 500	19 119	0	19 119	2 083 457	0	2 083 457
45208	92 316	0	92 316	0	0	0	92 316	0	92 316	0	0	0
45505	99	0	99	0	0	0	14	0	14	85	0	85
45506	34 761	0	34 761	0	0	0	3 671	0	3 671	31 090	0	31 090
45507	7 510 970	11 868	7 522 838	1 000	2 440	3 440	140 653	2 231	142 884	7 371 317	12 077	7 383 394
45812	1 070 210	0	1 070 210	404 789	0	404 789	1 383	0	1 383	1 473 616	0	1 473 616
45815	46 110	448	46 558	7 423	275	7 698	2 533	105	2 638	51 000	618	51 618
45912	14 798	0	14 798	2 811	0	2 811	74	0	74	17 535	0	17 535
45915	4 636	217	4 853	4 956	133	5 089	4 108	51	4 159	5 484	299	5 783
46805	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
47404	0	0	0	224 995 854	248 311 368	473 307 222	224 995 854	248 311 368	473 307 222	0	0	0
47408	0	0	0	222 580 778	300 701 592	523 282 370	222 580 778	300 701 592	523 282 370	0	0	0
47423	3 682	0	3 682	52 892	1 657 679	1 710 571	54 390	1 386 307	1 440 697	2 184	271 372	273 556
47427	72 097	87	72 184	150 828	129	150 957	141 539	102	141 641	81 386	114	81 500
47801	40 344	0	40 344	0	0	0	180	0	180	40 164	0	40 164
50207	4 226 122	0	4 226 122	54 123	0	54 123	722 247	0	722 247	3 557 998	0	3 557 998
50208	1 460 672	0	1 460 672	446 353	0	446 353	73 376	0	73 376	1 833 649	0	1 833 649
50211	0	5 214 902	5 214 902	0	2 218 322	2 218 322	0	1 676 239	1 676 239	0	5 756 985	5 756 985
50221	14 930	0	14 930	6 459	0	6 459	5 649	0	5 649	15 740	0	15 740
51403	0	72 514	72 514	400 681	177 941	578 622	0	26 022	26 022	400 681	224 433	625 114
51405	297 631	1 294 386	1 592 017	220 323	244 341	464 664	300 000	572 237	872 237	217 954	966 490	1 184 444
51406	0	524 503	524 503	0	109 747	109 747	0	92 289	92 289	0	541 961	541 961
52503	55 008	0	55 008	0	0	0	10 007	0	10 007	45 001	0	45 001
60302	654	0	654	0	0	0	619	0	619	35	0	35
60306	0	0	0	30	0	30	4	0	4	26	0	26
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	3	0	3	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	3	0	3
60312	14 179	0	14 179	9 250	0	9 250	5 432	0	5 432	17 997	0	17 997
60314	0	731	731	0	0	0	0	472	472	0	259	259
60323	6 605	0	6 605	0	0	0	0	0	0	6 605	0	6 605
60336	0	0	0	962	0	962	335	0	335	627	0	627
60401	253 416	0	253 416	3 032	0	3 032	0	0	0	256 448	0	256 448
60406	523	0	523	0	0	0	523	0	523	0	0	0
60415	0	0	0	160 272	0	160 272	3 578	0	3 578	156 694	0	156 694
60701	162 593	0	162 593	0	0	0	162 593	0	162 593	0	0	0
60901	251	0	251	48 701	0	48 701	0	0	0	48 952	0	48 952
60906	0	0	0	51 731	0	51 731	0	0	0	51 731	0	51 731
61008	1 797	0	1 797	1 033	0	1 033	941	0	941	1 889	0	1 889
61009	11 861	0	11 861	2 744	0	2 744	327	0	327	14 278	0	14 278
61010	96	0	96	0	0	0	96	0	96	0	0	0
61011	198 229	0	198 229	0	0	0	198 229	0	198 229	0	0	0
61210	0	0	0	1 994 431	0	1 994 431	1 994 431	0	1 994 431	0	0	0
61212	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
61403	106 622	0	106 622	322	0	322	102 517	0	102 517	4 427	0	4 427
61901	0	0	0	523	0	523	0	0	0	523	0	523
62001	0	0	0	198 229	0	198 229	0	0	0	198 229	0	198 229
70606	16 440 208	0	16 440 208	4 232 085	0	4 232 085	16 440 208	0	16 440 208	4 232 085	0	4 232 085
70608	4 075 490	0	4 075 490	2 177 146	0	2 177 146	4 075 490	0	4 075 490	2 177 146	0	2 177 146
70610	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
70611	112 005	0	112 005	18 627	0	18 627	112 005	0	112 005	18 627	0	18 627
70706	0	0	0	16 443 724	0	16 443 724	0	0	0	16 443 724	0	16 443 724
