Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Коммерческий банк ДельтаКредит"
Регистрационный номер
3338
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 168 764 | 187 999 | 356 763 | 907 502 | 46 028 | 953 530 | 764 747 | 28 022 | 792 769 | 311 519 | 206 005 | 517 524 |
30102 | 408 678 | 0 | 408 678 | 8 996 365 | 0 | 8 996 365 | 8 887 947 | 0 | 8 887 947 | 517 096 | 0 | 517 096 |
30110 | 72 520 | 35 577 | 108 097 | 1 475 182 | 269 690 | 1 744 872 | 1 491 258 | 289 601 | 1 780 859 | 56 444 | 15 666 | 72 110 |
30114 | 0 | 50 796 | 50 796 | 0 | 14 809 306 | 14 809 306 | 0 | 14 808 842 | 14 808 842 | 0 | 51 260 | 51 260 |
30202 | 29 483 | 0 | 29 483 | 0 | 0 | 0 | 2 328 | 0 | 2 328 | 27 155 | 0 | 27 155 |
30204 | 12 194 | 0 | 12 194 | 0 | 0 | 0 | 6 155 | 0 | 6 155 | 6 039 | 0 | 6 039 |
31901 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 | 1 920 000 | 0 | 1 920 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 700 000 | 0 | 700 000 | 1 930 000 | 389 603 | 2 319 603 | 2 630 000 | 935 | 2 630 935 | 0 | 388 668 | 388 668 |
32004 | 910 000 | 1 483 205 | 2 393 205 | 3 760 000 | 102 616 | 3 862 616 | 2 660 000 | 1 585 821 | 4 245 821 | 2 010 000 | 0 | 2 010 000 |
32005 | 11 160 000 | 900 517 | 12 060 517 | 3 560 000 | 598 621 | 4 158 621 | 5 730 000 | 943 898 | 6 673 898 | 8 990 000 | 555 240 | 9 545 240 |
32007 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 100 643 | 10 100 643 | 0 | 8 712 543 | 8 712 543 | 0 | 1 388 100 | 1 388 100 |
32103 | 0 | 1 006 461 | 1 006 461 | 0 | 1 305 930 | 1 305 930 | 0 | 2 312 391 | 2 312 391 | 0 | 0 | 0 |
45505 | 13 779 | 0 | 13 779 | 5 215 | 0 | 5 215 | 2 219 | 0 | 2 219 | 16 775 | 0 | 16 775 |
45506 | 25 751 | 138 | 25 889 | 7 453 | 18 | 7 471 | 1 354 | 23 | 1 377 | 31 850 | 133 | 31 983 |
45507 | 75 666 808 | 18 004 614 | 93 671 422 | 2 649 680 | 2 385 181 | 5 034 861 | 1 142 789 | 2 575 052 | 3 717 841 | 77 173 699 | 17 814 743 | 94 988 442 |
45705 | 900 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 181 | 719 | 0 | 719 |
45706 | 1 215 657 | 354 254 | 1 569 911 | 75 091 | 46 249 | 121 340 | 37 975 | 54 986 | 92 961 | 1 252 773 | 345 517 | 1 598 290 |
45815 | 40 144 | 149 836 | 189 980 | 31 104 | 37 389 | 68 493 | 30 679 | 29 956 | 60 635 | 40 569 | 157 269 | 197 838 |
45817 | 102 | 489 | 591 | 538 | 407 | 945 | 480 | 468 | 948 | 160 | 428 | 588 |
45915 | 25 425 | 21 531 | 46 956 | 83 535 | 20 882 | 104 417 | 80 070 | 19 956 | 100 026 | 28 890 | 22 457 | 51 347 |
45917 | 596 | 691 | 1 287 | 1 390 | 1 130 | 2 520 | 1 201 | 461 | 1 662 | 785 | 1 360 | 2 145 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 95 634 | 1 530 295 | 1 625 929 | 95 634 | 1 530 295 | 1 625 929 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 56 767 | 18 591 | 75 358 | 1 237 448 | 40 480 | 1 277 928 | 1 227 900 | 39 359 | 1 267 259 | 66 315 | 19 712 | 86 027 |
