Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 303	0	9 303	17 187	0	17 187	15 712	0	15 712	10 778	0	10 778
20209	0	0	0	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0
30104	8 701	0	8 701	240 289	0	240 289	240 399	0	240 399	8 591	0	8 591
30110	131	15 808	15 939	0	26 239	26 239	105	39 653	39 758	26	2 394	2 420
30202	3 057	0	3 057	0	0	0	570	0	570	2 487	0	2 487
30204	449	0	449	105	0	105	0	0	0	554	0	554
45204	8 000	0	8 000	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	8 000	0	8 000
45205	31 400	0	31 400	0	0	0	0	0	0	31 400	0	31 400
47408	0	0	0	0	25 200	25 200	0	25 200	25 200	0	0	0
60302	246	0	246	31	0	31	18	0	18	259	0	259
60306	0	0	0	266	0	266	266	0	266	0	0	0
60308	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	21	0	21	874	0	874	890	0	890	5	0	5
60401	2 970	0	2 970	0	0	0	172	0	172	2 798	0	2 798
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61403	602	0	602	0	0	0	105	0	105	497	0	497
70606	12 209	0	12 209	2 075	0	2 075	0	0	0	14 284	0	14 284
70608	14 036	0	14 036	1 939	0	1 939	0	0	0	15 975	0	15 975
70616	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
Итого по активу (баланс)	91 187	15 808	106 995	292 582	51 439	344 021	288 054	64 853	352 907	95 715	2 394	98 109
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	887	0	887	0	0	0	0	0	0	887	0	887
10801	7 179	0	7 179	0	0	0	0	0	0	7 179	0	7 179
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	7 203	15 795	22 998	525 325	39 781	565 106	525 899	26 370	552 269	7 777	2 384	10 161
40703	75	0	75	337	0	337	466	0	466	204	0	204
40802	85	0	85	3 631	0	3 631	3 626	0	3 626	80	0	80
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
43801	117	0	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0
43807	39 628	0	39 628	211 764	0	211 764	212 079	0	212 079	39 943	0	39 943
43901	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	25 114	0	25 114	25 114	0	25 114	0	0	0
47416	20	0	20	216	0	216	196	0	196	0	0	0
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	258	0	258	286	0	286	28	0	28
60305	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	16	0	16	27	0	27	11	0	11	0	0	0
60311	38	0	38	125	0	125	109	0	109	22	0	22
60601	2 776	0	2 776	172	0	172	7	0	7	2 611	0	2 611
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61701	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70601	13 063	0	13 063	0	0	0	1 893	0	1 893	14 956	0	14 956
70603	14 033	0	14 033	0	0	0	1 940	0	1 940	15 973	0	15 973
Итого по пассиву (баланс)	91 199	15 796	106 995	767 809	39 781	807 590	772 334	26 370	798 704	95 724	2 385	98 109
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 508	0	5 508	30 225	0	30 225	205	0	205	35 528	0	35 528
90902	15 189	0	15 189	180 673	0	180 673	1 102	0	1 102	194 760	0	194 760
91803	21	0	21	0	0	0	1	0	1	20	0	20
99998	52 364	0	52 364	26 177	0	26 177	26 177	0	26 177	52 364	0	52 364
Итого по активу (баланс)	73 082	0	73 082	237 075	0	237 075	27 485	0	27 485	282 672	0	282 672
Пассив
91003	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91004	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91312	50 518	0	50 518	25 502	0	25 502	25 502	0	25 502	50 518	0	50 518
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	20 718	0	20 718	1 307	0	1 307	210 897	0	210 897	230 308	0	230 308
Итого по пассиву (баланс)	73 082	0	73 082	27 484	0	27 484	237 074	0	237 074	282 672	0	282 672

Страница была полезной?