Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 746	0	11 746	1 225	0	1 225	9 299	0	9 299	3 672	0	3 672
10610	55 233	0	55 233	0	0	0	15 715	0	15 715	39 518	0	39 518
11101	0	0	0	47 400	0	47 400	47 400	0	47 400	0	0	0
20202	7 392	12 735	20 127	5 455	7 150	12 605	6 097	11 917	18 014	6 750	7 968	14 718
20209	0	0	0	5 000	11 311	16 311	5 000	11 311	16 311	0	0	0
30102	38 169	0	38 169	3 894 432	0	3 894 432	3 859 452	0	3 859 452	73 149	0	73 149
30110	662	109 778	110 440	18 802 089	41 257 407	60 059 496	18 802 284	41 249 814	60 052 098	467	117 371	117 838
30114	0	7 792	7 792	0	331	331	0	6 134	6 134	0	1 989	1 989
30202	2 370	0	2 370	5 129	0	5 129	0	0	0	7 499	0	7 499
30204	178	0	178	4	0	4	0	0	0	182	0	182
30221	0	0	0	0	201 630	201 630	0	201 630	201 630	0	0	0
30413	96	0	96	4 046 594	0	4 046 594	4 046 661	0	4 046 661	29	0	29
30424	562	0	562	12 977 361	0	12 977 361	12 976 210	0	12 976 210	1 713	0	1 713
30425	0	3 272	3 272	0	241	241	0	156	156	0	3 357	3 357
30602	0	0	0	1 000 000	56 105 909	57 105 909	1 000 000	56 105 909	57 105 909	0	0	0
32002	0	0	0	9 551 100	0	9 551 100	9 551 100	0	9 551 100	0	0	0
32003	551 000	0	551 000	2 073 600	0	2 073 600	2 180 200	0	2 180 200	444 400	0	444 400
32005	321 800	0	321 800	0	0	0	321 800	0	321 800	0	0	0
44904	0	0	0	1 256	0	1 256	0	0	0	1 256	0	1 256
45201	0	0	0	5 651	0	5 651	754	0	754	4 897	0	4 897
45204	556 323	0	556 323	804 765	0	804 765	860 686	0	860 686	500 402	0	500 402
45205	18 644	0	18 644	5 662	0	5 662	11 976	0	11 976	12 330	0	12 330
45206	128 302	0	128 302	2 952	0	2 952	42 677	0	42 677	88 577	0	88 577
45404	3 158	0	3 158	5 206	0	5 206	4 423	0	4 423	3 941	0	3 941
45812	123 275	0	123 275	43 310	0	43 310	30 164	0	30 164	136 421	0	136 421
45814	751	0	751	628	0	628	80	0	80	1 299	0	1 299
45912	235	0	235	420	0	420	442	0	442	213	0	213
45914	6	0	6	9	0	9	9	0	9	6	0	6
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	33 679	33 679	500 450	9 956 069	10 456 519	500 450	9 942 825	10 443 275	0	46 923	46 923
47408	0	0	0	12 234 673	9 772 043	22 006 716	12 234 673	9 772 043	22 006 716	0	0	0
47423	121	0	121	1 235 306	36 228	1 271 534	1 231 762	18 267	1 250 029	3 665	17 961	21 626
47427	3 983	0	3 983	12 907	2	12 909	12 854	0	12 854	4 036	2	4 038
50206	13 835	0	13 835	646 575	0	646 575	646 454	0	646 454	13 956	0	13 956
50207	713 118	0	713 118	931 633	0	931 633	915 432	0	915 432	729 319	0	729 319
50208	2 510 556	0	2 510 556	715 723	0	715 723	1 250 795	0	1 250 795	1 975 484	0	1 975 484
50211	0	274 255	274 255	0	11 635 000	11 635 000	0	11 638 120	11 638 120	0	271 135	271 135
50218	1 336 515	1 202 657	2 539 172	972 089	11 700 940	12 673 029	1 336 893	11 695 408	13 032 301	971 711	1 208 189	2 179 900
50221	209 338	0	209 338	33 438	0	33 438	29 315	0	29 315	213 461	0	213 461
50307	406 311	0	406 311	341 759	0	341 759	406 311	0	406 311	341 759	0	341 759
50311	0	5 449	5 449	0	4 268 318	4 268 318	0	4 268 227	4 268 227	0	5 540	5 540
50318	0	484 514	484 514	0	4 301 318	4 301 318	0	4 308 441	4 308 441	0	477 391	477 391
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
60302	85 074	0	85 074	38 135	0	38 135	20 878	0	20 878	102 331	0	102 331
60306	0	0	0	1 382	0	1 382	1 382	0	1 382	0	0	0
60310	73	0	73	677	0	677	687	0	687	63	0	63
60312	650	0	650	45 600	0	45 600	45 525	0	45 525	725	0	725
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60315	2 516	0	2 516	12 256	0	12 256	14 192	0	14 192	580	0	580
60323	4	0	4	1 191	0	1 191	33	0	33	1 162	0	1 162
60336	3	0	3	76	0	76	79	0	79	0	0	0