47427 | 754 278 | 76 269 | 830 547 | 1 120 614 | 137 113 | 1 257 727 | 1 207 748 | 153 601 | 1 361 349 | 667 144 | 59 781 | 726 925 |
47801 | 18 844 990 | 3 020 873 | 21 865 863 | 423 325 | 404 314 | 827 639 | 252 119 | 540 975 | 793 094 | 19 016 196 | 2 884 212 | 21 900 408 |
60302 | 74 789 | 0 | 74 789 | 973 | 0 | 973 | 1 388 | 0 | 1 388 | 74 374 | 0 | 74 374 |
60306 | 15 | 0 | 15 | 48 210 | 0 | 48 210 | 48 210 | 0 | 48 210 | 15 | 0 | 15 |
60308 | 244 | 0 | 244 | 405 | 124 | 529 | 463 | 124 | 587 | 186 | 0 | 186 |
60310 | 908 | 0 | 908 | 6 287 | 0 | 6 287 | 6 458 | 0 | 6 458 | 737 | 0 | 737 |
60312 | 29 050 | 0 | 29 050 | 30 562 | 0 | 30 562 | 34 852 | 0 | 34 852 | 24 760 | 0 | 24 760 |
60314 | 13 652 | 5 328 | 18 980 | 398 | 333 | 731 | 13 803 | 684 | 14 487 | 247 | 4 977 | 5 224 |
60323 | 3 331 | 0 | 3 331 | 6 451 | 0 | 6 451 | 2 776 | 0 | 2 776 | 7 006 | 0 | 7 006 |
60401 | 217 348 | 0 | 217 348 | 2 419 | 0 | 2 419 | 3 092 | 0 | 3 092 | 216 675 | 0 | 216 675 |
60701 | 2 700 | 0 | 2 700 | 1 918 | 0 | 1 918 | 2 419 | 0 | 2 419 | 2 199 | 0 | 2 199 |
60901 | 1 451 | 0 | 1 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 451 | 0 | 1 451 |
61002 | 243 | 0 | 243 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 243 | 0 | 243 |
61008 | 609 | 0 | 609 | 533 | 0 | 533 | 574 | 0 | 574 | 568 | 0 | 568 |
61009 | 2 058 | 0 | 2 058 | 482 | 0 | 482 | 891 | 0 | 891 | 1 649 | 0 | 1 649 |
61011 | 57 077 | 0 | 57 077 | 5 071 | 0 | 5 071 | 0 | 0 | 0 | 62 148 | 0 | 62 148 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 3 092 | 0 | 3 092 | 3 092 | 0 | 3 092 | 0 | 0 | 0 |
61212 | 0 | 0 | 0 | 644 671 | 295 951 | 940 622 | 644 671 | 295 951 | 940 622 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 97 587 | 0 | 97 587 | 280 | 0 | 280 | 2 342 | 0 | 2 342 | 95 525 | 0 | 95 525 |
61702 | 42 003 | 0 | 42 003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 003 | 0 | 42 003 |
70606 | 8 987 889 | 0 | 8 987 889 | 1 952 634 | 0 | 1 952 634 | 1 167 | 0 | 1 167 | 10 939 356 | 0 | 10 939 356 |
70608 | 51 533 597 | 0 | 51 533 597 | 5 179 590 | 0 | 5 179 590 | 122 | 0 | 122 | 56 713 065 | 0 | 56 713 065 |
70610 | 138 | 0 | 138 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 168 |
70611 | 186 061 | 0 | 186 061 | 36 069 | 0 | 36 069 | 0 | 0 | 0 | 222 130 | 0 | 222 130 |
Итого по активу (баланс) | 171 758 586 | 25 317 169 | 197 075 755 | 36 200 157 | 32 522 303 | 68 722 460 | 28 939 110 | 33 923 944 | 62 863 054 | 179 019 633 | 23 915 528 | 202 935 161 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 2 587 000 | 0 | 2 587 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 587 000 | 0 | 2 587 000 |
10602 | 582 688 | 0 | 582 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582 688 | 0 | 582 688 |
10701 | 147 675 | 0 | 147 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 675 | 0 | 147 675 |
10801 | 9 436 744 | 0 | 9 436 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 436 744 | 0 | 9 436 744 |
