Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Си Ди Би БАНК"

Регистрационный номер

3339

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 122	4 452	14 574	125 402	1 187	126 589	122 786	4 021	126 807	12 738	1 618	14 356
20209	0	0	0	32 028	0	32 028	27 028	0	27 028	5 000	0	5 000
30102	56 610	0	56 610	784 921	0	784 921	773 475	0	773 475	68 056	0	68 056
30110	3 511	1 332	4 843	1 455 382	10 713	1 466 095	1 457 614	7 742	1 465 356	1 279	4 303	5 582
30114	5	11 812	11 817	152 305	40 880	193 185	152 308	23 422	175 730	2	29 270	29 272
30202	9 879	0	9 879	985	0	985	0	0	0	10 864	0	10 864
30204	52	0	52	0	0	0	20	0	20	32	0	32
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	106 825	22 369	129 194	106 825	22 369	129 194	0	0	0
32002	0	0	0	1 085 000	0	1 085 000	1 025 000	0	1 025 000	60 000	0	60 000
32003	55 000	0	55 000	260 000	0	260 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32005	0	0	0	0	2 210	2 210	0	118	118	0	2 092	2 092
45201	8 921	0	8 921	9 119	0	9 119	9 507	0	9 507	8 533	0	8 533
45204	1 000	0	1 000	35	0	35	0	0	0	1 035	0	1 035
45205	1 799	0	1 799	1 623	0	1 623	459	0	459	2 963	0	2 963
45206	14 671	0	14 671	4 323	0	4 323	1 621	0	1 621	17 373	0	17 373
45207	377 979	27 246	405 225	22 335	1 134	23 469	12 364	4 864	17 228	387 950	23 516	411 466
45208	151 878	1 343	153 221	0	71	71	1 727	168	1 895	150 151	1 246	151 397
45404	100	0	100	0	0	0	50	0	50	50	0	50
45405	1 125	0	1 125	0	0	0	530	0	530	595	0	595
45406	7 418	0	7 418	0	0	0	765	0	765	6 653	0	6 653
45407	213 803	0	213 803	0	0	0	2 746	0	2 746	211 057	0	211 057
45408	43 551	0	43 551	0	0	0	258	0	258	43 293	0	43 293
45503	71	0	71	0	0	0	32	0	32	39	0	39
45504	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45505	287	0	287	0	0	0	54	0	54	233	0	233
45506	1 469	0	1 469	30	0	30	128	0	128	1 371	0	1 371
45507	5 603	0	5 603	0	0	0	61	0	61	5 542	0	5 542
45812	20 081	4 241	24 322	840	300	1 140	11 321	311	11 632	9 600	4 230	13 830
45814	2 559	0	2 559	0	0	0	2 559	0	2 559	0	0	0
45912	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
47101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47408	0	0	0	20 353	10 382	30 735	20 353	10 382	30 735	0	0	0
47423	1 025	0	1 025	42 375	4 506	46 881	43 102	0	43 102	298	4 506	4 804
47427	4 789	1 008	5 797	8 214	266	8 480	6 908	1 104	8 012	6 095	170	6 265
60302	577	0	577	180	0	180	565	0	565	192	0	192
60306	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60312	684	0	684	1 593	0	1 593	1 744	0	1 744	533	0	533
60401	20 693	0	20 693	0	0	0	0	0	0	20 693	0	20 693
60901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61002	6	0	6	17	0	17	17	0	17	6	0	6
61008	161	0	161	59	0	59	36	0	36	184	0	184
61009	120	0	120	20	0	20	13	0	13	127	0	127
61403	58	0	58	0	0	0	12	0	12	46	0	46
70606	89 281	0	89 281	11 030	0	11 030	16	0	16	100 295	0	100 295
70608	48 873	0	48 873	10 146	0	10 146	0	0	0	59 019	0	59 019
70611	3 574	0	3 574	530	0	530	0	0	0	4 104	0	4 104
Итого по активу (баланс)	1 157 385	51 434	1 208 819	4 139 902	94 018	4 233 920	4 101 236	74 501	4 175 737	1 196 051	70 951	1 267 002
Пассив
10207	189 000	0	189 000	0	0	0	0	0	0	189 000	0	189 000
10701	2 541	0	2 541	0	0	0	0	0	0	2 541	0	2 541
10801	30 102	0	30 102	0	0	0	0	0	0	30 102	0	30 102
30111	449	756	1 205	54	55	109	0	41	41	395	742	1 137
30126	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	1	986	987	1	986	987	0	0	0
30223	24 785	0	24 785	250 375	0	250 375	252 479	0	252 479	26 889	0	26 889
31404	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31405	0	0	0	0	1 291	1 291	0	21 067	21 067	0	19 776	19 776
31406	112 000	0	112 000	50 000	42	50 042	0	19 818	19 818	62 000	19 776	81 776
31407	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
31408	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
31409	0	98 451	98 451	0	7 284	7 284	0	5 397	5 397	0	96 564	96 564
40701	90	0	90	19	0	19	1 850	0	1 850	1 921	0	1 921
40702	91 552	159	91 711	819 014	2 540	821 554	840 327	4 341	844 668	112 865	1 960	114 825
40703	608	0	608	915	0	915	324	0	324	17	0	17
40802	7 339	3	7 342	60 435	540	60 975	63 576	540	64 116	10 480	3	10 483
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	875	5	880	16 733	233	16 966	16 320	231	16 551	462	3	465
