Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 270	0	23 270	6 049	0	6 049	1 402	0	1 402	27 917	0	27 917
20202	24 067	0	24 067	296 851	0	296 851	251 928	0	251 928	68 990	0	68 990
20208	1 885	0	1 885	58 032	0	58 032	59 285	0	59 285	632	0	632
20209	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
30102	52 621	0	52 621	20 980 894	0	20 980 894	20 987 758	0	20 987 758	45 757	0	45 757
30110	4 740	51 380	56 120	69 115	9 809	78 924	73 083	15 342	88 425	772	45 847	46 619
30202	82 245	0	82 245	828	0	828	0	0	0	83 073	0	83 073
30204	176	0	176	390	0	390	0	0	0	566	0	566
30602	90	0	90	897 623	0	897 623	896 847	0	896 847	866	0	866
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32002	420 000	0	420 000	11 855 000	0	11 855 000	12 275 000	0	12 275 000	0	0	0
32003	950 000	0	950 000	8 030 000	0	8 030 000	8 230 000	0	8 230 000	750 000	0	750 000
32004	600 000	0	600 000	400 000	0	400 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
44906	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	35 885	0	35 885	47 351	0	47 351	60 954	0	60 954	22 282	0	22 282
45204	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	10 000	0	10 000	135 000	0	135 000	0	0	0	145 000	0	145 000
45206	301 949	0	301 949	1 947	0	1 947	43 004	0	43 004	260 892	0	260 892
45207	3 822 134	0	3 822 134	108 836	0	108 836	142 554	0	142 554	3 788 416	0	3 788 416
45208	149 718	0	149 718	0	0	0	2 854	0	2 854	146 864	0	146 864
45505	1 314	0	1 314	150	0	150	94	0	94	1 370	0	1 370
45506	174 374	0	174 374	25 350	0	25 350	16 441	0	16 441	183 283	0	183 283
45507	8 017 596	11 881	8 029 477	376 615	604	377 219	246 798	710	247 508	8 147 413	11 775	8 159 188
45812	540 143	0	540 143	0	0	0	0	0	0	540 143	0	540 143
45815	54 373	61	54 434	6 831	85	6 916	14 388	39	14 427	46 816	107	46 923
45912	30 347	0	30 347	2 223	0	2 223	2 223	0	2 223	30 347	0	30 347
45915	5 008	38	5 046	3 112	60	3 172	4 956	98	5 054	3 164	0	3 164
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	0	0	0	352 698	7 345	360 043	352 698	7 345	360 043	0	0	0
47423	226	0	226	2 159 693	0	2 159 693	2 095 793	0	2 095 793	64 126	0	64 126
47427	63 094	127	63 221	140 326	126	140 452	144 531	131	144 662	58 889	122	59 011
47801	29 552	87	29 639	0	4	4	212	13	225	29 340	78	29 418
50207	240 208	0	240 208	1 995	0	1 995	51 898	0	51 898	190 305	0	190 305
50208	274 670	0	274 670	1 831	0	1 831	1 072	0	1 072	275 429	0	275 429
50221	823	0	823	0	0	0	422	0	422	401	0	401
51401	0	0	0	402 166	0	402 166	402 166	0	402 166	0	0	0
51402	204 843	0	204 843	198 873	0	198 873	204 843	0	204 843	198 873	0	198 873
51403	256 995	0	256 995	211	0	211	257 206	0	257 206	0	0	0
51404	98 306	0	98 306	48 905	0	48 905	99 036	0	99 036	48 175	0	48 175
51405	283 361	0	283 361	1 466	0	1 466	0	0	0	284 827	0	284 827
52503	2 321	0	2 321	4 291	0	4 291	1 630	0	1 630	4 982	0	4 982
52601	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
60302	36 344	0	36 344	18 705	0	18 705	7 965	0	7 965	47 084	0	47 084
60306	0	0	0	2 569	0	2 569	2 569	0	2 569	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	4	0	4	1 024	0	1 024	1 024	0	1 024	4	0	4
60312	3 634	0	3 634	9 577	0	9 577	8 163	0	8 163	5 048	0	5 048
60314	0	0	0	0	412	412	0	137	137	0	275	275
60323	13 817	0	13 817	1	0	1	5 016	0	5 016	8 802	0	8 802
60401	182 290	0	182 290	766	0	766	650	0	650	182 406	0	182 406
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	513	0	513	747	0	747	1 199	0	1 199	61	0	61
60901	51	0	51	79	0	79	0	0	0	130	0	130
61002	54	0	54	43	0	43	73	0	73	24	0	24
61008	94	0	94	749	0	749	728	0	728	115	0	115
61009	1 506	0	1 506	387	0	387	367	0	367	1 526	0	1 526
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	204 967	0	204 967	15 967	0	15 967	985	0	985	219 949	0	219 949
61209	0	0	0	17 944	0	17 944	17 944	0	17 944	0	0	0
61210	0	0	0	613 866	0	613 866	613 866	0	613 866	0	0	0
61212	0	0	0	212	9	221	212	9	221	0	0	0
