Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 482	0	6 482	66 509	0	66 509	65 161	0	65 161	7 830	0	7 830
20209	0	0	0	62 500	0	62 500	62 500	0	62 500	0	0	0
30104	15 653	0	15 653	192 199	0	192 199	197 682	0	197 682	10 170	0	10 170
30110	45	329	374	2 097	19 143	21 240	2 106	13 942	16 048	36	5 530	5 566
30202	1 575	0	1 575	0	0	0	42	0	42	1 533	0	1 533
30204	9	0	9	3	0	3	0	0	0	12	0	12
45204	7 850	0	7 850	8 200	0	8 200	7 850	0	7 850	8 200	0	8 200
45205	20 050	0	20 050	0	0	0	0	0	0	20 050	0	20 050
47408	0	0	0	0	9 354	9 354	0	9 354	9 354	0	0	0
47423	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
60302	246	0	246	0	0	0	246	0	246	0	0	0
60306	0	0	0	427	0	427	427	0	427	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	155	0	155	730	0	730	409	0	409	476	0	476
60336	0	0	0	271	0	271	30	0	30	241	0	241
60401	4 677	0	4 677	266	0	266	0	0	0	4 943	0	4 943
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
61403	738	0	738	0	0	0	50	0	50	688	0	688
70606	30 715	0	30 715	1 698	0	1 698	30 716	0	30 716	1 697	0	1 697
70608	16 616	0	16 616	596	0	596	16 616	0	16 616	596	0	596
70616	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
70706	0	0	0	30 854	0	30 854	0	0	0	30 854	0	30 854
70708	0	0	0	16 616	0	16 616	0	0	0	16 616	0	16 616
70716	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	104 871	329	105 200	383 031	28 497	411 528	383 889	23 296	407 185	104 013	5 530	109 543
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
10801	7 179	0	7 179	0	0	0	0	0	0	7 179	0	7 179
30232	0	0	0	2 103	0	2 103	2 103	0	2 103	0	0	0
407	2 733	310	3 043	425 075	23 877	448 952	426 976	29 080	456 056	4 634	5 513	10 147
408.1	119	1	120	51 142	0	51 142	51 128	0	51 128	105	1	106
40911	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
40913	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
43707	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
43807	29 904	0	29 904	152 809	0	152 809	150 212	0	150 212	27 307	0	27 307
43907	6 580	0	6 580	3 011	0	3 011	353	0	353	3 922	0	3 922
47407	0	0	0	9 244	0	9 244	9 244	0	9 244	0	0	0
47416	0	0	0	2 522	0	2 522	2 639	0	2 639	117	0	117
60301	542	0	542	971	0	971	429	0	429	0	0	0
60305	0	0	0	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	133	0	133	133	0	133
60311	17	0	17	947	0	947	930	0	930	0	0	0
60335	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	2 793	0	2 793	2 793	0	2 793
60601	2 729	0	2 729	2 729	0	2 729	0	0	0	0	0	0
60903	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61701	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	31 507	0	31 507	31 506	0	31 506	2 155	0	2 155	2 156	0	2 156
70603	16 616	0	16 616	16 616	0	16 616	597	0	597	597	0	597
70701	0	0	0	0	0	0	31 507	0	31 507	31 507	0	31 507
70703	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616	16 616	0	16 616
Итого по пассиву (баланс)	104 889	311	105 200	701 898	23 877	725 775	701 038	29 080	730 118	104 029	5 514	109 543
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 529	0	35 529	3	0	3	3	0	3	35 529	0	35 529
90902	199 008	0	199 008	0	0	0	2	0	2	199 006	0	199 006
91803	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
99998	14 012	0	14 012	0	0	0	967	0	967	13 045	0	13 045
Итого по активу (баланс)	248 570	0	248 570	3	0	3	973	0	973	247 600	0	247 600
Пассив
91312	11 198	0	11 198	0	0	0	1	0	1	11 199	0	11 199
91507	2 814	0	2 814	968	0	968	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	234 558	0	234 558	6	0	6	3	0	3	234 555	0	234 555
Итого по пассиву (баланс)	248 570	0	248 570	974	0	974	4	0	4	247 600	0	247 600

Страница была полезной?