Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 274	0	4 274	9 986	0	9 986	13 135	0	13 135	1 125	0	1 125
30104	14 093	0	14 093	1 246 880	0	1 246 880	1 224 137	0	1 224 137	36 836	0	36 836
30110	28	1 076	1 104	968 196	29 195	997 391	968 206	28 264	996 470	18	2 007	2 025
31902	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
31903	51 000	0	51 000	131 000	0	131 000	147 000	0	147 000	35 000	0	35 000
32003	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000
45205	46 250	0	46 250	15 000	0	15 000	16 250	0	16 250	45 000	0	45 000
47404	4	0	4	24	0	24	23	0	23	5	0	5
47408	0	0	0	806	10 553	11 359	806	10 553	11 359	0	0	0
47427	0	0	0	235	0	235	219	0	219	16	0	16
60302	526	0	526	37	0	37	18	0	18	545	0	545
60306	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
60312	118	0	118	925	0	925	982	0	982	61	0	61
60401	3 276	0	3 276	0	0	0	306	0	306	2 970	0	2 970
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61008	0	0	0	28	0	28	27	0	27	1	0	1
61009	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61209	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61403	649	0	649	0	0	0	81	0	81	568	0	568
70606	26 629	0	26 629	3 415	0	3 415	0	0	0	30 044	0	30 044
70608	8 075	0	8 075	1 263	0	1 263	0	0	0	9 338	0	9 338
70616	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Итого по активу (баланс)	159 987	1 076	161 063	2 758 933	39 748	2 798 681	2 750 328	38 817	2 789 145	168 592	2 007	170 599
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	848	0	848	0	0	0	0	0	0	848	0	848
10801	6 448	0	6 448	0	0	0	0	0	0	6 448	0	6 448
40701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40702	7 523	1 066	8 589	1 335 387	62 959	1 398 346	1 334 881	63 888	1 398 769	7 017	1 995	9 012
40703	145	0	145	46	0	46	95	0	95	194	0	194
40802	580	0	580	4 975	0	4 975	5 791	0	5 791	1 396	0	1 396
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	1 156	0	1 156	1 156	0	1 156	0	0	0
43801	60	0	60	1 801	0	1 801	1 800	0	1 800	59	0	59
43807	99 240	0	99 240	439 009	0	439 009	443 050	0	443 050	103 281	0	103 281
43901	27	0	27	1	0	1	3	0	3	29	0	29
47407	0	0	0	10 325	806	11 131	10 325	806	11 131	0	0	0
47416	0	0	0	5 632	0	5 632	5 632	0	5 632	0	0	0
47426	3	0	3	3	0	3	5	0	5	5	0	5
60301	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
60305	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	7	0	7	0	0	0	5	0	5	12	0	12
60311	5	0	5	79	0	79	74	0	74	0	0	0
60601	3 030	0	3 030	306	0	306	7	0	7	2 731	0	2 731
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70601	27 955	0	27 955	0	0	0	3 238	0	3 238	31 193	0	31 193
70603	8 076	0	8 076	0	0	0	1 265	0	1 265	9 341	0	9 341
Итого по пассиву (баланс)	159 996	1 067	161 063	1 800 280	63 765	1 864 045	1 808 887	64 694	1 873 581	168 603	1 996	170 599
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 693	0	3 693	2 082	0	2 082	205	0	205	5 570	0	5 570
90902	12 927	0	12 927	2 380	0	2 380	527	0	527	14 780	0	14 780
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	57 953	0	57 953	55 722	0	55 722	37 929	0	37 929	75 746	0	75 746
Итого по активу (баланс)	74 593	0	74 593	60 184	0	60 184	38 661	0	38 661	96 116	0	96 116
Пассив
91312	56 107	0	56 107	37 929	0	37 929	55 722	0	55 722	73 900	0	73 900
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	16 640	0	16 640	732	0	732	4 462	0	4 462	20 370	0	20 370
Итого по пассиву (баланс)	74 593	0	74 593	38 661	0	38 661	60 184	0	60 184	96 116	0	96 116

Страница была полезной?