Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 1 410 865 | 0 | 1 410 865 | 12 837 823 | 0 | 12 837 823 | 12 805 846 | 0 | 12 805 846 | 1 442 842 | 0 | 1 442 842 |
30110 | 1 800 137 | 469 143 | 2 269 280 | 1 400 000 | 378 462 | 1 778 462 | 5 | 327 055 | 327 060 | 3 200 132 | 520 550 | 3 720 682 |
30114 | 0 | 106 106 | 106 106 | 0 | 8 068 | 8 068 | 0 | 4 938 | 4 938 | 0 | 109 236 | 109 236 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 36 110 415 | 85 391 | 36 195 806 | 36 110 415 | 85 391 | 36 195 806 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 8 | 0 | 8 | 133 723 | 0 | 133 723 | 133 731 | 0 | 133 731 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 0 | 1 500 000 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 418 | 0 | 418 | 406 | 0 | 406 | 406 | 0 | 406 | 418 | 0 | 418 |
47427 | 1 520 | 4 | 1 524 | 11 397 | 4 | 11 401 | 5 178 | 0 | 5 178 | 7 739 | 8 | 7 747 |
60302 | 282 | 0 | 282 | 17 | 0 | 17 | 68 | 0 | 68 | 231 | 0 | 231 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 1 168 | 0 | 1 168 | 1 168 | 0 | 1 168 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 249 | 0 | 249 | 75 | 0 | 75 | 11 | 0 | 11 | 313 | 0 | 313 |
60310 | 253 | 0 | 253 | 434 | 0 | 434 | 438 | 0 | 438 | 249 | 0 | 249 |
60312 | 2 906 | 0 | 2 906 | 3 065 | 0 | 3 065 | 2 886 | 0 | 2 886 | 3 085 | 0 | 3 085 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 553 | 0 | 553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553 | 0 | 553 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 1 176 | 0 | 1 176 | 0 | 0 | 0 | 1 176 | 0 | 1 176 |
60901 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | 32 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 5 051 | 0 | 5 051 | 140 | 0 | 140 | 213 | 0 | 213 | 4 978 | 0 | 4 978 |
70606 | 18 851 | 0 | 18 851 | 19 163 | 0 | 19 163 | 0 | 0 | 0 | 38 014 | 0 | 38 014 |
70608 | 49 088 | 0 | 49 088 | 61 964 | 0 | 61 964 | 0 | 0 | 0 | 111 052 | 0 | 111 052 |
70611 | 2 571 | 0 | 2 571 | 2 570 | 0 | 2 570 | 0 | 0 | 0 | 5 141 | 0 | 5 141 |
70706 | 220 428 | 0 | 220 428 | 0 | 0 | 0 | 220 428 | 0 | 220 428 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 377 589 | 0 | 377 589 | 0 | 0 | 0 | 377 589 | 0 | 377 589 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 26 194 | 0 | 26 194 | 648 | 0 | 648 | 26 842 | 0 | 26 842 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 5 417 019 | 575 253 | 5 992 272 | 50 584 858 | 471 944 | 51 056 802 | 51 185 898 | 417 384 | 51 603 282 | 4 815 979 | 629 813 | 5 445 792 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 32 102 | 0 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 102 | 0 | 32 102 |
10701 | 8 564 | 0 | 8 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 564 | 0 | 8 564 |
10801 | 71 928 | 0 | 71 928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 928 | 0 | 71 928 |
30109 | 4 468 971 | 574 792 | 5 043 763 | 23 445 901 | 779 494 | 24 225 395 | 23 368 212 | 833 639 | 24 201 851 | 4 391 282 | 628 937 | 5 020 219 |
30220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 12 177 | 37 640 | 49 817 | 12 177 | 37 640 | 49 817 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 7 846 | 0 | 7 846 | 0 | 0 | 0 | 7 284 | 0 | 7 284 | 15 130 | 0 | 15 130 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592 | 592 | 0 | 592 | 592 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 0 | 2 | 2 | 445 | 0 | 445 | 445 | 0 | 445 | 0 | 2 | 2 |
47425 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 5 083 | 0 | 5 083 | 5 083 | 0 | 5 083 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 4 468 | 0 | 4 468 | 4 490 | 0 | 4 490 | 22 | 0 | 22 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 79 | 0 | 79 | 6 | 0 | 6 | 80 | 0 | 80 | 153 | 0 | 153 |
60311 | 12 433 | 0 | 12 433 | 11 701 | 0 | 11 701 | 11 384 | 0 | 11 384 | 12 116 | 0 | 12 116 |
60313 | 0 | 16 | 16 | 0 | 18 | 18 | 0 | 150 | 150 | 0 | 148 | 148 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 427 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 433 | 0 | 433 |
60903 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 |
70601 | 34 970 | 0 | 34 970 | 0 | 0 | 0 | 32 723 | 0 | 32 723 | 67 693 | 0 | 67 693 |
70603 | 49 100 | 0 | 49 100 | 0 | 0 | 0 | 61 980 | 0 | 61 980 | 111 080 | 0 | 111 080 |
70701 | 353 398 | 0 | 353 398 | 353 398 | 0 | 353 398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 377 605 | 0 | 377 605 | 377 605 | 0 | 377 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 624 840 | 0 | 624 840 | 731 003 | 0 | 731 003 | 106 163 | 0 | 106 163 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 417 462 | 574 810 | 5 992 272 | 24 835 626 | 817 744 | 25 653 370 | 24 234 869 | 872 021 | 25 106 890 | 4 816 705 | 629 087 | 5 445 792 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
99998 | 52 334 | 0 | 52 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 334 | 0 | 52 334 |
Итого по активу (баланс) | 53 028 | 0 | 53 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 028 | 0 | 53 028 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 52 317 | 0 | 52 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 317 | 0 | 52 317 |
91508 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 |
99999 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
Итого по пассиву (баланс) | 53 028 | 0 | 53 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 028 | 0 | 53 028 |
Страница была полезной?