Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 924	0	3 924	0	0	0	1 363	0	1 363	2 561	0	2 561
10610	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
10901	140 391	0	140 391	161 375	0	161 375	0	0	0	301 766	0	301 766
11101	0	0	0	1 744 188	0	1 744 188	1 744 188	0	1 744 188	0	0	0
20202	5 579	3 067	8 646	1 300	72	1 372	2 619	174	2 793	4 260	2 965	7 225
30102	4 727 200	0	4 727 200	2 017 820 159	0	2 017 820 159	2 017 741 610	0	2 017 741 610	4 805 749	0	4 805 749
30110	161 319	9 098	170 417	4 674 308	166 696	4 841 004	4 674 927	167 936	4 842 863	160 700	7 858	168 558
30114	68 801	7 617 046	7 685 847	176	957 157 321	957 157 497	4	954 654 896	954 654 900	68 973	10 119 471	10 188 444
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	1 036 777	0	1 036 777	10 583	0	10 583	0	0	0	1 047 360	0	1 047 360
30221	0	0	0	1 381 474	0	1 381 474	1 381 474	0	1 381 474	0	0	0
30233	653	0	653	120	0	120	719	0	719	54	0	54
304.1	139 914	0	139 914	737 077 963	0	737 077 963	737 077 043	0	737 077 043	140 834	0	140 834
31902	1 000 000	0	1 000 000	31 000 000	0	31 000 000	32 000 000	0	32 000 000	0	0	0
31903	30 000 000	0	30 000 000	168 500 000	0	168 500 000	168 500 000	0	168 500 000	30 000 000	0	30 000 000
32102	0	42 201 264	42 201 264	50 000	514 685 972	514 735 972	50 000	556 887 236	556 937 236	0	0	0
32103	0	0	0	0	167 668 210	167 668 210	0	133 818 274	133 818 274	0	33 849 936	33 849 936
32104	0	2 182 824	2 182 824	0	7 255 784	7 255 784	0	2 386 538	2 386 538	0	7 052 070	7 052 070
32105	0	4 001 844	4 001 844	0	5 560 097	5 560 097	0	2 157 267	2 157 267	0	7 404 674	7 404 674
32116	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
32201	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
32402	24	0	24	25	0	25	0	0	0	49	0	49
32407	24	0	24	25	0	25	0	0	0	49	0	49
45201	1 473 465	668 654	2 142 119	2 930 665	791 657	3 722 322	3 408 497	873 437	4 281 934	995 633	586 874	1 582 507
45204	1 600 000	0	1 600 000	828 000	604 611	1 432 611	1 600 000	19 959	1 619 959	828 000	584 652	1 412 652
45205	2 727 000	3 259 319	5 986 319	1 600 000	111 854	1 711 854	1 505 000	758 668	2 263 668	2 822 000	2 612 505	5 434 505
45206	2 217 600	334 456	2 552 056	1 700 000	122 267	1 822 267	600 200	154 468	754 668	3 317 400	302 255	3 619 655
45207	1 620 000	0	1 620 000	0	0	0	250 000	0	250 000	1 370 000	0	1 370 000
45208	873 000	0	873 000	0	0	0	0	0	0	873 000	0	873 000
45216	47 494	0	47 494	1 068	0	1 068	1 112	0	1 112	47 450	0	47 450
45812	967	86	1 053	3 800	16 825	20 625	68	16 911	16 979	4 699	0	4 699
45816	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45820	297	0	297	3 771	0	3 771	0	0	0	4 068	0	4 068
47107	57 995	0	57 995	0	0	0	0	0	0	57 995	0	57 995
474.1	0	6 620 289	6 620 289	774 927 292	1 562 614 441	2 337 541 733	774 927 292	1 562 851 264	2 337 778 556	0	6 383 466	6 383 466
47417	452	7	459	0	0	0	448	7	455	4	0	4
47421	11	0	11	54 853	0	54 853	52 280	0	52 280	2 584	0	2 584
47423	5 884	173	6 057	287 388	1 648	289 036	285 597	1 742	287 339	7 675	79	7 754
47427	47 919	2 934	50 853	266 357	15 572	281 929	240 632	11 212	251 844	73 644	7 294	80 938
