Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Современный Коммерческий Инновационный Банк"

Регистрационный номер

3329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 186	0	37 186	5 145	0	5 145	1 620	0	1 620	40 711	0	40 711
20202	86 749	62 005	148 754	242 616	161 804	404 420	262 054	181 041	443 095	67 311	42 768	110 079
20208	6 582	0	6 582	18 923	0	18 923	13 417	0	13 417	12 088	0	12 088
20209	0	0	0	154 867	27 050	181 917	154 867	27 050	181 917	0	0	0
30102	257 170	0	257 170	6 397 971	0	6 397 971	6 390 325	0	6 390 325	264 816	0	264 816
30110	7 701	24 863	32 564	18 183	65 679	83 862	15 174	78 949	94 123	10 710	11 593	22 303
30114	0	101 843	101 843	0	7 091 614	7 091 614	0	7 151 332	7 151 332	0	42 125	42 125
30202	8 781	0	8 781	0	0	0	13	0	13	8 768	0	8 768
30204	231 168	0	231 168	0	0	0	6 605	0	6 605	224 563	0	224 563
30221	0	0	0	10 000	60 433	70 433	10 000	60 433	70 433	0	0	0
30233	136	0	136	15 147	1 605	16 752	14 716	1 605	16 321	567	0	567
30302	288 565	46 598	335 163	11 325 313	5 003 773	16 329 086	11 232 786	2 166 968	13 399 754	381 092	2 883 403	3 264 495
30306	597 500	3 095 957	3 693 457	6 500	8 216	14 716	604 000	3 104 173	3 708 173	0	0	0
30602	240	0	240	1 242	0	1 242	1 261	0	1 261	221	0	221
32002	0	0	0	0	558 598	558 598	0	441 370	441 370	0	117 228	117 228
32003	0	0	0	0	557 748	557 748	0	557 748	557 748	0	0	0
32004	0	0	0	0	445 584	445 584	0	234 574	234 574	0	211 010	211 010
32007	100 000	832 734	932 734	0	21 987	21 987	0	139 630	139 630	100 000	715 091	815 091
32008	0	234 573	234 573	0	6 883	6 883	0	7 000	7 000	0	234 456	234 456
32102	0	234 573	234 573	0	2 992 492	2 992 492	0	3 227 065	3 227 065	0	0	0
32103	0	0	0	0	819 959	819 959	0	819 959	819 959	0	0	0
32106	0	129 015	129 015	0	3 786	3 786	0	3 850	3 850	0	128 951	128 951
32107	0	351 860	351 860	0	10 325	10 325	0	10 501	10 501	0	351 684	351 684
32108	0	1 313 609	1 313 609	0	38 545	38 545	0	39 200	39 200	0	1 312 954	1 312 954
32109	0	552 419	552 419	0	16 209	16 209	0	16 484	16 484	0	552 144	552 144
44208	30 533	0	30 533	0	0	0	3 200	0	3 200	27 333	0	27 333
44907	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
45206	200 833	494 949	695 782	0	14 102	14 102	833	37 795	38 628	200 000	471 256	671 256
45207	33 000	1 227 627	1 260 627	0	446 569	446 569	3 000	72 655	75 655	30 000	1 601 541	1 631 541
45208	37 500	0	37 500	0	0	0	1 250	0	1 250	36 250	0	36 250
45506	12 091	978	13 069	2 851	23	2 874	3 456	278	3 734	11 486	723	12 209
45507	200 236	1 732 798	1 933 034	43 250	124 280	167 530	7 741	76 848	84 589	235 745	1 780 230	2 015 975
45606	0	935 788	935 788	0	28 360	28 360	0	33 381	33 381	0	930 767	930 767
45705	5 915	137	6 052	3 148	3	3 151	2 997	35	3 032	6 066	105	6 171
45706	0	18 440	18 440	0	536	536	0	791	791	0	18 185	18 185
45812	5 155	852	6 007	230	871	1 101	833	871	1 704	4 552	852	5 404
45815	1 172	1 023	2 195	384	985	1 369	264	1 098	1 362	1 292	910	2 202
45816	0	245 723	245 723	0	651	651	0	246 374	246 374	0	0	0
45817	558	0	558	178	40	218	254	40	294	482	0	482
45912	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
45915	105	301	406	116	1 261	1 377	77	1 382	1 459	144	180	324
45916	0	454	454	0	1	1	0	455	455	0	0	0
45917	54	0	54	38	2	40	27	2	29	65	0	65
47101	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47106	2 082	0	2 082	0	0	0	2 082	0	2 082	0	0	0
47107	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
