Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 545	0	13 545	1 010	0	1 010	10 731	0	10 731	3 824	0	3 824
10610	46 980	0	46 980	0	0	0	0	0	0	46 980	0	46 980
20202	5 036	3 831	8 867	5 877	13 846	19 723	9 565	15 946	25 511	1 348	1 731	3 079
20209	0	0	0	9 000	13 057	22 057	9 000	13 057	22 057	0	0	0
30102	25 308	0	25 308	5 180 981	0	5 180 981	5 180 116	0	5 180 116	26 173	0	26 173
30110	1 026	47 750	48 776	9 145 253	39 478 664	48 623 917	9 126 598	39 477 956	48 604 554	19 681	48 458	68 139
30114	0	3 577	3 577	0	9 601	9 601	0	10 971	10 971	0	2 207	2 207
30202	1 389	0	1 389	0	0	0	35	0	35	1 354	0	1 354
30204	597	0	597	0	0	0	376	0	376	221	0	221
30413	65	0	65	2 281 578	127 916	2 409 494	2 281 328	127 916	2 409 244	315	0	315
30424	147	0	147	13 596 043	256 237	13 852 280	13 595 734	256 237	13 851 971	456	0	456
30425	0	3 717	3 717	0	186	186	0	457	457	0	3 446	3 446
30602	0	0	0	1 000 015	65 175 580	66 175 595	1 000 015	65 175 580	66 175 595	0	0	0
32002	11 000	0	11 000	598 400	0	598 400	609 400	0	609 400	0	0	0
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000
44904	34 837	0	34 837	9 075	0	9 075	43 518	0	43 518	394	0	394
45204	400 558	0	400 558	695 532	0	695 532	653 311	0	653 311	442 779	0	442 779
45205	85 164	0	85 164	3 689	0	3 689	62 963	0	62 963	25 890	0	25 890
45206	253 683	0	253 683	1 500	0	1 500	63 272	0	63 272	191 911	0	191 911
45208	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45404	7 687	0	7 687	14 113	0	14 113	15 405	0	15 405	6 395	0	6 395
45405	572	0	572	0	0	0	572	0	572	0	0	0
45812	95 363	0	95 363	31 380	0	31 380	26 940	0	26 940	99 803	0	99 803
45912	294	0	294	192	0	192	186	0	186	300	0	300
47107	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
47404	0	49 897	49 897	24 463	12 247 890	12 272 353	24 463	12 221 163	12 245 626	0	76 624	76 624
47408	0	0	0	11 705 390	11 856 559	23 561 949	11 705 390	11 856 559	23 561 949	0	0	0
47423	322	0	322	2 617 102	0	2 617 102	2 617 303	0	2 617 303	121	0	121
47427	44 011	0	44 011	11 771	4	11 775	11 779	0	11 779	44 003	4	44 007
50206	756 924	0	756 924	649 979	0	649 979	644 156	0	644 156	762 747	0	762 747
50207	724 456	0	724 456	105 279	0	105 279	81 128	0	81 128	748 607	0	748 607
50208	2 116 261	0	2 116 261	981 109	0	981 109	996 393	0	996 393	2 100 977	0	2 100 977
50211	0	174 596	174 596	0	22 667 376	22 667 376	0	22 805 708	22 805 708	0	36 264	36 264
50218	1 616 012	3 046 152	4 662 164	1 611 656	22 782 695	24 394 351	1 620 091	22 968 677	24 588 768	1 607 577	2 860 170	4 467 747
50221	201 706	0	201 706	78 879	0	78 879	595	0	595	279 990	0	279 990
50307	659 202	0	659 202	11 117	0	11 117	90 814	0	90 814	579 505	0	579 505
50311	0	0	0	0	6 682 094	6 682 094	0	6 682 094	6 682 094	0	0	0
50318	0	836 567	836 567	0	6 715 175	6 715 175	0	6 766 157	6 766 157	0	785 585	785 585
50505	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
60102	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
60306	0	0	0	1 314	0	1 314	1 314	0	1 314	0	0	0
60310	86	0	86	1 457	0	1 457	1 509	0	1 509	34	0	34
60312	549	0	549	90 119	0	90 119	90 538	0	90 538	130	0	130
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60315	8 119	0	8 119	2 252	0	2 252	8 951	0	8 951	1 420	0	1 420
60323	0	0	0	1 719	0	1 719	1 715	0	1 715	4	0	4
60336	67	0	67	65	0	65	84	0	84	48	0	48
60401	1 796	0	1 796	0	0	0	1 165	0	1 165	631	0	631
60901	6 284	0	6 284	0	0	0	0	0	0	6 284	0	6 284
