Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 186	0	33 186	100	0	100	1 032	0	1 032	32 254	0	32 254
20202	31 627	30 467	62 094	92 725	47 199	139 924	105 611	61 101	166 712	18 741	16 565	35 306
20209	0	0	0	87 500	0	87 500	87 500	0	87 500	0	0	0
30102	84 342	0	84 342	7 277 771	0	7 277 771	7 280 913	0	7 280 913	81 200	0	81 200
30110	0	0	0	1	2	3	1	2	3	0	0	0
30114	0	1 731 082	1 731 082	0	8 997 888	8 997 888	0	10 593 334	10 593 334	0	135 636	135 636
30202	6 505	0	6 505	802	0	802	0	0	0	7 307	0	7 307
30204	115 428	0	115 428	5 248	0	5 248	0	0	0	120 676	0	120 676
30221	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30233	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
30302	26 839	29 904	56 743	990 515	1 039 468	2 029 983	1 013 934	1 045 943	2 059 877	3 420	23 429	26 849
30402	6	0	6	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32002	350 000	0	350 000	2 830 000	0	2 830 000	3 180 000	0	3 180 000	0	0	0
32003	0	0	0	870 000	0	870 000	870 000	0	870 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32102	0	250 573	250 573	0	5 064 700	5 064 700	0	5 315 273	5 315 273	0	0	0
32103	0	156 608	156 608	0	1 164 505	1 164 505	0	1 321 113	1 321 113	0	0	0
32104	0	0	0	0	483 651	483 651	0	709	709	0	482 942	482 942
32105	0	1 252 864	1 252 864	0	1 102 404	1 102 404	0	104 761	104 761	0	2 250 507	2 250 507
32106	0	240 678	240 678	0	20 849	20 849	0	14 129	14 129	0	247 398	247 398
32108	0	365 419	365 419	0	30 380	30 380	0	38 065	38 065	0	357 734	357 734
32109	0	498 013	498 013	0	43 140	43 140	0	29 235	29 235	0	511 918	511 918
45201	45 590	0	45 590	109 761	0	109 761	97 477	0	97 477	57 874	0	57 874
45205	40 000	5 902	45 902	16 300	511	16 811	0	346	346	56 300	6 067	62 367
45206	26 000	516 806	542 806	0	44 769	44 769	0	30 339	30 339	26 000	531 236	557 236
45207	533 514	493 314	1 026 828	75 000	42 734	117 734	834	28 960	29 794	607 680	507 088	1 114 768
45208	400 054	0	400 054	0	0	0	10 125	0	10 125	389 929	0	389 929
45506	49	0	49	0	0	0	10	0	10	39	0	39
45507	213 875	1 296 503	1 510 378	4 538	110 371	114 909	8 155	103 200	111 355	210 258	1 303 674	1 513 932
45606	0	11 119	11 119	0	132	132	0	11 251	11 251	0	0	0
45706	0	2 451	2 451	0	210	210	0	173	173	0	2 488	2 488
45815	896	23 881	24 777	171	5 201	5 372	86	3 560	3 646	981	25 522	26 503
45816	0	0	0	0	11 321	11 321	0	11 321	11 321	0	0	0
45915	314	6 157	6 471	195	2 425	2 620	233	2 509	2 742	276	6 073	6 349
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	7	43 850	43 857	1 316 217	941 088	2 257 305	1 316 218	984 938	2 301 156	6	0	6
47408	0	0	0	1 958 482	1 980 566	3 939 048	1 958 482	1 980 566	3 939 048	0	0	0
47423	22	0	22	38	40 663	40 701	33	40 663	40 696	27	0	27
47427	16 658	24 271	40 929	12 844	22 726	35 570	16 927	27 246	44 173	12 575	19 751	32 326
47802	0	0	0	0	501 670	501 670	0	18 728	18 728	0	482 942	482 942
50205	303 264	0	303 264	1 711	0	1 711	0	0	0	304 975	0	304 975
50208	221 006	0	221 006	1 538	0	1 538	0	0	0	222 544	0	222 544
50221	2 076	0	2 076	1 360	0	1 360	0	0	0	3 436	0	3 436
51403	0	0	0	138 566	0	138 566	0	0	0	138 566	0	138 566
60302	12 191	0	12 191	66	0	66	427	0	427	11 830	0	11 830
60306	0	0	0	2 232	0	2 232	2 232	0	2 232	0	0	0
60308	0	0	0	42	28	70	41	16	57	1	12	13
60310	1 026	0	1 026	1 203	0	1 203	1 272	0	1 272	957	0	957
