Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ)"

Регистрационный номер

3333

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	966	0	966	5 819	0	5 819	4 466	0	4 466	2 319	0	2 319
20202	32 880	8 084	40 964	27 990	10 195	38 185	21 113	7 393	28 506	39 757	10 886	50 643
30102	1 856 464	0	1 856 464	312 637 997	0	312 637 997	313 344 789	0	313 344 789	1 149 672	0	1 149 672
30110	13 083	1 115	14 198	30 949	3 301	34 250	31 873	1 410	33 283	12 159	3 006	15 165
30114	0	90 249	90 249	0	677 102 553	677 102 553	0	676 352 637	676 352 637	0	840 165	840 165
30202	222 990	0	222 990	0	0	0	16 372	0	16 372	206 618	0	206 618
30204	100 434	0	100 434	23 447	0	23 447	0	0	0	123 881	0	123 881
30233	364	4	368	11 148	1 374	12 522	11 512	1 378	12 890	0	0	0
30302	2 995 914	1 713 011	4 708 925	1 515 341	26 588 593	28 103 934	668 607	26 416 307	27 084 914	3 842 648	1 885 297	5 727 945
30306	3 906 524	0	3 906 524	964 334	0	964 334	118 134	0	118 134	4 752 724	0	4 752 724
30413	907	0	907	9 566 175	0	9 566 175	9 566 639	0	9 566 639	443	0	443
30424	75 066	0	75 066	20 260 107	0	20 260 107	20 260 111	0	20 260 111	75 062	0	75 062
30425	0	2 631	2 631	0	101	101	0	72	72	0	2 660	2 660
32002	800 000	0	800 000	13 950 000	0	13 950 000	14 750 000	0	14 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32010	0	1 866	1 866	0	71	71	0	51	51	0	1 886	1 886
32102	0	23 095 169	23 095 169	515 000	315 626 129	316 141 129	515 000	338 721 298	339 236 298	0	0	0
32103	0	0	0	132 000	101 504 290	101 636 290	117 000	80 525 181	80 642 181	15 000	20 979 109	20 994 109
32108	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
32209	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
32308	0	203 071	203 071	0	8 236	8 236	0	6 030	6 030	0	205 277	205 277
32309	0	166 715	166 715	0	6 365	6 365	0	4 553	4 553	0	168 527	168 527
32402	0	2 733	2 733	0	104	104	0	74	74	0	2 763	2 763
45101	0	0	0	30 063	23 624	53 687	30 063	23 624	53 687	0	0	0
45105	0	43 609	43 609	0	1 458	1 458	0	1 054	1 054	0	44 013	44 013
45106	0	87 218	87 218	0	2 917	2 917	0	2 109	2 109	0	88 026	88 026
45107	954 496	0	954 496	0	0	0	39 404	0	39 404	915 092	0	915 092
45108	102 308	0	102 308	0	0	0	0	0	0	102 308	0	102 308
45201	932 690	117 156	1 049 846	1 104 244	119 551	1 223 795	1 420 760	119 445	1 540 205	616 174	117 262	733 436
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45206	9 000	67 321	76 321	0	4 738	4 738	4 000	15 417	19 417	5 000	56 642	61 642
45207	10 000	7 125 809	7 135 809	0	275 656	275 656	0	194 126	194 126	10 000	7 207 339	7 217 339
45208	320 000	2 171 473	2 491 473	0	77 674	77 674	0	124 332	124 332	320 000	2 124 815	2 444 815
45505	216	0	216	200	0	200	46	0	46	370	0	370
45506	12 644	9 419	22 063	3 800	313	4 113	996	342	1 338	15 448	9 390	24 838
45507	13 010	0	13 010	3 600	0	3 600	886	0	886	15 724	0	15 724
45608	44 636	0	44 636	79 267	0	79 267	44 636	0	44 636	79 267	0	79 267
45815	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	394 681	394 681	51 459	20 352 999	20 404 458	51 459	20 348 711	20 400 170	0	398 969	398 969
47408	0	0	0	376 566 740	389 950 364	766 517 104	376 566 740	389 950 364	766 517 104	0	0	0
47417	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
47423	3 088	0	3 088	3 744	9 455	13 199	4 403	9 455	13 858	2 429	0	2 429
