Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 265	0	5 265	9 614	0	9 614	6 416	0	6 416	8 463	0	8 463
10610	2 963	0	2 963	0	0	0	1 093	0	1 093	1 870	0	1 870
10635	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
20202	17 870	2 877	20 747	2 850	322	3 172	14 994	121	15 115	5 726	3 078	8 804
30102	5 071 651	0	5 071 651	1 494 294 593	0	1 494 294 593	1 494 253 824	0	1 494 253 824	5 112 420	0	5 112 420
30110	115 598	6 123	121 721	3 656 249	48 718	3 704 967	3 664 111	48 169	3 712 280	107 736	6 672	114 408
30114	67 341	3 198 093	3 265 434	166	959 039 817	959 039 983	4	959 749 188	959 749 192	67 503	2 488 722	2 556 225
30128	1	0	1	13	0	13	4	0	4	10	0	10
30202	1 196 309	0	1 196 309	28 821	0	28 821	0	0	0	1 225 130	0	1 225 130
30221	0	0	0	802 789	0	802 789	802 789	0	802 789	0	0	0
304.1	139 516	0	139 516	568 582 267	0	568 582 267	568 582 426	0	568 582 426	139 357	0	139 357
31902	0	0	0	113 000 000	0	113 000 000	113 000 000	0	113 000 000	0	0	0
31903	16 000 000	0	16 000 000	97 500 000	0	97 500 000	84 500 000	0	84 500 000	29 000 000	0	29 000 000
31904	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	64 258 000	571 456 827	635 714 827	64 258 000	571 456 827	635 714 827	0	0	0
32103	6 000 000	23 083 929	29 083 929	17 542 000	178 276 944	195 818 944	18 315 000	168 347 388	186 662 388	5 227 000	33 013 485	38 240 485
32104	0	10 492 695	10 492 695	0	412 662	412 662	0	10 905 357	10 905 357	0	0	0
32105	0	17 487 825	17 487 825	0	3 881 024	3 881 024	0	827 125	827 125	0	20 541 724	20 541 724
32106	0	699 513	699 513	0	7 585 422	7 585 422	0	948 605	948 605	0	7 336 330	7 336 330
32116	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
32402	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
32407	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45201	1 441 655	996 454	2 438 109	1 185 202	1 256 838	2 442 040	1 219 892	1 222 917	2 442 809	1 406 965	1 030 375	2 437 340
45203	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45204	1 730 000	0	1 730 000	1 250 000	439 409	1 689 409	1 330 000	18 134	1 348 134	1 650 000	421 275	2 071 275
45205	1 877 350	4 769 261	6 646 611	1 195 800	1 296 380	2 492 180	150 000	1 060 056	1 210 056	2 923 150	5 005 585	7 928 735
45206	8 053 000	271 671	8 324 671	316 900	82 469	399 369	1 737 000	239 961	1 976 961	6 632 900	114 179	6 747 079
45207	1 857 600	3 934	1 861 534	6 700	520	7 220	340 000	141	340 141	1 524 300	4 313	1 528 613
45208	0	78 681	78 681	0	10 391	10 391	0	2 819	2 819	0	86 253	86 253
45216	229 606	0	229 606	82 560	0	82 560	8 386	0	8 386	303 780	0	303 780
45812	1 037	0	1 037	200	0	200	167	0	167	1 070	0	1 070
45816	50	310	360	0	45	45	0	11	11	50	344	394
45820	380	0	380	0	0	0	16	0	16	364	0	364
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
474.1	0	6 137 133	6 137 133	588 196 016	1 169 897 664	1 758 093 680	588 196 016	1 169 307 047	1 757 503 063	0	6 727 750	6 727 750
47417	4	0	4	0	1	1	0	1	1	4	0	4
47421	8 072	0	8 072	73 283	0	73 283	79 753	0	79 753	1 602	0	1 602
47423	3 957	212	4 169	307 368	2 121	309 489	305 114	2 109	307 223	6 211	224	6 435
47427	48 987	28 193	77 180	185 622	48 120	233 742	173 684	25 829	199 513	60 925	50 484	111 409