47307	4 890	0	4 890	0	0	0	0	0	0	4 890	0	4 890
47408	0	0	0	4 448 188	4 071 706	8 519 894	4 448 188	4 071 706	8 519 894	0	0	0
47410	0	1 246	1 246	0	36	36	0	37	37	0	1 245	1 245
47423	418	0	418	29 323	186 439	215 762	29 118	186 439	215 557	623	0	623
47427	3 599	49 006	52 605	7 299	52 190	59 489	6 170	41 729	47 899	4 728	59 467	64 195
47802	0	961 585	961 585	0	28 073	28 073	0	106 163	106 163	0	883 495	883 495
50205	77 943	0	77 943	473	0	473	1 242	0	1 242	77 174	0	77 174
50206	50 463	0	50 463	344	0	344	0	0	0	50 807	0	50 807
50207	169 041	0	169 041	1 271	0	1 271	0	0	0	170 312	0	170 312
50208	1 743 692	0	1 743 692	13 067	0	13 067	11 479	0	11 479	1 745 280	0	1 745 280
50210	0	100 894	100 894	0	3 635	3 635	0	3 011	3 011	0	101 518	101 518
50211	0	179 745	179 745	0	6 463	6 463	0	5 363	5 363	0	180 845	180 845
50221	1 351	0	1 351	440	0	440	393	0	393	1 398	0	1 398
60302	19 975	0	19 975	6 511	0	6 511	25 538	0	25 538	948	0	948
60306	17	0	17	3 379	0	3 379	3 364	0	3 364	32	0	32
60308	25	69	94	193	24	217	193	35	228	25	58	83
60310	2 717	0	2 717	2 244	0	2 244	3 455	0	3 455	1 506	0	1 506
60312	31 697	0	31 697	14 104	0	14 104	17 428	0	17 428	28 373	0	28 373
60314	0	0	0	312	655	967	312	655	967	0	0	0
60323	0	0	0	157	0	157	146	0	146	11	0	11
60401	51 983	0	51 983	6 485	0	6 485	6 828	0	6 828	51 640	0	51 640
60701	0	0	0	6 807	0	6 807	6 807	0	6 807	0	0	0
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	1	0	1	268	0	268	266	0	266	3	0	3
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61209	0	0	0	6 506	0	6 506	6 506	0	6 506	0	0	0
61212	0	0	0	0	80 758	80 758	0	80 758	80 758	0	0	0
61403	30 082	98	30 180	1 379	554	1 933	3 011	197	3 208	28 450	455	28 905
70501	16 575	0	16 575	48 157	0	48 157	6 361	0	6 361	58 371	0	58 371
70606	805 346	0	805 346	89 806	0	89 806	84	0	84	895 068	0	895 068
70608	5 316 271	0	5 316 271	800 587	0	800 587	0	0	0	6 116 858	0	6 116 858
Пассив
10208	1 594 078	0	1 594 078	0	0	0	0	0	0	1 594 078	0	1 594 078
10602	146 480	0	146 480	0	0	0	0	0	0	146 480	0	146 480
10603	1 351	0	1 351	393	0	393	440	0	440	1 398	0	1 398
10701	69 136	0	69 136	0	0	0	0	0	0	69 136	0	69 136
30220	0	489	489	0	22 072	22 072	0	21 617	21 617	0	34	34
30222	0	0	0	0	779	779	0	779	779	0	0	0
30232	761	28	789	21 336	492	21 828	21 400	492	21 892	825	28	853
30301	288 565	46 598	335 163	11 232 786	2 166 968	13 399 754	11 325 313	5 003 773	16 329 086	381 092	2 883 403	3 264 495
30305	597 500	3 095 958	3 693 458	604 000	3 104 174	3 708 174	6 500	8 216	14 716	0	0	0
31302	90 000	0	90 000	2 279 000	18 407	2 297 407	2 269 000	18 407	2 287 407	80 000	0	80 000
31303	550 000	0	550 000	2 954 000	18 471	2 972 471	2 404 000	36 737	2 440 737	0	18 266	18 266
31304	0	0	0	736 000	18 430	754 430	906 000	18 430	924 430	170 000	0	170 000
31305	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000
31402	0	0	0	0	280 501	280 501	0	397 729	397 729	0	117 228	117 228
31405	0	175 930	175 930	0	177 768	177 768	0	1 838	1 838	0	0	0
31406	0	117 287	117 287	0	12 629	12 629	0	692 492	692 492	0	797 150	797 150
31407	0	4 550 716	4 550 716	0	345 496	345 496	0	308 058	308 058	0	4 513 278	4 513 278
31408	0	3 192 323	3 192 323	0	117 695	117 695	0	108 868	108 868	0	3 183 496	3 183 496
31409	0	1 573 202	1 573 202	0	68 096	68 096	0	60 755	60 755	0	1 565 861	1 565 861
40701	83 434	0	83 434	961	0	961	65 000	0	65 000	147 473	0	147 473
