Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2016 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 139 298 | 0 | 139 298 | 6 980 218 | 0 | 6 980 218 | 7 089 013 | 0 | 7 089 013 | 30 503 | 0 | 30 503 |
30110 | 3 882 904 | 659 400 | 4 542 304 | 1 294 042 | 821 866 | 2 115 908 | 4 258 961 | 976 504 | 5 235 465 | 917 985 | 504 762 | 1 422 747 |
30114 | 0 | 211 743 | 211 743 | 0 | 16 046 | 16 046 | 0 | 226 763 | 226 763 | 0 | 1 026 | 1 026 |
30213 | 633 793 | 0 | 633 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633 793 | 0 | 633 793 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 16 581 861 | 99 285 | 16 681 146 | 16 581 861 | 99 285 | 16 681 146 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 595 | 227 595 | 0 | 227 595 | 227 595 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 131 336 | 7 | 131 343 | 131 336 | 7 | 131 343 | 0 | 0 | 0 |
47301 | 0 | 3 312 | 3 312 | 0 | 480 | 480 | 0 | 148 | 148 | 0 | 3 644 | 3 644 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 6 008 | 0 | 6 008 | 6 008 | 0 | 6 008 | 0 | 0 | 0 |
47417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 484 541 | 0 | 484 541 | 35 | 0 | 35 | 35 | 0 | 35 | 484 541 | 0 | 484 541 |
47427 | 37 032 | 0 | 37 032 | 23 257 | 0 | 23 257 | 37 032 | 0 | 37 032 | 23 257 | 0 | 23 257 |
60302 | 6 015 | 0 | 6 015 | 19 | 0 | 19 | 16 | 0 | 16 | 6 018 | 0 | 6 018 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 580 | 0 | 1 580 | 1 580 | 0 | 1 580 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 13 | 0 | 13 | 61 | 0 | 61 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 217 | 0 | 217 | 331 | 0 | 331 | 445 | 0 | 445 | 103 | 0 | 103 |
60312 | 1 143 | 0 | 1 143 | 3 823 | 0 | 3 823 | 2 779 | 0 | 2 779 | 2 187 | 0 | 2 187 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 200 | 0 | 200 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 200 | 0 | 200 |
60401 | 1 770 | 0 | 1 770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 770 | 0 | 1 770 |
60901 | 88 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 0 | 88 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 50 | 0 | 50 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 7 761 | 0 | 7 761 | 300 | 0 | 300 | 971 | 0 | 971 | 7 090 | 0 | 7 090 |
61702 | 28 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 |
61703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70606 | 787 393 | 0 | 787 393 | 22 614 | 0 | 22 614 | 0 | 0 | 0 | 810 007 | 0 | 810 007 |
70608 | 3 647 546 | 0 | 3 647 546 | 146 078 | 0 | 146 078 | 0 | 0 | 0 | 3 793 624 | 0 | 3 793 624 |
70610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70611 | 104 136 | 0 | 104 136 | 8 239 | 0 | 8 239 | 0 | 0 | 0 | 112 375 | 0 | 112 375 |
70706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 9 733 878 | 874 455 | 10 608 333 | 25 199 902 | 1 165 279 | 26 365 181 | 28 110 210 | 1 530 302 | 29 640 512 | 6 823 570 | 509 432 | 7 333 002 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 32 102 | 0 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 102 | 0 | 32 102 |
10609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10701 | 8 564 | 0 | 8 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 564 | 0 | 8 564 |
10801 | 386 504 | 0 | 386 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386 504 | 0 | 386 504 |
30109 | 3 889 423 | 849 969 | 4 739 392 | 12 926 903 | 1 406 578 | 14 333 481 | 9 931 092 | 1 046 021 | 10 977 113 | 893 612 | 489 412 | 1 383 024 |
30111 | 7 318 | 16 047 | 23 365 | 3 289 | 1 519 | 4 808 | 3 433 | 3 822 | 7 255 | 7 462 | 18 350 | 25 812 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 50 131 | 8 042 | 58 173 | 66 513 | 227 282 | 293 795 | 16 630 | 219 601 | 236 231 | 248 | 361 | 609 |
31305 | 90 000 | 0 | 90 000 | 90 000 | 0 | 90 000 | 50 000 | 0 | 50 000 | 50 000 | 0 | 50 000 |
31309 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 000 | 0 | 300 000 |
407 | 1 092 | 61 | 1 153 | 4 043 | 4 | 4 047 | 4 014 | 73 | 4 087 | 1 063 | 130 | 1 193 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 014 | 6 014 | 0 | 6 014 | 6 014 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | 0 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 519 | 0 | 519 | 519 | 0 | 519 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 484 485 | 0 | 484 485 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 484 488 | 0 | 484 488 |
47426 | 1 065 | 0 | 1 065 | 5 401 | 0 | 5 401 | 4 447 | 0 | 4 447 | 111 | 0 | 111 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 10 027 | 0 | 10 027 | 10 027 | 0 | 10 027 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 5 946 | 0 | 5 946 | 5 946 | 0 | 5 946 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 194 | 0 | 194 | 6 | 0 | 6 | 95 | 0 | 95 | 283 | 0 | 283 |
60311 | 14 143 | 0 | 14 143 | 14 228 | 0 | 14 228 | 7 480 | 0 | 7 480 | 7 395 | 0 | 7 395 |
60313 | 0 | 53 | 53 | 0 | 35 | 35 | 0 | 44 | 44 | 0 | 62 | 62 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 1 407 | 0 | 1 407 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 1 457 | 0 | 1 457 |
60903 | 43 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 0 | 44 |
61701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70601 | 820 318 | 0 | 820 318 | 0 | 0 | 0 | 37 531 | 0 | 37 531 | 857 849 | 0 | 857 849 |
70603 | 3 647 352 | 0 | 3 647 352 | 2 974 | 0 | 2 974 | 149 107 | 0 | 149 107 | 3 793 485 | 0 | 3 793 485 |
70615 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
70701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 9 734 161 | 874 172 | 10 608 333 | 13 129 853 | 1 641 508 | 14 771 361 | 10 220 379 | 1 275 651 | 11 496 030 | 6 824 687 | 508 315 | 7 333 002 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99998 | 84 351 | 0 | 84 351 | 87 308 | 0 | 87 308 | 81 141 | 0 | 81 141 | 90 518 | 0 | 90 518 |
Итого по активу (баланс) | 84 351 | 0 | 84 351 | 87 308 | 0 | 87 308 | 81 141 | 0 | 81 141 | 90 518 | 0 | 90 518 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 84 334 | 0 | 84 334 | 81 141 | 0 | 81 141 | 87 308 | 0 | 87 308 | 90 501 | 0 | 90 501 |
91508 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
99999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 84 351 | 0 | 84 351 | 81 141 | 0 | 81 141 | 87 308 | 0 | 87 308 | 90 518 | 0 | 90 518 |
Страница была полезной?