Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3342

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30104	716 767	0	716 767	11 471 000	0	11 471 000	12 058 721	0	12 058 721	129 046	0	129 046
30110	4 610 438	1 002 085	5 612 523	949 835	825 629	1 775 464	444 127	1 149 749	1 593 876	5 116 146	677 965	5 794 111
30114	0	221 652	221 652	0	24 402	24 402	0	25 392	25 392	0	220 662	220 662
30213	420 017	0	420 017	0	0	0	0	0	0	420 017	0	420 017
30218	0	0	0	38 842 312	136 744	38 979 056	38 842 312	136 744	38 979 056	0	0	0
30221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30233	0	0	0	1 201 569	1 222	1 202 791	1 201 569	1 222	1 202 791	0	0	0
31904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	3 848	0	3 848	3 848	0	3 848	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	490 158	0	490 158	35	0	35	8 075	0	8 075	482 118	0	482 118
47427	41 123	0	41 123	39 014	0	39 014	41 123	0	41 123	39 014	0	39 014
60302	2 014	0	2 014	8	0	8	22	0	22	2 000	0	2 000
60306	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60308	38	0	38	53	0	53	78	0	78	13	0	13
60310	201	0	201	246	0	246	328	0	328	119	0	119
60312	1 743	0	1 743	3 872	0	3 872	4 469	0	4 469	1 146	0	1 146
60314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60323	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60401	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61009	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	6 549	0	6 549	2 448	0	2 448	1 243	0	1 243	7 754	0	7 754
61702	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	329 572	0	329 572	400 207	0	400 207	0	0	0	729 779	0	729 779
70608	3 040 748	0	3 040 748	228 830	0	228 830	0	0	0	3 269 578	0	3 269 578
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	83 275	0	83 275	10 166	0	10 166	0	0	0	93 441	0	93 441
70616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	9 744 533	1 223 737	10 968 270	53 155 203	987 997	54 143 200	52 607 675	1 313 107	53 920 782	10 292 061	898 627	11 190 688
Пассив
10207	32 102	0	32 102	0	0	0	0	0	0	32 102	0	32 102
10609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10701	8 564	0	8 564	0	0	0	0	0	0	8 564	0	8 564
10801	386 504	0	386 504	0	0	0	0	0	0	386 504	0	386 504
30109	5 310 705	1 198 182	6 508 887	23 747 661	1 674 095	25 421 756	23 440 950	1 358 945	24 799 895	5 003 994	883 032	5 887 026
30111	5 270	15 100	20 370	205 439	1 617	207 056	205 888	1 524	207 412	5 719	15 007	20 726
30220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	4 378	9 327	13 705	134 421	365 051	499 472	218 823	356 246	575 069	88 780	522	89 302
31305	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
407	2 770	13	2 783	72	5	77	2 795	19	2 814	5 493	27	5 520
47407	0	0	0	0	3 921	3 921	0	3 921	3 921	0	0	0
47416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47422	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
47425	113 015	0	113 015	1 688	0	1 688	370 732	0	370 732	482 059	0	482 059
47426	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
60301	0	0	0	11 862	0	11 862	11 862	0	11 862	0	0	0
60305	0	0	0	5 602	0	5 602	5 602	0	5 602	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	198	0	198	5	0	5	96	0	96	289	0	289
60311	17 757	0	17 757	17 913	0	17 913	16 681	0	16 681	16 525	0	16 525
60313	0	63	63	317	41	358	317	37	354	0	59	59
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60601	1 255	0	1 255	0	0	0	51	0	51	1 306	0	1 306
60903	40	0	40	0	0	0	1	0	1	41	0	41
61701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	622 561	0	622 561	0	0	0	68 733	0	68 733	691 294	0	691 294
70603	3 040 442	0	3 040 442	0	0	0	228 905	0	228 905	3 269 347	0	3 269 347
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70615	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 745 585	1 222 685	10 968 270	24 327 689	2 044 730	26 372 419	24 874 145	1 720 692	26 594 837	10 292 041	898 647	11 190 688
В. Внебалансовые счета
Актив
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	61 957	0	61 957	0	0	0	58 747	0	58 747	3 210	0	3 210
Итого по активу (баланс)	61 957	0	61 957	0	0	0	58 747	0	58 747	3 210	0	3 210
Пассив
91507	61 940	0	61 940	58 747	0	58 747	0	0	0	3 193	0	3 193
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	61 957	0	61 957	58 747	0	58 747	0	0	0	3 210	0	3 210

Страница была полезной?