Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
20202	4 454	5 143	9 597	15 631	15 299	30 930	7 112	14 243	21 355	12 973	6 199	19 172
20209	0	0	0	6 000	11 280	17 280	6 000	11 280	17 280	0	0	0
30102	22 703	0	22 703	93 115	0	93 115	109 886	0	109 886	5 932	0	5 932
30110	3 242	14 262	17 504	1 641 490	275 571	1 917 061	1 644 216	275 618	1 919 834	516	14 215	14 731
30114	0	6 478	6 478	0	6 442	6 442	0	9 636	9 636	0	3 284	3 284
30202	513	0	513	0	0	0	10	0	10	503	0	503
30204	364	0	364	0	0	0	54	0	54	310	0	310
30413	85	0	85	1 847 989	0	1 847 989	1 847 828	0	1 847 828	246	0	246
30424	842	0	842	50 862 390	0	50 862 390	50 862 891	0	50 862 891	341	0	341
30425	0	4 304	4 304	0	934	934	0	695	695	0	4 543	4 543
32002	0	0	0	119 100	0	119 100	119 100	0	119 100	0	0	0
45204	54 305	0	54 305	470	0	470	29 302	0	29 302	25 473	0	25 473
45205	87 465	0	87 465	3 104	0	3 104	36 607	0	36 607	53 962	0	53 962
45206	15 241	0	15 241	3 949	0	3 949	949	0	949	18 241	0	18 241
45208	375 359	0	375 359	0	0	0	2 896	0	2 896	372 463	0	372 463
45812	17 393	0	17 393	30 469	0	30 469	9 275	0	9 275	38 587	0	38 587
45912	18	0	18	12	0	12	0	0	0	30	0	30
47404	0	613 988	613 988	13 040 437	48 940 739	61 981 176	13 040 437	49 274 403	62 314 840	0	280 324	280 324
47408	0	0	0	50 407 461	49 038 948	99 446 409	50 407 461	49 038 948	99 446 409	0	0	0
47423	0	0	0	203	33 084	33 287	203	33 084	33 287	0	0	0
47427	41 574	0	41 574	4 224	0	4 224	3 962	0	3 962	41 836	0	41 836
50206	0	0	0	104 121	0	104 121	104 121	0	104 121	0	0	0
50208	0	0	0	602 864	0	602 864	602 864	0	602 864	0	0	0
50211	0	0	0	59 394	111 254	170 648	59 394	111 254	170 648	0	0	0
50306	206 601	0	206 601	3 669 703	0	3 669 703	3 665 970	0	3 665 970	210 334	0	210 334
50307	1 529	0	1 529	2 211 627	0	2 211 627	2 211 609	0	2 211 609	1 547	0	1 547
50308	0	0	0	501 331	0	501 331	501 331	0	501 331	0	0	0
50311	0	53 981	53 981	59 375	8 561 319	8 620 694	59 375	8 008 865	8 068 240	0	606 435	606 435
50318	1 924 801	3 052 797	4 977 598	5 803 189	8 439 652	14 242 841	5 783 574	8 894 318	14 677 892	1 944 416	2 598 131	4 542 547
50505	118 450	0	118 450	0	0	0	699	0	699	117 751	0	117 751
60102	679 983	0	679 983	0	0	0	0	0	0	679 983	0	679 983
60302	14 924	0	14 924	0	0	0	24	0	24	14 900	0	14 900
60306	0	0	0	1 143	0	1 143	1 126	0	1 126	17	0	17
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	80	0	80	369	0	369	375	0	375	74	0	74
60312	1 877	0	1 877	14 119	0	14 119	14 851	0	14 851	1 145	0	1 145
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60315	82	0	82	15	0	15	0	0	0	97	0	97
60336	0	0	0	284	0	284	151	0	151	133	0	133
60401	3 508	0	3 508	0	0	0	0	0	0	3 508	0	3 508
60901	0	0	0	5 063	0	5 063	0	0	0	5 063	0	5 063
61008	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	881 359	0	881 359	881 359	0	881 359	0	0	0
61403	5 478	0	5 478	0	0	0	5 118	0	5 118	360	0	360
70606	5 660 945	0	5 660 945	858 470	0	858 470	5 660 945	0	5 660 945	858 470	0	858 470
70608	6 448 609	0	6 448 609	561 859	0	561 859	6 448 609	0	6 448 609	561 859	0	561 859
70610	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
70611	17 560	0	17 560	0	0	0	17 560	0	17 560	0	0	0
