Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	38 686	0	38 686	7 587	0	7 587	13 077	0	13 077	33 196	0	33 196
20202	82 745	35 833	118 578	604 187	193 944	798 131	634 720	193 151	827 871	52 212	36 626	88 838
20208	9 968	0	9 968	471 507	0	471 507	470 817	0	470 817	10 658	0	10 658
20209	0	0	0	833 360	2 723	836 083	833 360	2 723	836 083	0	0	0
30102	115 952	0	115 952	46 976 852	0	46 976 852	46 816 295	0	46 816 295	276 509	0	276 509
30110	23 285	9 106	32 391	670 175	10 576	680 751	658 380	6 436	664 816	35 080	13 246	48 326
30114	0	533	533	0	170	170	0	604	604	0	99	99
30202	63 070	0	63 070	0	0	0	9 104	0	9 104	53 966	0	53 966
30204	3 676	0	3 676	0	0	0	3 461	0	3 461	215	0	215
30221	0	0	0	0	5 091	5 091	0	5 091	5 091	0	0	0
30233	119	0	119	1 841	0	1 841	1 887	0	1 887	73	0	73
30413	122	0	122	23	0	23	53	0	53	92	0	92
30424	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
30602	351	0	351	290 857	0	290 857	291 029	0	291 029	179	0	179
32002	0	0	0	33 600 000	0	33 600 000	33 600 000	0	33 600 000	0	0	0
32003	2 150 000	0	2 150 000	19 000 000	0	19 000 000	18 150 000	0	18 150 000	3 000 000	0	3 000 000
32004	1 000 000	0	1 000 000	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000
32005	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32501	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
44906	875 000	0	875 000	825 000	0	825 000	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000
45201	10 840	0	10 840	43 003	0	43 003	43 664	0	43 664	10 179	0	10 179
45206	1 012 156	0	1 012 156	3 959	0	3 959	193 997	0	193 997	822 118	0	822 118
45207	1 888 781	0	1 888 781	0	0	0	107 911	0	107 911	1 780 870	0	1 780 870
45208	106 935	0	106 935	0	0	0	1 750	0	1 750	105 185	0	105 185
45410	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45506	81 991	0	81 991	0	0	0	6 598	0	6 598	75 393	0	75 393
45507	8 611 208	11 139	8 622 347	3 498	1 156	4 654	133 961	2 761	136 722	8 480 745	9 534	8 490 279
45812	49 440	0	49 440	26 059	0	26 059	0	0	0	75 499	0	75 499
45815	39 421	194	39 615	2 625	123	2 748	2 047	18	2 065	39 999	299	40 298
45912	0	0	0	13 770	0	13 770	6 773	0	6 773	6 997	0	6 997
45915	4 347	114	4 461	3 608	63	3 671	2 860	157	3 017	5 095	20	5 115
47408	0	0	0	780 982	413 197	1 194 179	780 982	413 197	1 194 179	0	0	0
47423	14 548	0	14 548	1 170 894	0	1 170 894	1 172 820	0	1 172 820	12 622	0	12 622
47427	77 220	121	77 341	188 693	122	188 815	183 544	132	183 676	82 369	111	82 480
47801	24 694	0	24 694	0	0	0	39	0	39	24 655	0	24 655
50207	2 125 337	0	2 125 337	24 285	0	24 285	0	0	0	2 149 622	0	2 149 622
50208	227 062	0	227 062	1 611	0	1 611	0	0	0	228 673	0	228 673
50221	6 248	0	6 248	6 829	0	6 829	0	0	0	13 077	0	13 077
51402	189 537	0	189 537	463	0	463	190 000	0	190 000	0	0	0
51403	720 041	0	720 041	10 501	0	10 501	430 685	0	430 685	299 857	0	299 857
51404	340 050	0	340 050	2 740	0	2 740	342 790	0	342 790	0	0	0
52503	3 395	0	3 395	0	0	0	684	0	684	2 711	0	2 711
60302	48 961	0	48 961	41 286	0	41 286	3 341	0	3 341	86 906	0	86 906
60306	0	0	0	4 636	0	4 636	4 627	0	4 627	9	0	9
60308	0	0	0	58	0	58	53	0	53	5	0	5
