Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 223	13 331	24 554	47 347	22 883	70 230	48 024	20 432	68 456	10 546	15 782	26 328
20209	0	0	0	41 500	15 014	56 514	41 500	15 014	56 514	0	0	0
30102	94 138	0	94 138	5 744 373	0	5 744 373	5 759 642	0	5 759 642	78 869	0	78 869
30110	32	3 338	3 370	68	28 622	28 690	90	3 242	3 332	10	28 718	28 728
30114	0	288 213	288 213	0	14 449 862	14 449 862	0	14 483 812	14 483 812	0	254 263	254 263
30202	13 076	0	13 076	0	0	0	2 194	0	2 194	10 882	0	10 882
30204	18 402	0	18 402	17 025	0	17 025	0	0	0	35 427	0	35 427
30302	186 955	9 653	196 608	1 595 477	1 602 998	3 198 475	1 598 934	1 604 271	3 203 205	183 498	8 380	191 878
30306	0	0	0	211 743	0	211 743	182 712	0	182 712	29 031	0	29 031
30402	67	0	67	0	0	0	67	0	67	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30424	0	0	0	1 732 558	0	1 732 558	1 732 524	0	1 732 524	34	0	34
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	0	0	0	1 520 000	0	1 520 000	1 520 000	0	1 520 000	0	0	0
32003	0	0	0	610 000	0	610 000	560 000	0	560 000	50 000	0	50 000
32004	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000	500 000	0	500 000	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	9 157 403	9 157 403	0	8 406 710	8 406 710	0	750 693	750 693
32103	0	0	0	0	3 362 641	3 362 641	0	2 912 225	2 912 225	0	450 416	450 416
32104	0	971 926	971 926	0	0	0	0	971 926	971 926	0	0	0
32109	0	449 878	449 878	0	5 543	5 543	0	10 653	10 653	0	444 768	444 768
45201	61 635	0	61 635	42 001	0	42 001	44 935	0	44 935	58 701	0	58 701
45205	0	84 452	84 452	0	8 024	8 024	0	19 231	19 231	0	73 245	73 245
45206	127 000	60 745	187 745	450 000	748	450 748	0	13 449	13 449	577 000	48 044	625 044
45207	519 346	607 454	1 126 800	0	7 378	7 378	7 500	49 310	56 810	511 846	565 522	1 077 368
45208	325 609	167 050	492 659	0	2 058	2 058	10 415	3 956	14 371	315 194	165 152	480 346
45507	158 775	981 406	1 140 181	0	11 942	11 942	4 348	35 526	39 874	154 427	957 822	1 112 249
45706	0	1 986	1 986	0	24	24	0	77	77	0	1 933	1 933
45815	1 333	26 643	27 976	99	1 917	2 016	81	2 325	2 406	1 351	26 235	27 586
45915	270	5 963	6 233	55	1 329	1 384	42	1 122	1 164	283	6 170	6 453
47307	4 965	0	4 965	0	0	0	0	0	0	4 965	0	4 965
47404	17	0	17	0	467 944	467 944	17	437 916	437 933	0	30 028	30 028
47408	0	0	0	2 071 443	2 030 398	4 101 841	2 071 443	2 030 398	4 101 841	0	0	0
47410	0	3 357	3 357	0	41	41	0	84	84	0	3 314	3 314
47423	21	0	21	118	15 044	15 162	109	15 039	15 148	30	5	35
47427	29 498	12 129	41 627	18 313	16 103	34 416	15 857	15 229	31 086	31 954	13 003	44 957
47802	473 760	1 145 901	1 619 661	0	13 125	13 125	0	139 335	139 335	473 760	1 019 691	1 493 451
50205	305 901	0	305 901	1 847	0	1 847	3 548	0	3 548	304 200	0	304 200
50208	124 742	0	124 742	695	0	695	0	0	0	125 437	0	125 437
50221	9 936	0	9 936	3 004	0	3 004	0	0	0	12 940	0	12 940
51403	0	0	0	99 054	0	99 054	0	0	0	99 054	0	99 054
60302	19 037	0	19 037	1 566	0	1 566	3 888	0	3 888	16 715	0	16 715
60306	0	0	0	1 502	0	1 502	1 494	0	1 494	8	0	8
60308	0	0	0	53	19	72	47	0	47	6	19	25
60310	272	0	272	572	0	572	578	0	578	266	0	266
60312	3 947	0	3 947	3 569	0	3 569	3 091	0	3 091	4 425	0	4 425
60314	5 298	0	5 298	1 057	1 013	2 070	1 816	1 013	2 829	4 539	0	4 539
60323	0	0	0	14	0	14	11	0	11	3	0	3
60401	24 253	0	24 253	0	0	0	0	0	0	24 253	0	24 253
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
61212	0	0	0	0	114 014	114 014	0	114 014	114 014	0	0	0
61403	8 644	0	8 644	637	0	637	361	0	361	8 920	0	8 920
70606	853 380	0	853 380	41 530	0	41 530	853 380	0	853 380	41 530	0	41 530
