Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 580	0	18 580	4 623	0	4 623	0	0	0	23 203	0	23 203
10610	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
20202	24 352	4 883	29 235	2 350	193	2 543	3 308	225	3 533	23 394	4 851	28 245
30102	2 273 897	0	2 273 897	1 104 598 896	0	1 104 598 896	1 103 417 157	0	1 103 417 157	3 455 636	0	3 455 636
30110	143 127	3 158	146 285	3 953 745	80 472	4 034 217	3 948 831	82 393	4 031 224	148 041	1 237	149 278
30114	62 321	7 507 243	7 569 564	0	696 631 058	696 631 058	4	699 949 122	699 949 126	62 317	4 189 179	4 251 496
30202	355 343	0	355 343	22 546	0	22 546	0	0	0	377 889	0	377 889
30204	341 516	0	341 516	0	0	0	44 124	0	44 124	297 392	0	297 392
30221	0	0	0	1 457 818	0	1 457 818	1 457 818	0	1 457 818	0	0	0
30233	885	0	885	1 052	0	1 052	1 243	0	1 243	694	0	694
30424	119 131	0	119 131	490 167 115	0	490 167 115	490 167 176	0	490 167 176	119 070	0	119 070
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	0	0	0	36 360 000	0	36 360 000	34 360 000	0	34 360 000	2 000 000	0	2 000 000
31903	38 500 000	0	38 500 000	114 300 000	0	114 300 000	127 800 000	0	127 800 000	25 000 000	0	25 000 000
32005	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	0	0	797 000	311 944 563	312 741 563	797 000	303 280 854	304 077 854	0	8 663 709	8 663 709
32103	20 000	3 481 005	3 501 005	31 000	82 611 943	82 642 943	51 000	86 092 948	86 143 948	0	0	0
32302	0	0	0	0	241 676	241 676	0	229 964	229 964	0	11 712	11 712
32303	0	114 749	114 749	0	128 175	128 175	0	242 924	242 924	0	0	0
45201	1 806 108	0	1 806 108	2 133 498	979 759	3 113 257	2 284 212	405 280	2 689 492	1 655 394	574 479	2 229 873
45203	50 000	0	50 000	0	822 385	822 385	50 000	822 385	872 385	0	0	0
45204	1 395 000	0	1 395 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000	1 695 000	0	1 695 000
45205	1 694 035	2 558 094	4 252 129	68 523	97 087	165 610	349 396	459 118	808 514	1 413 162	2 196 063	3 609 225
45206	1 830 000	71 627	1 901 627	145 000	229 237	374 237	80 000	9 519	89 519	1 895 000	291 345	2 186 345
45207	839 600	175 412	1 015 012	0	7 365	7 365	101 000	7 092	108 092	738 600	175 685	914 285
45208	0	95 015	95 015	0	3 989	3 989	0	3 841	3 841	0	95 163	95 163
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 508 244	3 508 244	0	505 386 123	505 386 123	0	505 380 666	505 380 666	0	3 513 701	3 513 701
47408	0	0	0	550 320 607	560 076 464	1 110 397 071	550 320 607	560 076 464	1 110 397 071	0	0	0
47417	22	0	22	0	1 227	1 227	18	1 227	1 245	4	0	4
47421	0	0	0	1 353 529	0	1 353 529	1 327 765	0	1 327 765	25 764	0	25 764
47423	9 587	6 327	15 914	16 548	3 285	19 833	17 991	7 489	25 480	8 144	2 123	10 267
47427	55 044	6 359	61 403	227 197	33 798	260 995	218 367	31 845	250 212	63 874	8 312	72 186
47431	0	25 675	25 675	0	91 970	91 970	0	13 785	13 785	0	103 860	103 860
47803	41 442	0	41 442	58 478	0	58 478	46 583	0	46 583	53 337	0	53 337
50205	4 965 941	0	4 965 941	30 576	0	30 576	5 843	0	5 843	4 990 674	0	4 990 674
52601	368 519	0	368 519	469 494	0	469 494	556 592	0	556 592	281 421	0	281 421
60302	78 609	0	78 609	2 613	0	2 613	48	0	48	81 174	0	81 174
60306	904	0	904	1 896	0	1 896	601	0	601	2 199	0	2 199
60308	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
60310	53 468	0	53 468	15 977	0	15 977	51 282	0	51 282	18 163	0	18 163
60312	76 539	0	76 539	105 105	0	105 105	73 800	0	73 800	107 844	0	107 844
60314	307	309 318	309 625	5 533	27 351	32 884	126	33 788	33 914	5 714	302 881	308 595
