Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 658	0	12 658	1 333	0	1 333	3 464	0	3 464	10 527	0	10 527
20202	39 895	0	39 895	178 934	0	178 934	164 485	0	164 485	54 344	0	54 344
20208	106	0	106	20 975	0	20 975	20 220	0	20 220	861	0	861
20209	0	0	0	139 500	0	139 500	139 500	0	139 500	0	0	0
30102	49 811	0	49 811	6 373 885	0	6 373 885	6 395 903	0	6 395 903	27 793	0	27 793
30110	1 910	8 699	10 609	92 808	18 951	111 759	93 780	13 782	107 562	938	13 868	14 806
30202	15 200	0	15 200	12 011	0	12 011	0	0	0	27 211	0	27 211
30204	502	0	502	0	0	0	188	0	188	314	0	314
30402	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
30602	277	0	277	274 948	0	274 948	254 080	0	254 080	21 145	0	21 145
32002	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	2 580 000	0	2 580 000	180 000	0	180 000
32003	0	0	0	1 770 000	0	1 770 000	1 770 000	0	1 770 000	0	0	0
32004	380 000	0	380 000	0	0	0	380 000	0	380 000	0	0	0
32008	284 000	0	284 000	0	0	0	0	0	0	284 000	0	284 000
44904	34 111	0	34 111	0	0	0	34 111	0	34 111	0	0	0
45201	3 352	0	3 352	40 845	0	40 845	21 265	0	21 265	22 932	0	22 932
45206	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	1 266 071	0	1 266 071	75 000	0	75 000	49 021	0	49 021	1 292 050	0	1 292 050
45208	581 807	0	581 807	0	0	0	363 466	0	363 466	218 341	0	218 341
45505	246	0	246	0	0	0	5	0	5	241	0	241
45506	281 389	0	281 389	16 362	0	16 362	30 731	0	30 731	267 020	0	267 020
45507	6 740 998	14 372	6 755 370	196 708	173	196 881	121 479	727	122 206	6 816 227	13 818	6 830 045
45812	546 199	0	546 199	0	0	0	6 056	0	6 056	540 143	0	540 143
45815	63 243	0	63 243	2 599	63	2 662	2 462	15	2 477	63 380	48	63 428
45912	58 734	0	58 734	0	0	0	28 379	0	28 379	30 355	0	30 355
45915	6 822	0	6 822	3 086	99	3 185	3 060	47	3 107	6 848	52	6 900
47107	818	0	818	0	0	0	0	0	0	818	0	818
47408	118	0	118	2 683 909	16 763	2 700 672	2 684 027	16 763	2 700 790	0	0	0
47423	40 576	0	40 576	31 158	0	31 158	71 700	0	71 700	34	0	34
47427	66 413	152	66 565	91 012	152	91 164	92 488	156	92 644	64 937	148	65 085
47801	43 069	468	43 537	0	6	6	2 319	31	2 350	40 750	443	41 193
50207	147 896	0	147 896	52 662	0	52 662	0	0	0	200 558	0	200 558
50208	410 462	0	410 462	2 781	0	2 781	37 947	0	37 947	375 296	0	375 296
50221	83	0	83	1 988	0	1 988	563	0	563	1 508	0	1 508
51401	0	0	0	363 051	0	363 051	283 265	0	283 265	79 786	0	79 786
51402	149 094	0	149 094	249 096	0	249 096	228 872	0	228 872	169 318	0	169 318
51403	497 563	0	497 563	295 649	0	295 649	301 487	0	301 487	491 725	0	491 725
51404	396 363	0	396 363	812 233	0	812 233	826 538	0	826 538	382 058	0	382 058
51405	463 118	0	463 118	323 170	0	323 170	0	0	0	786 288	0	786 288
52503	12 221	0	12 221	0	0	0	673	0	673	11 548	0	11 548
52601	57	0	57	117	0	117	0	0	0	174	0	174
60302	424	0	424	260	0	260	302	0	302	382	0	382
60306	33	0	33	2 208	0	2 208	2 224	0	2 224	17	0	17
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	6	0	6	431	0	431	431	0	431	6	0	6
60312	3 623	0	3 623	6 831	0	6 831	7 353	0	7 353	3 101	0	3 101
60314	0	0	0	0	350	350	0	117	117	0	233	233
60323	30 996	0	30 996	112	0	112	937	0	937	30 171	0	30 171
60401	181 788	0	181 788	0	0	0	88	0	88	181 700	0	181 700
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	135	0	135	0	0	0	0	0	0	135	0	135
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	213	0	213	137	0	137	58	0	58	292	0	292
61008	18	0	18	232	0	232	221	0	221	29	0	29
61009	1 005	0	1 005	151	0	151	133	0	133	1 023	0	1 023
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	164 710	0	164 710	35 419	0	35 419	5 209	0	5 209	194 920	0	194 920
61209	0	0	0	44 266	0	44 266	44 266	0	44 266	0	0	0
61210	0	0	0	1 305 639	0	1 305 639	1 305 639	0	1 305 639	0	0	0
61212	0	0	0	2 319	20	2 339	2 319	20	2 339	0	0	0
61403	12 580	0	12 580	5 178	0	5 178	1 206	0	1 206	16 552	0	16 552