61008	1	0	1	132	0	132	133	0	133	0	0	0
61009	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
61210	0	0	0	218 838	0	218 838	218 838	0	218 838	0	0	0
61403	507	0	507	11	0	11	119	0	119	399	0	399
61702	39 053	0	39 053	0	0	0	0	0	0	39 053	0	39 053
70606	4 305 613	0	4 305 613	350 884	0	350 884	0	0	0	4 656 497	0	4 656 497
70608	6 213 005	0	6 213 005	547 629	0	547 629	0	0	0	6 760 634	0	6 760 634
70610	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70611	238 249	0	238 249	30 652	0	30 652	0	0	0	268 901	0	268 901
Итого по активу (баланс)	18 412 717	4 166 087	22 578 804	51 705 925	188 026 891	239 732 816	50 842 013	188 378 489	239 220 502	19 276 629	3 814 489	23 091 118
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	201 706	0	201 706	595	0	595	78 879	0	78 879	279 990	0	279 990
10614	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	10 726	0	10 726	0	0	0	0	0	0	10 726	0	10 726
30111	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	245	245	0	10 733	10 733	0	10 488	10 488	0	0	0
31303	0	0	0	21 500	3 179	24 679	21 500	3 179	24 679	0	0	0
31304	1 412 800	155 868	1 568 668	2 429 400	873 028	3 302 428	1 924 600	781 007	2 705 607	908 000	63 847	971 847
31502	0	0	0	0	1 080 278	1 080 278	0	1 080 278	1 080 278	0	0	0
31503	0	3 559 106	3 559 106	0	26 585 420	26 585 420	0	23 026 314	23 026 314	0	0	0
31504	1 448 545	0	1 448 545	1 448 545	27 708	1 476 253	1 449 773	3 260 662	4 710 435	1 449 773	3 232 954	4 682 727
407	212 233	443	212 676	1 333 368	47	1 333 415	1 672 307	17	1 672 324	551 172	413	551 585
408.1	220	67	287	2 829	8	2 837	4 736	3	4 739	2 127	62	2 189
408.2	9 213	12 896	22 109	13 262	17 573	30 835	13 748	16 387	30 135	9 699	11 710	21 409
42301	33	1	34	0	0	0	0	0	0	33	1	34
42307	5 820	2 434	8 254	44	244	288	36	90	126	5 812	2 280	8 092
42309	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42601	2	7	9	0	1	1	0	1	1	2	7	9
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
44915	61	0	61	0	0	0	143	0	143	204	0	204
45215	378 701	0	378 701	10 851	0	10 851	2 818	0	2 818	370 668	0	370 668
45415	124	0	124	28	0	28	0	0	0	96	0	96
45818	63 845	0	63 845	9 371	0	9 371	21 614	0	21 614	76 088	0	76 088
45918	219	0	219	3	0	3	9	0	9	225	0	225
47108	654	0	654	654	0	654	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	33 080	128 320	161 400	33 080	128 320	161 400	0	0	0
47407	0	0	0	11 739 412	11 797 176	23 536 588	11 739 412	11 797 176	23 536 588	0	0	0
47411	472	0	472	37	6	43	52	6	58	487	0	487
47416	106	0	106	10 522	0	10 522	10 620	0	10 620	204	0	204
47422	1 904	0	1 904	2 568 580	0	2 568 580	2 567 307	0	2 567 307	631	0	631
47425	272 839	0	272 839	2 844	0	2 844	53 350	0	53 350	323 345	0	323 345
47426	14 291	118	14 409	39 964	5 938	45 902	39 379	6 941	46 320	13 706	1 121	14 827
50219	0	0	0	0	0	0	20 370	0	20 370	20 370	0	20 370
50220	13 545	0	13 545	10 731	0	10 731	1 010	0	1 010	3 824	0	3 824
50319	658 685	0	658 685	90 814	0	90 814	11 111	0	11 111	578 982	0	578 982
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	172	172	0	21	21	0	8	8	0	159	159
52501	0	216	216	0	26	26	0	12	12	0	202	202
60105	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60301	692	0	692	32 869	0	32 869	32 177	0	32 177	0	0	0
60305	3 077	0	3 077	9 879	0	9 879	11 461	0	11 461	4 659	0	4 659
60307	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60309	33	0	33	33	0	33	0	0	0	0	0	0
60311	0	0	0	73	0	73	76	0	76	3	0	3