60310	2	0	2	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	2	0	2
60312	184 403	0	184 403	43 664	0	43 664	10 222	0	10 222	217 845	0	217 845
60314	0	1 893	1 893	0	0	0	0	341	341	0	1 552	1 552
60323	5 702	0	5 702	454	0	454	2	0	2	6 154	0	6 154
60401	235 137	0	235 137	2 632	0	2 632	0	0	0	237 769	0	237 769
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	1 749	0	1 749	2 374	0	2 374	3 106	0	3 106	1 017	0	1 017
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
61008	688	0	688	608	0	608	941	0	941	355	0	355
61009	1 023	0	1 023	287	0	287	276	0	276	1 034	0	1 034
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	198 229	0	198 229	0	0	0	0	0	0	198 229	0	198 229
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61210	0	0	0	963 475	0	963 475	963 475	0	963 475	0	0	0
61212	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61214	0	0	0	5 115	0	5 115	5 115	0	5 115	0	0	0
61403	75 058	0	75 058	1 269	0	1 269	384	0	384	75 943	0	75 943
70606	4 226 318	0	4 226 318	579 766	0	579 766	11	0	11	4 806 073	0	4 806 073
70608	519 205	0	519 205	7 389	0	7 389	0	0	0	526 594	0	526 594
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	52 805	0	52 805	2 971	0	2 971	40 924	0	40 924	14 852	0	14 852
Итого по активу (баланс)	25 947 336	58 933	26 006 269	108 623 038	627 165	109 250 203	108 017 841	624 611	108 642 452	26 552 533	61 487	26 614 020
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	6 248	0	6 248	0	0	0	6 829	0	6 829	13 077	0	13 077
10701	78 178	0	78 178	0	0	0	0	0	0	78 178	0	78 178
10801	941 827	0	941 827	0	0	0	0	0	0	941 827	0	941 827
30232	2 103	0	2 103	961	0	961	917	0	917	2 059	0	2 059
30607	5	0	5	3	0	3	1	0	1	3	0	3
31206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31303	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32015	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
32505	0	0	0	408	0	408	408	0	408	0	0	0
40602	130 644	0	130 644	699 626	0	699 626	924 311	0	924 311	355 329	0	355 329
40701	10 484	0	10 484	28 744	0	28 744	29 816	0	29 816	11 556	0	11 556
40702	3 095 424	8 350	3 103 774	2 379 674	7 663	2 387 337	2 030 873	14 708	2 045 581	2 746 623	15 395	2 762 018
40703	69 920	0	69 920	7 410	0	7 410	6 665	0	6 665	69 175	0	69 175
40802	6 453	0	6 453	7 337	0	7 337	6 606	0	6 606	5 722	0	5 722
40807	79	3 157	3 236	2	291	293	0	367	367	77	3 233	3 310
40817	58 248	0	58 248	213 861	0	213 861	208 037	0	208 037	52 424	0	52 424
40820	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40901	10 885	0	10 885	12 190	0	12 190	18 235	0	18 235	16 930	0	16 930
40905	401	0	401	768	0	768	941	0	941	574	0	574
40911	32 726	0	32 726	597 669	0	597 669	612 807	0	612 807	47 864	0	47 864
41804	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
41805	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42004	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
42006	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	93 000	0	93 000	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387	14 387	0	14 387
42104	7 652	0	7 652	2 640	0	2 640	9 445	0	9 445	14 457	0	14 457