40702	159 796	109 805	269 601	1 510 907	1 075 875	2 586 782	1 528 986	1 006 233	2 535 219	177 875	40 163	218 038
40703	1 918	46	1 964	732	726	1 458	475	726	1 201	1 661	46	1 707
40802	2 162	0	2 162	17 581	0	17 581	18 242	0	18 242	2 823	0	2 823
40807	11 549	1 459	13 008	15 525	3 839	19 364	17 347	3 514	20 861	13 371	1 134	14 505
40817	27 193	29 542	56 735	240 085	180 349	420 434	245 069	182 429	427 498	32 177	31 622	63 799
40820	11 873	12 344	24 217	20 231	20 194	40 425	23 211	15 707	38 918	14 853	7 857	22 710
40905	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
40909	0	0	0	0	4 061	4 061	0	4 061	4 061	0	0	0
40910	0	0	0	0	485	485	0	485	485	0	0	0
40911	21	0	21	2 186	0	2 186	2 184	0	2 184	19	0	19
40912	0	0	0	0	10 612	10 612	0	10 612	10 612	0	0	0
40913	0	0	0	0	51 376	51 376	0	51 376	51 376	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	5 000	469	5 469	0	14	14	0	14	14	5 000	469	5 469
42106	0	9 899	9 899	0	295	295	0	290	290	0	9 894	9 894
42301	1 218	539	1 757	1 059	1 370	2 429	51	1 498	1 549	210	667	877
42303	2 730	0	2 730	2 737	63	2 800	2 080	2 813	4 893	2 073	2 750	4 823
42304	1 161	7 086	8 247	1 017	4 601	5 618	16	1 419	1 435	160	3 904	4 064
42305	8 304	23 662	31 966	1 509	704	2 213	2 731	909	3 640	9 526	23 867	33 393
42306	67 248	7 592	74 840	5 543	223	5 766	4 759	269	5 028	66 464	7 638	74 102
42309	187	0	187	15	0	15	16	0	16	188	0	188
42601	10	65	75	202	2	204	228	2	230	36	65	101
42604	800	0	800	812	0	812	164	0	164	152	0	152
42605	2 101	469	2 570	1 200	14	1 214	1 496	14	1 510	2 397	469	2 866
42606	47 595	3 416	51 011	1 982	102	2 084	1 022	171	1 193	46 635	3 485	50 120
42609	3	0	3	0	0	0	9	0	9	12	0	12
43801	0	1 689	1 689	0	51	51	0	50	50	0	1 688	1 688
45215	3 631	0	3 631	3 100	0	3 100	407	0	407	938	0	938
45515	15 721	0	15 721	53	0	53	1 317	0	1 317	16 985	0	16 985
45615	0	0	0	2 452	0	2 452	2 452	0	2 452	0	0	0
45715	239	0	239	5	0	5	93	0	93	327	0	327
45818	5 718	0	5 718	135	0	135	314	0	314	5 897	0	5 897
45918	81	0	81	7	0	7	63	0	63	137	0	137
47108	37	0	37	21	0	21	0	0	0	16	0	16
47407	0	0	0	3 802 631	4 600 265	8 402 896	3 802 631	4 600 265	8 402 896	0	0	0
47409	0	1 181	1 181	0	4 357	4 357	0	6 188	6 188	0	3 012	3 012
47411	1 353	907	2 260	168	80	248	247	203	450	1 432	1 030	2 462
47416	0	398	398	959	751	1 710	1 633	1 273	2 906	674	920	1 594
47422	0	0	0	1 564	204 315	205 879	1 564	204 315	205 879	0	0	0
47425	4 414	0	4 414	596	0	596	705	0	705	4 523	0	4 523
47426	783	102 410	103 193	3 471	19 347	22 818	4 025	39 222	43 247	1 337	122 285	123 622
47804	2 370	0	2 370	31	0	31	2	0	2	2 341	0	2 341
50220	37 186	0	37 186	1 620	0	1 620	5 145	0	5 145	40 711	0	40 711
52307	0	92	92	0	3	3	0	2	2	0	91	91
52501	0	38	38	0	0	0	0	1	1	0	39	39
60301	778	0	778	54 256	0	54 256	53 872	0	53 872	394	0	394
60305	980	0	980	15 362	0	15 362	14 625	0	14 625	243	0	243
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
60311	0	0	0	2 221	0	2 221	2 382	0	2 382	161	0	161
60322	28	0	28	383	11	394	395	11	406	40	0	40
60324	1 564	0	1 564	1 069	0	1 069	2	0	2	497	0	497
60601	9 577	0	9 577	43	0	43	500	0	500	10 034	0	10 034
61304	148	0	148	46	0	46	64	0	64	166	0	166
70601	890 479	0	890 479	134	0	134	100 648	0	100 648	990 993	0	990 993
70603	5 306 599	0	5 306 599	0	0	0	809 239	0	809 239	6 115 838	0	6 115 838
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 114	0	22 114	278	0	278	53	0	53	22 339	0	22 339