47431	0	27 792	27 792	0	70 796	70 796	0	29 516	29 516	0	69 072	69 072
47465	434 942	0	434 942	21 499	0	21 499	73 974	0	73 974	382 467	0	382 467
47502	10 751	29 157	39 908	1 662	8 197	9 859	1 070	15 534	16 604	11 343	21 820	33 163
47803	83 122	0	83 122	104 551	0	104 551	34 281	0	34 281	153 392	0	153 392
47805	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
50205	3 036 916	0	3 036 916	10 830	0	10 830	37 663	0	37 663	3 010 083	0	3 010 083
52601	745 412	0	745 412	2 759 377	0	2 759 377	2 169 122	0	2 169 122	1 335 667	0	1 335 667
60302	272 602	0	272 602	7 024	0	7 024	0	0	0	279 626	0	279 626
60306	634	0	634	839	0	839	0	0	0	1 473	0	1 473
60310	46 540	0	46 540	8 861	0	8 861	34 736	0	34 736	20 665	0	20 665
60312	84 563	0	84 563	40 734	0	40 734	62 664	0	62 664	62 633	0	62 633
60314	6 091	222 887	228 978	1 180	69 224	70 404	2 083	49 116	51 199	5 188	242 995	248 183
60323	0	0	0	4 454	0	4 454	4 454	0	4 454	0	0	0
60336	3 423	0	3 423	0	0	0	0	0	0	3 423	0	3 423
60401	628 545	0	628 545	1 012	0	1 012	0	0	0	629 557	0	629 557
60415	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
60804	937 406	0	937 406	0	0	0	0	0	0	937 406	0	937 406
60901	288 696	0	288 696	792	0	792	0	0	0	289 488	0	289 488
60906	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
61008	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61212	0	0	0	35 322	0	35 322	35 322	0	35 322	0	0	0
61601	0	0	0	561 548 743	0	561 548 743	561 548 743	0	561 548 743	0	0	0
61702	119 605	0	119 605	160 746	0	160 746	34 323	0	34 323	246 028	0	246 028
70606	19 626 385	0	19 626 385	2 634 909	0	2 634 909	287	0	287	22 261 007	0	22 261 007
70608	46 778 802	0	46 778 802	8 879 478	0	8 879 478	0	0	0	55 658 280	0	55 658 280
70611	452 497	0	452 497	1 890	0	1 890	7 023	0	7 023	447 364	0	447 364
70614	38 574 181	0	38 574 181	6 237 875	0	6 237 875	0	0	0	44 812 056	0	44 812 056
Итого по активу (баланс)	171 535 934	67 536 740	239 072 674	3 534 942 444	2 893 883 911	6 428 826 355	3 520 488 151	2 884 255 971	6 404 744 122	185 990 227	77 164 680	263 154 907
Пассив
10208	5 034 950	0	5 034 950	0	0	0	0	0	0	5 034 950	0	5 034 950
10601	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
10609	0	0	0	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053
10634	4 255	0	4 255	38	0	38	0	0	0	4 217	0	4 217
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	10 883 863	0	10 883 863	0	0	0	0	0	0	10 883 863	0	10 883 863
30109	924 851	1 462 048	2 386 899	4 794 574	67 447	4 862 021	4 221 482	145 527	4 367 009	351 759	1 540 128	1 891 887
30111	35 795	0	35 795	510 525 046	0	510 525 046	510 596 069	0	510 596 069	106 818	0	106 818
30126	1	0	1	0	0	0	9	0	9	10	0	10
30129	12	0	12	4	0	4	1	0	1	9	0	9
30220	0	1 644	1 644	0	665 285	665 285	0	663 641	663 641	0	0	0
30223	101 313	0	101 313	1 808 926	0	1 808 926	1 743 338	0	1 743 338	35 725	0	35 725
30231	8 577 605	0	8 577 605	1 593 080 249	0	1 593 080 249	1 588 354 984	0	1 588 354 984	3 852 340	0	3 852 340
30429	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31302	0	0	0	6 400 000	0	6 400 000	6 400 000	0	6 400 000	0	0	0