70708	0	0	0	4 075 490	0	4 075 490	0	0	0	4 075 490	0	4 075 490
70710	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
70711	0	0	0	112 005	0	112 005	0	0	0	112 005	0	112 005
Итого по активу (баланс)	45 496 293	11 273 893	56 770 186	540 173 303	637 542 000	1 177 715 303	534 601 587	638 666 802	1 173 268 389	51 068 009	10 149 091	61 217 100
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	14 930	0	14 930	5 649	0	5 649	6 459	0	6 459	15 740	0	15 740
10701	109 281	0	109 281	0	0	0	0	0	0	109 281	0	109 281
10801	1 532 786	0	1 532 786	0	0	0	0	0	0	1 532 786	0	1 532 786
30109	0	0	0	0	171 846	171 846	0	540 190	540 190	0	368 344	368 344
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	2 397	0	2 397	11 320	250	11 570	11 335	250	11 585	2 412	0	2 412
30607	232	0	232	648	0	648	642	0	642	226	0	226
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	2 230 000	0	2 230 000	2 230 000	0	2 230 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 090 000	0	1 090 000	80 000	0	80 000
31304	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
406	341 554	0	341 554	963 740	0	963 740	893 855	0	893 855	271 669	0	271 669
407	15 038 986	19 000	15 057 986	4 868 279	15 390	4 883 669	2 829 179	6 027	2 835 206	12 999 886	9 637	13 009 523
408.1	1 651	442 784	444 435	5 232	474 921	480 153	8 350	36 836	45 186	4 769	4 699	9 468
408.2	57 910	4 361	62 271	190 291	2 255	192 546	172 586	2 387	174 973	40 205	4 493	44 698
40905	370	0	370	93	0	93	78	0	78	355	0	355
40909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	3 354	0	3 354	166 903	0	166 903	191 641	0	191 641	28 092	0	28 092
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
41802	150 000	0	150 000	620 000	0	620 000	880 000	0	880 000	410 000	0	410 000
41803	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42103	119 936	0	119 936	31 664	0	31 664	4 016	0	4 016	92 288	0	92 288
42104	22 822	0	22 822	1 960	0	1 960	726	0	726	21 588	0	21 588
42105	65 639	0	65 639	0	0	0	0	0	0	65 639	0	65 639
42106	23 788	0	23 788	0	0	0	0	0	0	23 788	0	23 788
42107	6 208	0	6 208	0	0	0	0	0	0	6 208	0	6 208
42301	0	364	364	0	440	440	0	76	76	0	0	0
42306	618 121	38 168	656 289	9 394	10 448	19 842	49 801	27 525	77 326	658 528	55 245	713 773
42307	3 284	0	3 284	1 433	0	1 433	2 639	0	2 639	4 490	0	4 490
42309	109	0	109	11	0	11	18	0	18	116	0	116
42606	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
43706	159 948	0	159 948	0	0	0	0	0	0	159 948	0	159 948
44915	4 777	0	4 777	2 936	0	2 936	92	0	92	1 933	0	1 933
45215	319 712	0	319 712	334 549	0	334 549	173 059	0	173 059	158 222	0	158 222
45515	175 645	0	175 645	26 129	0	26 129	92 820	0	92 820	242 336	0	242 336
45818	855 648	0	855 648	1 316	0	1 316	194 415	0	194 415	1 048 747	0	1 048 747
45918	12 800	0	12 800	450	0	450	1 955	0	1 955	14 305	0	14 305
46808	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	222 532 321	300 918 844	523 451 165	222 532 321	300 918 844	523 451 165	0	0	0
47411	7 263	122	7 385	357	25	382	8 350	135	8 485	15 256	232	15 488
47416	118	0	118	3 359	0	3 359	3 625	0	3 625	384	0	384
47422	39	52	91	1 288	397	1 685	1 564	4 066	5 630	315	3 721	4 036
47425	52 247	0	52 247	21 775	0	21 775	10 417	0	10 417	40 889	0	40 889
47426	70 324	15	70 339	42 065	100	42 165	118 469	335	118 804	146 728	250	146 978
