Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	517	0	517	5 006	0	5 006	0	0	0	5 523	0	5 523
20202	27 630	33 182	60 812	53 741	36 982	90 723	60 237	45 836	106 073	21 134	24 328	45 462
20209	0	0	0	54 000	38 267	92 267	54 000	38 267	92 267	0	0	0
30102	107 436	0	107 436	8 871 883	0	8 871 883	8 707 152	0	8 707 152	272 167	0	272 167
30110	33	16 535	16 568	170	36 428	36 598	163	48 376	48 539	40	4 587	4 627
30114	0	99 398	99 398	0	3 191 291	3 191 291	0	3 098 562	3 098 562	0	192 127	192 127
30202	1 948	0	1 948	0	0	0	254	0	254	1 694	0	1 694
30204	12 508	0	12 508	0	0	0	1 252	0	1 252	11 256	0	11 256
30221	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
30302	58 023	1 420 500	1 478 523	14 315	277 769	292 084	28 629	232 070	260 699	43 709	1 466 199	1 509 908
30306	52 064	1 410 591	1 462 655	157 706	241 521	399 227	158 502	209 125	367 627	51 268	1 442 987	1 494 255
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	50	0	50	1 493 909	0	1 493 909	1 493 931	0	1 493 931	28	0	28
32002	690 000	0	690 000	6 025 000	0	6 025 000	6 290 000	0	6 290 000	425 000	0	425 000
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	275 000	0	275 000	0	0	0	275 000	0	275 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 249 470	1 249 470	0	749 291	749 291	0	500 179	500 179
45206	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45207	78 333	0	78 333	0	0	0	12 222	0	12 222	66 111	0	66 111
45208	257 756	184 968	442 724	0	17 946	17 946	4 074	12 369	16 443	253 682	190 545	444 227
45507	119 932	717 427	837 359	0	86 186	86 186	2 617	37 149	39 766	117 315	766 464	883 779
45706	0	338	338	0	28	28	0	65	65	0	301	301
45812	365 180	0	365 180	0	0	0	0	0	0	365 180	0	365 180
45815	445	97 441	97 886	162	9 553	9 715	64	23 587	23 651	543	83 407	83 950
45912	40 848	0	40 848	0	0	0	0	0	0	40 848	0	40 848
45915	533	10 292	10 825	190	2 493	2 683	168	2 036	2 204	555	10 749	11 304
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	0	33 631	33 631	0	515 616	515 616	0	513 520	513 520	0	35 727	35 727
47408	0	0	0	8 685 663	9 299 111	17 984 774	8 685 663	9 299 111	17 984 774	0	0	0
47423	0	0	0	106	38 267	38 373	106	38 267	38 373	0	0	0
47427	3 328	12 096	15 424	8 443	11 666	20 109	8 934	7 421	16 355	2 837	16 341	19 178
47802	0	769 700	769 700	0	74 252	74 252	0	48 599	48 599	0	795 353	795 353
50205	307 112	0	307 112	1 847	0	1 847	3 548	0	3 548	305 411	0	305 411
50208	130 939	0	130 939	0	0	0	0	0	0	130 939	0	130 939
50221	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
60302	2 656	0	2 656	3 448	0	3 448	1 262	0	1 262	4 842	0	4 842
60306	0	0	0	1 492	0	1 492	1 492	0	1 492	0	0	0
60308	60	0	60	30	3	33	30	3	33	60	0	60
60310	1 032	0	1 032	617	0	617	633	0	633	1 016	0	1 016
60312	589	0	589	1 933	0	1 933	1 842	0	1 842	680	0	680
60314	395	0	395	7 380	1 189	8 569	2 462	1 189	3 651	5 313	0	5 313
60323	2	0	2	9	3	12	11	3	14	0	0	0
60401	20 248	0	20 248	93	0	93	0	0	0	20 341	0	20 341
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	1	0	1	46	0	46	47	0	47	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61212	0	0	0	0	21 924	21 924	0	21 924	21 924	0	0	0
61403	12 519	0	12 519	6	0	6	558	0	558	11 967	0	11 967
61702	5 927	0	5 927	0	0	0	0	0	0	5 927	0	5 927
70606	367 319	0	367 319	81 923	0	81 923	0	0	0	449 242	0	449 242
70608	2 794 800	0	2 794 800	572 768	0	572 768	0	0	0	3 367 568	0	3 367 568
70611	12 497	0	12 497	3 326	0	3 326	3 448	0	3 448	12 375	0	12 375
