Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
20202	22 115	28 498	50 613	66 608	42 005	108 613	65 884	49 632	115 516	22 839	20 871	43 710
20209	0	0	0	51 500	38 414	89 914	51 500	38 414	89 914	0	0	0
30102	212 888	0	212 888	21 597 283	0	21 597 283	21 764 786	0	21 764 786	45 385	0	45 385
30110	0	0	0	1	162	163	1	162	163	0	0	0
30114	0	86 573	86 573	0	4 653 965	4 653 965	0	4 680 967	4 680 967	0	59 571	59 571
30202	11 050	0	11 050	1 528	0	1 528	0	0	0	12 578	0	12 578
30204	38 789	0	38 789	0	0	0	10 261	0	10 261	28 528	0	28 528
30302	203 610	14 022	217 632	1 368 940	1 450 182	2 819 122	1 366 186	1 449 044	2 815 230	206 364	15 160	221 524
30402	16	0	16	0	0	0	4	0	4	12	0	12
32002	1 350 000	0	1 350 000	13 105 000	0	13 105 000	14 455 000	0	14 455 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 870 000	0	2 870 000	2 500 000	0	2 500 000	370 000	0	370 000
32102	0	0	0	0	381 667	381 667	0	381 667	381 667	0	0	0
32108	0	232 470	232 470	0	11 515	11 515	0	28 695	28 695	0	215 290	215 290
32109	0	395 914	395 914	0	20 888	20 888	0	19 593	19 593	0	397 209	397 209
45201	19 681	0	19 681	95 229	0	95 229	37 238	0	37 238	77 672	0	77 672
45205	0	105 802	105 802	0	6 721	6 721	0	19 782	19 782	0	92 741	92 741
45206	158 000	64 376	222 376	69 000	3 397	72 397	0	3 186	3 186	227 000	64 587	291 587
45207	556 846	694 726	1 251 572	0	36 653	36 653	7 500	39 762	47 262	549 346	691 617	1 240 963
45208	381 158	177 035	558 193	0	9 340	9 340	11 284	8 761	20 045	369 874	177 614	547 488
45507	171 719	1 124 773	1 296 492	0	67 055	67 055	4 236	71 785	76 021	167 483	1 120 043	1 287 526
45706	0	2 269	2 269	0	118	118	0	142	142	0	2 245	2 245
45815	1 608	28 713	30 321	138	3 586	3 724	59	4 988	5 047	1 687	27 311	28 998
45915	314	7 932	8 246	215	1 846	2 061	234	2 012	2 246	295	7 766	8 061
47307	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
47404	21	32 188	32 209	2 477 474	639 457	3 116 931	2 477 472	639 352	3 116 824	23	32 293	32 316
47408	0	0	0	15 388 927	15 445 190	30 834 117	15 388 927	15 445 190	30 834 117	0	0	0
47423	282	0	282	53	44 512	44 565	137	38 433	38 570	198	6 079	6 277
47427	23 552	18 837	42 389	15 061	20 268	35 329	11 106	16 806	27 912	27 507	22 299	49 806
47802	0	1 770 052	1 770 052	0	93 386	93 386	0	87 595	87 595	0	1 775 843	1 775 843
50205	303 677	0	303 677	1 845	0	1 845	6 882	0	6 882	298 640	0	298 640
50208	121 318	0	121 318	694	0	694	0	0	0	122 012	0	122 012
50221	380	0	380	771	0	771	0	0	0	1 151	0	1 151
60302	1 047	0	1 047	81	0	81	36	0	36	1 092	0	1 092
60306	0	0	0	1 609	0	1 609	1 609	0	1 609	0	0	0
60308	0	0	0	45	34	79	45	34	79	0	0	0
60310	390	0	390	547	0	547	577	0	577	360	0	360
60312	2 258	0	2 258	2 416	0	2 416	2 097	0	2 097	2 577	0	2 577
60314	2 210	1 068	3 278	1 216	176	1 392	1 992	1 222	3 214	1 434	22	1 456
60323	4	0	4	46	0	46	46	0	46	4	0	4
60401	24 241	0	24 241	0	0	0	0	0	0	24 241	0	24 241
61008	15	0	15	59	0	59	59	0	59	15	0	15
61403	10 054	0	10 054	542	0	542	667	0	667	9 929	0	9 929
70606	507 166	0	507 166	106 169	0	106 169	17	0	17	613 318	0	613 318
70608	4 813 924	0	4 813 924	483 771	0	483 771	0	0	0	5 297 695	0	5 297 695
70611	82 623	0	82 623	3 557	0	3 557	0	0	0	86 180	0	86 180
Итого по активу (баланс)	9 023 172	4 785 248	13 808 420	57 710 325	22 970 537	80 680 862	58 166 003	23 027 224	81 193 227	8 567 494	4 728 561	13 296 055
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	380	0	380	0	0	0	771	0	771	1 151	0	1 151
