Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 981	0	2 981	35 115	0	35 115	29 236	0	29 236	8 860	0	8 860
30104	1 346	0	1 346	549 690	0	549 690	541 438	0	541 438	9 598	0	9 598
30110	1	23 586	23 587	1	133 376	133 377	0	127 608	127 608	2	29 354	29 356
30402	99	0	99	646 093	0	646 093	646 005	0	646 005	187	0	187
31902	51 000	0	51 000	404 000	0	404 000	455 000	0	455 000	0	0	0
31903	0	0	0	129 000	0	129 000	112 000	0	112 000	17 000	0	17 000
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000	0	0	0	27 000	0	27 000
45206	3 220	0	3 220	0	0	0	120	0	120	3 100	0	3 100
47404	274	0	274	77 900	0	77 900	77 904	0	77 904	270	0	270
47408	0	0	0	2 140	82 148	84 288	2 140	82 148	84 288	0	0	0
47423	0	0	0	30 110	0	30 110	30 110	0	30 110	0	0	0
47427	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60302	465	0	465	6	0	6	6	0	6	465	0	465
60306	0	0	0	531	0	531	531	0	531	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60312	262	0	262	566	0	566	827	0	827	1	0	1
60401	3 393	0	3 393	0	0	0	194	0	194	3 199	0	3 199
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61403	176	0	176	236	0	236	46	0	46	366	0	366
70606	22 275	0	22 275	1 994	0	1 994	0	0	0	24 269	0	24 269
70608	28 482	0	28 482	608	0	608	0	0	0	29 090	0	29 090
Итого по активу (баланс)	125 998	23 586	149 584	1 898 437	215 524	2 113 961	1 901 004	209 756	2 110 760	123 431	29 354	152 785
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	758	0	758	0	0	0	0	0	0	758	0	758
10801	4 728	0	4 728	0	0	0	0	0	0	4 728	0	4 728
30214	150	0	150	19	0	19	0	0	0	131	0	131
40502	1	0	1	5	0	5	4	0	4	0	0	0
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	17 611	23 556	41 167	756 213	154 002	910 215	753 915	159 795	913 710	15 313	29 349	44 662
40703	93	0	93	356	0	356	359	0	359	96	0	96
40802	1 396	0	1 396	29 682	0	29 682	29 279	0	29 279	993	0	993
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
43801	585	0	585	1 648	0	1 648	4 584	0	4 584	3 521	0	3 521
43807	40 402	0	40 402	312 916	0	312 916	307 852	0	307 852	35 338	0	35 338
43901	22	0	22	114	0	114	137	0	137	45	0	45
47405	0	0	0	4 622	4 670	9 292	4 622	4 670	9 292	0	0	0
47407	0	0	0	78 920	5 185	84 105	78 920	5 185	84 105	0	0	0
47416	227	0	227	267	0	267	40	0	40	0	0	0
60301	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60305	0	0	0	867	0	867	867	0	867	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	12	0	12	0	0	0	27	0	27	39	0	39
60311	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60601	3 097	0	3 097	194	0	194	17	0	17	2 920	0	2 920
60903	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
70601	22 407	0	22 407	0	0	0	2 001	0	2 001	24 408	0	24 408
70603	28 481	0	28 481	0	0	0	607	0	607	29 088	0	29 088
Итого по пассиву (баланс)	126 027	23 557	149 584	1 186 107	163 857	1 349 964	1 183 515	169 650	1 353 165	123 435	29 350	152 785
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 985	0	4 985	188	0	188	216	0	216	4 957	0	4 957
90902	19 626	0	19 626	28	0	28	197	0	197	19 457	0	19 457
99998	88 535	0	88 535	18 995	0	18 995	0	0	0	107 530	0	107 530
Итого по активу (баланс)	113 146	0	113 146	19 211	0	19 211	413	0	413	131 944	0	131 944
Пассив
91312	31 701	0	31 701	0	0	0	18 995	0	18 995	50 696	0	50 696
91507	56 834	0	56 834	0	0	0	0	0	0	56 834	0	56 834
99999	24 611	0	24 611	413	0	413	216	0	216	24 414	0	24 414
Итого по пассиву (баланс)	113 146	0	113 146	413	0	413	19 211	0	19 211	131 944	0	131 944

Страница была полезной?