Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	38 799	0	38 799	0	0	0	0	0	0	38 799	0	38 799
20202	10 650	2 138	12 788	20 875	445	21 320	23 628	695	24 323	7 897	1 888	9 785
20209	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
30102	9 286	0	9 286	301 170	0	301 170	289 448	0	289 448	21 008	0	21 008
30110	303	218	521	5	6 192	6 197	12	4 641	4 653	296	1 769	2 065
30114	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
30202	1 606	0	1 606	0	0	0	83	0	83	1 523	0	1 523
30204	105	0	105	0	0	0	10	0	10	95	0	95
30221	0	0	0	2 381	0	2 381	2 381	0	2 381	0	0	0
30233	0	0	0	5	25	30	5	25	30	0	0	0
30424	390	0	390	14 285	0	14 285	12 802	0	12 802	1 873	0	1 873
30425	0	11 453	11 453	0	2 042	2 042	0	1 095	1 095	0	12 400	12 400
45205	4 884	0	4 884	1 174	0	1 174	437	0	437	5 621	0	5 621
45206	5 457	0	5 457	808	0	808	865	0	865	5 400	0	5 400
45207	43 971	0	43 971	2 354	0	2 354	2 348	0	2 348	43 977	0	43 977
45208	20 220	0	20 220	0	0	0	95	0	95	20 125	0	20 125
45404	161	0	161	0	0	0	80	0	80	81	0	81
45405	2 123	0	2 123	0	0	0	938	0	938	1 185	0	1 185
45406	7 069	0	7 069	0	0	0	221	0	221	6 848	0	6 848
45407	52 026	0	52 026	0	0	0	1 384	0	1 384	50 642	0	50 642
45408	47 778	0	47 778	1 476	0	1 476	247	0	247	49 007	0	49 007
45410	1 599	0	1 599	0	0	0	75	0	75	1 524	0	1 524
45503	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45504	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45505	679	0	679	0	0	0	202	0	202	477	0	477
45506	4 636	0	4 636	100	0	100	11	0	11	4 725	0	4 725
45507	3 510	0	3 510	0	0	0	73	0	73	3 437	0	3 437
45812	98 563	0	98 563	60	0	60	63	0	63	98 560	0	98 560
45814	4 425	0	4 425	75	0	75	91	0	91	4 409	0	4 409
45912	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45914	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47404	0	249 460	249 460	22 010	719 654	741 664	22 010	707 024	729 034	0	262 090	262 090
47408	0	0	0	1 613 175	7 168 303	8 781 478	1 613 175	7 168 303	8 781 478	0	0	0
47423	13 399	0	13 399	590	1	591	2 456	0	2 456	11 533	1	11 534
47427	826	0	826	2 052	0	2 052	2 117	0	2 117	761	0	761
60306	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60308	14	0	14	22	0	22	36	0	36	0	0	0
60310	2	0	2	25	0	25	25	0	25	2	0	2
60312	358	0	358	1 447	0	1 447	1 160	0	1 160	645	0	645
60323	6 371	0	6 371	0	0	0	0	0	0	6 371	0	6 371
60336	1 046	0	1 046	54	0	54	972	0	972	128	0	128
60401	19 839	0	19 839	0	0	0	0	0	0	19 839	0	19 839
60901	1 287	0	1 287	0	0	0	0	0	0	1 287	0	1 287
61008	12	0	12	18	0	18	18	0	18	12	0	12
61009	11	0	11	2	0	2	2	0	2	11	0	11
61403	102	0	102	0	0	0	21	0	21	81	0	81
61702	7 348	0	7 348	0	0	0	0	0	0	7 348	0	7 348
62001	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
70606	116 505	0	116 505	27 171	0	27 171	0	0	0	143 676	0	143 676
70608	55 425	0	55 425	56 799	0	56 799	0	0	0	112 224	0	112 224
70802	20 641	0	20 641	0	0	0	0	0	0	20 641	0	20 641
Итого по активу (баланс)	613 885	263 269	877 154	2 085 049	7 896 662	9 981 711	1 994 422	7 881 783	9 876 205	704 512	278 148	982 660
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	0	8	8	0	1	1	0	1	1	0	8	8
30126	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
30223	2 449	0	2 449	84 304	0	84 304	83 718	0	83 718	1 863	0	1 863
31409	0	171 795	171 795	0	16 421	16 421	0	30 625	30 625	0	185 999	185 999
407	22 804	1 673	24 477	233 575	11 259	244 834	239 096	12 544	251 640	28 325	2 958	31 283
408.1	13 312	0	13 312	62 230	0	62 230	66 364	0	66 364	17 446	0	17 446
40807	22	227	249	28	23	51	7	39	46	1	243	244
40817	709	4	713	10 604	4	10 608	10 977	1	10 978	1 082	1	1 083
40820	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40821	0	0	0	105	0	105	124	0	124	19	0	19