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	108 693	0	108 693	0	0	0	0	0	0	108 693	0	108 693
30109	0	190	190	0	92	92	0	104	104	0	202	202
30111	517	0	517	12 483	0	12 483	12 258	0	12 258	292	0	292
30220	0	816	816	0	75 513	75 513	0	74 697	74 697	0	0	0
30222	0	2 717	2 717	0	10 385	10 385	0	7 668	7 668	0	0	0
30301	203 610	14 022	217 632	1 366 186	1 449 044	2 815 230	1 368 940	1 450 182	2 819 122	206 364	15 160	221 524
31302	0	96 564	96 564	0	193 986	193 986	0	97 422	97 422	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	161 467	161 467	0	161 467	161 467
31406	0	42 214	42 214	0	43 252	43 252	0	1 038	1 038	0	0	0
31408	0	88 517	88 517	0	4 380	4 380	0	4 670	4 670	0	88 807	88 807
31409	0	3 862 572	3 862 572	0	191 148	191 148	0	203 784	203 784	0	3 875 208	3 875 208
32115	3 959	0	3 959	26	0	26	39	0	39	3 972	0	3 972
40701	1 022	0	1 022	41	0	41	10	0	10	991	0	991
40702	142 292	23 182	165 474	6 583 159	8 631 201	15 214 360	6 531 418	8 617 772	15 149 190	90 551	9 753	100 304
40703	1 195	323	1 518	793	330	1 123	509	8	517	911	1	912
40802	2 110	88	2 198	2 679	642	3 321	3 139	720	3 859	2 570	166	2 736
40807	9 137	1 858	10 995	16 298	3 432	19 730	9 542	2 966	12 508	2 381	1 392	3 773
40817	27 795	17 518	45 313	299 965	323 071	623 036	279 882	358 889	638 771	7 712	53 336	61 048
40820	12 364	8 034	20 398	22 664	30 910	53 574	22 772	31 306	54 078	12 472	8 430	20 902
42102	0	199 257	199 257	1 057 000	3 947 829	5 004 829	1 062 600	3 893 842	4 956 442	5 600	145 270	150 870
42105	141 850	0	141 850	0	0	0	0	0	0	141 850	0	141 850
42106	51 150	885	52 035	0	44	44	0	47	47	51 150	888	52 038
42107	10 628	7 242	17 870	0	358	358	0	382	382	10 628	7 266	17 894
42301	324	584	908	390	17	407	105	32	137	39	599	638
42306	18 417	6 190	24 607	28 558	21 977	50 535	19 523	26 702	46 225	9 382	10 915	20 297
42307	60 766	10 223	70 989	119 529	72 381	191 910	72 413	100 717	173 130	13 650	38 559	52 209
42309	150	0	150	5	0	5	0	0	0	145	0	145
42601	2	4	6	0	0	0	0	0	0	2	4	6
42605	152	0	152	137	0	137	0	0	0	15	0	15
42606	3 050	501	3 551	151	25	176	17	28	45	2 916	504	3 420
43802	1 055 661	0	1 055 661	1 055 661	0	1 055 661	0	0	0	0	0	0
43805	0	1 030	1 030	0	1 055	1 055	0	25	25	0	0	0
43806	0	2 631	2 631	0	130	130	0	139	139	0	2 640	2 640
43807	0	846	846	0	42	42	0	45	45	0	849	849
45215	37 155	0	37 155	800	0	800	120	0	120	36 475	0	36 475
45515	88 513	0	88 513	8 449	0	8 449	7 026	0	7 026	87 090	0	87 090
45715	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45818	7 243	0	7 243	690	0	690	282	0	282	6 835	0	6 835
45918	1 325	0	1 325	308	0	308	126	0	126	1 143	0	1 143
47308	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47407	0	0	0	15 369 120	15 436 889	30 806 009	15 369 120	15 436 889	30 806 009	0	0	0
47409	0	1 690	1 690	0	2 198	2 198	0	13 489	13 489	0	12 981	12 981
47411	0	0	0	399	127	526	399	127	526	0	0	0
47416	589	611	1 200	3 838	1 106	4 944	3 249	898	4 147	0	403	403
47422	0	0	0	2 239	44	2 283	2 239	44	2 283	0	0	0
47425	2 127	0	2 127	128	0	128	507	0	507	2 506	0	2 506
47426	3 241	19 196	22 437	130	1 198	1 328	1 497	13 846	15 343	4 608	31 844	36 452
50219	32 970	0	32 970	0	0	0	27 437	0	27 437	60 407	0	60 407
50220	3 729	0	3 729	162	0	162	0	0	0	3 567	0	3 567
52307	0	99	99	0	3	3	0	5	5	0	101	101
52501	0	81	81	0	2	2	0	5	5	0	84	84
60301	224	0	224	5 422	0	5 422	5 629	0	5 629	431	0	431
60305	0	0	0	7 043	0	7 043	7 043	0	7 043	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
60311	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