47427	15 089	13 088	28 177	20 603	22 929	43 532	20 658	8 176	28 834	15 034	27 841	42 875
47803	19 222	0	19 222	0	0	0	411	0	411	18 811	0	18 811
50104	404 263	0	404 263	2 463	0	2 463	0	0	0	406 726	0	406 726
50105	675 760	0	675 760	3 898	0	3 898	0	0	0	679 658	0	679 658
50109	1 412 022	0	1 412 022	8 316	0	8 316	0	0	0	1 420 338	0	1 420 338
50121	11 584	0	11 584	5 356	0	5 356	7 578	0	7 578	9 362	0	9 362
50205	882 608	0	882 608	56 611	0	56 611	0	0	0	939 219	0	939 219
50221	17	0	17	3 551	0	3 551	3 568	0	3 568	0	0	0
52601	53 992	0	53 992	70 706	0	70 706	124 698	0	124 698	0	0	0
60302	14 449	0	14 449	178	0	178	56	0	56	14 571	0	14 571
60306	0	0	0	6 476	0	6 476	6 476	0	6 476	0	0	0
60308	3 395	13	3 408	757	46	803	778	30	808	3 374	29	3 403
60312	35 160	0	35 160	18 848	0	18 848	28 694	0	28 694	25 314	0	25 314
60314	2 793	3 219	6 012	321	5 700	6 021	1 344	1 322	2 666	1 770	7 597	9 367
60323	6 814	0	6 814	130	0	130	12	0	12	6 932	0	6 932
60401	190 396	0	190 396	6 593	0	6 593	1 043	0	1 043	195 946	0	195 946
60701	0	0	0	15 944	0	15 944	7 340	0	7 340	8 604	0	8 604
61002	36	0	36	92	0	92	92	0	92	36	0	36
61008	1 811	0	1 811	135	0	135	152	0	152	1 794	0	1 794
61209	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
61212	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61403	23 604	0	23 604	9	0	9	2 966	0	2 966	20 647	0	20 647
61601	0	0	0	11 046 340	0	11 046 340	11 046 340	0	11 046 340	0	0	0
70606	7 440 631	0	7 440 631	916 938	0	916 938	3 828	0	3 828	8 353 741	0	8 353 741
70607	0	0	0	6 434	0	6 434	6 434	0	6 434	0	0	0
70608	7 950 758	0	7 950 758	1 253 443	0	1 253 443	56 457	0	56 457	9 147 744	0	9 147 744
70610	6	0	6	3	0	3	0	0	0	9	0	9
70611	255 711	0	255 711	31 054	0	31 054	0	0	0	286 765	0	286 765
70614	1 042 814	0	1 042 814	71 283	0	71 283	42 562	0	42 562	1 071 535	0	1 071 535
Итого по активу (баланс)	32 858 823	35 317 654	68 176 477	758 931 390	1 531 698 910	2 290 630 300	756 854 980	1 532 835 065	2 289 690 045	34 935 233	34 181 499	69 116 732
Пассив
10207	2 155 600	0	2 155 600	0	0	0	0	0	0	2 155 600	0	2 155 600
10601	308	0	308	0	0	0	0	0	0	308	0	308
10602	1 279 671	0	1 279 671	0	0	0	0	0	0	1 279 671	0	1 279 671
10603	17	0	17	3 568	0	3 568	3 551	0	3 551	0	0	0
10701	323 340	0	323 340	0	0	0	0	0	0	323 340	0	323 340
10801	7 757 404	0	7 757 404	0	0	0	0	0	0	7 757 404	0	7 757 404
30111	10 387 734	0	10 387 734	268 313 742	0	268 313 742	263 886 526	0	263 886 526	5 960 518	0	5 960 518
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30220	0	0	0	0	24 380 554	24 380 554	0	24 380 554	24 380 554	0	0	0
30223	1 193 557	0	1 193 557	131 836 975	0	131 836 975	130 842 065	0	130 842 065	198 647	0	198 647
30232	0	0	0	10 419	32	10 451	10 419	32	10 451	0	0	0
30236	0	7 536	7 536	0	756 191	756 191	0	748 981	748 981	0	326	326
30301	2 995 914	1 713 011	4 708 925	668 607	26 416 307	27 084 914	1 515 341	26 588 593	28 103 934	3 842 648	1 885 297	5 727 945
30305	3 906 524	0	3 906 524	118 134	0	118 134	964 334	0	964 334	4 752 724	0	4 752 724
31302	600 000	0	600 000	9 925 000	2 413 317	12 338 317	9 325 000	2 413 317	11 738 317	0	0	0
31303	0	0	0	10 470 000	3 988 735	14 458 735	12 455 000	3 988 735	16 443 735	1 985 000	0	1 985 000
