Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2018 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 146	0	13 146	5 434	0	5 434	0	0	0	18 580	0	18 580
10610	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
20202	29 717	4 944	34 661	750	310	1 060	6 115	371	6 486	24 352	4 883	29 235
30102	1 428 186	0	1 428 186	1 266 146 005	0	1 266 146 005	1 265 300 294	0	1 265 300 294	2 273 897	0	2 273 897
30110	147 913	5 015	152 928	3 600 037	309 699	3 909 736	3 604 823	311 556	3 916 379	143 127	3 158	146 285
30114	62 324	8 633 250	8 695 574	0	662 295 344	662 295 344	3	663 421 351	663 421 354	62 321	7 507 243	7 569 564
30202	344 507	0	344 507	10 836	0	10 836	0	0	0	355 343	0	355 343
30204	300 719	0	300 719	40 797	0	40 797	0	0	0	341 516	0	341 516
30221	0	0	0	1 365 527	0	1 365 527	1 365 527	0	1 365 527	0	0	0
30233	500	0	500	1 281	0	1 281	896	0	896	885	0	885
30424	119 131	0	119 131	432 296 772	0	432 296 772	432 296 772	0	432 296 772	119 131	0	119 131
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31902	3 500 000	0	3 500 000	120 000 000	0	120 000 000	123 500 000	0	123 500 000	0	0	0
31903	22 000 000	0	22 000 000	107 000 000	0	107 000 000	90 500 000	0	90 500 000	38 500 000	0	38 500 000
32006	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32102	0	15 898 800	15 898 800	77 000	305 196 678	305 273 678	77 000	321 095 478	321 172 478	0	0	0
32103	0	0	0	20 000	90 454 823	90 474 823	0	86 973 818	86 973 818	20 000	3 481 005	3 501 005
32302	0	157 371	157 371	0	623 164	623 164	0	780 535	780 535	0	0	0
32303	0	0	0	0	713 135	713 135	0	598 386	598 386	0	114 749	114 749
45201	1 771 102	0	1 771 102	2 611 810	269 399	2 881 209	2 576 804	269 399	2 846 203	1 806 108	0	1 806 108
45203	145 000	1 220 577	1 365 577	50 000	0	50 000	145 000	1 220 577	1 365 577	50 000	0	50 000
45204	1 400 000	0	1 400 000	795 000	0	795 000	800 000	0	800 000	1 395 000	0	1 395 000
45205	1 973 809	2 320 675	4 294 484	114 493	592 536	707 029	394 267	355 117	749 384	1 694 035	2 558 094	4 252 129
45206	1 880 000	71 071	1 951 071	50 000	4 291	54 291	100 000	3 735	103 735	1 830 000	71 627	1 901 627
45207	1 499 600	268 328	1 767 928	0	16 202	16 202	660 000	109 118	769 118	839 600	175 412	1 015 012
45208	0	94 277	94 277	0	5 692	5 692	0	4 954	4 954	0	95 015	95 015
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 481 013	3 481 013	0	444 074 241	444 074 241	0	444 047 010	444 047 010	0	3 508 244	3 508 244
47408	0	0	0	460 469 980	452 575 850	913 045 830	460 469 980	452 575 850	913 045 830	0	0	0
47417	4	0	4	5 141	10 372	15 513	5 123	10 372	15 495	22	0	22
47423	8 946	1 535	10 481	16 420	7 807	24 227	15 779	3 015	18 794	9 587	6 327	15 914
47427	65 166	5 279	70 445	191 376	36 391	227 767	201 498	35 311	236 809	55 044	6 359	61 403
47431	0	824 061	824 061	0	39 343	39 343	0	837 729	837 729	0	25 675	25 675
47803	37 956	0	37 956	38 379	0	38 379	34 893	0	34 893	41 442	0	41 442
50205	4 942 026	0	4 942 026	29 568	0	29 568	5 653	0	5 653	4 965 941	0	4 965 941
52601	457 371	0	457 371	465 666	0	465 666	554 518	0	554 518	368 519	0	368 519
60302	78 665	0	78 665	0	0	0	56	0	56	78 609	0	78 609
60306	871	0	871	629	0	629	596	0	596	904	0	904
60308	0	0	0	71	0	71	0	0	0	71	0	71
60310	39 817	0	39 817	14 442	0	14 442	791	0	791	53 468	0	53 468
