Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 858	0	7 858	0	0	0	2 290	0	2 290	5 568	0	5 568
10610	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
20202	14 456	4 128	18 584	870	72	942	2 240	309	2 549	13 086	3 891	16 977
30102	3 825 791	0	3 825 791	820 716 127	0	820 716 127	821 292 477	0	821 292 477	3 249 441	0	3 249 441
30110	144 716	2 733	147 449	3 032 710	15 203	3 047 913	3 089 320	15 834	3 105 154	88 106	2 102	90 208
30114	63 065	11 432 613	11 495 678	0	524 220 239	524 220 239	4	530 967 684	530 967 688	63 061	4 685 168	4 748 229
30202	475 563	0	475 563	0	0	0	43 350	0	43 350	432 213	0	432 213
30204	332 165	0	332 165	0	0	0	6 301	0	6 301	325 864	0	325 864
30221	0	0	0	606 354	0	606 354	606 354	0	606 354	0	0	0
30233	27	0	27	283	0	283	185	0	185	125	0	125
30424	119 011	0	119 011	374 907 315	0	374 907 315	374 907 375	0	374 907 375	118 951	0	118 951
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	37 700 000	0	37 700 000	37 700 000	0	37 700 000	0	0	0
31903	0	0	0	98 500 000	0	98 500 000	74 500 000	0	74 500 000	24 000 000	0	24 000 000
31904	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0	43 000 000	0	43 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	113 000	302 538 880	302 651 880	113 000	281 783 888	281 896 888	0	20 754 992	20 754 992
32103	0	0	0	0	59 222 737	59 222 737	0	59 222 737	59 222 737	0	0	0
32104	3 000 000	4 168 236	7 168 236	0	0	0	3 000 000	4 168 236	7 168 236	0	0	0
32302	0	0	0	0	196 559	196 559	0	127 790	127 790	0	68 769	68 769
32303	0	0	0	0	125 749	125 749	0	125 749	125 749	0	0	0
32502	0	0	0	151	0	151	0	0	0	151	0	151
45201	535 755	931 561	1 467 316	1 501 241	951 714	2 452 955	1 406 907	1 086 759	2 493 666	630 089	796 516	1 426 605
45203	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45204	95 000	0	95 000	1 044 435	0	1 044 435	765 509	0	765 509	373 926	0	373 926
45205	812 676	4 097 090	4 909 766	0	676 792	676 792	400 000	2 128 911	2 528 911	412 676	2 644 971	3 057 647
45206	1 853 500	0	1 853 500	1 480 000	0	1 480 000	807 000	0	807 000	2 526 500	0	2 526 500
45207	2 431 000	147 002	2 578 002	0	1 630	1 630	60 000	84 397	144 397	2 371 000	64 235	2 435 235
45208	0	103 299	103 299	0	78 917	78 917	0	8 404	8 404	0	173 812	173 812
45216	0	0	0	441 554	0	441 554	0	0	0	441 554	0	441 554
45912	0	0	0	495	0	495	0	0	0	495	0	495
45916	0	0	0	65	234	299	0	0	0	65	234	299
47107	36 545	0	36 545	0	0	0	0	0	0	36 545	0	36 545
47404	0	1 032 987	1 032 987	0	393 248 945	393 248 945	0	390 654 543	390 654 543	0	3 627 389	3 627 389
47408	0	0	0	373 809 352	389 954 273	763 763 625	373 809 352	389 954 273	763 763 625	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 199	1 199	0	1 199	1 199	4	0	4
47421	44	0	44	39 409	0	39 409	38 344	0	38 344	1 109	0	1 109
47423	7 554	5 084	12 638	15 091	1 909	17 000	16 524	6 846	23 370	6 121	147	6 268
47427	71 782	9 699	81 481	250 694	43 169	293 863	278 847	45 935	324 782	43 629	6 933	50 562
47431	0	156 954	156 954	0	40 331	40 331	0	95 596	95 596	0	101 689	101 689
47465	0	0	0	437 046	0	437 046	0	0	0	437 046	0	437 046
