Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 570	0	19 570	0	0	0	0	0	0	19 570	0	19 570
20202	26 987	5 671	32 658	64 804	2 579	67 383	70 841	2 708	73 549	20 950	5 542	26 492
20209	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
30102	23 611	0	23 611	293 948	0	293 948	300 002	0	300 002	17 557	0	17 557
30110	634	3 254	3 888	13	1 088	1 101	2	1 454	1 456	645	2 888	3 533
30114	114	53	167	0	4	4	0	3	3	114	54	168
30202	2 806	0	2 806	0	0	0	199	0	199	2 607	0	2 607
30204	358	0	358	0	0	0	59	0	59	299	0	299
30210	0	0	0	10 014	0	10 014	10 014	0	10 014	0	0	0
30233	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30424	3 827	0	3 827	72 889	0	72 889	76 198	0	76 198	518	0	518
30425	0	3 635	3 635	0	268	268	0	181	181	0	3 722	3 722
45201	10 863	0	10 863	5 337	0	5 337	7 536	0	7 536	8 664	0	8 664
45204	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45205	9 885	0	9 885	708	0	708	372	0	372	10 221	0	10 221
45206	13 757	0	13 757	652	0	652	993	0	993	13 416	0	13 416
45207	36 647	0	36 647	5 588	0	5 588	11 435	0	11 435	30 800	0	30 800
45208	50 373	0	50 373	0	0	0	7 913	0	7 913	42 460	0	42 460
45403	0	0	0	259	0	259	92	0	92	167	0	167
45404	178	0	178	575	0	575	77	0	77	676	0	676
45405	961	0	961	1 089	0	1 089	255	0	255	1 795	0	1 795
45406	8 555	0	8 555	1 692	0	1 692	852	0	852	9 395	0	9 395
45407	65 425	0	65 425	3 595	0	3 595	1 093	0	1 093	67 927	0	67 927
45408	64 773	0	64 773	1 485	0	1 485	578	0	578	65 680	0	65 680
45410	2 499	0	2 499	0	0	0	75	0	75	2 424	0	2 424
45505	350	0	350	120	0	120	150	0	150	320	0	320
45506	652	0	652	100	0	100	54	0	54	698	0	698
45507	4 238	0	4 238	0	0	0	55	0	55	4 183	0	4 183
45510	840	0	840	0	0	0	210	0	210	630	0	630
45812	152 830	8 560	161 390	155	0	155	131	0	131	152 854	8 560	161 414
45814	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
45815	7 650	0	7 650	30	0	30	30	0	30	7 650	0	7 650
45912	492	0	492	0	0	0	0	0	0	492	0	492
47404	0	226 767	226 767	81 058	48 983	130 041	81 058	54 923	135 981	0	220 827	220 827
47408	0	0	0	1 234 999	1 224 349	2 459 348	1 234 999	1 224 349	2 459 348	0	0	0
47423	28 029	0	28 029	782	0	782	42	0	42	28 769	0	28 769
47427	1 426	0	1 426	2 833	1	2 834	2 978	1	2 979	1 281	0	1 281
60302	6	0	6	132	0	132	79	0	79	59	0	59
60306	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60308	0	0	0	71	0	71	51	0	51	20	0	20
60310	2	0	2	54	0	54	53	0	53	3	0	3
60312	815	0	815	1 635	0	1 635	1 613	0	1 613	837	0	837
60323	464	0	464	69	0	69	37	0	37	496	0	496
60336	287	0	287	72	0	72	56	0	56	303	0	303
60401	21 723	0	21 723	0	0	0	0	0	0	21 723	0	21 723
60901	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	14	0	14	57	0	57	55	0	55	16	0	16
61009	13	0	13	1	0	1	1	0	1	13	0	13
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	159	0	159	41	0	41	23	0	23	177	0	177
61702	18 432	0	18 432	0	0	0	0	0	0	18 432	0	18 432
62001	40 710	0	40 710	0	0	0	0	0	0	40 710	0	40 710
70606	270 248	0	270 248	15 497	0	15 497	5	0	5	285 740	0	285 740
70608	87 667	0	87 667	25 456	0	25 456	0	0	0	113 123	0	113 123
70802	19 229	0	19 229	0	0	0	0	0	0	19 229	0	19 229
Итого по активу (баланс)	998 491	247 940	1 246 431	1 827 164	1 277 272	3 104 436	1 811 620	1 283 619	3 095 239	1 014 035	241 593	1 255 628
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
30111	107	1 283	1 390	0	70	70	0	84	84	107	1 297	1 404
30126	263	0	263	1	0	1	2	0	2	264	0	264
30223	2 378	0	2 378	74 591	0	74 591	85 575	0	85 575	13 362	0	13 362
31409	0	169 134	169 134	0	9 181	9 181	0	10 998	10 998	0	170 951	170 951
407	23 227	4 250	27 477	224 224	2 602	226 826	225 837	750	226 587	24 840	2 398	27 238
408.1	11 291	35	11 326	53 529	313	53 842	52 575	630	53 205	10 337	352	10 689
408.2	4 151	262	4 413	6 482	382	6 864	6 277	253	6 530	3 946	133	4 079
