Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 504	0	1 504	0	0	0	1 504	0	1 504	0	0	0
20202	20 570	18 926	39 496	67 782	32 373	100 155	76 293	11 130	87 423	12 059	40 169	52 228
20209	0	0	0	61 500	0	61 500	61 500	0	61 500	0	0	0
30102	184 853	0	184 853	4 321 943	0	4 321 943	4 437 136	0	4 437 136	69 660	0	69 660
30110	0	0	0	1	2 025	2 026	1	2 025	2 026	0	0	0
30114	0	1 990 241	1 990 241	0	8 402 112	8 402 112	0	9 586 360	9 586 360	0	805 993	805 993
30202	7 140	0	7 140	5	0	5	0	0	0	7 145	0	7 145
30204	124 654	0	124 654	0	0	0	6 070	0	6 070	118 584	0	118 584
30221	0	0	0	0	2 003	2 003	0	2 003	2 003	0	0	0
30233	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
30302	13 010	16 683	29 693	1 472 628	1 515 081	2 987 709	1 476 550	1 515 980	2 992 530	9 088	15 784	24 872
30402	9	0	9	0	0	0	4	0	4	5	0	5
32002	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 120 000	0	1 120 000	250 000	0	250 000
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	4 445 499	4 445 499	0	3 808 592	3 808 592	0	636 907	636 907
32103	0	0	0	0	1 537 684	1 537 684	0	1 537 684	1 537 684	0	0	0
32104	0	151 824	151 824	0	152 521	152 521	0	304 345	304 345	0	0	0
32105	0	151 824	151 824	0	1 226 864	1 226 864	0	220 676	220 676	0	1 158 012	1 158 012
32106	0	151 824	151 824	0	4 124	4 124	0	11 196	11 196	0	144 752	144 752
32107	0	233 325	233 325	0	6 337	6 337	0	17 205	17 205	0	222 457	222 457
32108	0	320 516	320 516	0	8 328	8 328	0	39 341	39 341	0	289 503	289 503
32109	0	482 799	482 799	0	13 113	13 113	0	74 685	74 685	0	421 227	421 227
45201	13 775	0	13 775	95 089	0	95 089	45 973	0	45 973	62 891	0	62 891
45205	56 300	5 722	62 022	0	155	155	0	422	422	56 300	5 455	61 755
45206	126 000	501 018	627 018	0	13 608	13 608	0	36 946	36 946	126 000	477 680	603 680
45207	561 846	478 244	1 040 090	0	34 975	34 975	833	57 252	58 085	561 013	455 967	1 016 980
45208	445 094	0	445 094	0	0	0	9 836	0	9 836	435 258	0	435 258
45506	31	0	31	0	0	0	26	0	26	5	0	5
45507	203 668	1 208 254	1 411 922	0	32 180	32 180	5 491	123 469	128 960	198 177	1 116 965	1 315 142
45706	0	2 318	2 318	0	63	63	0	197	197	0	2 184	2 184
45815	1 066	25 335	26 401	115	2 935	3 050	27	4 019	4 046	1 154	24 251	25 405
45915	298	6 740	7 038	197	2 045	2 242	202	2 198	2 400	293	6 587	6 880
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	33	42 541	42 574	794 668	333 486	1 128 154	794 694	335 468	1 130 162	7	40 559	40 566
47408	0	0	0	1 556 508	1 619 541	3 176 049	1 556 508	1 619 541	3 176 049	0	0	0
47423	20	0	20	34	21	55	31	21	52	23	0	23
47427	16 510	18 445	34 955	11 932	18 345	30 277	8 325	15 527	23 852	20 117	21 263	41 380
47802	0	910 725	910 725	0	222 176	222 176	0	197 433	197 433	0	935 468	935 468
50205	303 274	0	303 274	1 726	0	1 726	6 882	0	6 882	298 118	0	298 118
50208	219 848	0	219 848	1 426	0	1 426	2 717	0	2 717	218 557	0	218 557
50221	4 316	0	4 316	2 309	0	2 309	0	0	0	6 625	0	6 625
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51403	139 414	0	139 414	340	0	340	139 754	0	139 754	0	0	0
60302	11 414	0	11 414	96	0	96	8 687	0	8 687	2 823	0	2 823
60306	0	0	0	2 124	0	2 124	2 124	0	2 124	0	0	0
60308	7	0	7	77	0	77	84	0	84	0	0	0
60310	895	0	895	734	0	734	1 134	0	1 134	495	0	495
60312	790	0	790	1 268	0	1 268	1 429	0	1 429	629	0	629
60314	4 133	0	4 133	980	1 031	2 011	2 539	1 031	3 570	2 574	0	2 574
60323	290	0	290	34	0	34	33	0	33	291	0	291