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	145	0	145	151	0	151	6	0	6
40911	0	0	0	5 488	0	5 488	5 489	0	5 489	1	0	1
40912	0	0	0	112	270	382	112	270	382	0	0	0
40913	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42301	23	0	23	3	0	3	0	0	0	20	0	20
42304	23 895	0	23 895	615	0	615	9 745	0	9 745	33 025	0	33 025
42305	15 650	492	16 142	0	36	36	50	27	77	15 700	483	16 183
42306	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42601	267	0	267	41	0	41	41	0	41	267	0	267
42604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45215	4 482	0	4 482	863	0	863	754	0	754	4 373	0	4 373
45415	1 262	0	1 262	27	0	27	39	0	39	1 274	0	1 274
45515	29	0	29	10	0	10	0	0	0	19	0	19
45818	6 354	0	6 354	5 205	0	5 205	21	0	21	1 170	0	1 170
45918	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47108	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	0	0	0	10 344	20 276	30 620	10 344	20 276	30 620	0	0	0
47411	317	0	317	11	1	12	384	2	386	690	1	691
47416	420	0	420	556	0	556	178	0	178	42	0	42
47422	0	0	0	5 974	4 006	9 980	5 974	4 006	9 980	0	0	0
47425	1 711	0	1 711	884	0	884	162	0	162	989	0	989
47426	14 551	195	14 746	2 363	15	2 378	4 606	313	4 919	16 794	493	17 287
60301	138	0	138	155	0	155	636	0	636	619	0	619
60305	0	0	0	1 269	0	1 269	1 998	0	1 998	729	0	729
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60311	131	0	131	302	0	302	341	0	341	170	0	170
60322	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60324	137	0	137	187	0	187	116	0	116	66	0	66
60601	4 991	0	4 991	0	0	0	191	0	191	5 182	0	5 182
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70601	103 393	0	103 393	241	0	241	16 297	0	16 297	119 449	0	119 449
70603	47 326	0	47 326	0	0	0	11 286	0	11 286	58 612	0	58 612
Итого по пассиву (баланс)	1 108 758	100 061	1 208 819	1 335 398	37 575	1 372 973	1 353 841	77 315	1 431 156	1 127 201	139 801	1 267 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	76 797	0	76 797	6 579	0	6 579	12 041	0	12 041	71 335	0	71 335
90902	186 494	0	186 494	11 188	0	11 188	5 610	0	5 610	192 072	0	192 072
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 918 662	86 100	3 004 762	131 400	4 134	135 534	20 662	6 264	26 926	3 029 400	83 970	3 113 370
91604	14 490	3 970	18 460	1 276	333	1 609	4 955	303	5 258	10 811	4 000	14 811
91704	47	0	47	2 797	0	2 797	0	0	0	2 844	0	2 844
91802	2 051	0	2 051	5 070	0	5 070	0	0	0	7 121	0	7 121
91803	0	0	0	723	0	723	0	0	0	723	0	723
99998	2 445 752	0	2 445 752	184 768	0	184 768	46 939	0	46 939	2 583 581	0	2 583 581
Итого по активу (баланс)	5 644 294	90 070	5 734 364	343 801	4 467	348 268	90 207	6 567	96 774	5 897 888	87 970	5 985 858
Пассив
91003	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
91312	2 365 914	0	2 365 914	7 464	0	7 464	145 716	0	145 716	2 504 166	0	2 504 166
91315	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91316	14 841	0	14 841	21 030	0	21 030	20 000	0	20 000	13 811	0	13 811
91317	61 818	0	61 818	17 479	0	17 479	18 086	0	18 086	62 425	0	62 425
91507	1 879	0	1 879	0	0	0	0	0	0	1 879	0	1 879
99999	3 288 612	0	3 288 612	46 923	0	46 923	160 588	0	160 588	3 402 277	0	3 402 277
Итого по пассиву (баланс)	5 734 364	0	5 734 364	93 861	0	93 861	345 355	0	345 355	5 985 858	0	5 985 858
Г. Срочные сделки
Актив
93302	0	0	0	0	19 801	19 801	0	25	25	0	19 776	19 776
93303	0	0	0	0	20 663	20 663	0	20 663	20 663	0	0	0
93304	0	0	0	0	20 343	20 343	0	20 343	20 343	0	0	0
93308	0	0	0	0	21 787	21 787	0	1 113	1 113	0	20 674	20 674
93309	0	59 165	59 165	0	2 592	2 592	0	24 399	24 399	0	37 358	37 358
93801	0	0	0	1 254	0	1 254	535	0	535	719	0	719
Итого по активу (баланс)	0	59 165	59 165	1 254	85 186	86 440	535	66 543	67 078	719	77 808	78 527
Пассив
96302	0	0	0	0	0	0	20 495	0	20 495	20 495	0	20 495
96303	0	0	0	20 495	0	20 495	20 495	0	20 495	0	0	0
96304	0	0	0	20 495	0	20 495	20 495	0	20 495	0	0	0
96308	0	0	0	0	115	115	14 999	4 466	19 465	14 999	4 351	19 350
96309	42 268	12 810	55 078	14 999	5 146	20 145	0	247	247	27 269	7 911	35 180
96801	4 087	0	4 087	4 709	0	4 709	4 124	0	4 124	3 502	0	3 502
Итого по пассиву (баланс)	46 355	12 810	59 165	60 698	5 261	65 959	80 608	4 713	85 321	66 265	12 262	78 527

Страница была полезной?