60312	187 177	0	187 177	66 341	0	66 341	176 979	0	176 979	76 539	0	76 539
60314	503	252 312	252 815	2 695	98 350	101 045	2 891	41 344	44 235	307	309 318	309 625
60323	0	0	0	32 919	0	32 919	32 919	0	32 919	0	0	0
60336	5 065	0	5 065	1 038	0	1 038	4 288	0	4 288	1 815	0	1 815
60401	1 302 511	0	1 302 511	2 705	0	2 705	419 756	0	419 756	885 460	0	885 460
60415	0	0	0	4 499	0	4 499	4 499	0	4 499	0	0	0
60901	201 432	0	201 432	9 364	0	9 364	0	0	0	210 796	0	210 796
60906	0	0	0	10 122	0	10 122	10 122	0	10 122	0	0	0
61008	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
61009	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
61209	0	0	0	418 042	0	418 042	418 042	0	418 042	0	0	0
61212	0	0	0	34 894	0	34 894	34 894	0	34 894	0	0	0
61403	15 849	0	15 849	909	0	909	5 978	0	5 978	10 780	0	10 780
61702	341 760	0	341 760	0	0	0	0	0	0	341 760	0	341 760
70606	13 588 657	0	13 588 657	2 625 725	0	2 625 725	159	0	159	16 214 223	0	16 214 223
70608	16 969 213	0	16 969 213	3 562 412	0	3 562 412	0	0	0	20 531 625	0	20 531 625
70610	14 166	0	14 166	2 284	0	2 284	0	0	0	16 450	0	16 450
70611	121 618	0	121 618	25 343	0	25 343	0	0	0	146 961	0	146 961
70614	4 616 474	0	4 616 474	787 019	0	787 019	0	0	0	5 403 493	0	5 403 493
70616	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
Итого по активу (баланс)	80 691 297	33 238 508	113 929 805	2 403 004 344	1 957 323 627	4 360 327 971	2 384 227 534	1 972 695 026	4 356 922 560	99 468 107	17 867 109	117 335 216
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10601	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 851 240	0	11 851 240	0	0	0	0	0	0	11 851 240	0	11 851 240
30109	529 869	1 311 665	1 841 534	2 674 485	76 348	2 750 833	2 630 403	90 216	2 720 619	485 787	1 325 533	1 811 320
30111	68 274	0	68 274	4 873 526	0	4 873 526	5 026 311	0	5 026 311	221 059	0	221 059
30220	0	0	0	0	1 586 406	1 586 406	0	1 660 634	1 660 634	0	74 228	74 228
30223	142 729	0	142 729	7 390 724	0	7 390 724	7 351 203	0	7 351 203	103 208	0	103 208
30231	1 754 679	0	1 754 679	1 134 463 071	0	1 134 463 071	1 137 809 690	0	1 137 809 690	5 101 298	0	5 101 298
31305	500	0	500	875	0	875	1 260	0	1 260	885	0	885
31401	0	0	0	0	710	710	0	710	710	0	0	0
31402	2 300 000	0	2 300 000	48 080 000	0	48 080 000	45 780 000	0	45 780 000	0	0	0
31403	0	0	0	16 840 000	0	16 840 000	17 840 000	0	17 840 000	1 000 000	0	1 000 000
407	14 461 457	21 913 985	36 375 442	305 096 743	66 380 312	371 477 055	304 588 272	62 686 316	367 274 588	13 952 986	18 219 989	32 172 975
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	507 622	487 783	995 405	2 259 407	237 292	2 496 699	2 157 068	267 810	2 424 878	405 283	518 301	923 584
40821	946	0	946	46 279	0	46 279	45 333	0	45 333	0	0	0
40901	0	751 293	751 293	0	774 014	774 014	0	22 721	22 721	0	0	0
40902	0	824 061	824 061	0	837 729	837 729	0	39 343	39 343	0	25 675	25 675
42002	0	0	0	550 200	0	550 200	550 200	0	550 200	0	0	0
42003	0	43 816	43 816	0	2 578	2 578	0	3 066	3 066	0	44 304	44 304
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	11 870 385	0	11 870 385	131 614 830	3 703 185	135 318 015	132 862 493	3 732 425	136 594 918	13 118 048	29 240	13 147 288
42103	1 446 900	0	1 446 900	585 000	0	585 000	222 000	0	222 000	1 083 900	0	1 083 900
