Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	74 937	0	74 937	65 776	0	65 776	33 960	0	33 960	106 753	0	106 753
20202	51 866	12 906	64 772	16 726	5 164	21 890	8 746	6 283	15 029	59 846	11 787	71 633
30102	1 081 567	0	1 081 567	215 001 996	0	215 001 996	215 321 585	0	215 321 585	761 978	0	761 978
30110	26 401	2 034	28 435	163 384	519	163 903	164 140	692	164 832	25 645	1 861	27 506
30114	0	9 005 883	9 005 883	0	361 166 997	361 166 997	0	364 266 704	364 266 704	0	5 906 176	5 906 176
30202	148 211	0	148 211	0	0	0	8 565	0	8 565	139 646	0	139 646
30204	173 965	0	173 965	0	0	0	14 191	0	14 191	159 774	0	159 774
30233	0	0	0	135 295	461	135 756	135 295	461	135 756	0	0	0
30302	8 268 268	1 863 975	10 132 243	2 136 551	11 084 035	13 220 586	654 007	11 415 240	12 069 247	9 750 812	1 532 770	11 283 582
30306	10 557 066	0	10 557 066	2 575 621	0	2 575 621	1 061 371	0	1 061 371	12 071 316	0	12 071 316
30413	0	0	0	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	0	0	0
30424	10 665	0	10 665	46 084 427	0	46 084 427	46 072 525	0	46 072 525	22 567	0	22 567
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	28 800 000	0	28 800 000	27 000 000	0	27 000 000	1 800 000	0	1 800 000
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000	4 200 000	0	4 200 000	1 800 000	0	1 800 000
32003	1 200 000	0	1 200 000	2 900 000	0	2 900 000	4 100 000	0	4 100 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32008	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
32010	0	3 360	3 360	0	820	820	0	393	393	0	3 787	3 787
32102	0	0	0	0	59 567 569	59 567 569	0	54 182 859	54 182 859	0	5 384 710	5 384 710
32103	0	0	0	0	19 702 416	19 702 416	0	19 702 416	19 702 416	0	0	0
32107	166 750	0	166 750	0	0	0	83 375	0	83 375	83 375	0	83 375
32307	0	19 394	19 394	0	406	406	0	19 800	19 800	0	0	0
32308	0	552 465	552 465	0	158 393	158 393	0	260 577	260 577	0	450 281	450 281
45104	0	0	0	0	81 364	81 364	0	6 317	6 317	0	75 047	75 047
45106	500 000	258 591	758 591	0	37 962	37 962	500 000	296 553	796 553	0	0	0
45107	925 000	0	925 000	0	329 695	329 695	8 333	29 508	37 841	916 667	300 187	1 216 854
45201	675 260	85 480	760 740	917 398	352 657	1 270 055	1 233 873	212 598	1 446 471	358 785	225 539	584 324
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45204	2 000	0	2 000	80 000	0	80 000	2 000	0	2 000	80 000	0	80 000
45205	1 210 000	0	1 210 000	420 000	0	420 000	0	0	0	1 630 000	0	1 630 000
45206	840 000	2 160 297	3 000 297	0	508 234	508 234	40 000	452 601	492 601	800 000	2 215 930	3 015 930
45207	66 000	6 320 082	6 386 082	0	1 748 551	1 748 551	3 000	1 014 717	1 017 717	63 000	7 053 916	7 116 916
45208	1 450 200	4 154 234	5 604 434	40 000	1 038 533	1 078 533	0	502 178	502 178	1 490 200	4 690 589	6 180 789
45505	783	0	783	0	0	0	83	0	83	700	0	700
45506	12 427	0	12 427	0	0	0	708	0	708	11 719	0	11 719
45507	5 346	0	5 346	0	0	0	368	0	368	4 978	0	4 978
45812	0	72 447	72 447	0	17 676	17 676	0	8 481	8 481	0	81 642	81 642
45912	0	508	508	0	124	124	0	59	59	0	573	573
47404	0	743 579	743 579	93 073	57 609 901	57 702 974	93 073	57 341 298	57 434 371	0	1 012 182	1 012 182