70608	7 083 998	0	7 083 998	175 610	0	175 610	7 083 998	0	7 083 998	175 610	0	175 610
70611	69 123	0	69 123	3 682	0	3 682	69 123	0	69 123	3 682	0	3 682
70706	0	0	0	854 678	0	854 678	0	0	0	854 678	0	854 678
70708	0	0	0	7 083 998	0	7 083 998	0	0	0	7 083 998	0	7 083 998
70711	0	0	0	69 123	0	69 123	1 484	0	1 484	67 639	0	67 639
Итого по активу (баланс)	11 034 653	4 833 425	15 868 078	22 544 523	31 336 087	53 880 610	22 123 465	31 306 309	53 429 774	11 455 711	4 863 203	16 318 914
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	9 936	0	9 936	0	0	0	3 004	0	3 004	12 940	0	12 940
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	108 693	0	108 693	0	0	0	0	0	0	108 693	0	108 693
30109	0	293	293	0	74	74	0	4	4	0	223	223
30111	218	0	218	40 936	0	40 936	41 026	0	41 026	308	0	308
30220	0	0	0	0	4 848	4 848	0	4 946	4 946	0	98	98
30301	186 955	9 653	196 608	1 598 934	1 604 271	3 203 205	1 595 477	1 602 998	3 198 475	183 498	8 380	191 878
30305	0	0	0	182 712	0	182 712	211 743	0	211 743	29 031	0	29 031
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000
31406	0	151 864	151 864	0	3 596	3 596	0	1 871	1 871	0	150 139	150 139
31408	0	83 525	83 525	0	1 978	1 978	0	1 029	1 029	0	82 576	82 576
31409	0	3 644 724	3 644 724	0	86 304	86 304	0	44 904	44 904	0	3 603 324	3 603 324
32115	3 052	0	3 052	34	0	34	0	0	0	3 018	0	3 018
40701	353	0	353	122	0	122	500	0	500	731	0	731
40702	139 074	63 966	203 040	3 140 228	12 108 736	15 248 964	3 145 764	12 121 182	15 266 946	144 610	76 412	221 022
40703	2 773	1	2 774	2 187	0	2 187	314	0	314	900	1	901
40802	2 573	62	2 635	3 436	132	3 568	2 075	217	2 292	1 212	147	1 359
40807	45 523	1 951	47 474	23 885	4 445	28 330	7 710	4 268	11 978	29 348	1 774	31 122
40817	34 810	18 835	53 645	203 500	150 823	354 323	180 714	185 528	366 242	12 024	53 540	65 564
40820	8 674	12 769	21 443	17 936	15 543	33 479	18 086	16 703	34 789	8 824	13 929	22 753
40901	0	0	0	0	0	0	0	9 491	9 491	0	9 491	9 491
40902	0	0	0	0	24 817	24 817	0	24 817	24 817	0	0	0
42102	0	809 041	809 041	0	9 484 386	9 484 386	150 000	9 534 637	9 684 637	150 000	859 292	1 009 292
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42106	51 150	835	51 985	0	20	20	0	11	11	51 150	826	51 976
42107	10 628	6 834	17 462	0	162	162	0	84	84	10 628	6 756	17 384
42301	34	594	628	130	16	146	130	20	150	34	598	632
42306	21 987	10 280	32 267	21 745	4 526	26 271	8 973	8 632	17 605	9 215	14 386	23 601
42307	50 618	7 865	58 483	73 812	26 594	100 406	37 927	52 403	90 330	14 733	33 674	48 407
42309	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
42601	18	4	22	16	0	16	0	0	0	2	4	6
42606	1 999	480	2 479	0	11	11	265	7	272	2 264	476	2 740
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43806	0	262	262	0	6	6	0	3	3	0	259	259
43807	0	798	798	0	19	19	0	10	10	0	789	789
45215	29 858	0	29 858	883	0	883	4 500	0	4 500	33 475	0	33 475
45515	76 916	0	76 916	6 601	0	6 601	4 891	0	4 891	75 206	0	75 206
45715	20	0	20	1	0	1	0	0	0	19	0	19
45818	7 079	0	7 079	164	0	164	127	0	127	7 042	0	7 042
45918	1 049	0	1 049	173	0	173	167	0	167	1 043	0	1 043
47308	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47405	0	0	0	25 524	28 069	53 593	25 524	28 069	53 593	0	0	0
47407	0	0	0	2 094 285	2 007 299	4 101 584	2 094 285	2 007 299	4 101 584	0	0	0
47409	0	5 746	5 746	0	5 746	5 746	0	0	0	0	0	0
47411	0	0	0	435	93	528	435	93	528	0	0	0
47416	0	0	0	132	858	990	139	858	997	7	0	7
47422	0	0	0	1 151	1	1 152	1 151	1	1 152	0	0	0
47425	2 077	0	2 077	35	0	35	355	0	355	2 397	0	2 397
47426	8 189	6 819	15 008	5	299	304	1 192	11 840	13 032	9 376	18 360	27 736
50219	121 174	0	121 174	0	0	0	696	0	696	121 870	0	121 870