47502	0	0	0	18 851	48 629	67 480	8 426	27 536	35 962	10 425	21 093	31 518
47803	60 369	0	60 369	11 237	0	11 237	47 040	0	47 040	24 566	0	24 566
50205	4 933 233	0	4 933 233	30 576	0	30 576	5 841	0	5 841	4 957 968	0	4 957 968
52601	496 966	0	496 966	1 373 234	0	1 373 234	1 581 552	0	1 581 552	288 648	0	288 648
60302	112 051	0	112 051	0	0	0	53	0	53	111 998	0	111 998
60306	624	0	624	195	0	195	349	0	349	470	0	470
60310	65 192	0	65 192	10 907	0	10 907	55 334	0	55 334	20 765	0	20 765
60312	204 989	0	204 989	102 632	0	102 632	120 090	0	120 090	187 531	0	187 531
60314	15 741	180 935	196 676	1 508	57 654	59 162	312	33 005	33 317	16 937	205 584	222 521
60323	0	0	0	27 246	0	27 246	27 246	0	27 246	0	0	0
60336	3 486	0	3 486	0	0	0	0	0	0	3 486	0	3 486
60401	886 789	0	886 789	477	0	477	3 470	0	3 470	883 796	0	883 796
60415	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60901	236 811	0	236 811	8 493	0	8 493	0	0	0	245 304	0	245 304
60906	0	0	0	9 259	0	9 259	9 259	0	9 259	0	0	0
61008	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61009	0	0	0	843	0	843	843	0	843	0	0	0
61212	0	0	0	46 365	0	46 365	46 365	0	46 365	0	0	0
61403	2 906	0	2 906	0	0	0	2 906	0	2 906	0	0	0
61601	0	0	0	370 461 942	0	370 461 942	370 461 942	0	370 461 942	0	0	0
61702	277 034	0	277 034	0	0	0	0	0	0	277 034	0	277 034
70606	43 720 088	0	43 720 088	1 731 964	0	1 731 964	43 720 094	0	43 720 094	1 731 958	0	1 731 958
70608	38 344 148	0	38 344 148	2 913 605	0	2 913 605	38 344 148	0	38 344 148	2 913 605	0	2 913 605
70610	33 986	0	33 986	0	0	0	33 986	0	33 986	0	0	0
70611	248 504	0	248 504	10 756	0	10 756	248 504	0	248 504	10 756	0	10 756
70614	11 372 363	0	11 372 363	1 954 328	0	1 954 328	11 372 363	0	11 372 363	1 954 328	0	1 954 328
70616	68 895	0	68 895	0	0	0	68 895	0	68 895	0	0	0
70706	0	0	0	43 835 972	0	43 835 972	0	0	0	43 835 972	0	43 835 972
70708	0	0	0	38 344 148	0	38 344 148	0	0	0	38 344 148	0	38 344 148
70711	0	0	0	253 091	0	253 091	0	0	0	253 091	0	253 091
70714	0	0	0	11 372 363	0	11 372 363	0	0	0	11 372 363	0	11 372 363
70716	0	0	0	68 895	0	68 895	0	0	0	68 895	0	68 895
Итого по активу (баланс)	157 930 884	22 272 321	180 203 205	2 187 207 338	1 671 424 835	3 858 632 173	2 202 004 656	1 660 539 631	3 862 544 287	143 133 566	33 157 525	176 291 091
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	984	0	984	0	0	0	382	0	382	1 366	0	1 366
10609	3 810	0	3 810	0	0	0	0	0	0	3 810	0	3 810
10614	3 797 500	0	3 797 500	0	0	0	0	0	0	3 797 500	0	3 797 500
10634	0	0	0	0	0	0	385	0	385	385	0	385
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	9 928 916	0	9 928 916	0	0	0	0	0	0	9 928 916	0	9 928 916
30109	293 413	1 452 961	1 746 374	2 966 859	91 581	3 058 440	3 188 165	21 668	3 209 833	514 719	1 383 048	1 897 767
30111	74 740	0	74 740	11 734 727	0	11 734 727	11 696 558	0	11 696 558	36 571	0	36 571
30220	0	3 425	3 425	0	297 427	297 427	0	294 002	294 002	0	0	0
30223	0	0	0	2 030 361	0	2 030 361	2 036 761	0	2 036 761	6 400	0	6 400
30231	5 702 305	0	5 702 305	692 234 977	0	692 234 977	688 340 780	0	688 340 780	1 808 108	0	1 808 108