60323	0	0	0	32 735	0	32 735	32 735	0	32 735	0	0	0
60336	1 815	0	1 815	640	0	640	8	0	8	2 447	0	2 447
60401	885 460	0	885 460	161	0	161	10 571	0	10 571	875 050	0	875 050
60415	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
60901	210 796	0	210 796	1 881	0	1 881	0	0	0	212 677	0	212 677
60906	0	0	0	2 218	0	2 218	2 218	0	2 218	0	0	0
61008	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61209	0	0	0	10 571	0	10 571	10 571	0	10 571	0	0	0
61212	0	0	0	46 583	0	46 583	46 583	0	46 583	0	0	0
61403	10 780	0	10 780	10 865	0	10 865	5 392	0	5 392	16 253	0	16 253
61601	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61702	341 760	0	341 760	0	0	0	0	0	0	341 760	0	341 760
70606	16 214 223	0	16 214 223	3 523 072	0	3 523 072	276	0	276	19 737 019	0	19 737 019
70608	20 531 625	0	20 531 625	1 940 789	0	1 940 789	0	0	0	22 472 414	0	22 472 414
70610	16 450	0	16 450	1 191	0	1 191	0	0	0	17 641	0	17 641
70611	146 961	0	146 961	31 385	0	31 385	0	0	0	178 346	0	178 346
70614	5 403 493	0	5 403 493	722 910	0	722 910	1 413	0	1 413	6 124 990	0	6 124 990
70616	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	99 468 107	17 867 109	117 335 216	2 313 726 222	2 159 398 120	4 473 124 342	2 317 692 232	2 157 130 929	4 474 823 161	95 502 097	20 134 300	115 636 397
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 851 240	0	11 851 240	0	0	0	0	0	0	11 851 240	0	11 851 240
30109	485 787	1 325 533	1 811 320	2 585 561	55 261	2 640 822	2 607 312	45 607	2 652 919	507 538	1 315 879	1 823 417
30111	221 059	0	221 059	19 078 037	0	19 078 037	19 065 889	0	19 065 889	208 911	0	208 911
30220	0	74 228	74 228	0	490 885	490 885	0	416 657	416 657	0	0	0
30223	103 208	0	103 208	15 721 113	0	15 721 113	15 856 464	0	15 856 464	238 559	0	238 559
30231	5 101 298	0	5 101 298	1 094 816 386	0	1 094 816 386	1 092 162 737	0	1 092 162 737	2 447 649	0	2 447 649
31305	885	0	885	1 090	0	1 090	899	0	899	694	0	694
31402	0	0	0	48 291 000	0	48 291 000	50 801 000	0	50 801 000	2 510 000	0	2 510 000
31403	1 000 000	0	1 000 000	13 210 000	0	13 210 000	12 210 000	0	12 210 000	0	0	0
407	13 952 986	18 219 989	32 172 975	450 951 264	71 526 685	522 477 949	451 751 286	64 925 132	516 676 418	14 753 008	11 618 436	26 371 444
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	405 283	518 301	923 584	3 320 901	852 768	4 173 669	3 498 750	825 540	4 324 290	583 132	491 073	1 074 205
40821	0	0	0	48 883	0	48 883	53 755	0	53 755	4 872	0	4 872
40902	0	25 675	25 675	0	13 785	13 785	0	91 970	91 970	0	103 860	103 860
42002	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
42003	0	44 304	44 304	0	46 038	46 038	0	45 680	45 680	0	43 946	43 946
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	13 118 048	29 240	13 147 288	178 160 080	199 192	178 359 272	176 733 849	295 764	177 029 613	11 691 817	125 812	11 817 629
42103	1 083 900	0	1 083 900	533 900	0	533 900	1 130 000	0	1 130 000	1 680 000	0	1 680 000
42104	601 000	0	601 000	585 000	0	585 000	12 000	0	12 000	28 000	0	28 000
42502	19 512	0	19 512	190 359	0	190 359	203 697	0	203 697	32 850	0	32 850
45215	344 050	0	344 050	86 153	0	86 153	59 644	0	59 644	317 541	0	317 541
47407	0	0	0	559 052 925	551 585 748	1 110 638 673	559 052 925	551 585 748	1 110 638 673	0	0	0
47416	6 274	23 715	29 989	17 487 686	51 624	17 539 310	17 484 982	30 239	17 515 221	3 570	2 330	5 900
47422	10 119	9	10 128	0	30 852	30 852	0	30 852	30 852	10 119	9	10 128