31303	3 200 000	0	3 200 000	19 200 000	0	19 200 000	19 200 000	0	19 200 000	3 200 000	0	3 200 000
31402	0	0	0	4 164 000	2 264 722	6 428 722	4 164 000	2 264 722	6 428 722	0	0	0
31403	1 096 000	0	1 096 000	1 834 000	197 960	2 031 960	1 105 000	313 141	1 418 141	367 000	115 181	482 181
31404	0	97 902	97 902	0	242 408	242 408	0	144 506	144 506	0	0	0
31602	0	0	0	0	755 177	755 177	0	755 177	755 177	0	0	0
31603	0	141 626	141 626	0	737 306	737 306	0	723 335	723 335	0	127 655	127 655
32117	3 518	0	3 518	1 884	0	1 884	3 302	0	3 302	4 936	0	4 936
32403	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
407	19 725 636	17 340 403	37 066 039	524 273 867	98 854 806	623 128 673	521 815 974	98 107 536	619 923 510	17 267 743	16 593 133	33 860 876
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	431 585	438 642	870 227	2 020 216	165 334	2 185 550	2 047 196	162 967	2 210 163	458 565	436 275	894 840
40821	0	0	0	12 264	0	12 264	12 264	0	12 264	0	0	0
40902	0	27 792	27 792	0	29 516	29 516	0	70 796	70 796	0	69 072	69 072
42002	209 300	0	209 300	1 504 400	0	1 504 400	1 602 200	0	1 602 200	307 100	0	307 100
42005	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42102	27 198 993	10 513 680	37 712 673	283 095 838	10 927 233	294 023 071	283 124 408	413 553	283 537 961	27 227 563	0	27 227 563
42103	843 865	18 886 851	19 730 716	583 247	1 728 947	2 312 194	7 562 693	11 872 671	19 435 364	7 823 311	29 030 575	36 853 886
42104	410 000	19 612	429 612	10 000	200 598	210 598	502 000	7 537 884	8 039 884	902 000	7 356 898	8 258 898
42105	2 000	26 931	28 931	0	1 273	1 273	0	2 587	2 587	2 000	28 245	30 245
42502	47 050	0	47 050	903 960	0	903 960	872 560	0	872 560	15 650	0	15 650
45215	232 502	0	232 502	41 608	0	41 608	116 089	0	116 089	306 983	0	306 983
45217	4 591	0	4 591	1 371	0	1 371	2 021	0	2 021	5 241	0	5 241
45818	1 397	0	1 397	0	0	0	67	0	67	1 464	0	1 464
47407	0	0	0	591 240 422	590 576 044	1 181 816 466	591 240 422	590 576 044	1 181 816 466	0	0	0
47416	65 772	2 350	68 122	1 109 821	25 598	1 135 419	1 044 090	25 384	1 069 474	41	2 136	2 177
47422	10 119	10	10 129	0	14 036	14 036	0	14 036	14 036	10 119	10	10 129
47424	9 278	0	9 278	77 076	0	77 076	70 640	0	70 640	2 842	0	2 842
47425	438 371	0	438 371	92 081	0	92 081	36 961	0	36 961	383 251	0	383 251
47426	15 207	6 442	21 649	102 077	2 301	104 378	108 026	10 925	118 951	21 156	15 066	36 222
47466	11 294	0	11 294	74 148	0	74 148	74 096	0	74 096	11 242	0	11 242
47501	14 119	47 646	61 765	2 448	14 705	17 153	1 681	11 416	13 097	13 352	44 357	57 709
47806	7	0	7	5	0	5	11	0	11	13	0	13
50220	5 265	0	5 265	6 416	0	6 416	9 614	0	9 614	8 463	0	8 463
52602	701 906	0	701 906	3 215 614	0	3 215 614	3 799 592	0	3 799 592	1 285 884	0	1 285 884
60301	0	0	0	23 154	0	23 154	34 535	0	34 535	11 381	0	11 381
60305	187 645	0	187 645	116 982	0	116 982	154 166	0	154 166	224 829	0	224 829
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	16 558	0	16 558	17 353	0	17 353	6 831	0	6 831	6 036	0	6 036
60311	6 576	0	6 576	383	0	383	1 015	0	1 015	7 208	0	7 208
60313	0	571 668	571 668	0	68 945	68 945	0	117 203	117 203	0	619 926	619 926
60322	15	0	15	464	0	464	464	0	464	15	0	15
