Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 109	0	27 109	8 902	0	8 902	0	0	0	36 011	0	36 011
20202	15 148	21 260	36 408	79 175	45 578	124 753	76 526	47 624	124 150	17 797	19 214	37 011
20209	0	0	0	52 000	0	52 000	52 000	0	52 000	0	0	0
30102	70 754	0	70 754	4 786 558	0	4 786 558	4 726 039	0	4 726 039	131 273	0	131 273
30110	1 694	774	2 468	3	17 406	17 409	1 697	18 180	19 877	0	0	0
30114	0	958 728	958 728	0	4 657 123	4 657 123	0	4 204 073	4 204 073	0	1 411 778	1 411 778
30202	8 650	0	8 650	0	0	0	967	0	967	7 683	0	7 683
30204	139 418	0	139 418	0	0	0	5 846	0	5 846	133 572	0	133 572
30221	0	0	0	0	17 392	17 392	0	17 392	17 392	0	0	0
30233	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
30302	1 515	6 976	8 491	1 260 087	1 284 612	2 544 699	1 229 466	1 267 410	2 496 876	32 136	24 178	56 314
30402	51 019	0	51 019	510 000	0	510 000	561 005	0	561 005	14	0	14
30404	0	0	0	459 000	0	459 000	459 000	0	459 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	290 000	0	290 000	70 000	0	70 000
32102	0	0	0	0	826 662	826 662	0	826 662	826 662	0	0	0
32103	0	0	0	0	383 201	383 201	0	383 201	383 201	0	0	0
32104	0	432 854	432 854	0	34 263	34 263	0	467 117	467 117	0	0	0
32105	0	943 162	943 162	0	130 786	130 786	0	350 890	350 890	0	723 058	723 058
32106	0	432 854	432 854	0	60 285	60 285	0	15 012	15 012	0	478 127	478 127
32108	0	0	0	0	436 558	436 558	0	29 265	29 265	0	407 293	407 293
32109	0	458 825	458 825	0	137 873	137 873	0	18 165	18 165	0	578 533	578 533
32402	0	64 928	64 928	0	160	160	0	65 088	65 088	0	0	0
32502	0	5 544	5 544	0	14	14	0	5 558	5 558	0	0	0
45201	67 636	0	67 636	75 803	0	75 803	84 066	0	84 066	59 373	0	59 373
45206	145 000	476 139	621 139	16 000	66 314	82 314	135 000	16 514	151 514	26 000	525 939	551 939
45207	391 013	500 878	891 891	0	69 759	69 759	833	34 447	35 280	390 180	536 190	926 370
45208	428 401	0	428 401	0	0	0	8 966	0	8 966	419 435	0	419 435
45506	73	0	73	0	0	0	8	0	8	65	0	65
45507	241 338	1 254 815	1 496 153	0	172 898	172 898	2 913	62 063	64 976	238 425	1 365 650	1 604 075
45606	0	183 555	183 555	0	24 720	24 720	0	19 198	19 198	0	189 077	189 077
45705	39	0	39	0	0	0	4	0	4	35	0	35
45706	0	2 335	2 335	0	322	322	0	106	106	0	2 551	2 551
45812	0	8 934	8 934	0	1 131	1 131	0	10 065	10 065	0	0	0
45815	695	19 043	19 738	169	5 121	5 290	113	1 634	1 747	751	22 530	23 281
45816	0	0	0	0	11 016	11 016	0	11 016	11 016	0	0	0
45817	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45915	311	4 632	4 943	250	2 880	3 130	262	1 547	1 809	299	5 965	6 264
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47404	0	40 400	40 400	1 243 329	555 772	1 799 101	1 243 329	551 547	1 794 876	0	44 625	44 625
47408	0	0	0	1 810 834	2 560 050	4 370 884	1 810 834	2 560 050	4 370 884	0	0	0
47423	55	0	55	2 057	42 531	44 588	64	42 531	42 595	2 048	0	2 048
47427	13 451	16 460	29 911	11 053	28 187	39 240	15 538	17 598	33 136	8 966	27 049	36 015
47802	0	384 759	384 759	0	945	945	0	385 704	385 704	0	0	0
50205	297 847	0	297 847	1 785	0	1 785	0	0	0	299 632	0	299 632
50208	219 016	0	219 016	1 508	0	1 508	0	0	0	220 524	0	220 524
50221	1 280	0	1 280	0	0	0	1 280	0	1 280	0	0	0
51401	0	0	0	130 400	0	130 400	130 400	0	130 400	0	0	0
51403	471 696	0	471 696	1 440	0	1 440	130 019	0	130 019	343 117	0	343 117
60302	14 076	0	14 076	74	0	74	13	0	13	14 137	0	14 137
60306	0	0	0	1 599	0	1 599	1 599	0	1 599	0	0	0
60308	0	0	0	65	73	138	61	1	62	4	72	76
60310	1 225	0	1 225	505	0	505	578	0	578	1 152	0	1 152
60312	990	0	990	1 468	0	1 468	1 399	0	1 399	1 059	0	1 059