50220	3 567	0	3 567	0	0	0	0	0	0	3 567	0	3 567
50407	3 423	0	3 423	0	0	0	696	0	696	4 119	0	4 119
52307	0	101	101	0	3	3	0	3	3	0	101	101
52501	0	87	87	0	2	2	0	4	4	0	89	89
60301	85	0	85	6 542	0	6 542	6 630	0	6 630	173	0	173
60305	0	0	0	7 519	0	7 519	7 519	0	7 519	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
60311	0	0	0	1 428	0	1 428	1 428	0	1 428	0	0	0
60313	0	0	0	50	7	57	50	7	57	0	0	0
60322	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60601	18 447	0	18 447	0	0	0	168	0	168	18 615	0	18 615
61304	81	0	81	17	0	17	8	0	8	72	0	72
70601	1 160 384	0	1 160 384	1 160 384	0	1 160 384	57 976	0	57 976	57 976	0	57 976
70603	6 998 819	0	6 998 819	6 998 819	0	6 998 819	175 417	0	175 417	175 417	0	175 417
70701	0	0	0	0	0	0	1 160 459	0	1 160 459	1 160 459	0	1 160 459
70703	0	0	0	0	0	0	6 998 818	0	6 998 818	6 998 818	0	6 998 818
Итого по пассиву (баланс)	11 030 689	4 837 389	15 868 078	15 644 129	25 563 684	41 207 813	15 996 710	25 661 939	41 658 649	11 383 270	4 935 644	16 318 914
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 216	0	42 216	637	0	637	222	0	222	42 631	0	42 631
90902	35 599	0	35 599	103	0	103	65	0	65	35 637	0	35 637
91202	18 762	61 778	80 540	0	761	761	0	1 463	1 463	18 762	61 076	79 838
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 447 361	3 344 313	12 791 674	450 000	41 203	491 203	0	532 921	532 921	9 897 361	2 852 595	12 749 956
91418	480 000	1 145 901	1 625 901	0	13 125	13 125	0	139 335	139 335	480 000	1 019 691	1 499 691
91604	1 427	36 841	38 268	287	3 191	3 478	209	2 376	2 585	1 505	37 656	39 161
91704	2 467	199	2 666	0	3	3	0	5	5	2 467	197	2 664
91802	4 416	3 284	7 700	0	41	41	0	78	78	4 416	3 247	7 663
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 693 308	0	6 693 308	742 988	0	742 988	867 309	0	867 309	6 568 987	0	6 568 987
Итого по активу (баланс)	16 729 243	4 592 316	21 321 559	1 194 015	58 324	1 252 339	867 805	676 178	1 543 983	17 055 453	3 974 462	21 029 915
Пассив
91004	0	0	0	14 831	0	14 831	14 831	0	14 831	0	0	0
91311	526 743	2 982 967	3 509 710	0	85 152	85 152	0	120 675	120 675	526 743	3 018 490	3 545 233
91312	2 941 344	86 662	3 028 006	162 494	83 993	246 487	53 846	432	54 278	2 832 696	3 101	2 835 797
91315	0	24 559	24 559	0	13 045	13 045	0	27 500	27 500	0	39 014	39 014
91317	25 872	92 696	118 568	492 001	15 793	507 794	494 935	30 769	525 704	28 806	107 672	136 478
91507	12 465	0	12 465	0	0	0	0	0	0	12 465	0	12 465
99999	14 628 251	0	14 628 251	676 671	0	676 671	509 348	0	509 348	14 460 928	0	14 460 928
Итого по пассиву (баланс)	18 134 675	3 186 884	21 321 559	1 345 997	197 983	1 543 980	1 072 960	179 376	1 252 336	17 861 638	3 168 277	21 029 915
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	528 613	528 613	0	528 613	528 613	0	0	0
93801	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	63	528 613	528 676	63	528 613	528 676	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	526 742	0	526 742	526 742	0	526 742	0	0	0
96801	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	528 602	0	528 602	528 602	0	528 602	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	308,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	311,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 311,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	400 313,0000
Пассив
98050	0	0	150 311,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	150 313,0000
98070	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 311,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	400 313,0000

Страница была полезной?