Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 594	0	3 594	0	0	0	335	0	335	3 259	0	3 259
20202	27 092	8 821	35 913	124 075	30 886	154 961	106 518	27 938	134 456	44 649	11 769	56 418
20209	0	0	0	0	20 261	20 261	0	20 261	20 261	0	0	0
30102	15 158	0	15 158	68 529	0	68 529	77 036	0	77 036	6 651	0	6 651
30110	1 240	8 621	9 861	5 422 601	786 767	6 209 368	5 423 432	699 712	6 123 144	409	95 676	96 085
30114	0	8 615	8 615	0	142 217	142 217	0	143 314	143 314	0	7 518	7 518
30202	957	0	957	0	0	0	73	0	73	884	0	884
30204	568	0	568	0	0	0	5	0	5	563	0	563
30221	324	0	324	6 267	0	6 267	6 403	0	6 403	188	0	188
30413	127	0	127	5 296 779	0	5 296 779	5 296 606	0	5 296 606	300	0	300
30424	230 228	0	230 228	57 331 444	0	57 331 444	57 561 589	0	57 561 589	83	0	83
30425	0	3 491	3 491	0	1 064	1 064	0	503	503	0	4 052	4 052
32002	0	0	0	158 800	0	158 800	155 500	0	155 500	3 300	0	3 300
32003	0	206 467	206 467	4 300	4 743	9 043	4 300	211 210	215 510	0	0	0
32005	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
45204	1 573	0	1 573	31 539	0	31 539	0	0	0	33 112	0	33 112
45205	0	0	0	11 475	0	11 475	0	0	0	11 475	0	11 475
45206	0	0	0	1 502	0	1 502	0	0	0	1 502	0	1 502
45208	29 297	0	29 297	0	0	0	4 055	0	4 055	25 242	0	25 242
45505	23 850	0	23 850	1 000	0	1 000	23 850	0	23 850	1 000	0	1 000
45506	272 415	0	272 415	40 590	0	40 590	260 815	0	260 815	52 190	0	52 190
45507	198 357	0	198 357	55 610	0	55 610	175 816	0	175 816	78 151	0	78 151
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	2 192	0	2 192	3 731	0	3 731	5 417	0	5 417	506	0	506
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	22 518	22 518	12 849 934	54 644 814	67 494 748	12 849 934	54 438 853	67 288 787	0	228 479	228 479
47408	0	0	0	59 741 036	54 153 082	113 894 118	59 741 036	54 153 082	113 894 118	0	0	0
47423	0	0	0	87 802	88 053	175 855	87 802	88 053	175 855	0	0	0
47427	34 013	0	34 013	21 528	46	21 574	54 034	46	54 080	1 507	0	1 507
50205	0	0	0	195 284	0	195 284	195 284	0	195 284	0	0	0
50206	0	0	0	1 691 186	0	1 691 186	1 691 186	0	1 691 186	0	0	0
50208	0	0	0	959 777	0	959 777	959 777	0	959 777	0	0	0
50211	0	0	0	0	12 534	12 534	0	12 534	12 534	0	0	0
50305	506	0	506	1 224 113	0	1 224 113	979 742	0	979 742	244 877	0	244 877
50306	0	0	0	7 600 071	0	7 600 071	7 164 624	0	7 164 624	435 447	0	435 447
50307	2	0	2	2 309 488	0	2 309 488	2 309 488	0	2 309 488	2	0	2
50308	8 360	0	8 360	10 652	0	10 652	10 577	0	10 577	8 435	0	8 435
50311	0	426 945	426 945	0	8 252 049	8 252 049	0	8 441 272	8 441 272	0	237 722	237 722
50318	2 630 985	1 972 079	4 603 064	9 697 011	8 933 329	18 630 340	10 017 884	8 328 406	18 346 290	2 310 112	2 577 002	4 887 114
50505	118 450	0	118 450	0	0	0	0	0	0	118 450	0	118 450
60302	16 325	0	16 325	50	0	50	49	0	49	16 326	0	16 326
60306	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	732	0	732	1 455	0	1 455	1 486	0	1 486	701	0	701
60312	317	0	317	1 817	0	1 817	1 827	0	1 827	307	0	307
60314	11 844	0	11 844	333	12	345	8 245	12	8 257	3 932	0	3 932
60401	6 588	0	6 588	0	0	0	0	0	0	6 588	0	6 588
61008	2	0	2	132	0	132	132	0	132	2	0	2