47804	4 351	0	4 351	65	0	65	10	0	10	4 296	0	4 296
50219	16 105	0	16 105	6 972	0	6 972	2 629	0	2 629	11 762	0	11 762
50220	69 745	0	69 745	43 682	0	43 682	45 101	0	45 101	71 164	0	71 164
52005	5 495 651	0	5 495 651	0	0	0	0	0	0	5 495 651	0	5 495 651
52006	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52301	11 550	0	11 550	0	0	0	0	0	0	11 550	0	11 550
52304	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
52305	650 000	72 883	722 883	0	12 820	12 820	0	15 109	15 109	650 000	75 172	725 172
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	215	0	215	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	215	0	215
52501	134 528	46	134 574	0	10	10	84 245	75	84 320	218 773	111	218 884
60301	0	0	0	19 631	0	19 631	22 597	0	22 597	2 966	0	2 966
60305	0	0	0	7 712	0	7 712	22 957	0	22 957	15 245	0	15 245
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	186	0	186	186	0	186
60311	506	0	506	3 578	0	3 578	4 029	0	4 029	957	0	957
60313	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
60322	96	0	96	32	0	32	35	0	35	99	0	99
60324	7 920	0	7 920	829	0	829	478	0	478	7 569	0	7 569
60335	0	0	0	6 662	0	6 662	12 989	0	12 989	6 327	0	6 327
60405	261	0	261	261	0	261	0	0	0	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	76 379	0	76 379	76 379	0	76 379
60601	74 422	0	74 422	74 422	0	74 422	0	0	0	0	0	0
60903	82	0	82	0	0	0	1 038	0	1 038	1 120	0	1 120
61012	78 107	0	78 107	78 107	0	78 107	0	0	0	0	0	0
61912	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
62002	0	0	0	0	0	0	118 339	0	118 339	118 339	0	118 339
70601	15 230 577	0	15 230 577	15 230 577	0	15 230 577	3 711 065	0	3 711 065	3 711 065	0	3 711 065
70603	5 416 790	0	5 416 790	5 416 790	0	5 416 790	2 553 154	0	2 553 154	2 553 154	0	2 553 154
70701	0	0	0	11	0	11	15 230 697	0	15 230 697	15 230 686	0	15 230 686
70703	0	0	0	0	0	0	5 416 790	0	5 416 790	5 416 790	0	5 416 790
Итого по пассиву (баланс)	56 192 391	577 795	56 770 186	254 408 594	301 607 782	556 016 376	258 911 399	301 551 891	560 463 290	60 695 196	521 904	61 217 100
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	4 349	0	4 349	0	0	0	0	0	0	4 349	0	4 349
90704	181	0	181	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	181	0	181
90803	11 550	72 883	84 433	0	15 110	15 110	0	12 820	12 820	11 550	75 173	86 723
90901	384 965	0	384 965	11 902	0	11 902	18 664	0	18 664	378 203	0	378 203
90902	150 613	0	150 613	25 319	0	25 319	7 722	0	7 722	168 210	0	168 210
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 854 492	0	6 854 492	0	0	0	0	0	0	6 854 492	0	6 854 492
91417	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
91418	40 344	0	40 344	27	0	27	207	0	207	40 164	0	40 164
91604	111 231	0	111 231	28 228	30	28 258	377	1	378	139 082	29	139 111
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 091	0	2 091	0	0	0	0	0	0	2 091	0	2 091
99998	35 428 503	0	35 428 503	243 647	0	243 647	633 015	0	633 015	35 039 135	0	35 039 135
Итого по активу (баланс)	48 209 510	72 883	48 282 393	409 125	15 140	424 265	759 987	12 821	772 808	47 858 648	75 202	47 933 850
Пассив
91003	0	0	0	31 710	0	31 710	31 710	0	31 710	0	0	0
91010	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
91311	1 206 773	72 882	1 279 655	0	12 820	12 820	0	15 110	15 110	1 206 773	75 172	1 281 945
91312	32 087 408	31 053	32 118 461	303 600	5 463	309 063	111 466	6 438	117 904	31 895 274	32 028	31 927 302