60314	4 134	0	4 134	6 329	61	6 390	1 921	61	1 982	8 542	0	8 542
60323	325	0	325	9	0	9	4	0	4	330	0	330
60401	29 865	0	29 865	0	0	0	2 289	0	2 289	27 576	0	27 576
61008	11	0	11	58	0	58	66	0	66	3	0	3
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	6 949	0	6 949	0	0	0	6 949	0	6 949	0	0	0
61209	0	0	0	9 239	0	9 239	9 239	0	9 239	0	0	0
61210	0	0	0	130 400	0	130 400	130 400	0	130 400	0	0	0
61212	0	0	0	0	385 704	385 704	0	385 704	385 704	0	0	0
61403	15 339	0	15 339	681	0	681	760	0	760	15 260	0	15 260
70606	733 238	0	733 238	70 792	0	70 792	0	0	0	804 030	0	804 030
70608	5 112 351	0	5 112 351	1 055 244	0	1 055 244	0	0	0	6 167 595	0	6 167 595
70611	9 851	0	9 851	172	0	172	0	0	0	10 023	0	10 023
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	1 280	0	1 280	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0
10701	79 704	0	79 704	0	0	0	0	0	0	79 704	0	79 704
10801	299 124	0	299 124	294 905	0	294 905	0	0	0	4 219	0	4 219
30109	0	62	62	0	2	2	0	4	4	0	64	64
30111	42	0	42	195 346	0	195 346	265 774	0	265 774	70 470	0	70 470
30220	0	462	462	0	9 715	9 715	0	9 788	9 788	0	535	535
30222	0	0	0	0	6 065	6 065	0	6 065	6 065	0	0	0
30301	1 515	6 976	8 491	1 229 466	1 267 410	2 496 876	1 260 087	1 284 612	2 544 699	32 136	24 178	56 314
31407	0	1 442 845	1 442 845	0	803 548	803 548	0	157 581	157 581	0	796 878	796 878
31408	0	577 138	577 138	0	641 015	641 015	0	860 755	860 755	0	796 878	796 878
31409	0	2 885 690	2 885 690	0	114 634	114 634	0	1 053 956	1 053 956	0	3 825 012	3 825 012
32115	6 806	0	6 806	0	0	0	1 429	0	1 429	8 235	0	8 235
32403	649	0	649	649	0	649	0	0	0	0	0	0
32505	55	0	55	55	0	55	0	0	0	0	0	0
40701	1 134	0	1 134	479	0	479	39	0	39	694	0	694
40702	101 799	117 372	219 171	3 182 635	6 020 458	9 203 093	3 173 807	6 112 322	9 286 129	92 971	209 236	302 207
40703	753	2	755	977	82	1 059	341	81	422	117	1	118
40802	1 451	258	1 709	3 813	207	4 020	3 960	453	4 413	1 598	504	2 102
40807	25 780	531	26 311	22 451	2 597	25 048	5 631	4 738	10 369	8 960	2 672	11 632
40817	14 051	28 328	42 379	135 660	153 045	288 705	145 375	143 928	289 303	23 766	19 211	42 977
40820	9 050	11 976	21 026	19 447	32 360	51 807	20 677	31 239	51 916	10 280	10 855	21 135
40911	0	0	0	6 977	0	6 977	6 977	0	6 977	0	0	0
42102	0	583 131	583 131	0	4 224 331	4 224 331	103 000	3 641 200	3 744 200	103 000	0	103 000
42106	0	794	794	0	28	28	0	111	111	0	877	877
42107	10 628	0	10 628	0	0	0	0	0	0	10 628	0	10 628
42301	63	3	66	0	0	0	18	0	18	81	3	84
42305	3 082	3 704	6 786	2 374	650	3 024	106	427	533	814	3 481	4 295
42306	68 875	37 349	106 224	37 198	54 548	91 746	50 566	42 989	93 555	82 243	25 790	108 033
42307	9 954	5 184	15 138	9 116	6 026	15 142	11 357	6 224	17 581	12 195	5 382	17 577
42309	132	0	132	30	0	30	13	0	13	115	0	115
42601	3	28	31	0	24	24	0	1	1	3	5	8
42605	3 812	2 480	6 292	3 635	688	4 323	85	310	395	262	2 102	2 364
42606	3 424	2 652	6 076	200	529	729	3 470	303	3 773	6 694	2 426	9 120
42609	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
43805	0	249	249	0	9	9	0	35	35	0	275	275
43806	0	2 359	2 359	0	83	83	0	329	329	0	2 605	2 605
43807	0	758	758	0	26	26	0	106	106	0	838	838
45215	41 357	0	41 357	246	0	246	0	0	0	41 111	0	41 111
45515	127 286	0	127 286	22 242	0	22 242	13 262	0	13 262	118 306	0	118 306
45715	62	0	62	4	0	4	2	0	2	60	0	60
45818	13 051	0	13 051	5 970	0	5 970	1 416	0	1 416	8 497	0	8 497
45918	1 467	0	1 467	437	0	437	201	0	201	1 231	0	1 231
47308	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47407	0	0	0	1 921 810	2 462 286	4 384 096	1 921 810	2 462 286	4 384 096	0	0	0