90902	820	0	820	137	0	137	358	0	358	599	0	599
91202	193 507	2 478 939	2 672 446	9 764	162 802	172 566	20 930	115 206	136 136	182 341	2 526 535	2 708 876
91203	0	2 044	2 044	0	60	60	0	60	60	0	2 044	2 044
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	0	81 833	81 833	0	2 401	2 401	0	2 442	2 442	0	81 792	81 792
91414	1 600 111	8 993 687	10 593 798	0	591 901	591 901	0	649 145	649 145	1 600 111	8 936 443	10 536 554
91416	0	81 833	81 833	0	2 401	2 401	0	2 442	2 442	0	81 792	81 792
91418	0	964 378	964 378	0	28 315	28 315	0	76 394	76 394	0	916 299	916 299
91604	2 077	1 439	3 516	97	206	303	26	200	226	2 148	1 445	3 593
99998	16 446 198	0	16 446 198	903 109	0	903 109	933 224	0	933 224	16 416 083	0	16 416 083
Пассив
91311	5 955 441	2 475 834	8 431 275	20 930	124 348	145 278	9 764	162 460	172 224	5 944 275	2 513 946	8 458 221
91312	5 677 794	1 605 939	7 283 733	294 487	54 555	349 042	153 404	315 638	469 042	5 536 711	1 867 022	7 403 733
91315	0	19 993	19 993	0	5 279	5 279	0	8 470	8 470	0	23 184	23 184
91316	0	449 598	449 598	0	413 221	413 221	0	244 970	244 970	0	281 347	281 347
91317	94 272	82 101	176 373	6 153	2 450	8 603	5 994	2 409	8 403	94 113	82 060	176 173
91507	85 226	0	85 226	11 801	0	11 801	0	0	0	73 425	0	73 425
99999	14 422 785	0	14 422 785	867 258	0	867 258	798 364	0	798 364	14 353 891	0	14 353 891
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 252	0	63 252	426 864	3 594 908	4 021 772	490 116	3 047 453	3 537 569	0	547 455	547 455
93301	0	0	0	0	153 256	153 256	0	153 256	153 256	0	0	0
93302	0	18 242	18 242	117 125	253 776	370 901	0	154 790	154 790	117 125	117 228	234 353
93303	0	117 287	117 287	117 125	491 575	608 700	117 125	257 553	374 678	0	351 309	351 309
93304	0	304 570	304 570	117 125	359 541	476 666	117 125	474 519	591 644	0	189 592	189 592
93305	0	166 229	166 229	0	4 016	4 016	0	170 245	170 245	0	0	0
93308	0	0	0	0	306 695	306 695	0	66	66	0	306 629	306 629
93309	0	455 935	455 935	0	927 585	927 585	0	388 613	388 613	0	994 907	994 907
93310	0	859 147	859 147	0	8 873	8 873	0	868 020	868 020	0	0	0
93801	1 684	0	1 684	165 195	0	165 195	159 783	0	159 783	7 096	0	7 096
95001	2 564	0	2 564	624	0	624	0	0	0	3 188	0	3 188
Пассив
96001	0	63 335	63 335	3 022 289	514 187	3 536 476	3 569 017	450 852	4 019 869	546 728	0	546 728
96301	0	0	0	121 777	36 869	158 646	121 777	36 869	158 646	0	0	0
96302	0	18 454	18 454	121 777	37 170	158 947	248 577	135 944	384 521	126 800	117 228	244 028
96303	121 777	0	121 777	248 577	138 401	386 978	289 509	324 203	613 712	162 709	185 802	348 511
96304	126 800	186 448	313 248	289 509	312 291	601 800	162 709	311 515	474 224	0	185 672	185 672
96305	0	163 142	163 142	0	167 749	167 749	0	4 607	4 607	0	0	0
96308	0	0	0	0	417	417	0	298 324	298 324	0	297 907	297 907
96309	0	438 201	438 201	0	332 989	332 989	0	902 949	902 949	0	1 008 161	1 008 161
96310	0	867 920	867 920	0	870 218	870 218	0	2 298	2 298	0	0	0
96801	0	0	0	159 784	0	159 784	159 784	0	159 784	0	0	0
97101	2 833	0	2 833	0	0	0	689	0	689	3 522	0	3 522
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 030 782,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 030 782,0000
Пассив
98050	0	0	1 927 282,0000	0	0	202 478,0000	0	0	0,0000	0	0	1 724 804,0000
98070	0	0	3 500,0000	0	0	0,0000	0	0	202 478,0000	0	0	205 978,0000
98090	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000

Страница была полезной?