42105	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
42106	15 115	0	15 115	0	0	0	0	0	0	15 115	0	15 115
42107	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
42305	49 531	0	49 531	3 575	0	3 575	14 956	0	14 956	60 912	0	60 912
42306	57 096	0	57 096	7 832	0	7 832	29 872	0	29 872	79 136	0	79 136
42307	3 210	0	3 210	0	0	0	420	0	420	3 630	0	3 630
42309	81	0	81	4	0	4	14	0	14	91	0	91
42606	0	0	0	700	0	700	1 200	0	1 200	500	0	500
43706	160 956	0	160 956	0	0	0	0	0	0	160 956	0	160 956
44915	218 750	0	218 750	0	0	0	206 250	0	206 250	425 000	0	425 000
45215	247 377	0	247 377	11 527	0	11 527	102 231	0	102 231	338 081	0	338 081
45415	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45515	150 090	0	150 090	19 899	0	19 899	24 849	0	24 849	155 040	0	155 040
45818	57 865	0	57 865	135	0	135	7 313	0	7 313	65 043	0	65 043
45918	2 838	0	2 838	1 477	0	1 477	3 895	0	3 895	5 256	0	5 256
47407	0	0	0	784 049	409 721	1 193 770	784 049	409 721	1 193 770	0	0	0
47411	1 887	0	1 887	674	0	674	1 413	0	1 413	2 626	0	2 626
47416	122	136	258	9 943	140	10 083	15 815	4	15 819	5 994	0	5 994
47422	365	24	389	4 457	24	4 481	4 380	0	4 380	288	0	288
47425	39 853	0	39 853	9 969	0	9 969	29 219	0	29 219	59 103	0	59 103
47426	70 925	0	70 925	57 025	0	57 025	49 255	0	49 255	63 155	0	63 155
47804	184	0	184	91	0	91	30	0	30	123	0	123
50220	38 685	0	38 685	13 077	0	13 077	7 587	0	7 587	33 195	0	33 195
52005	3 500 000	0	3 500 000	289 418	0	289 418	289 418	0	289 418	3 500 000	0	3 500 000
52006	3 493 713	0	3 493 713	0	0	0	0	0	0	3 493 713	0	3 493 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
52407	0	0	0	63 975	0	63 975	63 975	0	63 975	0	0	0
52501	187 453	0	187 453	64 895	0	64 895	71 823	0	71 823	194 381	0	194 381
60301	441	0	441	1 265	0	1 265	8 765	0	8 765	7 941	0	7 941
60305	40	0	40	12 146	0	12 146	24 568	0	24 568	12 462	0	12 462
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	245	0	245	0	0	0	175	0	175	420	0	420
60311	826	0	826	6 366	0	6 366	6 573	0	6 573	1 033	0	1 033
60313	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60322	133	0	133	30	0	30	172	0	172	275	0	275
60324	134 118	0	134 118	2 125	0	2 125	15 656	0	15 656	147 649	0	147 649
60405	183	0	183	0	0	0	78	0	78	261	0	261
60601	59 248	0	59 248	0	0	0	1 661	0	1 661	60 909	0	60 909
60903	65	0	65	0	0	0	2	0	2	67	0	67
61012	78 107	0	78 107	0	0	0	0	0	0	78 107	0	78 107
70601	4 226 419	0	4 226 419	0	0	0	310 752	0	310 752	4 537 171	0	4 537 171
70603	501 133	0	501 133	0	0	0	8 093	0	8 093	509 226	0	509 226
70801	622 063	0	622 063	0	0	0	0	0	0	622 063	0	622 063
Итого по пассиву (баланс)	25 994 602	11 667	26 006 269	5 555 660	417 848	5 973 508	6 156 450	424 809	6 581 259	26 595 392	18 628	26 614 020
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	6 287	0	6 287	289 418	0	289 418	289 418	0	289 418	6 287	0	6 287
90704	4	0	4	63 975	0	63 975	63 975	0	63 975	4	0	4
90803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
90901	93	0	93	3 600	0	3 600	3 593	0	3 593	100	0	100
90902	236 704	0	236 704	51 970	0	51 970	9 442	0	9 442	279 232	0	279 232
90907	10 885	0	10 885	18 235	0	18 235	12 190	0	12 190	16 930	0	16 930