30126 | 158 | 0 | 158 | 620 | 0 | 620 | 790 | 0 | 790 | 328 | 0 | 328 |
31308 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31309 | 7 000 000 | 2 118 864 | 9 118 864 | 0 | 182 616 | 182 616 | 0 | 284 712 | 284 712 | 7 000 000 | 2 220 960 | 9 220 960 |
31409 | 9 907 432 | 19 553 651 | 29 461 083 | 0 | 4 295 922 | 4 295 922 | 0 | 2 461 902 | 2 461 902 | 9 907 432 | 17 719 631 | 27 627 063 |
40701 | 1 268 | 0 | 1 268 | 4 250 | 0 | 4 250 | 3 668 | 0 | 3 668 | 686 | 0 | 686 |
40702 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
40817 | 666 606 | 140 668 | 807 274 | 5 556 359 | 1 468 318 | 7 024 677 | 5 497 874 | 1 447 779 | 6 945 653 | 608 121 | 120 129 | 728 250 |
40820 | 11 494 | 834 | 12 328 | 137 059 | 17 970 | 155 029 | 134 908 | 17 561 | 152 469 | 9 343 | 425 | 9 768 |
40901 | 65 546 | 0 | 65 546 | 47 932 | 0 | 47 932 | 101 950 | 0 | 101 950 | 119 564 | 0 | 119 564 |
40902 | 0 | 0 | 0 | 5 696 | 0 | 5 696 | 5 696 | 0 | 5 696 | 0 | 0 | 0 |
40911 | 815 | 0 | 815 | 24 436 | 0 | 24 436 | 24 074 | 0 | 24 074 | 453 | 0 | 453 |
42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
42005 | 400 000 | 0 | 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 000 | 0 | 400 000 |
42006 | 350 000 | 0 | 350 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 350 000 |
42007 | 558 000 | 0 | 558 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 000 | 0 | 558 000 |
42301 | 136 | 4 284 | 4 420 | 27 | 13 633 | 13 660 | 28 | 13 763 | 13 791 | 137 | 4 414 | 4 551 |
42305 | 0 | 1 719 | 1 719 | 0 | 1 980 | 1 980 | 0 | 261 | 261 | 0 | 0 | 0 |
42311 | 194 746 | 0 | 194 746 | 408 096 | 0 | 408 096 | 411 594 | 0 | 411 594 | 198 244 | 0 | 198 244 |
42601 | 0 | 377 | 377 | 0 | 2 316 | 2 316 | 0 | 2 334 | 2 334 | 0 | 395 | 395 |
44007 | 0 | 3 197 366 | 3 197 366 | 0 | 362 242 | 362 242 | 0 | 424 135 | 424 135 | 0 | 3 259 259 | 3 259 259 |
45515 | 3 177 068 | 0 | 3 177 068 | 754 846 | 0 | 754 846 | 869 140 | 0 | 869 140 | 3 291 362 | 0 | 3 291 362 |
45715 | 16 686 | 0 | 16 686 | 2 015 | 0 | 2 015 | 14 700 | 0 | 14 700 | 29 371 | 0 | 29 371 |
45818 | 160 731 | 0 | 160 731 | 8 410 | 0 | 8 410 | 15 553 | 0 | 15 553 | 167 874 | 0 | 167 874 |
45918 | 10 856 | 0 | 10 856 | 650 | 0 | 650 | 2 247 | 0 | 2 247 | 12 453 | 0 | 12 453 |
47401 | 6 221 | 111 | 6 332 | 15 654 | 10 | 15 664 | 18 789 | 15 | 18 804 | 9 356 | 116 | 9 472 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 529 397 | 95 634 | 1 625 031 | 1 529 397 | 95 634 | 1 625 031 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 0 | 25 | 25 | 0 | 39 | 39 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 121 | 0 | 121 | 8 121 | 8 311 | 16 432 | 8 088 | 8 311 | 16 399 | 88 | 0 | 88 |
47422 | 98 713 | 10 612 | 109 325 | 340 774 | 18 949 | 359 723 | 350 062 | 12 371 | 362 433 | 108 001 | 4 034 | 112 035 |