47411	112	72	184	615	291	906	626	223	849	123	4	127
47416	59	225	284	115	1 438	1 553	61	1 214	1 275	5	1	6
47422	0	500 707	500 707	1 442	17 373	18 815	1 442	69 743	71 185	0	553 077	553 077
47425	1 772	0	1 772	376	0	376	172	0	172	1 568	0	1 568
47426	669	27 834	28 503	0	39 061	39 061	70	16 767	16 837	739	5 540	6 279
50220	27 109	0	27 109	0	0	0	8 902	0	8 902	36 011	0	36 011
52307	0	105	105	0	5	5	0	8	8	0	108	108
52501	0	77	77	0	4	4	0	7	7	0	80	80
60301	490	0	490	34 716	0	34 716	34 940	0	34 940	714	0	714
60305	0	0	0	7 329	0	7 329	7 329	0	7 329	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60311	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0
60313	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60320	0	0	0	294 905	0	294 905	294 905	0	294 905	0	0	0
60322	0	0	0	7	2	9	7	2	9	0	0	0
60324	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
60601	19 557	0	19 557	2 272	0	2 272	259	0	259	17 544	0	17 544
61304	66	0	66	26	0	26	15	0	15	55	0	55
70601	780 775	0	780 775	0	0	0	108 074	0	108 074	888 849	0	888 849
70603	5 106 999	0	5 106 999	0	0	0	1 053 247	0	1 053 247	6 160 246	0	6 160 246
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	100 207	0	100 207	20	0	20	233	0	233	99 994	0	99 994
90902	31 085	0	31 085	139	0	139	300	0	300	30 924	0	30 924
91202	566 145	2 279 158	2 845 303	0	316 458	316 458	0	103 083	103 083	566 145	2 492 533	3 058 678
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	12 397 274	4 376 227	16 773 501	0	1 076 313	1 076 313	3 069 913	308 687	3 378 600	9 327 361	5 143 853	14 471 214
91418	0	384 759	384 759	0	945	945	0	385 704	385 704	0	0	0
91604	761	27 846	28 607	346	6 989	7 335	225	2 702	2 927	882	32 133	33 015
91704	2 467	189	2 656	0	27	27	0	7	7	2 467	209	2 676
91802	4 416	3 120	7 536	0	435	435	0	108	108	4 416	3 447	7 863
91803	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
99998	7 418 468	0	7 418 468	921 871	0	921 871	740 680	0	740 680	7 599 659	0	7 599 659
Пассив
91311	966 958	3 208 083	4 175 041	258 917	138 670	397 587	0	445 639	445 639	708 041	3 515 052	4 223 093
91312	2 399 098	30 040	2 429 138	88 833	2 180	91 013	67 828	4 095	71 923	2 378 093	31 955	2 410 048
91315	0	529 666	529 666	0	16 750	16 750	0	42 336	42 336	0	555 252	555 252
91317	94 368	167 829	262 197	229 508	5 821	235 329	219 066	142 906	361 972	83 926	304 914	388 840
91507	22 426	0	22 426	0	0	0	0	0	0	22 426	0	22 426
99999	20 177 341	0	20 177 341	3 870 961	0	3 870 961	1 401 672	0	1 401 672	17 708 052	0	17 708 052
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	129 165	21 407	150 572	59 292	21 407	80 699	69 873	0	69 873
93002	0	0	0	58 900	59 833	118 733	58 900	59 833	118 733	0	0	0
93306	0	0	0	0	606 457	606 457	0	606 457	606 457	0	0	0
93307	0	0	0	0	608 786	608 786	0	608 786	608 786	0	0	0
93308	0	556 622	556 622	0	48 203	48 203	0	604 825	604 825	0	0	0
93801	7 312	0	7 312	59 707	0	59 707	67 019	0	67 019	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	21 262	60 504	81 766	21 262	129 769	151 031	0	69 265	69 265
96002	0	0	0	59 260	59 434	118 694	59 260	59 434	118 694	0	0	0
96306	0	0	0	0	612 068	612 068	0	612 068	612 068	0	0	0
96307	0	0	0	0	614 401	614 401	0	614 401	614 401	0	0	0
96308	0	561 875	561 875	0	610 473	610 473	0	48 598	48 598	0	0	0
96801	2 059	0	2 059	87 647	0	87 647	86 196	0	86 196	608	0	608
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	250 042,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	250 030,0000
98070	0	0	250 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250 001,0000

Страница была полезной?