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	7 375 250	0	7 375 250	0	0	0	0	0	0	7 375 250	0	7 375 250
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	24 694	0	24 694	0	0	0	39	0	39	24 655	0	24 655
91604	11 337	0	11 337	1 128	0	1 128	214	0	214	12 251	0	12 251
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
99998	35 304 632	0	35 304 632	1 211 919	0	1 211 919	1 333 720	0	1 333 720	35 182 831	0	35 182 831
Итого по активу (баланс)	44 693 349	0	44 693 349	1 640 246	0	1 640 246	1 712 592	0	1 712 592	44 621 003	0	44 621 003
Пассив
91311	1 262 145	0	1 262 145	0	0	0	0	0	0	1 262 145	0	1 262 145
91312	30 436 331	25 395	30 461 726	347 818	5 525	353 343	144 659	2 699	147 358	30 233 172	22 569	30 255 741
91315	3 480 427	0	3 480 427	108 207	0	108 207	191 900	0	191 900	3 564 120	0	3 564 120
91316	50 000	0	50 000	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	50 000	0	50 000
91317	7 162	0	7 162	46 962	0	46 962	47 661	0	47 661	7 861	0	7 861
91318	169	0	169	169	0	169	0	0	0	0	0	0
91507	42 860	0	42 860	0	0	0	0	0	0	42 860	0	42 860
91508	143	0	143	39	0	39	0	0	0	104	0	104
99999	9 388 717	0	9 388 717	378 855	0	378 855	428 310	0	428 310	9 438 172	0	9 438 172
Итого по пассиву (баланс)	44 667 954	25 395	44 693 349	1 707 050	5 525	1 712 575	1 637 530	2 699	1 640 229	44 598 434	22 569	44 621 003
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	420 322	0	420 322	420 322	0	420 322	0	0	0
93302	47 334	0	47 334	372 824	0	372 824	420 158	0	420 158	0	0	0
93303	325 344	0	325 344	0	0	0	325 344	0	325 344	0	0	0
93901	51 230	51 703	102 933	356 559	307 753	664 312	407 789	359 456	767 245	0	0	0
99996	476 471	0	476 471	665 678	0	665 678	1 142 149	0	1 142 149	0	0	0
Итого по активу (баланс)	900 379	51 703	952 082	1 815 383	307 753	2 123 136	2 715 762	359 456	3 075 218	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	420 322	0	420 322	420 322	0	420 322	0	0	0
96502	47 334	0	47 334	420 158	0	420 158	372 824	0	372 824	0	0	0
96503	325 344	0	325 344	325 344	0	325 344	0	0	0	0	0	0
96901	52 090	51 703	103 793	358 094	411 213	769 307	306 004	359 510	665 514	0	0	0
99997	475 611	0	475 611	1 140 087	0	1 140 087	664 476	0	664 476	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	900 379	51 703	952 082	2 664 005	411 213	3 075 218	1 763 626	359 510	2 123 136	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	567,0000	0	0	28,0000	0	0	97,0000	0	0	498,0000
98010	0	0	2 307 287,0000	0	0	1 478 836,0000	0	0	1 478 836,0000	0	0	2 307 287,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	97,0000	0	0	98,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 307 855,0000	0	0	1 478 961,0000	0	0	1 479 031,0000	0	0	2 307 785,0000
Пассив
98050	0	0	1 100 503,0000	0	0	78,0000	0	0	8,0000	0	0	1 100 433,0000
98070	0	0	1 201 065,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 201 065,0000
98090	0	0	6 287,0000	0	0	289 418,0000	0	0	289 418,0000	0	0	6 287,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 307 855,0000	0	0	289 496,0000	0	0	289 426,0000	0	0	2 307 785,0000

Страница была полезной?