47431	0	344 018	344 018	0	253 400	253 400	0	203 786	203 786	0	393 632	393 632
47465	107 586	0	107 586	27 984	0	27 984	7 468	0	7 468	128 102	0	128 102
47502	14 763	41 069	55 832	2 544	3 481	6 025	3 277	10 121	13 398	14 030	34 429	48 459
47805	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47830	623 612	0	623 612	269 757	0	269 757	211 683	0	211 683	681 686	0	681 686
50205	3 037 524	0	3 037 524	16 950	0	16 950	48 703	0	48 703	3 005 771	0	3 005 771
52601	888 717	0	888 717	4 160 150	0	4 160 150	4 015 952	0	4 015 952	1 032 915	0	1 032 915
60302	123 602	0	123 602	0	0	0	0	0	0	123 602	0	123 602
60306	3 492	0	3 492	669	0	669	0	0	0	4 161	0	4 161
60310	43 967	0	43 967	11 071	0	11 071	33 672	0	33 672	21 366	0	21 366
60312	126 315	0	126 315	159 087	0	159 087	84 255	0	84 255	201 147	0	201 147
60314	8 112	339 177	347 289	9 024	42 981	52 005	1 353	51 119	52 472	15 783	331 039	346 822
60336	380	0	380	132	0	132	512	0	512	0	0	0
60401	625 765	0	625 765	0	0	0	0	0	0	625 765	0	625 765
60415	29 258	0	29 258	360	0	360	0	0	0	29 618	0	29 618
60804	1 393 597	0	1 393 597	0	0	0	0	0	0	1 393 597	0	1 393 597
60901	341 720	0	341 720	10 580	0	10 580	0	0	0	352 300	0	352 300
60906	0	0	0	12 432	0	12 432	12 432	0	12 432	0	0	0
61008	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61212	0	0	0	211 682	0	211 682	211 682	0	211 682	0	0	0
61601	0	0	0	720 524 689	0	720 524 689	720 524 689	0	720 524 689	0	0	0
61702	148 476	0	148 476	0	0	0	0	0	0	148 476	0	148 476
70606	19 928 858	0	19 928 858	3 051 434	0	3 051 434	828	0	828	22 979 464	0	22 979 464
70608	35 961 057	0	35 961 057	4 563 741	0	4 563 741	0	0	0	40 524 798	0	40 524 798
70611	181 415	0	181 415	159 273	0	159 273	0	0	0	340 688	0	340 688
70614	48 364 018	0	48 364 018	5 232 476	0	5 232 476	0	0	0	53 596 494	0	53 596 494
70616	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
70706	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
Итого по активу (баланс)	159 942 930	67 625 325	227 568 255	4 483 449 239	3 217 072 889	7 700 522 128	4 471 201 893	3 215 025 015	7 686 226 908	172 190 276	69 673 199	241 863 475
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	18 908	0	18 908	0	0	0	0	0	0	18 908	0	18 908
10609	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
10634	1 765	0	1 765	354	0	354	0	0	0	1 411	0	1 411
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	12 194 406	0	12 194 406	1 803 817	0	1 803 817	795 041	0	795 041	11 185 630	0	11 185 630
30109	1 242 744	1 528 617	2 771 361	5 136 453	80 902	5 217 355	5 020 021	33 645	5 053 666	1 126 312	1 481 360	2 607 672
30111	31 031	0	31 031	299 250 522	0	299 250 522	299 244 240	0	299 244 240	24 749	0	24 749
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30129	15	0	15	1	0	1	0	0	0	14	0	14
30220	0	0	0	0	102 989	102 989	0	102 989	102 989	0	0	0
30223	89 369	0	89 369	39 248 697	0	39 248 697	39 202 289	0	39 202 289	42 961	0	42 961
30231	703 795	0	703 795	1 973 556 351	0	1 973 556 351	1 974 195 110	0	1 974 195 110	1 342 554	0	1 342 554
30243	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
31305	644	0	644	707	0	707	117	0	117	54	0	54
31401	0	0	0	0	277	277	0	277	277	0	0	0