61009	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	2 859 167	0	2 859 167	2 859 167	0	2 859 167	0	0	0
61214	0	0	0	459 372	0	459 372	459 372	0	459 372	0	0	0
61403	10 123	0	10 123	0	0	0	428	0	428	9 695	0	9 695
70606	2 326 359	0	2 326 359	709 848	0	709 848	7	0	7	3 036 200	0	3 036 200
70608	4 802 933	0	4 802 933	400 667	0	400 667	0	0	0	5 203 600	0	5 203 600
70610	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
70611	1 556	0	1 556	244	0	244	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	13 387 060	2 657 557	16 044 617	169 381 151	127 069 857	296 451 008	170 695 769	126 565 196	297 260 965	12 072 442	3 162 218	15 234 660
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10701	38 157	0	38 157	0	0	0	0	0	0	38 157	0	38 157
30109	0	326	326	0	161	161	0	66	66	0	231	231
30111	1	0	1	5 001	0	5 001	5 002	0	5 002	2	0	2
30220	0	0	0	0	5 579	5 579	0	5 835	5 835	0	256	256
31303	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0
31305	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
31504	0	0	0	0	3 198	3 198	0	42 615	42 615	0	39 417	39 417
31505	0	34 910	34 910	0	39 371	39 371	0	4 461	4 461	0	0	0
32901	3 953 493	263 341	4 216 834	16 478 574	30 827	16 509 401	16 682 918	64 251	16 747 169	4 157 837	296 765	4 454 602
40701	33	0	33	1	0	1	0	0	0	32	0	32
40702	1 696	691	2 387	7 915	932	8 847	7 791	1 688	9 479	1 572	1 447	3 019
40703	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40802	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
40807	50	63	113	538	8	546	538	17	555	50	72	122
40817	27 170	13 370	40 540	142 787	16 616	159 403	147 466	16 929	164 395	31 849	13 683	45 532
40820	2 833	8 537	11 370	4 484	22 599	27 083	4 620	25 083	29 703	2 969	11 021	13 990
40901	0	0	0	4 600	0	4 600	4 600	0	4 600	0	0	0
42301	33	2	35	0	1	1	0	0	0	33	1	34
42306	0	7 981	7 981	0	934	934	0	1 947	1 947	0	8 994	8 994
42307	15 210	13 651	28 861	431	1 667	2 098	472	3 365	3 837	15 251	15 349	30 600
42309	25	0	25	3	0	3	0	0	0	22	0	22
42601	2	7	9	0	1	1	0	2	2	2	8	10
45215	16	0	16	0	0	0	445	0	445	461	0	461
45515	3 892	0	3 892	2 960	0	2 960	0	0	0	932	0	932
45818	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45918	40 981	0	40 981	95	0	95	0	0	0	40 886	0	40 886
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47403	0	0	0	7 297 774	0	7 297 774	7 297 774	0	7 297 774	0	0	0
47407	0	0	0	60 113 050	53 992 736	114 105 786	60 113 050	53 992 736	114 105 786	0	0	0
47411	232	386	618	118	91	209	133	166	299	247	461	708
47416	6 129	21	6 150	6 602	353	6 955	473	332	805	0	0	0
47422	37 000	0	37 000	1	77 100	77 101	5 001	77 100	82 101	42 000	0	42 000
47425	69	0	69	57	0	57	2 306	0	2 306	2 318	0	2 318
47426	29 682	1 912	31 594	75 853	294	76 147	52 866	1 198	54 064	6 695	2 816	9 511
50407	699	0	699	0	0	0	0	0	0	699	0	699
50507	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
52307	0	162	162	0	23	23	0	49	49	0	188	188
52501	0	182	182	0	27	27	0	57	57	0	212	212
60301	0	0	0	2 001	0	2 001	2 001	0	2 001	0	0	0
60305	0	0	0	4 648	0	4 648	4 648	0	4 648	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60311	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60322	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
