Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2012 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 1 343 707 | 0 | 1 343 707 | 8 508 691 | 0 | 8 508 691 | 8 743 200 | 0 | 8 743 200 | 1 109 198 | 0 | 1 109 198 |
30110 | 1 300 094 | 7 757 | 1 307 851 | 8 584 | 8 170 | 16 754 | 8 557 | 9 395 | 17 952 | 1 300 121 | 6 532 | 1 306 653 |
30114 | 0 | 163 232 | 163 232 | 0 | 107 862 | 107 862 | 0 | 96 661 | 96 661 | 0 | 174 433 | 174 433 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 26 508 894 | 37 461 | 26 546 355 | 26 508 894 | 37 461 | 26 546 355 | 0 | 0 | 0 |
31904 | 300 000 | 0 | 300 000 | 400 000 | 0 | 400 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 404 | 0 | 404 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 6 | 0 | 6 | 89 212 | 0 | 89 212 | 89 151 | 0 | 89 151 | 67 | 0 | 67 |
47427 | 4 192 | 0 | 4 192 | 5 900 | 0 | 5 900 | 9 383 | 0 | 9 383 | 709 | 0 | 709 |
60302 | 58 | 0 | 58 | 16 | 0 | 16 | 24 | 0 | 24 | 50 | 0 | 50 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 589 | 0 | 589 | 589 | 0 | 589 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 13 | 0 | 13 | 195 | 0 | 195 | 203 | 0 | 203 | 5 | 0 | 5 |
60310 | 22 | 0 | 22 | 224 | 0 | 224 | 234 | 0 | 234 | 12 | 0 | 12 |
60312 | 1 135 | 0 | 1 135 | 1 675 | 0 | 1 675 | 1 838 | 0 | 1 838 | 972 | 0 | 972 |
60314 | 337 | 0 | 337 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 328 | 0 | 328 |
60401 | 491 | 0 | 491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
61002 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 116 | 94 | 0 | 94 | 22 | 0 | 22 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 212 | 0 | 212 | 212 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 615 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 603 | 0 | 603 |
70606 | 86 099 | 0 | 86 099 | 14 253 | 0 | 14 253 | 0 | 0 | 0 | 100 352 | 0 | 100 352 |
70608 | 214 056 | 0 | 214 056 | 15 038 | 0 | 15 038 | 0 | 0 | 0 | 229 094 | 0 | 229 094 |
70611 | 8 820 | 0 | 8 820 | 1 298 | 0 | 1 298 | 0 | 0 | 0 | 10 118 | 0 | 10 118 |
Итого по активу (баланс) | 3 259 701 | 170 989 | 3 430 690 | 35 555 401 | 153 493 | 35 708 894 | 35 662 904 | 143 517 | 35 806 421 | 3 152 198 | 180 965 | 3 333 163 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 32 102 | 0 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 102 | 0 | 32 102 |
10701 | 8 564 | 0 | 8 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 564 | 0 | 8 564 |
10801 | 22 938 | 0 | 22 938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 938 | 0 | 22 938 |
30111 | 6 020 | 11 786 | 17 806 | 8 282 | 11 575 | 19 857 | 10 237 | 7 198 | 17 435 | 7 975 | 7 409 | 15 384 |
30214 | 2 819 928 | 144 657 | 2 964 585 | 17 288 187 | 168 173 | 17 456 360 | 17 135 899 | 182 584 | 17 318 483 | 2 667 640 | 159 068 | 2 826 708 |
30222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 647 | 5 647 | 0 | 5 647 | 5 647 | 0 | 0 | 0 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 147 | 0 | 147 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 2 865 | 0 | 2 865 | 0 | 0 | 0 | 2 825 | 0 | 2 825 | 5 690 | 0 | 5 690 |
40807 | 0 | 2 695 | 2 695 | 0 | 14 442 | 14 442 | 0 | 14 560 | 14 560 | 0 | 2 813 | 2 813 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 404 | 0 | 404 | 404 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 17 544 | 11 608 | 29 152 | 298 496 | 130 316 | 428 812 | 299 641 | 130 023 | 429 664 | 18 689 | 11 315 | 30 004 |
47425 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 796 | 0 | 1 796 | 2 126 | 0 | 2 126 | 330 | 0 | 330 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 2 670 | 0 | 2 670 | 2 670 | 0 | 2 670 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 155 | 0 | 155 | 159 | 0 | 159 | 57 | 0 | 57 | 53 | 0 | 53 |
60311 | 7 166 | 0 | 7 166 | 7 260 | 0 | 7 260 | 9 478 | 0 | 9 478 | 9 384 | 0 | 9 384 |
60313 | 0 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 327 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 336 | 0 | 336 |
60903 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
70601 | 128 262 | 0 | 128 262 | 8 | 0 | 8 | 21 491 | 0 | 21 491 | 149 745 | 0 | 149 745 |
70603 | 214 037 | 0 | 214 037 | 0 | 0 | 0 | 15 042 | 0 | 15 042 | 229 079 | 0 | 229 079 |
Итого по пассиву (баланс) | 3 259 931 | 170 759 | 3 430 690 | 17 607 038 | 330 570 | 17 937 608 | 17 499 653 | 340 428 | 17 840 081 | 3 152 546 | 180 617 | 3 333 163 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
99998 | 6 027 | 0 | 6 027 | 46 219 | 0 | 46 219 | 868 | 0 | 868 | 51 378 | 0 | 51 378 |
Итого по активу (баланс) | 6 721 | 0 | 6 721 | 46 219 | 0 | 46 219 | 868 | 0 | 868 | 52 072 | 0 | 52 072 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 6 016 | 0 | 6 016 | 868 | 0 | 868 | 46 219 | 0 | 46 219 | 51 367 | 0 | 51 367 |
91508 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
99999 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
Итого по пассиву (баланс) | 6 721 | 0 | 6 721 | 868 | 0 | 868 | 46 219 | 0 | 46 219 | 52 072 | 0 | 52 072 |
Страница была полезной?