47408	0	0	0	477 293 740	560 107 449	1 037 401 189	477 293 740	560 107 449	1 037 401 189	0	0	0
47417	0	3	3	0	25 646	25 646	0	25 649	25 649	0	0	0
47423	3 953	1 233	5 186	2 462	2 248	4 710	2 385	1 765	4 150	4 030	1 716	5 746
47427	95 225	20 027	115 252	87 289	32 852	120 141	112 528	21 256	133 784	69 986	31 623	101 609
50205	1 986 624	0	1 986 624	106 020	0	106 020	92 463	0	92 463	2 000 181	0	2 000 181
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52601	4 340 408	0	4 340 408	4 481 330	0	4 481 330	2 644 537	0	2 644 537	6 177 201	0	6 177 201
60302	166 659	0	166 659	546	0	546	55 558	0	55 558	111 647	0	111 647
60306	0	0	0	7 422	0	7 422	7 422	0	7 422	0	0	0
60308	3 247	427	3 674	1 229	206	1 435	1 025	134	1 159	3 451	499	3 950
60312	34 276	0	34 276	3 426	0	3 426	19 110	0	19 110	18 592	0	18 592
60314	4 335	48	4 383	3 648	482	4 130	3 849	475	4 324	4 134	55	4 189
60323	7 048	0	7 048	58	0	58	58	0	58	7 048	0	7 048
60401	252 910	0	252 910	0	0	0	0	0	0	252 910	0	252 910
60701	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
61002	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	2 130	0	2 130	34	0	34	0	0	0	2 164	0	2 164
61009	3	0	3	242	0	242	242	0	242	3	0	3
61403	28 840	0	28 840	2 358	0	2 358	5 431	0	5 431	25 767	0	25 767
61601	0	0	0	4 333 729	0	4 333 729	4 333 729	0	4 333 729	0	0	0
61702	18 040	0	18 040	0	0	0	0	0	0	18 040	0	18 040
70606	32 025 255	0	32 025 255	4 814 989	0	4 814 989	9 481	0	9 481	36 830 763	0	36 830 763
70608	57 487 810	0	57 487 810	6 883 290	0	6 883 290	405 408	0	405 408	63 965 692	0	63 965 692
70610	572	0	572	0	0	0	0	0	0	572	0	572
70611	230 037	0	230 037	57 552	0	57 552	0	0	0	287 589	0	287 589
70614	3 433 456	0	3 433 456	6 397 968	0	6 397 968	4 626 111	0	4 626 111	5 205 313	0	5 205 313
70616	118 756	0	118 756	0	0	0	0	0	0	118 756	0	118 756
Итого по активу (баланс)	128 394 474	25 276 973	153 671 447	811 614 584	1 073 580 360	1 885 194 944	791 457 280	1 069 876 463	1 861 333 743	148 551 778	28 980 870	177 532 648
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10609	18 040	0	18 040	0	0	0	0	0	0	18 040	0	18 040
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	7 016 749	0	7 016 749	0	0	0	0	0	0	7 016 749	0	7 016 749
30111	1 180 463	0	1 180 463	206 425 207	0	206 425 207	210 400 564	0	210 400 564	5 155 820	0	5 155 820
30220	0	11 007	11 007	0	7 686 110	7 686 110	0	7 675 103	7 675 103	0	0	0
30223	217 967	0	217 967	81 477 086	0	81 477 086	81 378 221	0	81 378 221	119 102	0	119 102
30232	0	0	0	140 670	0	140 670	140 670	0	140 670	0	0	0
30236	0	12 838	12 838	0	634 828	634 828	0	638 124	638 124	0	16 134	16 134
30301	8 268 268	1 863 975	10 132 243	654 007	11 415 240	12 069 247	2 136 551	11 084 035	13 220 586	9 750 812	1 532 770	11 283 582
30305	10 557 066	0	10 557 066	1 061 371	0	1 061 371	2 575 621	0	2 575 621	12 071 316	0	12 071 316
31304	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
31402	0	0	0	2 916 000	0	2 916 000	3 116 000	0	3 116 000	200 000	0	200 000
31403	0	0	0	936 500	0	936 500	936 500	0	936 500	0	0	0
31404	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31408	0	2 949 530	2 949 530	0	345 280	345 280	0	719 645	719 645	0	3 323 895	3 323 895