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	259	0	259	5 183	0	5 183	4 924	0	4 924	0	0	0
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
42305	105 330	233	105 563	1 689	23	1 712	104	38	142	103 745	248	103 993
42306	44 862	2 866	47 728	3 318	581	3 899	5	499	504	41 549	2 784	44 333
42307	2 663	75	2 738	667	7	674	0	13	13	1 996	81	2 077
42605	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45215	551	0	551	65	0	65	126	0	126	612	0	612
45415	1 702	0	1 702	114	0	114	16	0	16	1 604	0	1 604
45515	51	0	51	9	0	9	0	0	0	42	0	42
45818	102 988	0	102 988	21	0	21	2	0	2	102 969	0	102 969
45918	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
47407	0	0	0	1 606 614	7 177 508	8 784 122	1 606 614	7 177 508	8 784 122	0	0	0
47411	5 092	122	5 214	356	15	371	980	29	1 009	5 716	136	5 852
47416	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	13 635	0	13 635	2 433	0	2 433	549	0	549	11 751	0	11 751
47426	1	2 048	2 049	0	203	203	0	941	941	1	2 786	2 787
47603	0	0	0	0	0	0	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742
60301	294	0	294	506	0	506	218	0	218	6	0	6
60305	1 109	0	1 109	2 106	0	2 106	1 920	0	1 920	923	0	923
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	46	0	46	143	0	143	194	0	194	97	0	97
60313	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
60324	556	0	556	1 010	0	1 010	1 297	0	1 297	843	0	843
60335	330	0	330	560	0	560	504	0	504	274	0	274
60414	15 942	0	15 942	0	0	0	153	0	153	16 095	0	16 095
60903	266	0	266	0	0	0	19	0	19	285	0	285
70601	112 621	0	112 621	0	0	0	24 387	0	24 387	137 008	0	137 008
70603	55 449	0	55 449	0	0	0	60 911	0	60 911	116 360	0	116 360
Итого по пассиву (баланс)	698 102	179 052	877 154	2 015 683	7 206 083	9 221 766	2 104 996	7 222 276	9 327 272	787 415	195 245	982 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	236 737	0	236 737	114	0	114	131	0	131	236 720	0	236 720
90902	21 323	0	21 323	366	0	366	1 583	0	1 583	20 106	0	20 106
91414	752 340	0	752 340	0	0	0	0	0	0	752 340	0	752 340
91604	4 481	0	4 481	243	0	243	173	0	173	4 551	0	4 551
91704	0	3 094	3 094	0	516	516	0	313	313	0	3 297	3 297
91802	0	2 057	2 057	0	343	343	0	208	208	0	2 192	2 192
91803	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
99998	727 495	0	727 495	3 374	0	3 374	6 797	0	6 797	724 072	0	724 072
Итого по активу (баланс)	1 742 481	5 151	1 747 632	4 097	859	4 956	8 684	521	9 205	1 737 894	5 489	1 743 383
Пассив
91311	1 067	0	1 067	0	0	0	0	0	0	1 067	0	1 067
91312	707 228	0	707 228	750	0	750	0	0	0	706 478	0	706 478
91316	1 846	0	1 846	1 476	0	1 476	0	0	0	370	0	370
91317	15 589	0	15 589	4 571	0	4 571	3 374	0	3 374	14 392	0	14 392
91507	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
99999	1 020 137	0	1 020 137	2 371	0	2 371	1 545	0	1 545	1 019 311	0	1 019 311
Итого по пассиву (баланс)	1 747 632	0	1 747 632	9 168	0	9 168	4 919	0	4 919	1 743 383	0	1 743 383
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	85 643	155 601	241 244	1 603 926	2 805 504	4 409 430	1 605 863	2 795 827	4 401 690	83 706	165 278	248 984
99996	239 910	0	239 910	4 421 410	0	4 421 410	4 412 991	0	4 412 991	248 329	0	248 329
Итого по активу (баланс)	325 553	155 601	481 154	6 025 336	2 805 504	8 830 840	6 018 854	2 795 827	8 814 681	332 035	165 278	497 313
Пассив
96901	0	239 910	239 910	0	4 412 991	4 412 991	151	4 421 259	4 421 410	151	248 178	248 329
99997	241 244	0	241 244	4 401 690	0	4 401 690	4 409 430	0	4 409 430	248 984	0	248 984
Итого по пассиву (баланс)	241 244	239 910	481 154	4 401 690	4 412 991	8 814 681	4 409 581	4 421 259	8 830 840	249 135	248 178	497 313

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?