70616	43 927	0	43 927	0	0	0	43 927	0	43 927	0	0	0
70706	0	0	0	5 662 029	0	5 662 029	5 662 029	0	5 662 029	0	0	0
70708	0	0	0	6 448 608	0	6 448 608	6 448 608	0	6 448 608	0	0	0
70710	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
70711	0	0	0	17 560	0	17 560	17 560	0	17 560	0	0	0
70716	0	0	0	43 927	0	43 927	43 927	0	43 927	0	0	0
Итого по активу (баланс)	15 751 923	3 750 953	19 502 876	145 583 591	115 434 536	261 018 127	156 364 442	115 672 358	272 036 800	4 971 072	3 513 131	8 484 203
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	242 927	0	242 927	242 927	0	242 927	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	38 157	0	38 157	0	0	0	0	0	0	38 157	0	38 157
30109	0	20	20	0	4	4	0	4	4	0	20	20
30111	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30220	0	0	0	0	3 833	3 833	0	3 833	3 833	0	0	0
31302	0	0	0	1 900	0	1 900	1 900	0	1 900	0	0	0
31304	0	0	0	231 000	0	231 000	318 500	0	318 500	87 500	0	87 500
31503	0	0	0	0	17 279	17 279	0	17 279	17 279	0	0	0
32901	4 191 155	310 921	4 502 076	12 626 307	45 327	12 671 634	12 219 610	64 459	12 284 069	3 784 458	330 053	4 114 511
407	1 638	590	2 228	2 992	89	3 081	2 990	122	3 112	1 636	623	2 259
408.1	45	77	122	1	12	13	0	17	17	44	82	126
408.2	15 973	12 577	28 550	27 917	23 795	51 712	21 093	25 205	46 298	9 149	13 987	23 136
42301	33	2	35	0	0	0	0	0	0	33	2	35
42306	0	1 326	1 326	0	1 575	1 575	0	249	249	0	0	0
42307	16 643	16 924	33 567	100	2 467	2 567	401	3 554	3 955	16 944	18 011	34 955
42309	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42601	2	8	10	0	1	1	0	2	2	2	9	11
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	366 847	0	366 847	207	0	207	63	0	63	366 703	0	366 703
45818	2 804	0	2 804	126	0	126	5 215	0	5 215	7 893	0	7 893
45918	5	0	5	1	0	1	4	0	4	8	0	8
47403	0	0	0	794 965	0	794 965	794 965	0	794 965	0	0	0
47407	0	0	0	50 114 878	49 470 976	99 585 854	50 114 878	49 470 976	99 585 854	0	0	0
47411	307	246	553	131	126	257	146	107	253	322	227	549
47416	0	0	0	421	3 375	3 796	517	3 375	3 892	96	0	96
47422	46 000	0	46 000	331	33 083	33 414	331	33 083	33 414	46 000	0	46 000
47425	74 562	0	74 562	1 154	0	1 154	9 448	0	9 448	82 856	0	82 856
47426	1 366	5 065	6 431	37 734	757	38 491	41 634	2 494	44 128	5 266	6 802	12 068
50220	0	0	0	1 073	0	1 073	1 073	0	1 073	0	0	0
50407	699	0	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	199	199	0	32	32	0	43	43	0	210	210
52501	0	232	232	0	37	37	0	52	52	0	247	247
60105	271 993	0	271 993	0	0	0	0	0	0	271 993	0	271 993
60301	1 353	0	1 353	2 120	0	2 120	775	0	775	8	0	8
60305	0	0	0	5 287	0	5 287	9 590	0	9 590	4 303	0	4 303
60311	0	0	0	467	0	467	864	0	864	397	0	397
60313	0	0	0	14	0	14	855	0	855	841	0	841
60322	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60324	16	0	16	13	0	13	41	0	41	44	0	44
60335	0	0	0	1 489	0	1 489	1 489	0	1 489	0	0	0
60414	0	0	0	0	0	0	2 494	0	2 494	2 494	0	2 494
60601	2 471	0	2 471	2 471	0	2 471	0	0	0	0	0	0
60903	0	0	0	0	0	0	221	0	221	221	0	221
61301	7 917	0	7 917	4 082	0	4 082	1 208	0	1 208	5 043	0	5 043
61701	43 927	0	43 927	11 760	0	11 760	0	0	0	32 167	0	32 167