60335	30 961	0	30 961	15 110	0	15 110	22 594	0	22 594	38 445	0	38 445
60349	103 301	0	103 301	765	0	765	6 996	0	6 996	109 532	0	109 532
60352	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60414	508 877	0	508 877	0	0	0	4 313	0	4 313	513 190	0	513 190
60805	293 406	0	293 406	0	0	0	16 399	0	16 399	309 805	0	309 805
60806	626 930	0	626 930	0	0	0	30 210	0	30 210	657 140	0	657 140
60903	157 356	0	157 356	0	0	0	4 415	0	4 415	161 771	0	161 771
61701	0	0	0	21 830	0	21 830	150 937	0	150 937	129 107	0	129 107
70601	19 906 964	0	19 906 964	1 226	0	1 226	2 329 344	0	2 329 344	22 235 082	0	22 235 082
70603	49 404 879	0	49 404 879	0	0	0	9 788 548	0	9 788 548	59 193 427	0	59 193 427
70613	36 236 198	0	36 236 198	0	0	0	5 683 942	0	5 683 942	41 920 140	0	41 920 140
70615	292 301	0	292 301	34 323	0	34 323	29 493	0	29 493	287 471	0	287 471
70801	1 170 152	0	1 170 152	0	0	0	0	0	0	1 170 152	0	1 170 152
Итого по пассиву (баланс)	189 487 427	49 585 247	239 072 674	3 550 407 271	707 539 641	4 257 946 912	3 568 096 094	713 933 051	4 282 029 145	207 176 250	55 978 657	263 154 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	347 752	0	347 752	103 587	0	103 587	103 580	0	103 580	347 759	0	347 759
90902	5 798	0	5 798	0	0	0	0	0	0	5 798	0	5 798
91101	0	11 987	11 987	0	1 152	1 152	0	567	567	0	12 572	12 572
91102	0	13 769	13 769	0	1 346	1 346	0	644	644	0	14 471	14 471
91414	26 035 001	40 191 164	66 226 165	2 740 000	10 332 230	13 072 230	5 725 001	10 159 321	15 884 322	23 050 000	40 364 073	63 414 073
91417	10 016 000	0	10 016 000	0	0	0	0	0	0	10 016 000	0	10 016 000
91418	83 814	0	83 814	109 461	0	109 461	38 561	0	38 561	154 714	0	154 714
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
99998	34 176 768	0	34 176 768	8 498 952	0	8 498 952	7 977 177	0	7 977 177	34 698 543	0	34 698 543
Итого по активу (баланс)	70 666 183	40 216 920	110 883 103	11 452 000	10 334 728	21 786 728	13 844 319	10 160 532	24 004 851	68 273 864	40 391 116	108 664 980
Пассив
91003	0	0	0	28 821	0	28 821	28 821	0	28 821	0	0	0
91315	3 854 624	8 103 137	11 957 761	264 820	963 263	1 228 083	612 234	1 315 704	1 927 938	4 202 038	8 455 578	12 657 616
91317	15 540 346	1 358 832	16 899 178	4 865 202	1 604 367	6 469 569	2 899 892	3 024 490	5 924 382	13 575 036	2 778 955	16 353 991
91318	0	5 178 752	5 178 752	0	250 547	250 547	0	617 767	617 767	0	5 545 972	5 545 972
91319	141 077	0	141 077	155	0	155	42	0	42	140 964	0	140 964
99999	76 706 335	0	76 706 335	16 027 675	0	16 027 675	13 287 777	0	13 287 777	73 966 437	0	73 966 437
Итого по пассиву (баланс)	96 242 382	14 640 721	110 883 103	21 186 673	2 818 177	24 004 850	16 828 766	4 957 961	21 786 727	91 884 475	16 780 505	108 664 980
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	15 978 614	0	15 978 614	500 747 025	4 676 820	505 423 845	498 470 017	4 676 820	503 146 837	18 255 622	0	18 255 622
93302	349 872	152 243	502 115	6 116 750	2 580 302	8 697 052	6 254 688	2 478 187	8 732 875	211 934	254 358	466 292
93303	3 052 942	833 372	3 886 314	4 306 503	1 349 504	5 656 007	4 737 389	1 232 898	5 970 287	2 622 056	949 978	3 572 034