47425 | 41 261 | 0 | 41 261 | 3 142 | 0 | 3 142 | 7 396 | 0 | 7 396 | 45 515 | 0 | 45 515 |
47426 | 547 091 | 148 158 | 695 249 | 113 259 | 104 554 | 217 813 | 183 211 | 108 658 | 291 869 | 617 043 | 152 262 | 769 305 |
47804 | 443 652 | 0 | 443 652 | 28 337 | 0 | 28 337 | 59 979 | 0 | 59 979 | 475 294 | 0 | 475 294 |
52005 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 000 000 | 0 | 9 000 000 |
52006 | 58 666 191 | 0 | 58 666 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 666 191 | 0 | 58 666 191 |
52407 | 0 | 0 | 0 | 783 980 | 0 | 783 980 | 783 980 | 0 | 783 980 | 0 | 0 | 0 |
52501 | 1 496 653 | 0 | 1 496 653 | 783 980 | 0 | 783 980 | 546 166 | 0 | 546 166 | 1 258 839 | 0 | 1 258 839 |
60301 | 6 394 | 0 | 6 394 | 64 186 | 0 | 64 186 | 70 270 | 0 | 70 270 | 12 478 | 0 | 12 478 |
60305 | 10 299 | 0 | 10 299 | 62 380 | 0 | 62 380 | 62 282 | 0 | 62 282 | 10 201 | 0 | 10 201 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 153 | 0 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 8 680 | 0 | 8 680 | 16 230 | 0 | 16 230 | 9 237 | 0 | 9 237 | 1 687 | 0 | 1 687 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 160 | 0 | 1 160 | 1 160 | 0 | 1 160 |
60322 | 1 678 | 18 | 1 696 | 1 054 | 224 | 1 278 | 1 031 | 206 | 1 237 | 1 655 | 0 | 1 655 |
60324 | 1 273 | 0 | 1 273 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 1 313 | 0 | 1 313 |
60601 | 173 368 | 0 | 173 368 | 3 092 | 0 | 3 092 | 2 016 | 0 | 2 016 | 172 292 | 0 | 172 292 |
60903 | 475 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 485 | 0 | 485 |
61012 | 6 094 | 0 | 6 094 | 2 218 | 0 | 2 218 | 2 281 | 0 | 2 281 | 6 157 | 0 | 6 157 |
61304 | 499 | 0 | 499 | 819 | 0 | 819 | 859 | 0 | 859 | 539 | 0 | 539 |
61501 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
70601 | 9 496 752 | 0 | 9 496 752 | 428 | 0 | 428 | 2 160 408 | 0 | 2 160 408 | 11 656 732 | 0 | 11 656 732 |
70603 | 51 518 627 | 0 | 51 518 627 | 0 | 0 | 0 | 5 183 031 | 0 | 5 183 031 | 56 701 658 | 0 | 56 701 658 |
70605 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 91 |
70615 | 16 273 | 0 | 16 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 273 | 0 | 16 273 |
70801 | 2 082 977 | 0 | 2 082 977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 082 977 | 0 | 2 082 977 |
Итого по пассиву (баланс) | 171 899 068 | 25 176 687 | 197 075 755 | 10 707 600 | 6 572 718 | 17 280 318 | 18 262 068 | 4 877 656 | 23 139 724 | 179 453 536 | 23 481 625 | 202 935 161 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90703 | 1 333 809 | 0 | 1 333 809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 333 809 | 0 | 1 333 809 |
90907 | 65 546 | 0 | 65 546 | 104 608 | 0 | 104 608 | 50 590 | 0 | 50 590 | 119 564 | 0 | 119 564 |
90908 | 0 | 0 | 0 | 3 038 | 0 | 3 038 | 3 038 | 0 | 3 038 | 0 | 0 | 0 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91411 | 47 205 526 | 0 | 47 205 526 | 1 050 781 | 0 | 1 050 781 | 742 270 | 0 | 742 270 | 47 514 037 | 0 | 47 514 037 |