70606	1 006 966	0	1 006 966	118 928	0	118 928	1 006 966	0	1 006 966	118 928	0	118 928
70608	28 912	0	28 912	661	0	661	28 912	0	28 912	661	0	661
70611	125 068	0	125 068	11 035	0	11 035	125 068	0	125 068	11 035	0	11 035
70706	0	0	0	1 011 529	0	1 011 529	0	0	0	1 011 529	0	1 011 529
70708	0	0	0	28 912	0	28 912	0	0	0	28 912	0	28 912
70711	0	0	0	125 068	0	125 068	0	0	0	125 068	0	125 068
Итого по активу (баланс)	14 152 429	23 691	14 176 120	19 568 199	36 577	19 604 776	19 523 029	31 658	19 554 687	14 197 599	28 610	14 226 209
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	83	0	83	563	0	563	1 988	0	1 988	1 508	0	1 508
10701	39 297	0	39 297	0	0	0	0	0	0	39 297	0	39 297
10801	368 970	0	368 970	0	0	0	0	0	0	368 970	0	368 970
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
40602	38 825	0	38 825	34 251	0	34 251	21 089	0	21 089	25 663	0	25 663
40701	136	1	137	169	0	169	90	1	91	57	2	59
40702	466 465	6 083	472 548	1 101 867	16 876	1 118 743	776 724	21 662	798 386	141 322	10 869	152 191
40703	285	0	285	377	0	377	629	0	629	537	0	537
40802	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
40817	36 177	0	36 177	292 831	0	292 831	301 057	0	301 057	44 403	0	44 403
40901	23 443	0	23 443	23 443	0	23 443	0	0	0	0	0	0
40911	5	0	5	20 537	0	20 537	20 532	0	20 532	0	0	0
42005	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42305	1 109	0	1 109	0	0	0	392	0	392	1 501	0	1 501
42306	1 142	0	1 142	0	0	0	2 214	0	2 214	3 356	0	3 356
42309	119	0	119	42	0	42	46	0	46	123	0	123
43106	557 543	0	557 543	30 260	0	30 260	49 000	0	49 000	576 283	0	576 283
45215	29 642	0	29 642	2 887	0	2 887	5 448	0	5 448	32 203	0	32 203
45515	73 042	0	73 042	13 468	0	13 468	14 569	0	14 569	74 143	0	74 143
45818	608 992	0	608 992	6 148	0	6 148	159	0	159	603 003	0	603 003
45918	64 966	0	64 966	28 441	0	28 441	102	0	102	36 627	0	36 627
47407	118	0	118	2 684 154	16 636	2 700 790	2 684 036	16 636	2 700 672	0	0	0
47411	7	0	7	20	0	20	23	0	23	10	0	10
47416	8	368	376	562	368	930	570	507	1 077	16	507	523
47422	384	0	384	1 801	0	1 801	1 939	0	1 939	522	0	522
47425	27 957	0	27 957	8 474	0	8 474	4 238	0	4 238	23 721	0	23 721
47426	6 511	0	6 511	15 388	0	15 388	11 572	0	11 572	2 695	0	2 695
47804	2 932	0	2 932	224	0	224	301	0	301	3 009	0	3 009
50220	12 658	0	12 658	3 464	0	3 464	1 333	0	1 333	10 527	0	10 527
52006	3 173 055	0	3 173 055	0	0	0	200 000	0	200 000	3 373 055	0	3 373 055
52301	1 789	0	1 789	485	0	485	187	0	187	1 491	0	1 491
52306	301	0	301	186	0	186	0	0	0	115	0	115
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	0	0	0	300	0	300	587	0	587	287	0	287
52407	0	0	0	67 726	0	67 726	67 726	0	67 726	0	0	0
52501	61 289	0	61 289	67 828	0	67 828	24 480	0	24 480	17 941	0	17 941
60301	941	0	941	15 912	0	15 912	15 898	0	15 898	927	0	927
60305	0	0	0	10 686	0	10 686	10 686	0	10 686	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	279	0	279	282	0	282	102	0	102	99	0	99
60311	7 741	0	7 741	7 828	0	7 828	5 015	0	5 015	4 928	0	4 928
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60324	31 077	0	31 077	938	0	938	112	0	112	30 251	0	30 251
60405	0	0	0	0	0	0	52	0	52	52	0	52
60601	44 596	0	44 596	88	0	88	685	0	685	45 193	0	45 193
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61012	15 871	0	15 871	502	0	502	37 905	0	37 905	53 274	0	53 274
61304	4 375	0	4 375	5	0	5	23	0	23	4 393	0	4 393
61501	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
70601	1 455 393	0	1 455 393	1 455 393	0	1 455 393	170 302	0	170 302	170 302	0	170 302
70602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70603	27 022	0	27 022	27 022	0	27 022	481	0	481	481	0	481
70701	0	0	0	0	0	0	1 460 401	0	1 460 401	1 460 401	0	1 460 401
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	27 022	0	27 022	27 022	0	27 022