31409	0	2 949 530	2 949 530	0	345 280	345 280	0	719 645	719 645	0	3 323 895	3 323 895
32311	3 679	0	3 679	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0
40502	3	0	3	309	370 257	370 566	320	370 257	370 577	14	0	14
40701	27 133	213 669	240 802	4 286 663	1 391 260	5 677 923	4 265 041	1 218 446	5 483 487	5 511	40 855	46 366
40702	3 220 617	7 041 155	10 261 772	65 342 490	32 630 555	97 973 045	66 346 289	34 036 965	100 383 254	4 224 416	8 447 565	12 671 981
40703	15 766	19 244	35 010	9 595	10 956	20 551	15 249	15 837	31 086	21 420	24 125	45 545
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	1 128 177	184 473	1 312 650	24 862 942	1 962 558	26 825 500	24 368 930	2 109 318	26 478 248	634 165	331 233	965 398
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	5 085	1 446	6 531	1 142	1 626	2 768	529	185	714	4 472	5	4 477
40820	365	11	376	90	1	91	37	3	40	312	13	325
40821	826	0	826	0	0	0	3 305	0	3 305	4 131	0	4 131
40901	0	3 556	3 556	0	512	512	0	1 084	1 084	0	4 128	4 128
42002	159 000	0	159 000	2 320 200	0	2 320 200	2 203 200	0	2 203 200	42 000	0	42 000
42101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42102	4 412 360	29 416	4 441 776	31 907 967	89 065	31 997 032	31 498 052	59 649	31 557 701	4 002 445	0	4 002 445
42103	551 100	0	551 100	288 100	0	288 100	518 480	0	518 480	781 480	0	781 480
42104	23 000	0	23 000	0	0	0	38 000	0	38 000	61 000	0	61 000
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42309	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
42502	502 000	0	502 000	10 003 750	0	10 003 750	9 901 750	0	9 901 750	400 000	0	400 000
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	107 409	0	107 409	97 512	0	97 512	35 730	0	35 730	45 627	0	45 627
45515	998	0	998	63	0	63	0	0	0	935	0	935
45818	72 446	0	72 446	0	0	0	9 196	0	9 196	81 642	0	81 642
45918	508	0	508	0	0	0	65	0	65	573	0	573
47401	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
47405	0	3 014	3 014	39 137	204 373	243 510	39 137	201 359	240 496	0	0	0
47407	0	0	0	479 512 203	559 415 229	1 038 927 432	479 512 203	559 415 229	1 038 927 432	0	0	0
47416	325	305	630	8 802	38 151	46 953	13 296	37 879	51 175	4 819	33	4 852
47422	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
47425	222 040	0	222 040	6 793	0	6 793	113 670	0	113 670	328 917	0	328 917
47426	7 853	14 987	22 840	39 036	3 592	42 628	42 543	7 881	50 424	11 360	19 276	30 636
50220	74 936	0	74 936	33 960	0	33 960	65 777	0	65 777	106 753	0	106 753
52303	2 788	0	2 788	0	0	0	0	0	0	2 788	0	2 788
52306	15 729	0	15 729	0	0	0	0	0	0	15 729	0	15 729
52602	1 501 633	0	1 501 633	3 362 894	0	3 362 894	4 089 220	0	4 089 220	2 227 959	0	2 227 959
60301	0	0	0	74 380	0	74 380	74 380	0	74 380	0	0	0
60305	0	0	0	34 084	0	34 084	34 138	0	34 138	54	0	54
60307	11	27	38	31	26	57	91	35	126	71	36	107
60309	8 597	0	8 597	3 129	0	3 129	2 196	0	2 196	7 664	0	7 664
60311	1 232	0	1 232	4 907	0	4 907	6 006	0	6 006	2 331	0	2 331
60313	0	7	7	3 702	26 388	30 090	3 702	26 391	30 093	0	10	10
60322	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60601	178 414	0	178 414	0	0	0	1 748	0	1 748	180 162	0	180 162