47424	0	0	0	1 804 427	0	1 804 427	1 876 278	0	1 876 278	71 851	0	71 851
47425	514 497	0	514 497	66 419	0	66 419	65 556	0	65 556	513 634	0	513 634
47426	22 960	291	23 251	101 911	310	102 221	91 975	150	92 125	13 024	131	13 155
50220	18 580	0	18 580	0	0	0	4 623	0	4 623	23 203	0	23 203
52602	315 722	0	315 722	545 738	0	545 738	458 586	0	458 586	228 570	0	228 570
60301	0	0	0	55 478	0	55 478	71 690	0	71 690	16 212	0	16 212
60305	172 021	0	172 021	92 095	0	92 095	100 605	0	100 605	180 531	0	180 531
60307	0	0	0	842	0	842	842	0	842	0	0	0
60309	36 844	0	36 844	41 132	0	41 132	8 008	0	8 008	3 720	0	3 720
60311	14 700	0	14 700	9 800	0	9 800	1 184	0	1 184	6 084	0	6 084
60313	0	429 796	429 796	250	41 241	41 491	250	49 837	50 087	0	438 392	438 392
60322	15	0	15	816	0	816	816	0	816	15	0	15
60335	26 542	0	26 542	12 569	0	12 569	13 660	0	13 660	27 633	0	27 633
60349	209 415	0	209 415	22 882	0	22 882	7 672	0	7 672	194 205	0	194 205
60414	773 878	0	773 878	9 658	0	9 658	9 406	0	9 406	773 626	0	773 626
60903	65 813	0	65 813	0	0	0	3 245	0	3 245	69 058	0	69 058
61304	17 312	0	17 312	5 955	0	5 955	2 994	0	2 994	14 351	0	14 351
61501	18 654	0	18 654	0	0	0	0	0	0	18 654	0	18 654
70601	16 098 495	0	16 098 495	0	0	0	3 860 052	0	3 860 052	19 958 547	0	19 958 547
70603	21 179 840	0	21 179 840	0	0	0	1 754 697	0	1 754 697	22 934 537	0	22 934 537
70605	6 491	0	6 491	0	0	0	3	0	3	6 494	0	6 494
70613	5 420 094	0	5 420 094	1 443	0	1 443	726 816	0	726 816	6 145 467	0	6 145 467
70801	1 993 675	0	1 993 675	0	0	0	0	0	0	1 993 675	0	1 993 675
Итого по пассиву (баланс)	96 644 135	20 691 081	117 335 216	2 407 206 753	624 894 389	3 032 101 142	2 412 059 147	618 343 176	3 030 402 323	101 496 529	14 139 868	115 636 397
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 625	0	1 625	77 037	0	77 037	77 584	0	77 584	1 078	0	1 078
90902	16 100	0	16 100	549	0	549	461	0	461	16 188	0	16 188
91101	0	11 426	11 426	0	11 507	11 507	0	11 599	11 599	0	11 334	11 334
91102	0	21 357	21 357	0	11 594	11 594	0	17 326	17 326	0	15 625	15 625
91414	16 193 000	32 745 685	48 938 685	510 000	1 344 774	1 854 774	0	1 543 008	1 543 008	16 703 000	32 547 451	49 250 451
91417	10 015 114	0	10 015 114	1 091	0	1 091	898	0	898	10 015 307	0	10 015 307
91418	41 442	0	41 442	58 478	0	58 478	46 583	0	46 583	53 337	0	53 337
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	58	28	86	362	74	436	370	71	441	50	31	81
99998	32 856 355	0	32 856 355	5 174 978	0	5 174 978	5 637 234	0	5 637 234	32 394 099	0	32 394 099
Итого по активу (баланс)	59 124 744	32 778 496	91 903 240	5 822 495	1 367 949	7 190 444	5 763 130	1 572 004	7 335 134	59 184 109	32 574 441	91 758 550
Пассив
91315	3 067 664	10 619 484	13 687 148	229 632	905 083	1 134 715	166 715	942 130	1 108 845	3 004 747	10 656 531	13 661 278
91317	12 376 055	1 637 349	14 013 404	2 728 497	1 589 130	4 317 627	2 334 211	1 592 179	3 926 390	11 981 769	1 640 398	13 622 167
91318	41 438	4 795 711	4 837 149	0	190 492	190 492	0	145 573	145 573	41 438	4 750 792	4 792 230
91319	116 710	0	116 710	6 578	0	6 578	6 348	0	6 348	116 480	0	116 480
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	59 046 885	0	59 046 885	1 697 898	0	1 697 898	2 015 464	0	2 015 464	59 364 451	0	59 364 451
Итого по пассиву (баланс)	74 850 696	17 052 544	91 903 240	4 662 605	2 684 705	7 347 310	4 522 738	2 679 882	7 202 620	74 710 829	17 047 721	91 758 550