60601	4 925	0	4 925	0	0	0	29	0	29	4 954	0	4 954
61301	270	0	270	477	0	477	3 963	0	3 963	3 756	0	3 756
61304	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70601	2 161 107	0	2 161 107	468	0	468	509 003	0	509 003	2 669 642	0	2 669 642
70603	4 910 804	0	4 910 804	0	0	0	688 999	0	688 999	5 599 803	0	5 599 803
Итого по пассиву (баланс)	15 699 075	345 542	16 044 617	86 397 413	54 192 518	140 589 931	85 542 077	54 237 897	139 779 974	14 843 739	390 921	15 234 660
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	45 702	0	45 702	22	0	22	6 023	0	6 023	39 701	0	39 701
90902	2 718	0	2 718	4 011	0	4 011	197	0	197	6 532	0	6 532
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	9 328 811	0	9 328 811	0	0	0	11 600	0	11 600	9 317 211	0	9 317 211
91604	99 168	0	99 168	4 281	0	4 281	438	0	438	103 011	0	103 011
91704	0	387	387	0	94	94	0	45	45	0	436	436
91802	94	6 379	6 473	0	1 556	1 556	7	747	754	87	7 188	7 275
91803	3 675	0	3 675	0	0	0	0	0	0	3 675	0	3 675
99998	1 820 419	0	1 820 419	498 350	0	498 350	1 313 403	0	1 313 403	1 005 366	0	1 005 366
Итого по активу (баланс)	11 300 587	6 766	11 307 353	506 665	1 650	508 315	1 331 668	792	1 332 460	10 475 584	7 624	10 483 208
Пассив
91311	1 383 506	0	1 383 506	1 312 825	0	1 312 825	267 282	0	267 282	337 963	0	337 963
91312	426 071	0	426 071	0	0	0	0	0	0	426 071	0	426 071
91315	0	0	0	526	0	526	231 068	0	231 068	230 542	0	230 542
91507	10 842	0	10 842	52	0	52	0	0	0	10 790	0	10 790
99999	9 486 934	0	9 486 934	15 023	0	15 023	5 931	0	5 931	9 477 842	0	9 477 842
Итого по пассиву (баланс)	11 307 353	0	11 307 353	1 328 426	0	1 328 426	504 281	0	504 281	10 483 208	0	10 483 208
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 287 853	0	2 287 853	54 045 315	1 328	54 046 643	53 629 841	1 328	53 631 169	2 703 327	0	2 703 327
99996	2 285 542	0	2 285 542	54 591 590	0	54 591 590	54 123 053	0	54 123 053	2 754 079	0	2 754 079
Итого по активу (баланс)	4 573 395	0	4 573 395	108 636 905	1 328	108 638 233	107 752 894	1 328	107 754 222	5 457 406	0	5 457 406
Пассив
96901	0	2 285 542	2 285 542	1 328	54 121 725	54 123 053	1 328	54 590 262	54 591 590	0	2 754 079	2 754 079
99997	2 287 853	0	2 287 853	53 631 169	0	53 631 169	54 046 643	0	54 046 643	2 703 327	0	2 703 327
Итого по пассиву (баланс)	2 287 853	2 285 542	4 573 395	53 632 497	54 121 725	107 754 222	54 047 971	54 590 262	108 638 233	2 703 327	2 754 079	5 457 406
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	157,0000	0	0	228,0000	0	0	338,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	116 384,0000	0	0	4 759 942,0000	0	0	4 094 566,0000	0	0	781 760,0000
98020	0	0	10,0000	0	0	179,0000	0	0	184,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	116 551,0000	0	0	4 760 349,0000	0	0	4 095 088,0000	0	0	781 812,0000
Пассив
98050	0	0	116 551,0000	0	0	4 094 748,0000	0	0	4 760 009,0000	0	0	781 812,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	116 551,0000	0	0	4 094 748,0000	0	0	4 760 009,0000	0	0	781 812,0000

Страница была полезной?