60322	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60324	4 211	0	4 211	3 490	0	3 490	59	0	59	780	0	780
60335	929	0	929	1 843	0	1 843	2 321	0	2 321	1 407	0	1 407
60349	11 850	0	11 850	0	0	0	5 898	0	5 898	17 748	0	17 748
60414	1 020	0	1 020	546	0	546	8	0	8	482	0	482
60903	2 056	0	2 056	0	0	0	227	0	227	2 283	0	2 283
61301	5 058	0	5 058	2 847	0	2 847	163	0	163	2 374	0	2 374
61501	29 687	0	29 687	0	0	0	9 261	0	9 261	38 948	0	38 948
61701	46 980	0	46 980	0	0	0	0	0	0	46 980	0	46 980
70601	4 747 471	0	4 747 471	0	0	0	500 101	0	500 101	5 247 572	0	5 247 572
70603	6 177 522	0	6 177 522	0	0	0	521 539	0	521 539	6 699 061	0	6 699 061
70605	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
70615	71 220	0	71 220	0	0	0	0	0	0	71 220	0	71 220
Итого по пассиву (баланс)	18 847 231	3 731 573	22 578 804	19 818 127	40 529 706	60 347 833	20 749 258	40 110 889	60 860 147	19 778 362	3 312 756	23 091 118
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 518	0	39 518	0	0	0	0	0	0	39 518	0	39 518
90902	6 803	0	6 803	384	0	384	4 324	0	4 324	2 863	0	2 863
91414	10 013 004	0	10 013 004	763 396	0	763 396	175 678	0	175 678	10 600 722	0	10 600 722
91604	177 776	0	177 776	7 020	0	7 020	1 223	0	1 223	183 573	0	183 573
91605	7 585	0	7 585	7 272	0	7 272	510	0	510	14 347	0	14 347
99998	20 335 221	0	20 335 221	5 457 424	0	5 457 424	1 784 149	0	1 784 149	24 008 496	0	24 008 496
Итого по активу (баланс)	30 579 907	0	30 579 907	6 235 496	0	6 235 496	1 965 884	0	1 965 884	34 849 519	0	34 849 519
Пассив
91312	286 306	0	286 306	0	0	0	0	0	0	286 306	0	286 306
91315	19 713 096	0	19 713 096	1 064 186	0	1 064 186	4 463 391	0	4 463 391	23 112 301	0	23 112 301
91316	0	0	0	539 780	0	539 780	539 780	0	539 780	0	0	0
91317	0	0	0	183 242	0	183 242	183 242	0	183 242	0	0	0
91319	331 829	0	331 829	1 467 482	0	1 467 482	1 741 552	0	1 741 552	605 899	0	605 899
91507	3 990	0	3 990	0	0	0	0	0	0	3 990	0	3 990
99999	10 244 686	0	10 244 686	181 571	0	181 571	777 908	0	777 908	10 841 023	0	10 841 023
Итого по пассиву (баланс)	30 579 907	0	30 579 907	3 436 261	0	3 436 261	7 705 873	0	7 705 873	34 849 519	0	34 849 519
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	624 450	0	624 450	11 714 310	132 934	11 847 244	11 647 847	132 934	11 780 781	690 913	0	690 913
99996	620 094	0	620 094	11 890 719	0	11 890 719	11 821 605	0	11 821 605	689 208	0	689 208
Итого по активу (баланс)	1 244 544	0	1 244 544	23 605 029	132 934	23 737 963	23 469 452	132 934	23 602 386	1 380 121	0	1 380 121
Пассив
96901	0	620 094	620 094	4 460	11 685 167	11 689 627	4 460	11 754 281	11 758 741	0	689 208	689 208
97101	0	0	0	0	128 601	128 601	0	128 601	128 601	0	0	0
99997	624 450	0	624 450	11 784 183	0	11 784 183	11 850 646	0	11 850 646	690 913	0	690 913
Итого по пассиву (баланс)	624 450	620 094	1 244 544	11 788 643	11 813 768	23 602 411	11 855 106	11 882 882	23 737 988	690 913	689 208	1 380 121
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 457 649,0000	0	0	1 102 266,0000	0	0	1 171 176,0000	0	0	4 388 739,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 457 649,0000	0	0	1 102 266,0000	0	0	1 171 176,0000	0	0	4 388 739,0000
Пассив
98050	0	0	4 457 649,0000	0	0	1 171 176,0000	0	0	1 102 266,0000	0	0	4 388 739,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 457 649,0000	0	0	1 171 176,0000	0	0	1 102 266,0000	0	0	4 388 739,0000

Страница была полезной?