31304	240 000	0	240 000	240 000	3 828 016	4 068 016	0	3 828 016	3 828 016	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31401	0	0	0	0	6 855	6 855	0	6 855	6 855	0	0	0
31402	0	0	0	383 000	296 863	679 863	383 000	296 863	679 863	0	0	0
31403	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000	0	0	0
31407	0	986 703	986 703	0	26 949	26 949	0	37 668	37 668	0	997 422	997 422
31408	0	1 644 505	1 644 505	0	44 915	44 915	0	62 780	62 780	0	1 662 370	1 662 370
32311	50 015	0	50 015	0	0	0	688	0	688	50 703	0	50 703
32403	574	0	574	0	0	0	6	0	6	580	0	580
40502	33	9	42	186	228 318	228 504	160	228 318	228 478	7	9	16
40701	22 468	28 999	51 467	2 981 617	1 123 663	4 105 280	2 997 185	1 141 414	4 138 599	38 036	46 750	84 786
40702	4 718 653	4 882 035	9 600 688	67 873 682	40 626 673	108 500 355	67 224 043	39 551 853	106 775 896	4 069 014	3 807 215	7 876 229
40703	46 162	10 689	56 851	30 640	496	31 136	10 664	3 564	14 228	26 186	13 757	39 943
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	370 103	266 662	636 765	7 601 982	529 745	8 131 727	7 558 816	434 778	7 993 594	326 937	171 695	498 632
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	12 025	111 994	124 019	11 274	3 205	14 479	9 358	4 311	13 669	10 109	113 100	123 209
40820	1 538	160	1 698	1 666	21	1 687	1 286	6	1 292	1 158	145	1 303
40821	1 949	0	1 949	3 144	0	3 144	1 775	0	1 775	580	0	580
40901	79 613	2 076	81 689	0	82	82	14 216	3 842	18 058	93 829	5 836	99 665
40911	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42002	132 000	0	132 000	1 666 000	0	1 666 000	1 764 000	0	1 764 000	230 000	0	230 000
42003	0	19 734	19 734	0	652	652	0	14 165	14 165	0	33 247	33 247
42004	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42101	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42102	2 874 697	0	2 874 697	38 996 082	5 085 130	44 081 212	40 407 765	6 232 925	46 640 690	4 286 380	1 147 795	5 434 175
42103	1 148 800	0	1 148 800	1 107 000	0	1 107 000	1 237 800	0	1 237 800	1 279 600	0	1 279 600
42104	16 000	0	16 000	10 000	107	10 107	0	66 126	66 126	6 000	66 019	72 019
42105	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42203	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42204	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42205	8 000	0	8 000	0	0	0	12 000	0	12 000	20 000	0	20 000
42307	0	2 937	2 937	0	81	81	0	112	112	0	2 968	2 968
42309	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
42502	4 000	0	4 000	118 000	0	118 000	114 000	0	114 000	0	0	0
42503	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42504	40 000	0	40 000	0	0	0	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	10 570	0	10 570	4	0	4	29	0	29	10 595	0	10 595
45215	98 473	0	98 473	63 116	0	63 116	43	0	43	35 400	0	35 400
45515	1 073	0	1 073	64	0	64	228	0	228	1 237	0	1 237
45818	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47401	0	0	0	411	0	411	525	0	525	114	0	114
47405	0	4 361	4 361	92 307	28 814	121 121	92 851	24 453	117 304	544	0	544
47407	0	0	0	375 032 859	391 678 619	766 711 478	375 032 859	391 678 619	766 711 478	0	0	0
47411	0	2	2	0	0	0	0	1	1	0	3	3
47416	69	901	970	2 719	14 326	17 045	5 732	16 080	21 812	3 082	2 655	5 737
47422	3	0	3	11	0	11	11	0	11	3	0	3
47425	65 717	0	65 717	4 781	0	4 781	62 111	0	62 111	123 047	0	123 047