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	22 811	22 811	2 527 483	3 200 860	5 728 343	2 464 481	3 223 671	5 688 152	63 002	0	63 002
93302	1 110 635	1 305 626	2 416 261	1 593 658	1 931 893	3 525 551	2 527 483	3 227 848	5 755 331	176 810	9 671	186 481
93303	708 107	1 231 494	1 939 601	2 260 947	848 842	3 109 789	1 247 049	1 898 410	3 145 459	1 722 005	181 926	1 903 931
93304	1 325 433	413 199	1 738 632	1 700 107	1 538 177	3 238 284	1 623 925	402 843	2 026 768	1 401 615	1 548 533	2 950 148
93305	534 258	1 687 738	2 221 996	25 566	1 284 481	1 310 047	106 224	1 187 585	1 293 809	453 600	1 784 634	2 238 234
93306	22 920	0	22 920	3 196 076	2 430 850	5 626 926	3 218 996	2 368 069	5 587 065	0	62 781	62 781
93307	1 298 113	1 040 091	2 338 204	1 907 519	1 579 377	3 486 896	3 196 077	2 445 074	5 641 151	9 555	174 394	183 949
93308	1 237 761	673 718	1 911 479	820 754	2 314 183	3 134 937	1 874 347	1 281 878	3 156 225	184 168	1 706 023	1 890 191
93309	446 335	1 328 963	1 775 298	1 721 062	1 911 719	3 632 781	379 021	1 650 544	2 029 565	1 788 376	1 590 138	3 378 514
93310	1 963 414	419 605	2 383 019	1 207 801	47 088	1 254 889	1 105 611	119 489	1 225 100	2 065 604	347 204	2 412 808
93901	0	0	0	376 115 976	18 643 329	394 759 305	366 524 965	18 637 811	385 162 776	9 591 011	5 518	9 596 529
93902	0	2 974 677	2 974 677	40 749 254	104 919 761	145 669 015	40 749 254	104 055 410	144 804 664	0	3 839 028	3 839 028
99996	19 673 539	0	19 673 539	551 353 274	0	551 353 274	542 332 726	0	542 332 726	28 694 087	0	28 694 087
Итого по активу (баланс)	28 320 515	11 097 922	39 418 437	985 179 477	140 650 560	1 125 830 037	967 350 159	140 498 632	1 107 848 791	46 149 833	11 249 850	57 399 683
Пассив
96301	22 920	0	22 920	3 216 483	2 368 069	5 584 552	3 193 563	2 430 850	5 624 413	0	62 781	62 781
96302	1 297 101	1 040 091	2 337 192	3 193 563	2 445 074	5 638 637	1 906 017	1 579 377	3 485 394	9 555	174 394	183 949
96303	1 237 001	673 718	1 910 719	1 872 861	1 281 876	3 154 737	820 120	2 314 395	3 134 515	184 260	1 706 237	1 890 497
96304	415 871	1 298 844	1 714 715	378 490	1 647 314	2 025 804	1 533 095	1 724 305	3 257 400	1 570 476	1 375 835	2 946 311
96305	1 933 420	423 292	2 356 712	1 103 526	119 700	1 223 226	1 205 321	47 369	1 252 690	2 035 215	350 961	2 386 176
96306	0	22 811	22 811	2 463 207	3 223 671	5 686 878	2 526 207	3 200 860	5 727 067	63 000	0	63 000
96307	1 109 913	1 305 626	2 415 539	2 526 207	3 227 848	5 754 055	1 593 101	1 931 893	3 524 994	176 807	9 671	186 478
96308	707 919	1 231 494	1 939 413	1 246 505	1 898 411	3 144 916	2 259 490	848 557	3 108 047	1 720 904	181 640	1 902 544
96309	1 354 062	443 342	1 797 404	1 622 531	406 005	2 028 536	1 884 528	1 725 607	3 610 135	1 616 059	1 762 944	3 379 003
96310	511 125	1 684 050	2 195 175	105 823	1 187 373	1 293 196	25 525	1 284 200	1 309 725	430 827	1 780 877	2 211 704
96901	0	0	0	18 587 005	367 497 022	386 084 027	18 592 479	377 159 884	395 752 363	5 474	9 662 862	9 668 336
96902	2 960 939	0	2 960 939	103 678 357	40 937 492	144 615 849	104 530 726	40 937 492	145 468 218	3 813 308	0	3 813 308
99997	19 744 898	0	19 744 898	541 604 106	0	541 604 106	550 564 804	0	550 564 804	28 705 596	0	28 705 596
Итого по пассиву (баланс)	31 295 169	8 123 268	39 418 437	681 598 664	426 239 855	1 107 838 519	690 634 976	435 184 789	1 125 819 765	40 331 481	17 068 202	57 399 683

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?