70614	10 059	0	10 059	0	0	0	0	0	0	10 059	0	10 059
Итого по активу (баланс)	5 812 695	4 806 099	10 618 794	27 145 409	15 149 965	42 295 374	26 948 474	14 426 770	41 375 244	6 009 630	5 529 294	11 538 924
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	11	0	11	11	0	11	0	0	0	0	0	0
10609	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	163 667	0	163 667	0	0	0	0	0	0	163 667	0	163 667
30109	0	169	169	0	6	6	0	16	16	0	179	179
30111	2 693	0	2 693	59 471	0	59 471	58 269	0	58 269	1 491	0	1 491
30220	0	8 758	8 758	0	101 610	101 610	0	93 981	93 981	0	1 129	1 129
30301	58 023	1 420 500	1 478 523	28 629	232 070	260 699	14 315	277 769	292 084	43 709	1 466 199	1 509 908
30305	52 064	1 410 591	1 462 655	158 502	209 125	367 627	157 706	241 521	399 227	51 268	1 442 987	1 494 255
31302	0	420 383	420 383	0	862 577	862 577	0	442 194	442 194	0	0	0
31303	0	0	0	0	438 625	438 625	0	438 625	438 625	0	0	0
31407	0	672 612	672 612	0	23 324	23 324	0	65 254	65 254	0	714 542	714 542
31409	0	672 612	672 612	0	23 324	23 324	0	65 254	65 254	0	714 542	714 542
31501	0	0	0	492	0	492	492	0	492	0	0	0
40701	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40702	66 453	86 493	152 946	666 191	2 226 659	2 892 850	655 226	2 280 249	2 935 475	55 488	140 083	195 571
40703	855	326	1 181	516	25	541	343	38	381	682	339	1 021
40802	2 487	870	3 357	4 522	46	4 568	4 485	755	5 240	2 450	1 579	4 029
40807	9 803	725	10 528	32 320	45 015	77 335	26 671	51 846	78 517	4 154	7 556	11 710
40817	8 162	21 975	30 137	31 978	34 839	66 817	31 605	32 505	64 110	7 789	19 641	27 430
40820	17 982	17 644	35 626	25 201	33 486	58 687	26 174	32 786	58 960	18 955	16 944	35 899
40901	0	0	0	0	12 393	12 393	0	16 595	16 595	0	4 202	4 202
40911	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
42102	0	0	0	0	714 289	714 289	0	1 191 171	1 191 171	0	476 882	476 882
42107	628	7 567	8 195	0	263	263	0	734	734	628	8 038	8 666
42301	34	2	36	0	0	0	0	0	0	34	2	36
42304	0	844	844	0	909	909	0	280	280	0	215	215
42306	679	1 867	2 546	5	99	104	326	181	507	1 000	1 949	2 949
42307	52 257	12 019	64 276	12 924	1 680	14 604	13 059	1 136	14 195	52 392	11 475	63 867
42309	113	0	113	22	0	22	18	0	18	109	0	109
42601	2	5	7	0	0	0	0	0	0	2	5	7
42604	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42606	4 287	5 595	9 882	1 201	201	1 402	220	911	1 131	3 306	6 305	9 611
42607	2 523	0	2 523	10	0	10	511	0	511	3 024	0	3 024
45215	118	0	118	72	0	72	0	0	0	46	0	46
45515	45 336	0	45 336	3 660	0	3 660	12 676	0	12 676	54 352	0	54 352
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	161 599	0	161 599	2 566	0	2 566	13 050	0	13 050	172 083	0	172 083
45918	14 577	0	14 577	157	0	157	1 973	0	1 973	16 393	0	16 393
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47407	0	0	0	9 154 995	8 841 412	17 996 407	9 154 995	8 841 412	17 996 407	0	0	0
47411	172	123	295	472	49	521	447	70	517	147	144	291
47416	30	0	30	37	0	37	7	0	7	0	0	0
47422	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
47425	539	0	539	9	0	9	105	0	105	635	0	635
47426	193	6 811	7 004	0	252	252	5	3 157	3 162	198	9 716	9 914
47804	7 277	0	7 277	0	0	0	453	0	453	7 730	0	7 730
50219	117 751	0	117 751	0	0	0	0	0	0	117 751	0	117 751
50220	4 084	0	4 084	0	0	0	5 006	0	5 006	9 090	0	9 090
50407	9 621	0	9 621	0	0	0	0	0	0	9 621	0	9 621
52307	0	115	115	0	5	5	0	10	10	0	120	120
52501	0	116	116	0	4	4	0	11	11	0	123	123
60301	232	0	232	5 338	0	5 338	5 188	0	5 188	82	0	82