61304	61	0	61	2	0	2	0	0	0	59	0	59
61701	582 518	0	582 518	0	0	0	0	0	0	582 518	0	582 518
70601	31 620 777	0	31 620 777	2 585	0	2 585	4 317 194	0	4 317 194	35 935 386	0	35 935 386
70603	58 948 076	0	58 948 076	408 107	0	408 107	8 091 932	0	8 091 932	66 631 901	0	66 631 901
70605	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
70613	3 854 896	0	3 854 896	4 626 111	0	4 626 111	6 475 090	0	6 475 090	5 703 875	0	5 703 875
Итого по пассиву (баланс)	138 373 257	15 298 190	153 671 447	920 975 263	616 571 287	1 537 546 550	943 070 681	618 337 070	1 561 407 751	160 468 675	17 063 973	177 532 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	18 517	0	18 517	0	0	0	0	0	0	18 517	0	18 517
90901	1 940	167 135	169 075	3 691	40 778	44 469	2 494	19 565	22 059	3 137	188 348	191 485
90902	194 197	26 295	220 492	190 885	8 360	199 245	181 665	3 805	185 470	203 417	30 850	234 267
90908	0	3 556	3 556	0	1 083	1 083	0	512	512	0	4 127	4 127
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	17 097 081	90 755 039	107 852 120	920 000	29 418 908	30 338 908	646 000	15 367 550	16 013 550	17 371 081	104 806 397	122 177 478
91417	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000	0	6 000 000
91604	939	9 405	10 344	728	3 035	3 763	211	1 108	1 319	1 456	11 332	12 788
91801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
99998	37 904 277	0	37 904 277	8 043 394	0	8 043 394	5 677 718	0	5 677 718	40 269 953	0	40 269 953
Итого по активу (баланс)	61 216 981	90 961 430	152 178 411	9 158 698	29 472 164	38 630 862	6 508 088	15 392 540	21 900 628	63 867 591	105 041 054	168 908 645
Пассив
91311	18 517	0	18 517	2 787	0	2 787	0	0	0	15 730	0	15 730
91312	488 200	0	488 200	0	0	0	0	0	0	488 200	0	488 200
91315	7 511 275	20 093 290	27 604 565	296 036	3 920 006	4 216 042	81 547	6 315 862	6 397 409	7 296 786	22 489 146	29 785 932
91316	1 600 000	0	1 600 000	40 000	0	40 000	0	0	0	1 560 000	0	1 560 000
91317	7 658 840	490 693	8 149 533	1 057 398	361 491	1 418 889	1 333 873	312 112	1 645 985	7 935 315	441 314	8 376 629
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
99999	114 274 134	0	114 274 134	16 222 780	0	16 222 780	30 587 338	0	30 587 338	128 638 692	0	128 638 692
Итого по пассиву (баланс)	131 594 428	20 583 983	152 178 411	17 619 001	4 281 497	21 900 498	32 002 758	6 627 974	38 630 732	145 978 185	22 930 460	168 908 645
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	694 964	1 697 664	2 392 628	694 964	1 697 664	2 392 628	0	0	0
93302	94 595	589 906	684 501	667 544	1 114 674	1 782 218	694 964	1 704 580	2 399 544	67 175	0	67 175
93303	593 249	957 265	1 550 514	1 786 566	2 362 119	4 148 685	667 544	1 191 903	1 859 447	1 712 271	2 127 481	3 839 752
93304	3 931 136	3 654 130	7 585 266	582 717	2 918 324	3 501 041	1 725 874	1 586 611	3 312 485	2 787 979	4 985 843	7 773 822
93305	1 160 764	1 769 718	2 930 482	59 365	1 028 534	1 087 899	487 372	2 133 473	2 620 845	732 757	664 779	1 397 536
93306	0	0	0	7 878 049	4 149 041	12 027 090	7 878 049	4 149 041	12 027 090	0	0	0
93307	2 284 400	0	2 284 400	5 573 827	2 375	5 576 202	7 858 227	1 911	7 860 138	0	464	464