60401	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
60901	6 284	0	6 284	0	0	0	0	0	0	6 284	0	6 284
60906	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
61008	0	0	0	64	0	64	63	0	63	1	0	1
61009	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	1 871 515	0	1 871 515	1 871 515	0	1 871 515	0	0	0
61403	817	0	817	6	0	6	111	0	111	712	0	712
61702	41 440	0	41 440	0	0	0	41 440	0	41 440	0	0	0
70606	1 630 591	0	1 630 591	346 813	0	346 813	0	0	0	1 977 404	0	1 977 404
70608	924 919	0	924 919	232 001	0	232 001	0	0	0	1 156 920	0	1 156 920
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	95 507	0	95 507	23 130	0	23 130	38 135	0	38 135	80 502	0	80 502
70616	0	0	0	41 440	0	41 440	0	0	0	41 440	0	41 440
Итого по активу (баланс)	9 934 248	2 134 131	12 068 379	73 519 030	149 253 907	222 772 937	74 371 551	149 230 212	223 601 763	9 081 727	2 157 826	11 239 553
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	209 338	0	209 338	29 315	0	29 315	33 438	0	33 438	213 461	0	213 461
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	10 726	0	10 726	47 400	0	47 400	418 420	0	418 420	381 746	0	381 746
30111	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30126	0	0	0	60 311	0	60 311	60 311	0	60 311	0	0	0
30220	0	567	567	0	6 180	6 180	0	5 653	5 653	0	40	40
31304	0	202 960	202 960	135 600	420 393	555 993	139 800	217 433	357 233	4 200	0	4 200
31503	0	1 647 255	1 647 255	0	15 572 796	15 572 796	903 155	15 579 305	16 482 460	903 155	1 653 764	2 556 919
31505	1 213 214	0	1 213 214	1 213 214	0	1 213 214	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	60 300	0	60 300	60 300	0	60 300	0	0	0
407	253 832	193	254 025	589 816	10	589 826	651 516	14	651 530	315 532	197	315 729
408.1	2 986	59	3 045	3 712	3	3 715	954	4	958	228	60	288
408.2	7 481	15 420	22 901	10 937	8 341	19 278	14 496	9 895	24 391	11 040	16 974	28 014
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42307	5 920	531	6 451	2 140	29	2 169	576	36	612	4 356	538	4 894
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	6	8	0	0	0	0	1	1	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
44915	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45215	8 320	0	8 320	5 570	0	5 570	13 026	0	13 026	15 776	0	15 776
45415	47	0	47	0	0	0	12	0	12	59	0	59
45818	103 163	0	103 163	5 883	0	5 883	19 032	0	19 032	116 312	0	116 312
45918	177	0	177	22	0	22	27	0	27	182	0	182
47403	0	0	0	1 448 089	0	1 448 089	1 448 089	0	1 448 089	0	0	0
47407	0	0	0	12 451 040	9 554 296	22 005 336	12 451 040	9 554 296	22 005 336	0	0	0
47411	531	0	531	575	1	576	44	1	45	0	0	0
47416	14	0	14	2 871	0	2 871	2 976	0	2 976	119	0	119
47422	659	0	659	920 785	0	920 785	922 785	0	922 785	2 659	0	2 659
47425	146 030	0	146 030	154	0	154	29 612	0	29 612	175 488	0	175 488
47426	12 969	15	12 984	27 481	2 018	29 499	17 205	2 161	19 366	2 693	158	2 851
50220	11 746	0	11 746	9 299	0	9 299	1 225	0	1 225	3 672	0	3 672
50319	406 312	0	406 312	406 312	0	406 312	0	0	0	0	0	0
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52006	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52307	0	152	152	0	8	8	0	11	11	0	155	155
52501	8 340	195	8 535	0	9	9	11 920	16	11 936	20 260	202	20 462
60105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60301	0	0	0	27 441	0	27 441	27 441	0	27 441	0	0	0
60305	5 740	0	5 740	7 818	0	7 818	7 404	0	7 404	5 326	0	5 326
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	9	0	9	72	0	72	72	0	72	9	0	9
60320	0	0	0	47 400	0	47 400	47 400	0	47 400	0	0	0