47426	6 910	1 081	7 991	32 773	982	33 755	34 724	1 582	36 306	8 861	1 681	10 542
50120	2 249	0	2 249	3 756	0	3 756	3 974	0	3 974	2 467	0	2 467
50220	966	0	966	4 466	0	4 466	5 819	0	5 819	2 319	0	2 319
52304	0	3 340	3 340	0	81	81	0	112	112	0	3 371	3 371
52306	0	414	414	0	10	10	0	14	14	0	418	418
52602	290 845	0	290 845	203 509	0	203 509	37 896	0	37 896	125 232	0	125 232
60301	0	0	0	39 734	0	39 734	39 734	0	39 734	0	0	0
60305	0	0	0	25 026	0	25 026	25 026	0	25 026	0	0	0
60307	25	4	29	78	301	379	69	316	385	16	19	35
60309	6 670	0	6 670	2 289	0	2 289	2 017	0	2 017	6 398	0	6 398
60311	883	0	883	3 426	0	3 426	3 497	0	3 497	954	0	954
60313	0	0	0	91	1 875	1 966	161	1 887	2 048	70	12	82
60322	38	0	38	38	0	38	52	0	52	52	0	52
60601	176 499	0	176 499	1 042	0	1 042	691	0	691	176 148	0	176 148
61301	1 953	0	1 953	88	0	88	0	0	0	1 865	0	1 865
61304	25	0	25	2	0	2	1	0	1	24	0	24
70601	7 498 450	0	7 498 450	4 667	0	4 667	930 648	0	930 648	8 424 431	0	8 424 431
70602	2 497	0	2 497	11 355	0	11 355	8 916	0	8 916	58	0	58
70603	9 644 704	0	9 644 704	56 592	0	56 592	1 456 378	0	1 456 378	11 044 490	0	11 044 490
70605	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
70613	253 481	0	253 481	42 562	0	42 562	79 288	0	79 288	290 207	0	290 207
Итого по пассиву (баланс)	58 489 324	9 687 153	68 176 477	918 240 492	501 481 915	1 419 722 407	918 905 790	501 756 872	1 420 662 662	59 154 622	9 962 110	69 116 732
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	3 754	3 754	0	126	126	0	91	91	0	3 789	3 789
90901	1 055	0	1 055	2 777	0	2 777	2 523	0	2 523	1 309	0	1 309
90902	1 863 538	591 468	2 455 006	10 227	22 580	32 807	1 008 903	16 154	1 025 057	864 862	597 894	1 462 756
90907	0	0	0	14 216	0	14 216	0	0	0	14 216	0	14 216
90908	0	2 076	2 076	0	3 843	3 843	0	82	82	0	5 837	5 837
91202	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91414	3 761 346	19 081 710	22 843 056	11 100	1 033 974	1 045 074	74 751	689 162	763 913	3 697 695	19 426 522	23 124 217
91417	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
91418	19 222	0	19 222	0	0	0	411	0	411	18 811	0	18 811
91604	211	0	211	41	0	41	252	0	252	0	0	0
99998	14 996 759	0	14 996 759	3 896 032	0	3 896 032	2 307 584	0	2 307 584	16 585 207	0	16 585 207
Итого по активу (баланс)	24 642 155	19 679 008	44 321 163	3 934 393	1 060 523	4 994 916	3 394 424	705 489	4 099 913	25 182 124	20 034 042	45 216 166
Пассив
91004	0	0	0	7 075	0	7 075	7 075	0	7 075	0	0	0
91311	0	3 753	3 753	0	91	91	0	126	126	0	3 788	3 788
91312	185 002	0	185 002	0	0	0	0	0	0	185 002	0	185 002
91315	3 635 713	8 576 462	12 212 175	18 539	650 903	669 442	323 714	561 646	885 360	3 940 888	8 487 205	12 428 093
91316	300 000	21 200	321 200	0	21 439	21 439	0	239	239	300 000	0	300 000
91317	1 680 814	550 353	2 231 167	1 435 291	174 247	1 609 538	1 717 176	1 286 057	3 003 233	1 962 699	1 662 163	3 624 862
91507	43 462	0	43 462	0	0	0	0	0	0	43 462	0	43 462
99999	29 324 404	0	29 324 404	1 791 848	0	1 791 848	1 098 403	0	1 098 403	28 630 959	0	28 630 959
Итого по пассиву (баланс)	35 169 395	9 151 768	44 321 163	3 252 753	846 680	4 099 433	3 146 368	1 848 068	4 994 436	35 063 010	10 153 156	45 216 166
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 773 699	3 013 602	5 787 301	228 289 683	45 262 022	273 551 705	213 014 173	41 658 189	254 672 362	18 049 209	6 617 435	24 666 644