93304	1 921 590	1 520 901	3 442 491	1 531 605	1 021 554	2 553 159	1 011 282	841 904	1 853 186	2 441 913	1 700 551	4 142 464
93305	2 146 575	4 122 754	6 269 329	759 770	1 745 560	2 505 330	418 141	638 319	1 056 460	2 488 204	5 229 995	7 718 199
93306	1 780 400	408 520	2 188 920	44 486 920	26 027 288	70 514 208	44 046 615	26 435 808	70 482 423	2 220 705	0	2 220 705
93307	145 561	353 376	498 937	2 490 205	6 248 471	8 738 676	2 404 351	6 381 923	8 786 274	231 415	219 924	451 339
93308	827 905	3 002 587	3 830 492	1 241 761	4 660 693	5 902 454	1 153 236	4 874 460	6 027 696	916 430	2 788 820	3 705 250
93309	1 635 934	1 937 370	3 573 304	824 043	1 779 749	2 603 792	754 825	1 147 529	1 902 354	1 705 152	2 569 590	4 274 742
93310	4 441 038	2 013 915	6 454 953	1 221 662	1 026 677	2 248 339	485 319	497 145	982 464	5 177 381	2 543 447	7 720 828
93901	31 152	471 759	502 911	2 054 860	3 333 849	5 388 709	2 051 300	3 656 979	5 708 279	34 712	148 629	183 341
93902	479 215	30 599	509 814	3 292 427	1 972 041	5 264 468	3 621 642	1 968 139	5 589 781	150 000	34 501	184 501
99996	47 480 221	0	47 480 221	592 169 091	0	592 169 091	586 917 326	0	586 917 326	52 731 986	0	52 731 986
Итого по активу (баланс)	80 271 019	14 847 396	95 118 415	1 161 242 622	56 422 508	1 217 665 130	1 152 326 131	54 830 111	1 207 156 242	89 187 510	16 439 793	105 627 303
Пассив
96301	0	15 897 077	15 897 077	4 611 730	499 929 068	504 540 798	4 611 730	502 197 220	506 808 950	0	18 165 229	18 165 229
96302	145 515	353 326	498 841	2 403 401	6 381 724	8 785 125	2 489 202	6 248 322	8 737 524	231 316	219 924	451 240
96303	827 151	3 002 565	3 829 716	1 152 323	4 874 437	6 026 760	1 240 753	4 660 676	5 901 429	915 581	2 788 804	3 704 385
96304	1 635 092	1 937 355	3 572 447	754 447	1 147 513	1 901 960	823 009	1 779 748	2 602 757	1 703 654	2 569 590	4 273 244
96305	4 413 473	2 013 915	6 427 388	484 324	497 145	981 469	1 214 128	1 026 677	2 240 805	5 143 277	2 543 447	7 686 724
96306	408 124	1 748 783	2 156 907	26 322 342	44 216 996	70 539 338	25 914 218	44 669 112	70 583 330	0	2 200 899	2 200 899
96307	349 862	152 243	502 105	6 251 520	2 477 997	8 729 517	6 113 436	2 580 112	8 693 548	211 778	254 358	466 136
96308	3 051 064	833 394	3 884 458	4 734 720	1 232 921	5 967 641	4 304 006	1 349 505	5 653 511	2 620 350	949 978	3 570 328
96309	1 920 957	1 520 901	3 441 858	1 010 987	841 904	1 852 891	1 530 863	1 021 554	2 552 417	2 440 833	1 700 551	4 141 384
96310	2 134 136	4 122 754	6 256 890	417 759	638 319	1 056 078	758 362	1 745 560	2 503 922	2 474 739	5 229 995	7 704 734
96901	479 211	30 599	509 810	3 646 198	2 047 663	5 693 861	3 316 987	2 051 565	5 368 552	150 000	34 501	184 501
96902	31 028	471 696	502 724	1 971 134	3 630 309	5 601 443	1 974 680	3 307 221	5 281 901	34 574	148 608	183 182
99997	47 638 194	0	47 638 194	585 469 211	0	585 469 211	590 726 334	0	590 726 334	52 895 317	0	52 895 317
Итого по пассиву (баланс)	63 033 807	32 084 608	95 118 415	639 230 096	567 915 996	1 207 146 092	645 017 708	572 637 272	1 217 654 980	68 821 419	36 805 884	105 627 303

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?