31402	6 400 000	0	6 400 000	76 256 000	0	76 256 000	69 856 000	0	69 856 000	0	0	0
31403	0	192 982	192 982	17 289 000	4 446 340	21 735 340	20 289 000	4 253 358	24 542 358	3 000 000	0	3 000 000
31404	0	0	0	0	0	0	0	176 930	176 930	0	176 930	176 930
31602	0	183 331	183 331	0	1 983 194	1 983 194	0	1 799 863	1 799 863	0	0	0
31603	0	0	0	0	943 615	943 615	0	1 210 411	1 210 411	0	266 796	266 796
32117	169	0	169	149	0	149	147	0	147	167	0	167
32403	24	0	24	0	0	0	25	0	25	49	0	49
407	23 739 465	21 718 650	45 458 115	647 036 750	82 221 128	729 257 878	647 216 237	83 131 260	730 347 497	23 918 952	22 628 782	46 547 734
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	336 788	397 098	733 886	5 951 555	143 773	6 095 328	5 963 434	121 956	6 085 390	348 667	375 281	723 948
40902	0	344 018	344 018	0	203 786	203 786	0	253 400	253 400	0	393 632	393 632
40911	0	0	0	6 676	0	6 676	6 676	0	6 676	0	0	0
42002	459 000	0	459 000	9 267 320	0	9 267 320	9 237 820	0	9 237 820	429 500	0	429 500
42003	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42004	41 500	0	41 500	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	41 500	0	41 500
42005	230 000	0	230 000	0	0	0	100 000	0	100 000	330 000	0	330 000
42006	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0
42102	32 228 417	0	32 228 417	370 479 307	0	370 479 307	372 156 307	0	372 156 307	33 905 417	0	33 905 417
42103	7 638 868	0	7 638 868	4 628 868	0	4 628 868	4 733 400	0	4 733 400	7 743 400	0	7 743 400
42104	1 995 100	0	1 995 100	600 000	0	600 000	1 500 000	0	1 500 000	2 895 100	0	2 895 100
42105	208 914	0	208 914	0	0	0	0	0	0	208 914	0	208 914
42502	8 190	0	8 190	1 492 050	0	1 492 050	1 536 310	0	1 536 310	52 450	0	52 450
45215	47 508	0	47 508	236	0	236	238	0	238	47 510	0	47 510
45217	2 641	0	2 641	1 150	0	1 150	1 338	0	1 338	2 829	0	2 829
45818	1 056	0	1 056	3 533	0	3 533	7 179	0	7 179	4 702	0	4 702
47407	0	0	0	768 696 493	773 971 875	1 542 668 368	768 696 493	773 971 875	1 542 668 368	0	0	0
47416	7 402	194	7 596	49 905	4 396	54 301	73 101	4 295	77 396	30 598	93	30 691
47422	10 119	10	10 129	0	0	0	0	0	0	10 119	10	10 129
47424	8	0	8	47 078	0	47 078	49 516	0	49 516	2 446	0	2 446
47425	109 444	0	109 444	16 021	0	16 021	36 837	0	36 837	130 260	0	130 260
47426	50 694	0	50 694	212 937	46	212 983	244 824	56	244 880	82 581	10	82 591
47466	11 648	0	11 648	6 725	0	6 725	4 114	0	4 114	9 037	0	9 037
47501	11 467	38 566	50 033	2 499	9 340	11 839	2 764	3 501	6 265	11 732	32 727	44 459
47806	26	0	26	15	0	15	9	0	9	20	0	20
50220	3 924	0	3 924	1 363	0	1 363	0	0	0	2 561	0	2 561
52602	755 890	0	755 890	2 482 661	0	2 482 661	2 509 963	0	2 509 963	783 192	0	783 192
60301	0	0	0	183 650	0	183 650	202 339	0	202 339	18 689	0	18 689
60305	226 544	0	226 544	124 456	0	124 456	109 523	0	109 523	211 611	0	211 611
60307	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60309	28 148	0	28 148	28 336	0	28 336	8 412	0	8 412	8 224	0	8 224
60311	9 706	0	9 706	2 116	0	2 116	2 908	0	2 908	10 498	0	10 498
60313	0	749 080	749 080	0	52 164	52 164	0	61 552	61 552	0	758 468	758 468
60320	0	0	0	0	0	0	1 744 189	0	1 744 189	1 744 189	0	1 744 189
60322	15	0	15	555	0	555	555	0	555	15	0	15