91315	1 977 209	0	1 977 209	267 896	0	267 896	67 397	0	67 397	1 776 710	0	1 776 710
91316	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
91318	10 419	0	10 419	0	0	0	0	0	0	10 419	0	10 419
91507	40 431	0	40 431	0	0	0	0	0	0	40 431	0	40 431
91508	2 328	0	2 328	0	0	0	0	0	0	2 328	0	2 328
99999	12 853 890	0	12 853 890	128 081	0	128 081	168 906	0	168 906	12 894 715	0	12 894 715
Итого по пассиву (баланс)	48 178 458	103 935	48 282 393	742 814	18 283	761 097	391 006	21 548	412 554	47 826 650	107 200	47 933 850
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 169 353	1 457 654	3 627 007	0	2 156 532	2 156 532	2 169 353	3 614 186	5 783 539	0	0	0
93302	0	0	0	0	2 102 754	2 102 754	0	2 102 754	2 102 754	0	0	0
93303	0	72 585	72 585	0	317 479	317 479	0	165 461	165 461	0	224 603	224 603
93306	0	0	0	0	1 082 923	1 082 923	0	1 082 923	1 082 923	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 053 735	1 053 735	0	1 053 735	1 053 735	0	0	0
93901	10 880 074	5 979 258	16 859 332	204 496 484	87 210 839	291 707 323	199 768 230	74 320 877	274 089 107	15 608 328	18 869 220	34 477 548
93902	0	0	0	0	16 139 741	16 139 741	0	14 423 536	14 423 536	0	1 716 205	1 716 205
99996	20 640 303	0	20 640 303	313 799 656	0	313 799 656	298 023 786	0	298 023 786	36 416 173	0	36 416 173
Итого по активу (баланс)	33 689 730	7 509 497	41 199 227	518 296 140	110 064 003	628 360 143	499 961 369	96 763 472	596 724 841	52 024 501	20 810 028	72 834 529
Пассив
96301	1 446 222	2 186 481	3 632 703	1 446 222	4 184 265	5 630 487	0	1 997 784	1 997 784	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 942 549	1 942 549	0	1 942 549	1 942 549	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 084 486	1 084 486	0	1 084 486	1 084 486	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 055 254	1 055 254	0	1 055 254	1 055 254	0	0	0
96501	0	0	0	0	157 933	157 933	0	157 933	157 933	0	0	0
96502	0	0	0	0	158 937	158 937	0	158 937	158 937	0	0	0
96503	0	72 584	72 584	0	165 460	165 460	0	317 479	317 479	0	224 603	224 603
96901	1 319 123	15 615 893	16 935 016	24 089 438	252 786 466	276 875 904	28 837 015	265 579 069	294 416 084	6 066 700	28 408 496	34 475 196
96902	0	0	0	0	14 412 502	14 412 502	0	16 128 876	16 128 876	0	1 716 374	1 716 374
99997	20 558 924	0	20 558 924	295 241 578	0	295 241 578	311 101 010	0	311 101 010	36 418 356	0	36 418 356
Итого по пассиву (баланс)	23 324 269	17 874 958	41 199 227	320 777 238	275 947 852	596 725 090	339 938 025	288 422 367	628 360 392	42 485 056	30 349 473	72 834 529
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	658,0000	0	0	75,0000	0	0	36,0000	0	0	697,0000
98010	0	0	5 514 705,0000	0	0	418 100,0000	0	0	676 150,0000	0	0	5 256 655,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	35,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 515 363,0000	0	0	418 211,0000	0	0	676 221,0000	0	0	5 257 353,0000
Пассив
98050	0	0	4 660 949,0000	0	0	676 189,0000	0	0	418 179,0000	0	0	4 402 939,0000
98070	0	0	850 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	850 065,0000
98090	0	0	4 349,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 349,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 515 363,0000	0	0	676 189,0000	0	0	418 179,0000	0	0	5 257 353,0000

Страница была полезной?