31302	0	0	0	4 030 000	0	4 030 000	4 030 000	0	4 030 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31304	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
31305	27	0	27	185	0	185	283	0	283	125	0	125
31402	0	0	0	36 600 500	0	36 600 500	41 474 000	0	41 474 000	4 873 500	0	4 873 500
31403	0	0	0	7 792 000	0	7 792 000	7 792 000	0	7 792 000	0	0	0
31404	5 470 000	0	5 470 000	5 470 000	0	5 470 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	97 646	97 646	0	99 187	99 187	0	1 541	1 541	0	0	0
31602	0	0	0	0	6 170	6 170	0	6 170	6 170	0	0	0
31603	0	57 212	57 212	0	71 110	71 110	0	13 898	13 898	0	0	0
32505	0	0	0	0	0	0	151	0	151	151	0	151
407	12 885 163	19 429 665	32 314 828	317 377 628	70 152 923	387 530 551	317 694 895	66 951 816	384 646 711	13 202 430	16 228 558	29 430 988
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	354 780	454 039	808 819	2 564 027	177 724	2 741 751	2 747 088	136 154	2 883 242	537 841	412 469	950 310
40821	0	0	0	60 883	0	60 883	62 963	0	62 963	2 080	0	2 080
40902	0	156 954	156 954	0	95 596	95 596	0	40 331	40 331	0	101 689	101 689
42002	19 000	27 788	46 788	521 100	28 377	549 477	514 900	23 724	538 624	12 800	23 135	35 935
42005	245 000	0	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000	0	245 000
42102	18 131 383	41 346	18 172 729	157 139 730	4 486 707	161 626 437	154 424 003	4 534 150	158 958 153	15 415 656	88 789	15 504 445
42103	1 163 000	65 323	1 228 323	930 000	13 633	943 633	9 000	10 474	19 474	242 000	62 164	304 164
42104	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42502	4 233	0	4 233	489 395	0	489 395	504 237	0	504 237	19 075	0	19 075
45215	426 356	0	426 356	288 156	0	288 156	304 015	0	304 015	442 215	0	442 215
45217	0	0	0	0	0	0	909	0	909	909	0	909
45918	0	0	0	0	0	0	794	0	794	794	0	794
47407	0	0	0	387 970 124	375 486 658	763 456 782	387 970 124	375 486 658	763 456 782	0	0	0
47416	373	0	373	2 616 093	36 412	2 652 505	2 988 146	37 950	3 026 096	372 426	1 538	373 964
47422	10 119	10	10 129	832 044	1	832 045	832 044	0	832 044	10 119	9	10 128
47424	64	0	64	33 909	0	33 909	34 942	0	34 942	1 097	0	1 097
47425	492 798	0	492 798	262 333	0	262 333	216 057	0	216 057	446 522	0	446 522
47426	33 488	93	33 581	144 374	331	144 705	125 163	384	125 547	14 277	146	14 423
47444	0	0	0	217	0	217	339	0	339	122	0	122
47466	0	0	0	0	0	0	9 606	0	9 606	9 606	0	9 606
47501	0	0	0	2 751	6 539	9 290	17 881	44 212	62 093	15 130	37 673	52 803
50220	7 858	0	7 858	2 290	0	2 290	0	0	0	5 568	0	5 568
52602	454 496	0	454 496	864 594	0	864 594	665 114	0	665 114	255 016	0	255 016
60301	0	0	0	38 937	0	38 937	62 101	0	62 101	23 164	0	23 164
60305	221 063	0	221 063	98 534	0	98 534	100 340	0	100 340	222 869	0	222 869
60307	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60309	30 537	0	30 537	40 351	0	40 351	13 049	0	13 049	3 235	0	3 235
60311	10 041	0	10 041	3 760	0	3 760	784	0	784	7 065	0	7 065
60313	0	205 365	205 365	2 942	14 244	17 186	2 942	19 022	21 964	0	210 143	210 143
60322	15	0	15	801	0	801	801	0	801	15	0	15
60335	33 734	0	33 734	23 342	0	23 342	30 434	0	30 434	40 826	0	40 826