60313	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	17 572	0	17 572	0	0	0	180	0	180	17 752	0	17 752
61304	90	0	90	15	0	15	0	0	0	75	0	75
70601	740 763	0	740 763	0	0	0	107 859	0	107 859	848 622	0	848 622
70603	4 787 664	0	4 787 664	0	0	0	478 309	0	478 309	5 265 973	0	5 265 973
Итого по пассиву (баланс)	9 398 735	4 409 685	13 808 420	25 965 720	30 442 811	56 408 531	25 396 211	30 499 955	55 896 166	8 829 226	4 466 829	13 296 055
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 846	0	100 846	699	0	699	30	0	30	101 515	0	101 515
90902	36 121	0	36 121	1 967	0	1 967	1 897	0	1 897	36 191	0	36 191
91202	40 912	65 471	106 383	7 548	3 454	11 002	10 270	3 240	13 510	38 190	65 685	103 875
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 547 361	3 471 448	13 018 809	0	183 149	183 149	0	171 793	171 793	9 547 361	3 482 804	13 030 165
91418	0	1 770 215	1 770 215	0	93 394	93 394	0	87 603	87 603	0	1 776 006	1 776 006
91604	2 145	39 200	41 345	435	5 301	5 736	271	6 865	7 136	2 309	37 636	39 945
91704	2 467	211	2 678	0	11	11	0	10	10	2 467	212	2 679
91802	4 416	3 480	7 896	0	184	184	0	172	172	4 416	3 492	7 908
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	7 804 063	0	7 804 063	309 622	0	309 622	1 455 833	0	1 455 833	6 657 852	0	6 657 852
Итого по активу (баланс)	17 542 019	5 350 025	22 892 044	320 271	285 493	605 764	1 468 301	269 683	1 737 984	16 393 989	5 365 835	21 759 824
Пассив
91311	711 302	3 236 096	3 947 398	9 825	169 759	179 584	0	191 955	191 955	701 477	3 258 292	3 959 769
91312	2 367 001	11 344	2 378 345	0	1 263	1 263	2 060	578	2 638	2 369 061	10 659	2 379 720
91315	1 055 661	88 291	1 143 952	1 055 661	43 647	1 099 308	0	52 294	52 294	0	96 938	96 938
91317	136 826	195 961	332 787	164 229	11 449	175 678	37 238	25 497	62 735	9 835	210 009	219 844
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
99999	15 087 981	0	15 087 981	282 150	0	282 150	296 141	0	296 141	15 101 972	0	15 101 972
Итого по пассиву (баланс)	19 360 352	3 531 692	22 892 044	1 511 865	226 118	1 737 983	335 439	270 324	605 763	18 183 926	3 575 898	21 759 824
Г. Срочные сделки
Актив
93001	370 466	0	370 466	12 243 200	161 087	12 404 287	12 613 666	161 087	12 774 753	0	0	0
93002	161	0	161	0	0	0	161	0	161	0	0	0
93302	0	0	0	325 765	0	325 765	0	0	0	325 765	0	325 765
93801	0	0	0	57 094	0	57 094	57 094	0	57 094	0	0	0
Итого по активу (баланс)	370 627	0	370 627	12 626 059	161 087	12 787 146	12 670 921	161 087	12 832 008	325 765	0	325 765
Пассив
96001	0	370 163	370 163	160 532	12 677 586	12 838 118	160 532	12 307 423	12 467 955	0	0	0
96002	0	161	161	0	161	161	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	2 831	2 831	0	325 765	325 765	0	322 934	322 934
96801	303	0	303	61 277	0	61 277	63 805	0	63 805	2 831	0	2 831
Итого по пассиву (баланс)	303	370 324	370 627	221 809	12 680 578	12 902 387	224 337	12 633 188	12 857 525	2 831	322 934	325 765
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	326,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	324,0000
98010	0	0	400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400 326,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	400 325,0000
Пассив
98050	0	0	150 325,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	150 324,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400 326,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	400 325,0000

Страница была полезной?