Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 886	0	17 886	114 592	0	114 592	120 785	0	120 785	11 693	0	11 693
20208	4 384	0	4 384	21 586	0	21 586	18 723	0	18 723	7 247	0	7 247
20209	0	0	0	117 150	0	117 150	117 150	0	117 150	0	0	0
30104	34 655	0	34 655	475 044	0	475 044	462 347	0	462 347	47 352	0	47 352
30110	1 118	61	1 179	8 160	6 910	15 070	8 235	6 899	15 134	1 043	72	1 115
30202	0	0	0	3 813	0	3 813	0	0	0	3 813	0	3 813
30204	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
30233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45204	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
45205	15 550	0	15 550	0	0	0	6 000	0	6 000	9 550	0	9 550
47408	0	0	0	0	6 133	6 133	0	6 133	6 133	0	0	0
47423	890	0	890	23 842	0	23 842	22 173	0	22 173	2 559	0	2 559
60306	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60308	0	0	0	1 323	0	1 323	1 323	0	1 323	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	2 527	0	2 527	1 936	0	1 936	723	0	723	3 740	0	3 740
60314	0	1 761	1 761	0	90	90	0	0	0	0	1 851	1 851
60323	146	0	146	50	0	50	0	0	0	196	0	196
60336	93	0	93	7	0	7	31	0	31	69	0	69
60401	6 149	0	6 149	0	0	0	0	0	0	6 149	0	6 149
60901	480	0	480	43	0	43	0	0	0	523	0	523
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	2	0	2	49	0	49	47	0	47	4	0	4
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	378	0	378	358	0	358	105	0	105	631	0	631
61702	161	0	161	61	0	61	0	0	0	222	0	222
70606	9 850	0	9 850	2 170	0	2 170	0	0	0	12 020	0	12 020
70608	94	0	94	35	0	35	0	0	0	129	0	129
70611	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
70802	2 204	0	2 204	0	0	0	0	0	0	2 204	0	2 204
Итого по активу (баланс)	103 717	1 822	105 539	770 759	13 133	783 892	758 120	13 032	771 152	116 356	1 923	118 279
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10614	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
407	3 750	49	3 799	715 214	7 480	722 694	716 746	7 490	724 236	5 282	59	5 341
408.1	1 250	1	1 251	96 281	151	96 432	96 143	152	96 295	1 112	2	1 114
40911	0	0	0	21 282	0	21 282	21 282	0	21 282	0	0	0
43707	17	0	17	31	0	31	20	0	20	6	0	6
43807	60 786	0	60 786	288 386	0	288 386	297 123	0	297 123	69 523	0	69 523
43907	6 237	0	6 237	8 795	0	8 795	9 018	0	9 018	6 460	0	6 460
47407	0	0	0	6 125	0	6 125	6 125	0	6 125	0	0	0
47416	0	0	0	378	0	378	422	0	422	44	0	44
47422	485	0	485	26 803	0	26 803	26 861	0	26 861	543	0	543
60301	340	0	340	514	0	514	190	0	190	16	0	16
60305	853	0	853	1 114	0	1 114	1 153	0	1 153	892	0	892
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
60311	284	0	284	681	0	681	704	0	704	307	0	307
60322	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60324	146	0	146	0	0	0	50	0	50	196	0	196
60335	258	0	258	334	0	334	345	0	345	269	0	269
60414	3 314	0	3 314	0	0	0	94	0	94	3 408	0	3 408
60903	80	0	80	0	0	0	8	0	8	88	0	88
70601	9 872	0	9 872	0	0	0	2 176	0	2 176	12 048	0	12 048
70603	93	0	93	0	0	0	35	0	35	128	0	128
70615	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
Итого по пассиву (баланс)	105 489	50	105 539	1 166 532	7 631	1 174 163	1 179 261	7 642	1 186 903	118 218	61	118 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 394	0	5 394	17	0	17	17	0	17	5 394	0	5 394
90902	1 625	0	1 625	480	0	480	9	0	9	2 096	0	2 096
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99998	19 733	0	19 733	8 377	0	8 377	3 817	0	3 817	24 293	0	24 293
Итого по активу (баланс)	26 793	0	26 793	8 874	0	8 874	3 843	0	3 843	31 824	0	31 824
Пассив
91003	0	0	0	3 813	0	3 813	3 813	0	3 813	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91507	19 733	0	19 733	0	0	0	4 560	0	4 560	24 293	0	24 293
99999	7 060	0	7 060	27	0	27	498	0	498	7 531	0	7 531
Итого по пассиву (баланс)	26 793	0	26 793	3 844	0	3 844	8 875	0	8 875	31 824	0	31 824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?