Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Объединенная расчетная система" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 356 431 | 0 | 356 431 | 1 909 199 | 0 | 1 909 199 | 1 715 185 | 0 | 1 715 185 | 550 445 | 0 | 550 445 |
30110 | 400 000 | 42 374 | 442 374 | 953 | 73 007 | 73 960 | 953 | 97 955 | 98 908 | 400 000 | 17 426 | 417 426 |
30114 | 0 | 151 930 | 151 930 | 0 | 58 564 | 58 564 | 0 | 67 132 | 67 132 | 0 | 143 362 | 143 362 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 5 654 732 | 18 643 | 5 673 375 | 5 654 732 | 18 643 | 5 673 375 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 842 | 0 | 842 | 842 | 0 | 842 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 18 | 169 | 187 | 35 | 474 | 509 | 44 | 643 | 687 | 9 | 0 | 9 |
47427 | 66 | 0 | 66 | 1 019 | 0 | 1 019 | 953 | 0 | 953 | 132 | 0 | 132 |
60302 | 608 | 0 | 608 | 14 | 0 | 14 | 146 | 0 | 146 | 476 | 0 | 476 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | 310 | 310 | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
60310 | 10 | 0 | 10 | 135 | 0 | 135 | 136 | 0 | 136 | 9 | 0 | 9 |
60312 | 892 | 0 | 892 | 1 103 | 0 | 1 103 | 1 176 | 0 | 1 176 | 819 | 0 | 819 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 0 | 221 |
60901 | 56 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 56 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 221 | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 202 | 0 | 202 |
70606 | 20 850 | 0 | 20 850 | 3 545 | 0 | 3 545 | 0 | 0 | 0 | 24 395 | 0 | 24 395 |
70608 | 102 325 | 0 | 102 325 | 10 591 | 0 | 10 591 | 0 | 0 | 0 | 112 916 | 0 | 112 916 |
70611 | 1 313 | 0 | 1 313 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 1 444 | 0 | 1 444 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 32 102 | 0 | 32 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 102 | 0 | 32 102 |
10701 | 8 564 | 0 | 8 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 564 | 0 | 8 564 |
30111 | 4 171 | 6 630 | 10 801 | 18 656 | 17 304 | 35 960 | 19 956 | 18 106 | 38 062 | 5 471 | 7 432 | 12 903 |
30214 | 669 218 | 161 020 | 830 238 | 4 226 159 | 232 496 | 4 458 655 | 4 417 464 | 195 641 | 4 613 105 | 860 523 | 124 165 | 984 688 |
30222 | 0 | 169 | 169 | 0 | 702 | 702 | 0 | 533 | 533 | 0 | 0 | 0 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
40807 | 12 | 8 117 | 8 129 | 13 | 36 136 | 36 149 | 2 | 32 661 | 32 663 | 1 | 4 642 | 4 643 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846 | 846 | 0 | 846 | 846 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 38 563 | 18 086 | 56 649 | 686 659 | 178 048 | 864 707 | 686 963 | 184 292 | 871 255 | 38 867 | 24 330 | 63 197 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 440 | 0 | 440 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 267 | 0 | 1 267 | 1 267 | 0 | 1 267 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 19 | 0 | 19 | 6 | 0 | 6 | 26 | 0 | 26 | 39 | 0 | 39 |
60311 | 1 261 | 0 | 1 261 | 1 261 | 0 | 1 261 | 1 370 | 0 | 1 370 | 1 370 | 0 | 1 370 |
60313 | 0 | 23 | 23 | 0 | 24 | 24 | 0 | 41 | 41 | 0 | 40 | 40 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 67 | 0 | 67 |
60903 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
70601 | 27 184 | 0 | 27 184 | 0 | 0 | 0 | 4 230 | 0 | 4 230 | 31 414 | 0 | 31 414 |
70603 | 102 283 | 0 | 102 283 | 0 | 0 | 0 | 10 597 | 0 | 10 597 | 112 880 | 0 | 112 880 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91803 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
99998 | 994 | 0 | 994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 994 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 983 | 0 | 983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 | 0 | 983 |
91508 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
99999 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 |
Страница была полезной?