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	110	0	110	2 457	0	2 457	2 402	0	2 402	55	0	55
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	66	0	66	544	0	544	534	0	534	56	0	56
42303	500	0	500	505	0	505	5	0	5	0	0	0
42304	9 471	0	9 471	1 163	0	1 163	1 603	0	1 603	9 911	0	9 911
42305	157 863	7 038	164 901	46 224	2 030	48 254	9 161	503	9 664	120 800	5 511	126 311
42306	63 655	5 511	69 166	15 788	2 099	17 887	8 766	1 799	10 565	56 633	5 211	61 844
42606	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
45215	2 553	0	2 553	829	0	829	175	0	175	1 899	0	1 899
45415	3 846	0	3 846	602	0	602	332	0	332	3 576	0	3 576
45515	1 127	0	1 127	296	0	296	0	0	0	831	0	831
45818	149 995	0	149 995	82	0	82	82	0	82	149 995	0	149 995
45918	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
47407	0	0	0	1 226 280	1 233 752	2 460 032	1 226 280	1 233 752	2 460 032	0	0	0
47411	8 595	259	8 854	3 164	89	3 253	1 645	40	1 685	7 076	210	7 286
47416	0	0	0	271	0	271	297	0	297	26	0	26
47422	26 003	0	26 003	3	0	3	6 003	0	6 003	32 003	0	32 003
47425	28 398	0	28 398	316	0	316	858	0	858	28 940	0	28 940
47426	13	1 793	1 806	0	97	97	7	585	592	20	2 281	2 301
60301	82	0	82	391	0	391	314	0	314	5	0	5
60305	1 151	0	1 151	2 356	0	2 356	2 262	0	2 262	1 057	0	1 057
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	0	0	0	423	0	423	477	0	477	54	0	54
60313	0	0	0	0	20	20	0	20	20	0	0	0
60322	48	0	48	33	0	33	69	0	69	84	0	84
60324	1 169	0	1 169	1 376	0	1 376	1 430	0	1 430	1 223	0	1 223
60335	335	0	335	661	0	661	633	0	633	307	0	307
60414	15 072	0	15 072	0	0	0	185	0	185	15 257	0	15 257
60903	100	0	100	0	0	0	8	0	8	108	0	108
70601	270 251	0	270 251	1	0	1	13 361	0	13 361	283 611	0	283 611
70603	80 038	0	80 038	0	0	0	25 855	0	25 855	105 893	0	105 893
Итого по пассиву (баланс)	1 056 866	189 565	1 246 431	1 662 627	1 250 635	2 913 262	1 673 045	1 249 414	2 922 459	1 067 284	188 344	1 255 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	127 373	0	127 373	2 907	0	2 907	677	0	677	129 603	0	129 603
90902	30 953	0	30 953	756	0	756	709	0	709	31 000	0	31 000
91414	1 408 929	18 379	1 427 308	28 290	1 195	29 485	41 000	997	41 997	1 396 219	18 577	1 414 796
91604	30 288	9 624	39 912	922	0	922	376	0	376	30 834	9 624	40 458
91704	2 796	2 657	5 453	0	196	196	0	132	132	2 796	2 721	5 517
91802	5 069	1 766	6 835	0	131	131	0	88	88	5 069	1 809	6 878
91803	811	0	811	0	0	0	0	0	0	811	0	811
99998	1 193 713	0	1 193 713	45 059	0	45 059	97 050	0	97 050	1 141 722	0	1 141 722
Итого по активу (баланс)	2 799 932	32 426	2 832 358	77 934	1 522	79 456	139 812	1 217	141 029	2 738 054	32 731	2 770 785
Пассив
91311	10 534	0	10 534	0	0	0	0	0	0	10 534	0	10 534
91312	1 146 618	0	1 146 618	74 404	0	74 404	25 661	0	25 661	1 097 875	0	1 097 875
91316	16 095	0	16 095	8 102	0	8 102	10 700	0	10 700	18 693	0	18 693
91317	18 255	0	18 255	14 544	0	14 544	8 698	0	8 698	12 409	0	12 409
91507	2 211	0	2 211	0	0	0	0	0	0	2 211	0	2 211
99999	1 638 645	0	1 638 645	43 910	0	43 910	34 328	0	34 328	1 629 063	0	1 629 063
Итого по пассиву (баланс)	2 832 358	0	2 832 358	140 960	0	140 960	79 387	0	79 387	2 770 785	0	2 770 785
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	56 031	0	56 031	1 227 889	0	1 227 889	1 232 352	0	1 232 352	51 568	0	51 568
99996	56 378	0	56 378	1 229 429	0	1 229 429	1 234 522	0	1 234 522	51 285	0	51 285
Итого по активу (баланс)	112 409	0	112 409	2 457 318	0	2 457 318	2 466 874	0	2 466 874	102 853	0	102 853
Пассив
96901	0	56 378	56 378	0	1 234 522	1 234 522	0	1 229 429	1 229 429	0	51 285	51 285
99997	56 031	0	56 031	1 232 352	0	1 232 352	1 227 889	0	1 227 889	51 568	0	51 568
Итого по пассиву (баланс)	56 031	56 378	112 409	1 232 352	1 234 522	2 466 874	1 227 889	1 229 429	2 457 318	51 568	51 285	102 853

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?