60349	177 790	0	177 790	1 050	0	1 050	0	0	0	176 740	0	176 740
60414	814 206	0	814 206	3 460	0	3 460	3 082	0	3 082	813 828	0	813 828
60903	85 459	0	85 459	0	0	0	3 547	0	3 547	89 006	0	89 006
61304	13 358	0	13 358	13 358	0	13 358	0	0	0	0	0	0
61501	46 683	0	46 683	0	0	0	0	0	0	46 683	0	46 683
70601	43 684 963	0	43 684 963	43 684 969	0	43 684 969	2 774 031	0	2 774 031	2 774 025	0	2 774 025
70603	39 683 588	0	39 683 588	39 683 588	0	39 683 588	2 058 797	0	2 058 797	2 058 797	0	2 058 797
70605	13 665	0	13 665	13 665	0	13 665	0	0	0	0	0	0
70613	11 390 516	0	11 390 516	11 390 516	0	11 390 516	2 837 622	0	2 837 622	2 837 622	0	2 837 622
70701	0	0	0	7	0	7	43 768 570	0	43 768 570	43 768 563	0	43 768 563
70703	0	0	0	0	0	0	39 683 588	0	39 683 588	39 683 588	0	39 683 588
70713	0	0	0	0	0	0	11 390 516	0	11 390 516	11 390 516	0	11 390 516
Итого по пассиву (баланс)	158 211 378	21 991 827	180 203 205	1 732 131 890	451 064 620	2 183 196 510	1 731 662 242	447 622 154	2 179 284 396	157 741 730	18 549 361	176 291 091
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 480	0	35 480	45 323	0	45 323	77 369	0	77 369	3 434	0	3 434
90902	21 745	0	21 745	700	0	700	15 689	0	15 689	6 756	0	6 756
91101	0	12 541	12 541	0	12 381	12 381	0	12 989	12 989	0	11 933	11 933
91102	0	16 626	16 626	0	12 404	12 404	0	17 149	17 149	0	11 881	11 881
91414	11 951 100	37 608 735	49 559 835	2 765 000	897 202	3 662 202	2 780 000	3 725 783	6 505 783	11 936 100	34 780 154	46 716 254
91417	10 015 974	0	10 015 974	184	0	184	283	0	283	10 015 875	0	10 015 875
91418	60 369	0	60 369	11 364	0	11 364	47 040	0	47 040	24 693	0	24 693
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	23	44	67	0	0	0	23	44	67	0	0	0
99998	37 568 871	0	37 568 871	4 594 083	0	4 594 083	7 410 563	0	7 410 563	34 752 391	0	34 752 391
Итого по активу (баланс)	59 654 612	37 637 946	97 292 558	7 416 654	921 987	8 338 641	10 330 967	3 755 965	14 086 932	56 740 299	34 803 968	91 544 267
Пассив
91315	3 974 800	10 456 575	14 431 375	678 727	1 488 580	2 167 307	97 659	410 280	507 939	3 393 732	9 378 275	12 772 007
91317	15 319 408	2 277 507	17 596 915	2 915 676	2 040 182	4 955 858	2 077 416	1 933 661	4 011 077	14 481 148	2 170 986	16 652 134
91318	0	5 176 737	5 176 737	0	305 429	305 429	0	95 490	95 490	0	4 966 798	4 966 798
91319	161 900	0	161 900	20 531	0	20 531	18 139	0	18 139	159 508	0	159 508
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	59 723 687	0	59 723 687	6 676 369	0	6 676 369	3 744 558	0	3 744 558	56 791 876	0	56 791 876
Итого по пассиву (баланс)	79 381 739	17 910 819	97 292 558	10 291 303	3 834 191	14 125 494	5 937 772	2 439 431	8 377 203	75 028 208	16 516 059	91 544 267
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	201 522	1 282 845	1 484 367	310 849 051	10 336 317	321 185 368	294 888 398	11 519 025	306 407 423	16 162 175	100 137	16 262 312
93302	0	0	0	9 606 236	3 771 765	13 378 001	9 230 802	3 573 798	12 804 600	375 434	197 967	573 401
93303	2 178 209	957 198	3 135 407	2 233 895	531 729	2 765 624	3 422 990	1 474 472	4 897 462	989 114	14 455	1 003 569
