Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 849	0	31 849	244 954	0	244 954	254 767	0	254 767	22 036	0	22 036
20208	2 093	0	2 093	15 868	0	15 868	14 420	0	14 420	3 541	0	3 541
20209	0	0	0	244 800	0	244 800	244 800	0	244 800	0	0	0
30104	41 817	0	41 817	964 695	0	964 695	970 498	0	970 498	36 014	0	36 014
30110	6 206	6 758	12 964	998 061	483	998 544	999 573	6 983	1 006 556	4 694	258	4 952
30233	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31902	0	0	0	571 440	0	571 440	571 440	0	571 440	0	0	0
31903	0	0	0	134 150	0	134 150	134 150	0	134 150	0	0	0
45204	16 500	0	16 500	0	0	0	10 500	0	10 500	6 000	0	6 000
45205	26 500	0	26 500	10 900	0	10 900	0	0	0	37 400	0	37 400
47408	0	0	0	6 664	337	7 001	6 664	337	7 001	0	0	0
47423	457	0	457	83 120	0	83 120	82 542	0	82 542	1 035	0	1 035
47427	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60306	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60308	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60310	0	0	0	86	0	86	0	0	0	86	0	86
60312	3 378	0	3 378	2 453	0	2 453	2 065	0	2 065	3 766	0	3 766
60323	81	0	81	91	0	91	91	0	91	81	0	81
60336	200	0	200	0	0	0	31	0	31	169	0	169
60401	5 549	0	5 549	76	0	76	0	0	0	5 625	0	5 625
60415	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60901	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
61008	110	0	110	72	0	72	140	0	140	42	0	42
61009	32	0	32	7	0	7	39	0	39	0	0	0
61403	298	0	298	432	0	432	148	0	148	582	0	582
70606	25 241	0	25 241	3 953	0	3 953	5	0	5	29 189	0	29 189
70608	1 400	0	1 400	86	0	86	0	0	0	1 486	0	1 486
70611	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
Итого по активу (баланс)	162 212	6 758	168 970	3 282 636	820	3 283 456	3 292 600	7 320	3 299 920	152 248	258	152 506
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
10801	7 824	0	7 824	0	0	0	0	0	0	7 824	0	7 824
30232	0	0	0	80 766	0	80 766	80 766	0	80 766	0	0	0
407	1 599	484	2 083	989 976	643	990 619	993 740	374	994 114	5 363	215	5 578
408.1	1 556	6 254	7 810	289 775	12 723	302 498	288 300	6 482	294 782	81	13	94
40911	0	0	0	16 012	0	16 012	16 012	0	16 012	0	0	0
43707	23	0	23	38	0	38	55	0	55	40	0	40
43807	106 413	0	106 413	417 989	0	417 989	404 137	0	404 137	92 561	0	92 561
43907	5 873	0	5 873	16 017	0	16 017	13 506	0	13 506	3 362	0	3 362
47407	0	0	0	336	6 743	7 079	336	6 743	7 079	0	0	0
47416	517	0	517	614	0	614	97	0	97	0	0	0
47422	430	0	430	16 602	0	16 602	17 034	0	17 034	862	0	862
60301	237	0	237	378	0	378	141	0	141	0	0	0
60305	71	0	71	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	71	0	71
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	99	0	99	99	0	99
60311	282	0	282	632	0	632	632	0	632	282	0	282
60324	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60335	21	0	21	323	0	323	323	0	323	21	0	21
60414	2 774	0	2 774	4	0	4	83	0	83	2 853	0	2 853
60903	34	0	34	0	0	0	8	0	8	42	0	42
70601	26 199	0	26 199	0	0	0	4 153	0	4 153	30 352	0	30 352
70603	1 398	0	1 398	0	0	0	86	0	86	1 484	0	1 484
Итого по пассиву (баланс)	162 232	6 738	168 970	1 830 534	20 109	1 850 643	1 820 580	13 599	1 834 179	152 278	228	152 506
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 111	0	5 111	40	0	40	40	0	40	5 111	0	5 111
90902	9 618	0	9 618	3	0	3	2 614	0	2 614	7 007	0	7 007
91803	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99998	20 069	0	20 069	0	0	0	1	0	1	20 068	0	20 068
Итого по активу (баланс)	34 819	0	34 819	43	0	43	2 655	0	2 655	32 207	0	32 207
Пассив
91507	20 069	0	20 069	1	0	1	0	0	0	20 068	0	20 068
99999	14 750	0	14 750	2 654	0	2 654	43	0	43	12 139	0	12 139
Итого по пассиву (баланс)	34 819	0	34 819	2 655	0	2 655	43	0	43	32 207	0	32 207

Страница была полезной?