91412 | 7 842 | 0 | 7 842 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 7 808 | 0 | 7 808 |
91414 | 14 206 947 | 2 022 106 | 16 229 053 | 417 800 | 268 765 | 686 565 | 103 596 | 261 388 | 364 984 | 14 521 151 | 2 029 483 | 16 550 634 |
91416 | 0 | 1 854 006 | 1 854 006 | 0 | 249 123 | 249 123 | 0 | 159 789 | 159 789 | 0 | 1 943 340 | 1 943 340 |
91418 | 18 593 248 | 2 966 152 | 21 559 400 | 413 079 | 387 113 | 800 192 | 240 332 | 518 417 | 758 749 | 18 765 995 | 2 834 848 | 21 600 843 |
91604 | 88 246 | 174 828 | 263 074 | 65 323 | 107 774 | 173 097 | 58 274 | 82 812 | 141 086 | 95 295 | 199 790 | 295 085 |
91703 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91704 | 11 097 | 9 742 | 20 839 | 398 | 1 355 | 1 753 | 118 | 840 | 958 | 11 377 | 10 257 | 21 634 |
91801 | 286 | 0 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286 | 0 | 286 |
91802 | 90 126 | 125 815 | 215 941 | 0 | 20 037 | 20 037 | 1 344 | 12 112 | 13 456 | 88 782 | 133 740 | 222 522 |
91803 | 965 | 0 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 0 | 965 |
99998 | 248 667 414 | 0 | 248 667 414 | 11 987 511 | 0 | 11 987 511 | 9 150 370 | 0 | 9 150 370 | 251 504 555 | 0 | 251 504 555 |
Итого по активу (баланс) | 330 271 057 | 7 152 649 | 337 423 706 | 14 042 588 | 1 034 167 | 15 076 755 | 10 350 016 | 1 035 358 | 11 385 374 | 333 963 629 | 7 151 458 | 341 115 087 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 184 281 399 | 46 998 502 | 231 279 901 | 1 668 157 | 6 906 199 | 8 574 356 | 5 167 548 | 6 324 805 | 11 492 353 | 187 780 790 | 46 417 108 | 234 197 898 |
91312 | 15 521 934 | 1 502 653 | 17 024 587 | 327 244 | 248 770 | 576 014 | 299 908 | 195 250 | 495 158 | 15 494 598 | 1 449 133 | 16 943 731 |
91318 | 9 867 | 0 | 9 867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 867 | 0 | 9 867 |
91507 | 353 059 | 0 | 353 059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353 059 | 0 | 353 059 |
99999 | 88 756 292 | 0 | 88 756 292 | 2 177 020 | 0 | 2 177 020 | 3 031 260 | 0 | 3 031 260 | 89 610 532 | 0 | 89 610 532 |
Итого по пассиву (баланс) | 288 922 551 | 48 501 155 | 337 423 706 | 4 172 421 | 7 154 969 | 11 327 390 | 8 498 716 | 6 520 055 | 15 018 771 | 293 248 846 | 47 866 241 | 341 115 087 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 86 333 809,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 86 333 809,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 86 333 809,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 86 333 809,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98090 | 0 | 0 | 86 333 809,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 86 333 809,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 86 333 809,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 86 333 809,0000 |
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