60312	989	0	989	3 325	0	3 325	3 531	0	3 531	783	0	783
60314	4 855	0	4 855	4 485	413	4 898	5 207	413	5 620	4 133	0	4 133
60323	333	0	333	39	0	39	80	0	80	292	0	292
60401	27 096	0	27 096	0	0	0	0	0	0	27 096	0	27 096
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	5	0	5	197	0	197	201	0	201	1	0	1
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61403	14 496	0	14 496	6	0	6	721	0	721	13 781	0	13 781
70606	905 025	0	905 025	63 995	0	63 995	21	0	21	968 999	0	968 999
70608	8 323 845	0	8 323 845	1 023 075	0	1 023 075	9	0	9	9 346 911	0	9 346 911
70611	12 653	0	12 653	674	0	674	0	0	0	13 327	0	13 327
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	2 076	0	2 076	0	0	0	1 360	0	1 360	3 436	0	3 436
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	4 219	0	4 219	0	0	0	0	0	0	4 219	0	4 219
30109	0	57	57	0	8	8	0	168	168	0	217	217
30111	199	0	199	7 008	0	7 008	7 440	0	7 440	631	0	631
30220	0	36	36	0	19 736	19 736	0	19 700	19 700	0	0	0
30222	0	0	0	0	1 262	1 262	0	1 262	1 262	0	0	0
30232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	26 839	29 904	56 743	1 013 934	1 045 943	2 059 877	990 515	1 039 468	2 029 983	3 420	23 429	26 849
31407	0	783 040	783 040	0	45 968	45 968	0	67 831	67 831	0	804 903	804 903
31408	0	783 040	783 040	0	45 968	45 968	0	67 831	67 831	0	804 903	804 903
31409	0	3 758 592	3 758 592	0	220 644	220 644	0	325 584	325 584	0	3 863 532	3 863 532
32115	7 387	0	7 387	0	0	0	206	0	206	7 593	0	7 593
40701	1 380	0	1 380	5 881	653	6 534	5 426	653	6 079	925	0	925
40702	128 777	140 513	269 290	3 915 017	6 123 935	10 038 952	3 882 882	6 005 645	9 888 527	96 642	22 223	118 865
40703	571	1	572	398	0	398	319	0	319	492	1	493
40802	2 147	348	2 495	4 263	23	4 286	3 317	103	3 420	1 201	428	1 629
40807	9 649	1 912	11 561	21 986	15 559	37 545	19 828	15 759	35 587	7 491	2 112	9 603
40817	21 453	34 342	55 795	315 948	324 912	640 860	313 951	331 620	645 571	19 456	41 050	60 506
40820	8 357	9 460	17 817	52 149	50 386	102 535	54 546	49 475	104 021	10 754	8 549	19 303
40911	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
42102	0	419 394	419 394	250 000	1 932 679	2 182 679	250 000	1 578 666	1 828 666	0	65 381	65 381
42103	0	469 824	469 824	0	183 004	183 004	0	379 429	379 429	0	666 249	666 249
42106	0	861	861	0	51	51	0	75	75	0	885	885
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	80	3	83	25	2	27	0	0	0	55	1	56
42305	96	3 371	3 467	193	992	1 185	194	213	407	97	2 592	2 689
42306	55 858	16 406	72 264	29 191	20 397	49 588	21 501	24 145	45 646	48 168	20 154	68 322
42307	42 025	2 787	44 812	104 711	90 742	195 453	79 424	116 311	195 735	16 738	28 356	45 094
42309	108	0	108	12	0	12	34	0	34	130	0	130
42601	3	34	37	1	3	4	0	3	3	2	34	36
42605	121	2 080	2 201	0	123	123	236	185	421	357	2 142	2 499
42606	5 835	2 367	8 202	3 936	137	4 073	21	203	224	1 920	2 433	4 353
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43805	0	270	270	0	289	289	0	8 335	8 335	0	8 316	8 316
43806	0	2 560	2 560	0	150	150	0	222	222	0	2 632	2 632
43807	0	823	823	0	48	48	0	71	71	0	846	846
45215	45 457	0	45 457	1 019	0	1 019	745	0	745	45 183	0	45 183
45515	114 370	0	114 370	6 518	0	6 518	12 836	0	12 836	120 688	0	120 688