93304	2 376 301	458 778	2 835 079	1 056 243	691 163	1 747 406	1 832 705	380 484	2 213 189	1 599 839	769 457	2 369 296
93305	1 319 400	1 924 164	3 243 564	623 681	506 492	1 130 173	657 624	413 784	1 071 408	1 285 457	2 016 872	3 302 329
93306	1 240 719	208 412	1 449 131	21 788 132	37 305 655	59 093 787	19 915 423	32 735 963	52 651 386	3 113 428	4 778 104	7 891 532
93307	0	0	0	8 120 928	6 810 732	14 931 660	7 923 578	6 444 117	14 367 695	197 350	366 615	563 965
93308	964 577	2 253 910	3 218 487	515 410	2 224 399	2 739 809	1 465 334	3 526 682	4 992 016	14 653	951 627	966 280
93309	451 892	2 397 535	2 849 427	689 524	1 072 806	1 762 330	342 989	1 903 712	2 246 701	798 427	1 566 629	2 365 056
93310	2 138 631	1 302 020	3 440 651	470 986	629 375	1 100 361	283 521	731 631	1 015 152	2 326 096	1 199 764	3 525 860
93901	28 445	25 314	53 759	1 816 040	2 790 438	4 606 478	1 779 170	2 781 367	4 560 537	65 315	34 385	99 700
93902	0	0	0	2 480 293	1 781 545	4 261 838	2 445 921	1 715 446	4 161 367	34 372	66 099	100 471
99996	21 662 875	0	21 662 875	386 717 093	0	386 717 093	369 384 475	0	369 384 475	38 995 493	0	38 995 493
Итого по активу (баланс)	32 562 571	10 810 176	43 372 747	746 967 512	68 452 416	815 419 928	713 572 930	67 200 481	780 773 411	65 957 153	12 062 111	78 019 264
Пассив
96301	1 236 272	208 412	1 444 684	11 347 226	295 900 536	307 247 762	10 210 954	311 852 424	322 063 378	100 000	16 160 300	16 260 300
96302	0	0	0	3 546 156	9 214 811	12 760 967	3 743 508	9 581 426	13 324 934	197 352	366 615	563 967
96303	961 322	2 253 910	3 215 232	1 462 063	3 526 682	4 988 745	515 394	2 224 399	2 739 793	14 653	951 627	966 280
96304	451 874	2 397 535	2 849 409	342 974	1 903 712	2 246 686	689 061	1 072 799	1 761 860	797 961	1 566 622	2 364 583
96305	2 104 228	1 287 120	3 391 348	282 996	730 634	1 013 630	470 960	629 102	1 100 062	2 292 192	1 185 588	3 477 780
96306	201 511	1 282 845	1 484 356	32 639 963	20 100 028	52 739 991	37 196 493	21 957 843	59 154 336	4 758 041	3 140 660	7 898 701
96307	0	0	0	6 419 910	7 959 036	14 378 946	6 795 164	8 156 984	14 952 148	375 254	197 948	573 202
96308	2 176 554	957 198	3 133 752	3 416 305	1 474 472	4 890 777	2 228 595	531 729	2 760 324	988 844	14 455	1 003 299
96309	2 371 467	458 778	2 830 245	1 827 987	380 484	2 208 471	1 055 935	691 163	1 747 098	1 599 415	769 457	2 368 872
96310	1 323 530	1 936 533	3 260 063	657 373	414 608	1 071 981	623 553	506 716	1 130 269	1 289 710	2 028 641	3 318 351
96901	25 373	28 413	53 786	2 764 907	1 779 776	4 544 683	2 773 605	1 817 462	4 591 067	34 071	66 099	100 170
96902	0	0	0	1 713 730	2 461 084	4 174 814	1 779 033	2 495 769	4 274 802	65 303	34 685	99 988
99997	21 709 872	0	21 709 872	368 445 952	0	368 445 952	385 759 851	0	385 759 851	39 023 771	0	39 023 771
Итого по пассиву (баланс)	32 562 003	10 810 744	43 372 747	434 867 542	345 845 863	780 713 405	453 842 106	361 517 816	815 359 922	51 536 567	26 482 697	78 019 264

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?