93308	4 925 085	1 681	4 926 766	5 831 319	2 851	5 834 170	5 573 827	2 273	5 576 100	5 182 577	2 259	5 184 836
93309	1 651 795	971 129	2 622 924	3 862 154	296 140	4 158 294	5 175 670	141 236	5 316 906	338 279	1 126 033	1 464 312
93310	5 752 233	10 311 262	16 063 495	6 454	2 712 468	2 718 922	416 089	1 294 037	1 710 126	5 342 598	11 729 693	17 072 291
93901	15 704 321	1 750 395	17 454 716	348 459 001	42 372 281	390 831 282	346 646 292	42 364 881	389 011 173	17 517 030	1 757 795	19 274 825
93902	1 200 770	7 572 499	8 773 269	21 361 604	192 474 248	213 835 852	22 562 374	190 420 715	212 983 089	0	9 626 032	9 626 032
94101	0	0	0	93 087	0	93 087	93 087	0	93 087	0	0	0
99996	61 846 063	0	61 846 063	621 323 807	0	621 323 807	621 167 602	0	621 167 602	62 002 268	0	62 002 268
Итого по активу (баланс)	99 144 411	27 577 985	126 722 396	1 018 180 458	251 130 719	1 269 311 177	1 021 641 935	246 688 325	1 268 330 260	95 682 934	32 020 379	127 703 313
Пассив
96301	0	0	0	1 368 300	801 375	2 169 675	1 368 300	801 375	2 169 675	0	0	0
96302	531 500	96 972	628 472	1 368 300	806 873	2 175 173	836 800	792 453	1 629 253	0	82 552	82 552
96303	836 800	596 488	1 433 288	836 800	925 692	1 762 492	1 938 624	2 297 014	4 235 638	1 938 624	1 967 810	3 906 434
96304	3 536 983	3 925 715	7 462 698	951 473	2 419 486	3 370 959	1 760 520	1 698 025	3 458 545	4 346 030	3 204 254	7 550 284
96305	1 760 520	1 114 634	2 875 154	1 760 520	659 919	2 420 439	655 700	342 202	997 902	655 700	796 917	1 452 617
96306	0	0	0	4 213 192	9 085 007	13 298 199	4 213 192	9 085 007	13 298 199	0	0	0
96307	0	2 359 624	2 359 624	78 495	9 019 573	9 098 068	109 812	6 659 949	6 769 761	31 317	0	31 317
96308	78 495	5 014 201	5 092 696	107 130	6 661 401	6 768 531	28 635	7 034 979	7 063 614	0	5 387 779	5 387 779
96309	963 410	1 777 580	2 740 990	28 635	5 571 061	5 599 696	0	4 211 923	4 211 923	934 775	418 442	1 353 217
96310	7 950 406	5 211 536	13 161 942	80 000	1 050 675	1 130 675	28 103	1 383 471	1 411 574	7 898 509	5 544 332	13 442 841
96901	1 812 793	15 337 556	17 150 349	42 098 169	348 679 191	390 777 360	42 050 232	350 743 781	392 794 013	1 764 856	17 402 146	19 167 002
96902	7 702 868	1 237 982	8 940 850	108 373 153	104 320 304	212 693 457	101 854 566	111 526 266	213 380 832	1 184 281	8 443 944	9 628 225
99997	64 876 333	0	64 876 333	618 834 965	0	618 834 965	619 659 677	0	619 659 677	65 701 045	0	65 701 045
Итого по пассиву (баланс)	90 050 108	36 672 288	126 722 396	780 099 132	490 000 557	1 270 099 689	774 504 161	496 576 445	1 271 080 606	84 455 137	43 248 176	127 703 313
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	278 348 363 277,0000	0	0	97 500,0000	0	0	0,0000	0	0	278 348 460 777,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 348 363 277,0000	0	0	97 500,0000	0	0	0,0000	0	0	278 348 460 777,0000
Пассив
98050	0	0	1 994 608,0000	0	0	0,0000	0	0	97 500,0000	0	0	2 092 108,0000
98070	0	0	278 346 368 669,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 346 368 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 348 363 277,0000	0	0	0,0000	0	0	97 500,0000	0	0	278 348 460 777,0000

Страница была полезной?