60335	34 876	0	34 876	16 755	0	16 755	13 919	0	13 919	32 040	0	32 040
60349	46 733	0	46 733	8 812	0	8 812	1 917	0	1 917	39 838	0	39 838
60414	570 077	0	570 077	0	0	0	3 619	0	3 619	573 696	0	573 696
60805	518 105	0	518 105	0	0	0	16 686	0	16 686	534 791	0	534 791
60806	906 871	0	906 871	2 417	0	2 417	4 177	0	4 177	908 631	0	908 631
60903	228 431	0	228 431	0	0	0	4 552	0	4 552	232 983	0	232 983
61701	47 841	0	47 841	0	0	0	0	0	0	47 841	0	47 841
70601	22 763 313	0	22 763 313	225	0	225	3 281 910	0	3 281 910	26 044 998	0	26 044 998
70603	36 274 917	0	36 274 917	0	0	0	3 159 146	0	3 159 146	39 434 063	0	39 434 063
70613	46 292 182	0	46 292 182	0	0	0	6 639 327	0	6 639 327	52 931 509	0	52 931 509
70615	59 838	0	59 838	0	0	0	0	0	0	59 838	0	59 838
70801	574 036	0	574 036	574 036	0	574 036	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	202 415 709	25 152 546	227 568 255	4 224 578 316	864 163 825	5 088 742 141	4 237 911 993	865 125 368	5 103 037 361	215 749 386	26 114 089	241 863 475
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	218 510	0	218 510	77 038	0	77 038	61 090	0	61 090	234 458	0	234 458
90902	1 113	0	1 113	129	0	129	0	0	0	1 242	0	1 242
91101	0	509	509	0	11	11	0	26	26	0	494	494
91102	0	13 869	13 869	0	300	300	0	731	731	0	13 438	13 438
91414	21 926 501	39 490 009	61 416 510	80 000	1 503 432	1 583 432	80 001	2 341 019	2 421 020	21 926 500	38 652 422	60 578 922
91417	10 015 355	0	10 015 355	707	0	707	116	0	116	10 015 946	0	10 015 946
91418	631 016	0	631 016	269 833	0	269 833	211 682	0	211 682	689 167	0	689 167
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	35 390 201	0	35 390 201	7 280 943	0	7 280 943	7 582 150	0	7 582 150	35 088 994	0	35 088 994
Итого по активу (баланс)	68 183 746	39 504 387	107 688 133	7 708 650	1 503 743	9 212 393	7 935 039	2 341 776	10 276 815	67 957 357	38 666 354	106 623 711
Пассив
91003	0	0	0	10 583	0	10 583	10 583	0	10 583	0	0	0
91315	4 801 052	8 703 698	13 504 750	1 131 831	1 163 721	2 295 552	584 667	1 063 066	1 647 733	4 253 888	8 603 043	12 856 931
91317	17 682 535	2 365 008	20 047 543	3 010 665	2 166 758	5 177 423	3 688 497	1 900 508	5 589 005	18 360 367	2 098 758	20 459 125
91318	0	1 665 053	1 665 053	0	88 229	88 229	0	33 066	33 066	0	1 609 890	1 609 890
91319	172 855	0	172 855	11 896	0	11 896	2 089	0	2 089	163 048	0	163 048
99999	72 297 932	0	72 297 932	2 694 665	0	2 694 665	1 931 450	0	1 931 450	71 534 717	0	71 534 717
Итого по пассиву (баланс)	94 954 374	12 733 759	107 688 133	6 859 640	3 418 708	10 278 348	6 217 286	2 996 640	9 213 926	94 312 020	12 311 691	106 623 711
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	36 146 696	501 631	36 648 327	644 115 203	24 942 104	669 057 307	660 498 662	24 893 268	685 391 930	19 763 237	550 467	20 313 704
93302	465 354	2 350 903	2 816 257	9 518 252	12 986 116	22 504 368	9 953 857	14 127 520	24 081 377	29 749	1 209 499	1 239 248
93303	3 098 295	4 035 856	7 134 151	4 480 455	9 404 825	13 885 280	4 943 820	11 274 878	16 218 698	2 634 930	2 165 803	4 800 733
93304	3 439 052	1 054 256	4 493 308	1 413 936	1 274 242	2 688 178	2 399 233	405 759	2 804 992	2 453 755	1 922 739	4 376 494