61403	11 557	0	11 557	4 541	0	4 541	1 219	0	1 219	14 879	0	14 879
70606	467 696	0	467 696	209 418	0	209 418	0	0	0	677 114	0	677 114
70608	5 446	0	5 446	3 679	0	3 679	0	0	0	9 125	0	9 125
70611	41 512	0	41 512	7 745	0	7 745	18 278	0	18 278	30 979	0	30 979
70614	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
Итого по активу (баланс)	17 727 272	63 574	17 790 846	48 809 891	18 454	48 828 345	49 768 390	23 824	49 792 214	16 768 773	58 204	16 826 977
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	824	0	824	423	0	423	0	0	0	401	0	401
10701	55 874	0	55 874	0	0	0	0	0	0	55 874	0	55 874
10801	518 066	0	518 066	0	0	0	0	0	0	518 066	0	518 066
31205	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
40602	6 263	0	6 263	306 604	0	306 604	337 796	0	337 796	37 455	0	37 455
40701	335	0	335	18 141	0	18 141	17 998	0	17 998	192	0	192
40702	1 079 116	13 170	1 092 286	2 721 573	19 377	2 740 950	2 418 837	13 926	2 432 763	776 380	7 719	784 099
40703	7 683	0	7 683	4 717	0	4 717	1 092	0	1 092	4 058	0	4 058
40802	32	0	32	1	0	1	160	0	160	191	0	191
40817	280 146	0	280 146	766 725	0	766 725	842 669	0	842 669	356 090	0	356 090
40901	1 842	0	1 842	6 162	0	6 162	20 829	0	20 829	16 509	0	16 509
40911	1	0	1	46 532	0	46 532	46 531	0	46 531	0	0	0
41804	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
42004	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42005	78 000	0	78 000	0	0	0	0	0	0	78 000	0	78 000
42006	265 000	0	265 000	0	0	0	0	0	0	265 000	0	265 000
42102	20 000	0	20 000	199 000	0	199 000	357 000	0	357 000	178 000	0	178 000
42305	1 753	0	1 753	0	0	0	387	0	387	2 140	0	2 140
42306	27 524	0	27 524	3 351	0	3 351	6 634	0	6 634	30 807	0	30 807
42309	144	0	144	144	0	144	151	0	151	151	0	151
43105	227 153	0	227 153	17 095	0	17 095	0	0	0	210 058	0	210 058
43106	211 020	0	211 020	22 421	0	22 421	0	0	0	188 599	0	188 599
43705	0	0	0	0	0	0	59 500	0	59 500	59 500	0	59 500
43706	165 620	0	165 620	13 860	0	13 860	234 500	0	234 500	386 260	0	386 260
44915	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45215	118 197	0	118 197	16 611	0	16 611	18 752	0	18 752	120 338	0	120 338
45515	109 707	0	109 707	22 758	0	22 758	28 299	0	28 299	115 248	0	115 248
45818	593 922	0	593 922	12 627	0	12 627	1 416	0	1 416	582 711	0	582 711
45918	34 591	0	34 591	2 868	0	2 868	650	0	650	32 373	0	32 373
47407	0	0	0	352 610	7 420	360 030	352 610	7 420	360 030	0	0	0
47411	172	0	172	159	0	159	225	0	225	238	0	238
47416	132	0	132	60 809	0	60 809	60 880	0	60 880	203	0	203
47422	230	0	230	11 734	0	11 734	11 940	38	11 978	436	38	474
47425	51 597	0	51 597	49 978	0	49 978	68 682	0	68 682	70 301	0	70 301
47426	15 089	0	15 089	15 755	0	15 755	19 186	0	19 186	18 520	0	18 520
47804	211	0	211	125	0	125	123	0	123	209	0	209
50220	23 270	0	23 270	1 402	0	1 402	6 049	0	6 049	27 917	0	27 917
52005	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
52006	4 000 000	0	4 000 000	2 642 011	0	2 642 011	756 714	0	756 714	2 114 703	0	2 114 703
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
52407	0	0	0	87 260	0	87 260	87 260	0	87 260	0	0	0
52501	129 220	0	129 220	95 168	0	95 168	37 282	0	37 282	71 334	0	71 334
60301	9 356	0	9 356	21 638	0	21 638	12 590	0	12 590	308	0	308
60305	22 555	0	22 555	35 573	0	35 573	13 030	0	13 030	12	0	12
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	454	0	454	459	0	459	55	0	55	50	0	50
60311	3 061	0	3 061	5 915	0	5 915	4 639	0	4 639	1 785	0	1 785
60313	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60322	85	0	85	260	0	260	260	0	260	85	0	85
60324	14 605	0	14 605	5 511	0	5 511	459	0	459	9 553	0	9 553
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	54 290	0	54 290	621	0	621	685	0	685	54 354	0	54 354
60903	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61012	51 750	0	51 750	190	0	190	2 020	0	2 020	53 580	0	53 580