60305	0	0	0	7 006	0	7 006	7 006	0	7 006	0	0	0
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60313	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60322	0	0	0	212	2	214	212	2	214	0	0	0
60324	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60601	16 475	0	16 475	0	0	0	80	0	80	16 555	0	16 555
61304	24	0	24	9	0	9	8	0	8	23	0	23
70601	428 223	0	428 223	0	0	0	51 057	0	51 057	479 280	0	479 280
70603	2 764 379	0	2 764 379	0	0	0	598 796	0	598 796	3 363 175	0	3 363 175
70613	10 084	0	10 084	0	0	0	0	0	0	10 084	0	10 084
70615	5 720	0	5 720	0	0	0	0	0	0	5 720	0	5 720
Итого по пассиву (баланс)	5 850 072	4 768 722	10 618 794	10 197 363	13 802 289	23 999 652	10 841 319	14 078 463	24 919 782	6 494 028	5 044 896	11 538 924
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	48 828	0	48 828	938	0	938	4 751	0	4 751	45 015	0	45 015
90902	7 530	0	7 530	39	0	39	1 850	0	1 850	5 719	0	5 719
91202	11 112	43 935	55 047	0	4 154	4 154	0	5 524	5 524	11 112	42 565	53 677
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 555 361	3 077 847	12 633 208	0	298 600	298 600	240 000	106 730	346 730	9 315 361	3 269 717	12 585 078
91418	0	769 700	769 700	0	74 252	74 252	0	48 599	48 599	0	795 353	795 353
91604	47 724	26 927	74 651	4 387	3 186	7 573	172	1 219	1 391	51 939	28 894	80 833
91704	0	221	221	0	21	21	0	8	8	0	234	234
91802	94	3 636	3 730	0	353	353	0	126	126	94	3 863	3 957
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	12	0	12	3 675	0	3 675
99998	4 052 545	0	4 052 545	219 741	0	219 741	273 468	0	273 468	3 998 818	0	3 998 818
Итого по активу (баланс)	13 726 881	3 922 266	17 649 147	225 105	380 566	605 671	520 253	162 206	682 459	13 431 733	4 140 626	17 572 359
Пассив
91311	366 491	1 723 615	2 090 106	4 439	104 089	108 528	0	163 862	163 862	362 052	1 783 388	2 145 440
91312	1 936 868	3 474	1 940 342	104 819	121	104 940	5 542	337	5 879	1 837 591	3 690	1 841 281
91317	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
91319	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91507	12 097	0	12 097	0	0	0	0	0	0	12 097	0	12 097
99999	13 596 602	0	13 596 602	408 992	0	408 992	385 931	0	385 931	13 573 541	0	13 573 541
Итого по пассиву (баланс)	15 922 058	1 727 089	17 649 147	578 250	104 210	682 460	441 473	164 199	605 672	15 785 281	1 787 078	17 572 359
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 701 338	175 814	8 877 152	8 255 982	175 814	8 431 796	445 356	0	445 356
99996	0	0	0	8 903 436	0	8 903 436	8 456 847	0	8 456 847	446 589	0	446 589
Итого по активу (баланс)	0	0	0	17 604 774	175 814	17 780 588	16 712 829	175 814	16 888 643	891 945	0	891 945
Пассив
96901	0	0	0	175 537	8 281 310	8 456 847	175 537	8 727 899	8 903 436	0	446 589	446 589
99997	0	0	0	8 431 796	0	8 431 796	8 877 152	0	8 877 152	445 356	0	445 356
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 607 333	8 281 310	16 888 643	9 052 689	8 727 899	17 780 588	445 356	446 589	891 945
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	235,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	229,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 238,0000	0	0	3,0000	0	0	8,0000	0	0	400 233,0000
Пассив
98050	0	0	150 238,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	150 233,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 238,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	400 233,0000

Страница была полезной?