45715	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45818	7 774	0	7 774	417	0	417	998	0	998	8 355	0	8 355
45918	1 144	0	1 144	78	0	78	153	0	153	1 219	0	1 219
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	2 052 376	1 884 328	3 936 704	2 052 376	1 884 328	3 936 704	0	0	0
47411	17	5	22	566	190	756	569	191	760	20	6	26
47416	0	0	0	13	131	144	13	131	144	0	0	0
47422	0	543 473	543 473	2 239	31 904	34 143	2 239	47 078	49 317	0	558 647	558 647
47425	2 953	0	2 953	1 055	0	1 055	1 046	0	1 046	2 944	0	2 944
47426	882	26 984	27 866	110	32 212	32 322	182	16 468	16 650	954	11 240	12 194
50220	33 186	0	33 186	1 032	0	1 032	100	0	100	32 254	0	32 254
52307	0	105	105	0	6	6	0	5	5	0	104	104
52501	0	79	79	0	4	4	0	5	5	0	80	80
60301	550	0	550	5 929	0	5 929	5 379	0	5 379	0	0	0
60305	0	0	0	7 407	0	7 407	7 407	0	7 407	0	0	0
60307	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
60309	0	0	0	415	0	415	415	0	415	0	0	0
60311	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
60313	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
60322	0	0	0	3	2	5	3	2	5	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	17 742	0	17 742	0	0	0	221	0	221	17 963	0	17 963
61304	59	0	59	10	0	10	16	0	16	65	0	65
70601	1 021 539	0	1 021 539	12	0	12	90 173	0	90 173	1 111 700	0	1 111 700
70603	8 311 743	0	8 311 743	9	0	9	1 019 539	0	1 019 539	9 331 273	0	9 331 273
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 021	0	100 021	223	0	223	193	0	193	100 051	0	100 051
90902	43 711	0	43 711	19	0	19	914	0	914	42 816	0	42 816
91202	545 752	2 381 933	2 927 685	23 378	204 760	228 138	4 402	169 495	173 897	564 728	2 417 198	2 981 926
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	9 327 361	4 347 839	13 675 200	0	323 280	323 280	0	1 747 301	1 747 301	9 327 361	2 923 818	12 251 179
91418	0	0	0	0	501 670	501 670	0	18 728	18 728	0	482 942	482 942
91604	1 085	33 987	35 072	369	6 252	6 621	165	3 625	3 790	1 289	36 614	37 903
91704	2 467	205	2 672	0	18	18	0	12	12	2 467	211	2 678
91802	4 416	3 387	7 803	0	293	293	0	199	199	4 416	3 481	7 897
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	7 168 859	0	7 168 859	1 018 023	0	1 018 023	1 020 529	0	1 020 529	7 166 353	0	7 166 353
Пассив
91003	0	0	0	802	0	802	802	0	802	0	0	0
91004	0	0	0	5 248	0	5 248	5 248	0	5 248	0	0	0
91311	695 894	3 389 101	4 084 995	19 755	244 690	264 445	23 378	290 724	314 102	699 517	3 435 135	4 134 652
91312	2 084 306	27 894	2 112 200	471 809	1 637	473 446	118 701	2 416	121 117	1 731 198	28 673	1 759 871
91315	0	502 812	502 812	0	32 892	32 892	0	43 423	43 423	0	513 343	513 343
91316	95 000	0	95 000	75 000	4 548	79 548	0	310 411	310 411	20 000	305 863	325 863
91317	57 709	293 717	351 426	126 061	17 242	143 303	197 477	25 443	222 920	129 125	301 918	431 043
91507	22 426	0	22 426	20 845	0	20 845	0	0	0	1 581	0	1 581
99999	16 795 852	0	16 795 852	1 945 032	0	1 945 032	1 060 259	0	1 060 259	15 911 079	0	15 911 079
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 167	4 167	0	4 167	4 167	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
96801	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
Пассив
98050	0	0	250 000,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	250 007,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000

Страница была полезной?