70601	5 088 472	0	5 088 472	5 088 472	0	5 088 472	681 730	0	681 730	681 730	0	681 730
70603	7 117 367	0	7 117 367	7 117 367	0	7 117 367	757 021	0	757 021	757 021	0	757 021
70605	6 608	0	6 608	6 608	0	6 608	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 088 672	0	5 088 672	5 088 672	0	5 088 672	0	0	0
70703	0	0	0	7 117 367	0	7 117 367	7 117 367	0	7 117 367	0	0	0
70705	0	0	0	6 608	0	6 608	6 608	0	6 608	0	0	0
70801	0	0	0	12 160 373	0	12 160 373	12 212 646	0	12 212 646	52 273	0	52 273
Итого по пассиву (баланс)	19 154 689	348 187	19 502 876	100 698 134	49 602 768	150 300 902	89 657 375	49 624 854	139 282 229	8 113 930	370 273	8 484 203
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39 701	0	39 701	0	0	0	0	0	0	39 701	0	39 701
90902	6 555	0	6 555	187	0	187	0	0	0	6 742	0	6 742
91414	9 695 441	0	9 695 441	0	0	0	0	0	0	9 695 441	0	9 695 441
91604	118 879	0	118 879	4 615	0	4 615	0	0	0	123 494	0	123 494
91605	0	0	0	699	0	699	0	0	0	699	0	699
91704	0	478	478	0	99	99	0	69	69	0	508	508
91802	108	7 881	7 989	0	1 634	1 634	0	1 149	1 149	108	8 366	8 474
91803	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
99998	3 902 106	0	3 902 106	896 115	0	896 115	192 318	0	192 318	4 605 903	0	4 605 903
Итого по активу (баланс)	13 770 140	8 359	13 778 499	901 616	1 733	903 349	192 318	1 218	193 536	14 479 438	8 874	14 488 312
Пассив
91312	426 071	0	426 071	0	0	0	0	0	0	426 071	0	426 071
91315	3 215 330	0	3 215 330	192 317	0	192 317	1 066 388	0	1 066 388	4 089 401	0	4 089 401
91319	258 432	0	258 432	388 261	0	388 261	217 987	0	217 987	88 158	0	88 158
91507	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273	2 273	0	2 273
99999	9 876 393	0	9 876 393	1 218	0	1 218	7 234	0	7 234	9 882 409	0	9 882 409
Итого по пассиву (баланс)	13 778 499	0	13 778 499	584 069	0	584 069	1 293 882	0	1 293 882	14 488 312	0	14 488 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 360 093	0	3 360 093	47 199 167	1 468 429	48 667 596	47 453 246	1 468 351	48 921 597	3 106 014	78	3 106 092
99996	3 383 892	0	3 383 892	49 315 115	0	49 315 115	49 573 482	0	49 573 482	3 125 525	0	3 125 525
Итого по активу (баланс)	6 743 985	0	6 743 985	96 514 282	1 468 429	97 982 711	97 026 728	1 468 351	98 495 079	6 231 539	78	6 231 617
Пассив
96901	0	3 383 892	3 383 892	1 421 258	48 152 224	49 573 482	1 421 333	47 893 782	49 315 115	75	3 125 450	3 125 525
99997	3 360 093	0	3 360 093	48 921 597	0	48 921 597	48 667 596	0	48 667 596	3 106 092	0	3 106 092
Итого по пассиву (баланс)	3 360 093	3 383 892	6 743 985	50 342 855	48 152 224	98 495 079	50 088 929	47 893 782	97 982 711	3 106 167	3 125 450	6 231 617
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	307 256,0000	0	0	744 052,0000	0	0	736 843,0000	0	0	314 465,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	307 256,0000	0	0	744 052,0000	0	0	736 843,0000	0	0	314 465,0000
Пассив
98050	0	0	307 206,0000	0	0	736 843,0000	0	0	744 052,0000	0	0	314 415,0000
98070	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	307 256,0000	0	0	736 843,0000	0	0	744 052,0000	0	0	314 465,0000

Страница была полезной?