60401	26 758	0	26 758	0	0	0	0	0	0	26 758	0	26 758
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	27	0	27	106	0	106	132	0	132	1	0	1
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
61212	0	0	0	0	130 276	130 276	0	130 276	130 276	0	0	0
61403	13 695	0	13 695	9	0	9	2 490	0	2 490	11 214	0	11 214
70606	69 943	0	69 943	48 231	0	48 231	0	0	0	118 174	0	118 174
70608	580 628	0	580 628	694 471	0	694 471	0	0	0	1 275 099	0	1 275 099
70611	416	0	416	682	0	682	0	0	0	1 098	0	1 098
70706	969 433	0	969 433	586	0	586	970 019	0	970 019	0	0	0
70708	9 346 910	0	9 346 910	0	0	0	9 346 910	0	9 346 910	0	0	0
70711	13 573	0	13 573	8 177	0	8 177	21 750	0	21 750	0	0	0
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	4 316	0	4 316	0	0	0	2 309	0	2 309	6 625	0	6 625
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	4 219	0	4 219	0	0	0	0	0	0	4 219	0	4 219
30109	0	208	208	0	16	16	0	6	6	0	198	198
30111	15 261	0	15 261	137 551	0	137 551	134 382	0	134 382	12 092	0	12 092
30220	0	0	0	0	4 763	4 763	0	4 763	4 763	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 508	1 508	0	1 508	1 508	0	0	0
30301	13 010	16 683	29 693	1 476 550	1 515 980	2 992 530	1 472 628	1 515 081	2 987 709	9 088	15 784	24 872
31303	0	0	0	0	151 193	151 193	0	151 193	151 193	0	0	0
31407	0	759 118	759 118	0	55 978	55 978	0	20 618	20 618	0	723 758	723 758
31408	0	759 118	759 118	0	55 978	55 978	0	20 618	20 618	0	723 758	723 758
31409	0	3 643 764	3 643 764	0	268 692	268 692	0	98 964	98 964	0	3 474 036	3 474 036
32115	7 161	0	7 161	724	0	724	0	0	0	6 437	0	6 437
40701	5 502	15	5 517	5 347	10 916	16 263	1 078	21 449	22 527	1 233	10 548	11 781
40702	145 949	90 541	236 490	3 176 375	7 135 886	10 312 261	3 166 752	7 262 517	10 429 269	136 326	217 172	353 498
40703	547	1	548	25	0	25	119	0	119	641	1	642
40802	1 575	756	2 331	1 981	966	2 947	3 084	954	4 038	2 678	744	3 422
40807	7 506	991	8 497	17 986	10 670	28 656	13 103	11 438	24 541	2 623	1 759	4 382
40817	22 969	35 018	57 987	436 495	378 832	815 327	427 979	393 273	821 252	14 453	49 459	63 912
40820	10 400	8 510	18 910	20 389	22 255	42 644	18 791	23 591	42 382	8 802	9 846	18 648
40911	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
42102	0	816 613	816 613	0	3 169 826	3 169 826	0	2 693 002	2 693 002	0	339 789	339 789
42103	0	0	0	0	40 393	40 393	0	764 151	764 151	0	723 758	723 758
42106	0	835	835	0	68	68	0	246	246	0	1 013	1 013
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	49	1	50	16	0	16	0	0	0	33	1	34
42305	97	2 464	2 561	185	1 841	2 026	186	21	207	98	644	742
42306	59 203	10 574	69 777	61 137	15 455	76 592	39 426	16 560	55 986	37 492	11 679	49 171
42307	41 006	7 804	48 810	147 007	96 798	243 805	113 242	125 861	239 103	7 241	36 867	44 108
42309	112	0	112	12	0	12	11	0	11	111	0	111
42601	2	32	34	67	29	96	67	1	68	2	4	6
42605	67	27	94	8	13	21	0	1	1	59	15	74
42606	2 066	2 051	4 117	157	152	309	10	63	73	1 919	1 962	3 881
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	0	7 581	7 581	0	635	635	0	1 208	1 208	0	8 154	8 154
43806	0	2 482	2 482	0	183	183	0	67	67	0	2 366	2 366
43807	0	798	798	0	59	59	0	22	22	0	761	761
45215	42 162	0	42 162	518	0	518	0	0	0	41 644	0	41 644
45515	113 373	0	113 373	12 294	0	12 294	7 484	0	7 484	108 563	0	108 563
45715	23	0	23	1	0	1	0	0	0	22	0	22
45818	8 329	0	8 329	1 292	0	1 292	839	0	839	7 876	0	7 876