Итого по пассиву (баланс)	14 169 668	6 452	14 176 120	6 004 597	33 887	6 038 484	6 049 760	38 813	6 088 573	14 214 831	11 378	14 226 209
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	826 945	0	826 945	0	0	0	200 000	0	200 000	626 945	0	626 945
90704	4	0	4	67 974	0	67 974	67 974	0	67 974	4	0	4
90803	2 090	0	2 090	0	0	0	248	0	248	1 842	0	1 842
90901	2 265	0	2 265	3 873	0	3 873	6 030	0	6 030	108	0	108
90902	22 395	0	22 395	496	0	496	8	0	8	22 883	0	22 883
90907	23 443	0	23 443	0	0	0	23 443	0	23 443	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 152 558	2 180	9 154 738	0	27	27	0	52	52	9 152 558	2 155	9 154 713
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	43 069	468	43 537	50	6	56	2 369	31	2 400	40 750	443	41 193
91604	267 671	0	267 671	6 719	0	6 719	81	0	81	274 309	0	274 309
91704	9 365	0	9 365	0	0	0	0	0	0	9 365	0	9 365
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	29 710 649	0	29 710 649	621 016	0	621 016	1 003 312	0	1 003 312	29 328 353	0	29 328 353
Итого по активу (баланс)	41 560 461	2 648	41 563 109	700 131	33	700 164	1 303 468	83	1 303 551	40 957 124	2 598	40 959 722
Пассив
91003	0	0	0	11 823	0	11 823	11 823	0	11 823	0	0	0
91311	566 174	0	566 174	7 352	0	7 352	4 114	0	4 114	562 936	0	562 936
91312	27 706 574	64 677	27 771 251	862 746	1 531	864 277	503 722	797	504 519	27 347 550	63 943	27 411 493
91315	1 302 686	39 369	1 342 055	0	1 015	1 015	0	1 294	1 294	1 302 686	39 648	1 342 334
91316	0	0	0	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	0	0	0
91317	24 648	0	24 648	40 845	0	40 845	21 266	0	21 266	5 069	0	5 069
91318	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
91507	6 425	0	6 425	0	0	0	0	0	0	6 425	0	6 425
91508	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
99999	11 852 460	0	11 852 460	300 184	0	300 184	79 093	0	79 093	11 631 369	0	11 631 369
Итого по пассиву (баланс)	41 459 063	104 046	41 563 109	1 300 950	2 546	1 303 496	698 018	2 091	700 109	40 856 131	103 591	40 959 722
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	2 344 315	0	2 344 315	2 344 315	0	2 344 315	0	0	0
93302	0	0	0	2 956 288	0	2 956 288	2 055 962	0	2 055 962	900 326	0	900 326
93303	836 899	0	836 899	1 351 649	0	1 351 649	1 816 855	0	1 816 855	371 693	0	371 693
93311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
93611	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
Итого по активу (баланс)	1 109 899	0	1 109 899	6 652 252	0	6 652 252	6 217 132	0	6 217 132	1 545 019	0	1 545 019
Пассив
96311	253 000	0	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000	0	253 000
96501	0	0	0	2 344 315	0	2 344 315	2 344 315	0	2 344 315	0	0	0
96502	0	0	0	2 055 962	0	2 055 962	2 956 288	0	2 956 288	900 326	0	900 326
96503	836 899	0	836 899	1 816 855	0	1 816 855	1 351 649	0	1 351 649	371 693	0	371 693
96511	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
Итого по пассиву (баланс)	1 109 899	0	1 109 899	6 217 132	0	6 217 132	6 652 252	0	6 652 252	1 545 019	0	1 545 019
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	426,0000	0	0	139,0000	0	0	121,0000	0	0	444,0000
98010	0	0	1 389 590,0000	0	0	349 971,0000	0	0	524 972,0000	0	0	1 214 589,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	121,0000	0	0	119,0000	0	0	2,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 390 016,0000	0	0	400 231,0000	0	0	575 212,0000	0	0	1 215 035,0000
Пассив
98050	0	0	150 168,0000	0	0	125 093,0000	0	0	100 142,0000	0	0	125 217,0000
98070	0	0	412 903,0000	0	0	50 000,0000	0	0	99 970,0000	0	0	462 873,0000
98090	0	0	826 945,0000	0	0	300 000,0000	0	0	100 000,0000	0	0	626 945,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 390 016,0000	0	0	475 093,0000	0	0	300 112,0000	0	0	1 215 035,0000

Страница была полезной?