60322	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60324	1 749	0	1 749	1 866	0	1 866	1 699	0	1 699	1 582	0	1 582
60335	1 734	0	1 734	1 930	0	1 930	1 930	0	1 930	1 734	0	1 734
60414	494	0	494	0	0	0	3	0	3	497	0	497
60903	2 964	0	2 964	0	0	0	160	0	160	3 124	0	3 124
61301	748	0	748	141	0	141	27	0	27	634	0	634
61501	75 650	0	75 650	6 707	0	6 707	4 087	0	4 087	73 030	0	73 030
61701	55 233	0	55 233	15 715	0	15 715	0	0	0	39 518	0	39 518
70601	2 295 637	0	2 295 637	0	0	0	794 760	0	794 760	3 090 397	0	3 090 397
70603	902 128	0	902 128	0	0	0	239 814	0	239 814	1 141 942	0	1 141 942
70801	418 420	0	418 420	418 420	0	418 420	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 201 025	1 867 354	12 068 379	18 958 401	25 564 084	44 522 485	18 324 833	25 368 826	43 693 659	9 567 457	1 672 096	11 239 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0	0	1 820	0	1 820
90902	5 933	0	5 933	2 948	0	2 948	199	0	199	8 682	0	8 682
91414	1 437 232	0	1 437 232	274 813	0	274 813	361 497	0	361 497	1 350 548	0	1 350 548
91604	25 313	0	25 313	3 648	0	3 648	1 027	0	1 027	27 934	0	27 934
91605	23 996	0	23 996	353	0	353	23 297	0	23 297	1 052	0	1 052
99998	11 824 368	0	11 824 368	3 391 396	0	3 391 396	1 322 856	0	1 322 856	13 892 908	0	13 892 908
Итого по активу (баланс)	13 318 662	0	13 318 662	3 673 158	0	3 673 158	1 708 876	0	1 708 876	15 282 944	0	15 282 944
Пассив
91003	0	0	0	5 129	0	5 129	5 129	0	5 129	0	0	0
91004	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91315	11 408 311	0	11 408 311	500 423	0	500 423	2 557 606	0	2 557 606	13 465 494	0	13 465 494
91316	0	0	0	806 299	0	806 299	806 299	0	806 299	0	0	0
91317	464	0	464	20 265	0	20 265	22 117	0	22 117	2 316	0	2 316
91319	411 603	0	411 603	706 145	0	706 145	715 650	0	715 650	421 108	0	421 108
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	1 494 294	0	1 494 294	385 944	0	385 944	281 686	0	281 686	1 390 036	0	1 390 036
Итого по пассиву (баланс)	13 318 662	0	13 318 662	2 424 209	0	2 424 209	4 388 491	0	4 388 491	15 282 944	0	15 282 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	402 070	0	402 070	402 070	0	402 070	0	0	0
93302	0	0	0	402 070	0	402 070	402 070	0	402 070	0	0	0
93303	0	0	0	402 070	0	402 070	402 070	0	402 070	0	0	0
93501	0	0	0	341 759	0	341 759	341 759	0	341 759	0	0	0
93502	0	0	0	341 759	0	341 759	341 759	0	341 759	0	0	0
93503	0	0	0	341 759	0	341 759	341 759	0	341 759	0	0	0
93901	418 349	0	418 349	9 772 279	16 685	9 788 964	9 542 192	3 069	9 545 261	648 436	13 616	662 052
99996	421 258	0	421 258	10 544 153	0	10 544 153	10 306 457	0	10 306 457	658 954	0	658 954
Итого по активу (баланс)	839 607	0	839 607	22 547 919	16 685	22 564 604	22 080 136	3 069	22 083 205	1 307 390	13 616	1 321 006
Пассив
96301	0	0	0	341 759	0	341 759	341 759	0	341 759	0	0	0
96302	0	0	0	341 759	0	341 759	341 759	0	341 759	0	0	0
96303	0	0	0	341 759	0	341 759	341 759	0	341 759	0	0	0
96501	0	0	0	402 070	0	402 070	402 070	0	402 070	0	0	0
96502	0	0	0	402 070	0	402 070	402 070	0	402 070	0	0	0
96503	0	0	0	402 070	0	402 070	402 070	0	402 070	0	0	0
96901	0	421 258	421 258	3 074	9 559 555	9 562 629	16 663	9 783 661	9 800 324	13 589	645 364	658 953
99997	418 349	0	418 349	10 289 089	0	10 289 089	10 532 793	0	10 532 793	662 053	0	662 053
Итого по пассиву (баланс)	418 349	421 258	839 607	12 523 650	9 559 555	22 083 205	12 780 943	9 783 661	22 564 604	675 642	645 364	1 321 006

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?