45918	1 256	0	1 256	63	0	63	54	0	54	1 247	0	1 247
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	1 576 569	1 598 097	3 174 666	1 576 569	1 598 097	3 174 666	0	0	0
47409	0	0	0	0	228	228	0	4 908	4 908	0	4 680	4 680
47411	22	6	28	563	85	648	565	85	650	24	6	30
47416	0	273	273	11 374	588	11 962	12 025	547	12 572	651	232	883
47422	0	526 870	526 870	2 375	38 854	41 229	2 382	14 312	16 694	7	502 328	502 335
47425	2 125	0	2 125	51	0	51	329	0	329	2 403	0	2 403
47426	1 026	18 105	19 131	0	1 407	1 407	68	13 677	13 745	1 094	30 375	31 469
50219	25 190	0	25 190	570	0	570	138	0	138	24 758	0	24 758
50220	5 072	0	5 072	1 505	0	1 505	0	0	0	3 567	0	3 567
52307	0	100	100	0	4	4	0	1	1	0	97	97
52501	0	77	77	0	3	3	0	2	2	0	76	76
60301	213	0	213	13 786	0	13 786	14 007	0	14 007	434	0	434
60305	0	0	0	6 947	0	6 947	6 947	0	6 947	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60311	0	0	0	1 876	0	1 876	1 902	0	1 902	26	0	26
60313	0	0	0	39	13	52	39	13	52	0	0	0
60322	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	17 907	0	17 907	0	0	0	201	0	201	18 108	0	18 108
61304	49	0	49	11	0	11	7	0	7	45	0	45
70601	81 309	0	81 309	0	0	0	71 814	0	71 814	153 123	0	153 123
70603	579 463	0	579 463	0	0	0	693 508	0	693 508	1 272 971	0	1 272 971
70701	1 111 879	0	1 111 879	1 111 879	0	1 111 879	0	0	0	0	0	0
70703	9 331 273	0	9 331 273	9 331 273	0	9 331 273	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 338 679	0	10 338 679	10 443 153	0	10 443 153	104 474	0	104 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 056	0	100 056	351	0	351	122	0	122	100 285	0	100 285
90902	42 859	0	42 859	20	0	20	235	0	235	42 644	0	42 644
91202	564 728	2 279 180	2 843 908	0	60 989	60 989	21 071	226 073	247 144	543 657	2 114 096	2 657 753
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 327 361	3 789 903	13 117 264	0	448 604	448 604	0	294 787	294 787	9 327 361	3 943 720	13 271 081
91418	0	910 941	910 941	0	222 182	222 182	0	197 449	197 449	0	935 674	935 674
91604	1 384	34 713	36 097	406	4 009	4 415	244	5 052	5 296	1 546	33 670	35 216
91704	2 467	199	2 666	0	6	6	0	15	15	2 467	190	2 657
91802	4 416	3 283	7 699	0	89	89	0	242	242	4 416	3 130	7 546
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	6 972 621	0	6 972 621	360 106	0	360 106	509 617	0	509 617	6 823 110	0	6 823 110
Пассив
91311	699 517	3 239 215	3 938 732	5 717	300 672	306 389	0	86 883	86 883	693 800	3 025 426	3 719 226
91312	1 848 492	25 187	1 873 679	0	4 509	4 509	78 026	653	78 679	1 926 518	21 331	1 947 849
91315	0	512 197	512 197	0	37 366	37 366	0	51 108	51 108	0	525 939	525 939
91316	0	288 465	288 465	0	45 266	45 266	0	89 729	89 729	0	332 928	332 928
91317	73 223	284 744	357 967	95 089	20 998	116 087	45 973	7 734	53 707	24 107	271 480	295 587
91507	1 581	0	1 581	0	0	0	0	0	0	1 581	0	1 581
99999	17 065 178	0	17 065 178	745 288	0	745 288	736 654	0	736 654	17 056 544	0	17 056 544
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 643	20 728	33 371	12 643	20 728	33 371	0	0	0
93801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	20 478	12 674	33 152	20 478	12 674	33 152	0	0	0
96801	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	250 007,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	250 000,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000

Страница была полезной?