93002	14 157 405	702 528	14 859 933	86 575 902	45 807 588	132 383 490	99 055 038	46 426 997	145 482 035	1 678 269	83 119	1 761 388
93301	0	0	0	172 301	222 499	394 800	172 301	222 499	394 800	0	0	0
93302	0	0	0	172 301	223 040	395 341	172 301	223 040	395 341	0	0	0
93303	172 301	155 044	327 345	115 379	171 190	286 569	172 301	160 536	332 837	115 379	165 698	281 077
93304	221 139	253 254	474 393	132 176	151 935	284 111	92 036	162 018	254 054	261 279	243 171	504 450
93305	143 659	456 514	600 173	34 383	170 021	204 404	82 453	151 763	234 216	95 589	474 772	570 361
93306	0	0	0	11 503 030	0	11 503 030	11 503 030	0	11 503 030	0	0	0
93307	5 006 370	0	5 006 370	6 496 660	0	6 496 660	11 503 030	0	11 503 030	0	0	0
93308	6 496 660	0	6 496 660	11 164 108	0	11 164 108	6 496 660	0	6 496 660	11 164 108	0	11 164 108
93309	172 613	0	172 613	139 860	0	139 860	172 613	0	172 613	139 860	0	139 860
93310	366 774	0	366 774	0	0	0	139 860	0	139 860	226 914	0	226 914
93801	123 085	0	123 085	1 026 580	0	1 026 580	1 109 539	0	1 109 539	40 126	0	40 126
Итого по активу (баланс)	29 633 705	4 580 942	34 214 647	345 822 363	92 008 295	437 830 658	343 685 335	89 005 042	432 690 377	31 770 733	7 584 195	39 354 928
Пассив
96001	3 025 079	2 765 152	5 790 231	41 589 390	213 247 210	254 836 600	45 185 008	228 519 315	273 704 323	6 620 697	18 037 257	24 657 954
96002	4 360	14 784 953	14 789 313	31 316 373	114 253 450	145 569 823	31 395 116	101 145 748	132 540 864	83 103	1 677 251	1 760 354
96301	0	0	0	218 007	174 851	392 858	218 007	174 851	392 858	0	0	0
96302	0	0	0	218 007	175 916	393 923	218 007	175 916	393 923	0	0	0
96303	151 732	173 390	325 122	151 732	177 621	329 353	169 926	120 656	290 582	169 926	116 425	286 351
96304	256 310	220 849	477 159	160 505	98 770	259 275	149 401	140 891	290 292	245 206	262 970	508 176
96305	479 316	142 280	621 596	148 931	85 672	234 603	161 704	36 485	198 189	492 089	93 093	585 182
96306	0	0	0	0	11 602 830	11 602 830	0	11 602 830	11 602 830	0	0	0
96307	0	4 933 515	4 933 515	0	11 623 920	11 623 920	0	6 690 405	6 690 405	0	0	0
96308	0	6 578 020	6 578 020	0	6 807 457	6 807 457	0	11 367 316	11 367 316	0	11 137 879	11 137 879
96309	0	164 451	164 451	0	169 206	169 206	0	137 745	137 745	0	132 990	132 990
96310	0	345 346	345 346	0	139 002	139 002	0	9 764	9 764	0	216 108	216 108
96801	189 894	0	189 894	1 204 308	0	1 204 308	1 084 348	0	1 084 348	69 934	0	69 934
Итого по пассиву (баланс)	4 106 691	30 107 956	34 214 647	75 007 253	358 555 905	433 563 158	78 581 517	360 121 922	438 703 439	7 680 955	31 673 973	39 354 928
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	278 349 689 931,0000	0	0	705 001,0000	0	0	655 000,0000	0	0	278 349 739 932,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	278 349 689 931,0000	0	0	705 001,0000	0	0	655 000,0000	0	0	278 349 739 932,0000
Пассив
98050	0	0	3 321 262,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000	0	0	3 371 263,0000
98070	0	0	278 346 368 669,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	278 346 368 669,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	278 349 689 931,0000	0	0	0,0000	0	0	50 001,0000	0	0	278 349 739 932,0000

Страница была полезной?