Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11101	0	0	0	540 000	0	540 000	420 267	0	420 267	119 733	0	119 733
20208	1 588	0	1 588	8 575	0	8 575	6 471	0	6 471	3 692	0	3 692
30104	20 109	0	20 109	289 444	0	289 444	302 353	0	302 353	7 200	0	7 200
30110	941 566	103 885	1 045 451	49 043	581 862	630 905	65 559	585 225	650 784	925 050	100 522	1 025 572
30114	0	17 176	17 176	0	4 523	4 523	0	8 591	8 591	0	13 108	13 108
30213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30218	0	0	0	324 258	106 347	430 605	324 258	106 347	430 605	0	0	0
30221	2 500	0	2 500	3 800	0	3 800	6 300	0	6 300	0	0	0
30233	1 317	0	1 317	6 158	32	6 190	6 683	32	6 715	792	0	792
47105	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47301	0	3 145	3 145	0	275	275	0	173	173	0	3 247	3 247
47408	0	0	0	40 991	0	40 991	40 991	0	40 991	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	12 617	0	12 617	0	0	0	36	0	36	12 581	0	12 581
47427	6 682	0	6 682	6 911	0	6 911	6 682	0	6 682	6 911	0	6 911
60302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60306	12	0	12	996	0	996	996	0	996	12	0	12
60308	0	0	0	24	0	24	16	0	16	8	0	8
60310	49	0	49	179	0	179	193	0	193	35	0	35
60312	7 219	0	7 219	605	0	605	962	0	962	6 862	0	6 862
60314	1 261	0	1 261	0	0	0	641	0	641	620	0	620
60323	20	0	20	1	0	1	1	0	1	20	0	20
60336	302	0	302	121	0	121	9	0	9	414	0	414
60350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	6 918	0	6 918	0	0	0	0	0	0	6 918	0	6 918
60415	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60901	6 203	0	6 203	0	0	0	0	0	0	6 203	0	6 203
60906	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
61008	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61009	0	0	0	48	0	48	0	0	0	48	0	48
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	564	0	564	6	0	6	154	0	154	416	0	416
61702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	150 752	0	150 752	6 941	0	6 941	0	0	0	157 693	0	157 693
70608	541 361	0	541 361	21 546	0	21 546	0	0	0	562 907	0	562 907
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70616	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 701 305	124 206	1 825 511	1 299 671	693 039	1 992 710	1 182 596	700 368	1 882 964	1 818 380	116 877	1 935 257
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	420 267	0	420 267	420 267	0	420 267	0	0	0	0	0	0
30109	138 313	86 069	224 382	402 024	904 327	1 306 351	367 618	903 143	1 270 761	103 907	84 885	188 792
30111	19 320	37 345	56 665	157 530	92 890	250 420	162 712	84 679	247 391	24 502	29 134	53 636
30222	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
30232	130	0	130	16 294	177 669	193 963	16 175	177 669	193 844	11	0	11
31305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	1 941	95	2 036	8 492	229	8 721	7 072	208	7 280	521	74	595
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47407	0	0	0	0	41 186	41 186	0	41 186	41 186	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47425	12 617	0	12 617	36	0	36	0	0	0	12 581	0	12 581
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	504	0	504	504	0	504	0	0	0
60305	2 019	0	2 019	7 644	0	7 644	7 523	0	7 523	1 898	0	1 898
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60311	497	0	497	646	0	646	459	0	459	310	0	310
60313	0	31	31	392	22	414	392	23	415	0	32	32
60320	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000	540 000	0	540 000
60324	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60335	336	0	336	670	0	670	652	0	652	318	0	318
60349	394	0	394	0	0	0	0	0	0	394	0	394
60414	1 848	0	1 848	0	0	0	63	0	63	1 911	0	1 911
60903	1 206	0	1 206	0	0	0	114	0	114	1 320	0	1 320
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	522 063	0	522 063	3	0	3	8 795	0	8 795	530 855	0	530 855
70603	540 332	0	540 332	0	0	0	21 584	0	21 584	561 916	0	561 916
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 701 971	123 540	1 825 511	1 014 826	1 216 323	2 231 149	1 133 987	1 206 908	2 340 895	1 821 132	114 125	1 935 257
В. Внебалансовые счета
Актив
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
99998	82 333	0	82 333	192	0	192	0	0	0	82 525	0	82 525
Итого по активу (баланс)	82 639	0	82 639	192	0	192	0	0	0	82 831	0	82 831
Пассив
91507	82 316	0	82 316	0	0	0	192	0	192	82 508	0	82 508
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
Итого по пассиву (баланс)	82 639	0	82 639	0	0	0	192	0	192	82 831	0	82 831

Страница была полезной?