93305	1 086 305	4 764 798	5 851 103	452 803	261 843	714 646	210 967	521 216	732 183	1 328 141	4 505 425	5 833 566
93306	505 000	13 973	518 973	47 781 147	20 887 501	68 668 648	45 538 317	20 740 957	66 279 274	2 747 830	160 517	2 908 347
93307	2 369 319	439 526	2 808 845	41 374 823	5 596 877	46 971 700	33 358 809	6 010 869	39 369 678	10 385 333	25 534	10 410 867
93308	8 207 584	2 985 070	11 192 654	20 902 072	4 401 688	25 303 760	17 581 924	4 913 855	22 495 779	11 527 732	2 472 903	14 000 635
93309	3 348 178	3 298 317	6 646 495	6 687 137	1 455 938	8 143 075	4 767 594	2 411 456	7 179 050	5 267 721	2 342 799	7 610 520
93310	5 510 445	998 750	6 509 195	123 021	478 029	601 050	279 781	264 692	544 473	5 353 685	1 212 087	6 565 772
93901	262	25 009	25 271	988 825	3 024 814	4 013 639	899 362	2 820 178	3 719 540	89 725	229 645	319 370
93902	25 000	264	25 264	4 633 929	4 146 332	8 780 261	2 684 741	2 402 002	5 086 743	1 974 188	1 744 594	3 718 782
99996	84 481 745	0	84 481 745	760 778 982	0	760 778 982	763 513 099	0	763 513 099	81 747 628	0	81 747 628
Итого по активу (баланс)	148 683 235	20 468 353	169 151 588	1 543 250 585	88 860 309	1 632 110 894	1 546 630 166	90 786 650	1 637 416 816	145 303 654	18 542 012	163 845 666
Пассив
96301	505 000	36 125 158	36 630 158	25 159 185	661 589 539	686 748 724	25 204 185	645 265 972	670 470 157	550 000	19 801 591	20 351 591
96302	2 369 285	439 526	2 808 811	14 298 156	9 769 647	24 067 803	13 146 639	9 355 655	22 502 294	1 217 768	25 534	1 243 302
96303	4 132 419	2 985 051	7 117 470	11 308 417	4 913 790	16 222 207	9 349 014	4 401 606	13 750 620	2 173 016	2 472 867	4 645 883
96304	1 119 039	3 298 280	4 417 319	359 628	2 411 419	2 771 047	1 249 914	1 455 938	2 705 852	2 009 325	2 342 799	4 352 124
96305	5 469 170	998 750	6 467 920	279 401	264 692	544 093	122 977	478 029	601 006	5 312 746	1 212 087	6 524 833
96306	14 258	501 541	515 799	20 971 968	45 068 561	66 040 529	21 130 031	47 233 015	68 363 046	172 321	2 665 995	2 838 316
96307	465 247	2 350 544	2 815 791	6 213 251	33 148 340	39 361 591	5 777 747	41 174 793	46 952 540	29 743	10 376 997	10 406 740
96308	3 096 862	8 037 503	11 134 365	4 941 437	17 663 329	22 604 766	4 478 663	20 958 995	25 437 658	2 634 088	11 333 169	13 967 257
96309	3 437 955	3 237 080	6 675 035	2 398 427	4 899 754	7 298 181	1 412 861	6 758 845	8 171 706	2 452 389	5 096 171	7 548 560
96310	1 083 748	4 764 798	5 848 546	210 829	521 216	732 045	452 653	261 843	714 496	1 325 572	4 505 425	5 830 997
96901	25 000	264	25 264	2 730 482	976 536	3 707 018	2 935 482	1 065 318	4 000 800	230 000	89 046	319 046
96902	262	25 005	25 267	2 233 713	2 852 713	5 086 426	3 980 135	4 800 003	8 780 138	1 746 684	1 972 295	3 718 979
99997	84 669 843	0	84 669 843	761 605 162	0	761 605 162	759 033 357	0	759 033 357	82 098 038	0	82 098 038
Итого по пассиву (баланс)	106 388 088	62 763 500	169 151 588	852 710 056	784 079 536	1 636 789 592	848 273 658	783 210 012	1 631 483 670	101 951 690	61 893 976	163 845 666

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?