61304	87	0	87	16	0	16	14	0	14	85	0	85
70601	663 529	0	663 529	10	0	10	277 645	0	277 645	941 164	0	941 164
70603	6 335	0	6 335	0	0	0	3 812	0	3 812	10 147	0	10 147
70801	446 064	0	446 064	0	0	0	0	0	0	446 064	0	446 064
Итого по пассиву (баланс)	17 777 676	13 170	17 790 846	7 568 855	26 803	7 595 658	6 610 399	21 390	6 631 789	16 819 220	7 757	16 826 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	2 642 011	0	2 642 011	756 714	0	756 714	1 885 297	0	1 885 297
90704	4	0	4	87 260	0	87 260	87 260	0	87 260	4	0	4
90803	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
90901	157	0	157	855	0	855	862	0	862	150	0	150
90902	135 358	0	135 358	26	0	26	17	0	17	135 367	0	135 367
90907	1 842	0	1 842	20 829	0	20 829	6 163	0	6 163	16 508	0	16 508
91202	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 943 779	669	8 944 448	1 112 000	35	1 112 035	30 000	34	30 034	10 025 779	670	10 026 449
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	29 552	88	29 640	32	4	36	244	14	258	29 340	78	29 418
91604	134 176	0	134 176	185	0	185	1 203	0	1 203	133 158	0	133 158
91803	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
99998	34 104 152	0	34 104 152	2 401 934	0	2 401 934	821 259	0	821 259	35 684 827	0	35 684 827
Итого по активу (баланс)	44 849 991	757	44 850 748	6 265 135	39	6 265 174	1 703 725	48	1 703 773	49 411 401	748	49 412 149
Пассив
91003	0	0	0	828	0	828	828	0	828	0	0	0
91004	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91311	1 040 219	0	1 040 219	1 690	0	1 690	0	0	0	1 038 529	0	1 038 529
91312	31 451 481	40 361	31 491 842	611 725	2 049	613 774	940 436	2 062	942 498	31 780 192	40 374	31 820 566
91315	1 525 214	0	1 525 214	26 442	0	26 442	1 061 108	0	1 061 108	2 559 880	0	2 559 880
91316	378	0	378	108 836	0	108 836	306 000	0	306 000	197 542	0	197 542
91317	34 613	0	34 613	69 299	0	69 299	91 110	0	91 110	56 424	0	56 424
91318	5 357	0	5 357	0	0	0	0	0	0	5 357	0	5 357
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	10 746 596	0	10 746 596	882 469	0	882 469	3 863 195	0	3 863 195	13 727 322	0	13 727 322
Итого по пассиву (баланс)	44 810 387	40 361	44 850 748	1 701 679	2 049	1 703 728	6 263 067	2 062	6 265 129	49 371 775	40 374	49 412 149
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	528 160	0	528 160	528 160	0	528 160	0	0	0
93302	91 912	0	91 912	527 457	0	527 457	619 369	0	619 369	0	0	0
93303	98 045	0	98 045	472 009	0	472 009	429 059	0	429 059	140 995	0	140 995
93611	0	0	0	126 000	0	126 000	0	0	0	126 000	0	126 000
99996	189 957	0	189 957	175 444	0	175 444	98 407	0	98 407	266 994	0	266 994
Итого по активу (баланс)	379 914	0	379 914	1 829 070	0	1 829 070	1 674 995	0	1 674 995	533 989	0	533 989
Пассив
96311	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000	126 000	0	126 000
96501	0	0	0	528 160	0	528 160	528 160	0	528 160	0	0	0
96502	91 912	0	91 912	619 369	0	619 369	527 457	0	527 457	0	0	0
96503	98 045	0	98 045	429 059	0	429 059	472 008	0	472 008	140 994	0	140 994
99997	189 957	0	189 957	98 406	0	98 406	175 444	0	175 444	266 995	0	266 995
Итого по пассиву (баланс)	379 914	0	379 914	1 674 994	0	1 674 994	1 829 069	0	1 829 069	533 989	0	533 989
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	272,0000	0	0	40,0000	0	0	22,0000	0	0	290,0000
98010	0	0	499 395,0000	0	0	4 783 310,0000	0	0	2 946 913,0000	0	0	2 335 792,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	499 667,0000	0	0	4 783 372,0000	0	0	2 946 955,0000	0	0	2 336 084,0000
Пассив
98050	0	0	50 208,0000	0	0	48 923,0000	0	0	92 443,0000	0	0	93 728,0000
98070	0	0	449 459,0000	0	0	92 400,0000	0	0	0,0000	0	0	357 059,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	756 714,0000	0	0	2 642 011,0000	0	0	1 885 297,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	499 667,0000	0	0	898 037,0000	0	0	2 734 454,0000	0	0	2 336 084,0000

Страница была полезной?