42104	1 001 000	0	1 001 000	400 000	0	400 000	0	0	0	601 000	0	601 000
42502	13 623	0	13 623	192 854	0	192 854	198 743	0	198 743	19 512	0	19 512
45215	434 364	0	434 364	178 096	0	178 096	87 782	0	87 782	344 050	0	344 050
47407	0	144 019	144 019	450 161 604	463 171 618	913 333 222	450 161 604	463 027 599	913 189 203	0	0	0
47416	2 735	25 111	27 846	3 557 312	36 048	3 593 360	3 560 851	34 652	3 595 503	6 274	23 715	29 989
47422	10 119	9	10 128	0	160 800	160 800	0	160 800	160 800	10 119	9	10 128
47425	404 962	0	404 962	137 970	0	137 970	247 505	0	247 505	514 497	0	514 497
47426	19 040	51	19 091	89 762	242	90 004	93 682	482	94 164	22 960	291	23 251
50220	13 146	0	13 146	0	0	0	5 434	0	5 434	18 580	0	18 580
52602	401 730	0	401 730	544 626	0	544 626	458 618	0	458 618	315 722	0	315 722
60301	5 686	0	5 686	51 007	0	51 007	45 321	0	45 321	0	0	0
60305	156 259	0	156 259	95 044	0	95 044	110 806	0	110 806	172 021	0	172 021
60307	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60309	25 428	0	25 428	7 382	0	7 382	18 798	0	18 798	36 844	0	36 844
60311	13 883	0	13 883	14 408	0	14 408	15 225	0	15 225	14 700	0	14 700
60313	0	393 473	393 473	1 303	22 318	23 621	1 303	58 641	59 944	0	429 796	429 796
60322	15	0	15	809	0	809	809	0	809	15	0	15
60324	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
60335	25 076	0	25 076	18 077	0	18 077	19 543	0	19 543	26 542	0	26 542
60349	230 149	0	230 149	23 102	0	23 102	2 368	0	2 368	209 415	0	209 415
60414	1 178 032	0	1 178 032	414 958	0	414 958	10 804	0	10 804	773 878	0	773 878
60903	62 401	0	62 401	0	0	0	3 412	0	3 412	65 813	0	65 813
61304	14 203	0	14 203	5 869	0	5 869	8 978	0	8 978	17 312	0	17 312
61501	18 654	0	18 654	0	0	0	0	0	0	18 654	0	18 654
70601	13 423 881	0	13 423 881	0	0	0	2 674 614	0	2 674 614	16 098 495	0	16 098 495
70603	17 580 811	0	17 580 811	0	0	0	3 599 029	0	3 599 029	21 179 840	0	21 179 840
70605	6 475	0	6 475	0	0	0	16	0	16	6 491	0	6 491
70613	4 630 582	0	4 630 582	0	0	0	789 512	0	789 512	5 420 094	0	5 420 094
70801	1 993 675	0	1 993 675	0	0	0	0	0	0	1 993 675	0	1 993 675
Итого по пассиву (баланс)	88 034 539	25 895 266	113 929 805	2 110 369 753	536 989 600	2 647 359 353	2 118 979 349	531 785 415	2 650 764 764	96 644 135	20 691 081	117 335 216
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	565	0	565	80 387	0	80 387	79 327	0	79 327	1 625	0	1 625
90902	16 770	0	16 770	257	0	257	927	0	927	16 100	0	16 100
91101	0	11 300	11 300	0	10 950	10 950	0	10 824	10 824	0	11 426	11 426
91102	0	19 722	19 722	0	11 083	11 083	0	9 448	9 448	0	21 357	21 357
91414	15 493 000	33 617 884	49 110 884	700 000	3 671 635	4 371 635	0	4 543 834	4 543 834	16 193 000	32 745 685	48 938 685
91417	10 015 500	0	10 015 500	875	0	875	1 261	0	1 261	10 015 114	0	10 015 114
91418	37 956	0	37 956	38 379	0	38 379	34 893	0	34 893	41 442	0	41 442
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	82	30	112	351	73	424	375	75	450	58	28	86
99998	30 983 898	0	30 983 898	7 135 786	0	7 135 786	5 263 329	0	5 263 329	32 856 355	0	32 856 355
Итого по активу (баланс)	56 548 821	33 648 936	90 197 757	7 956 035	3 693 741	11 649 776	5 380 112	4 564 181	9 944 293	59 124 744	32 778 496	91 903 240
Пассив
91003	0	0	0	10 836	0	10 836	10 836	0	10 836	0	0	0
91004	0	0	0	40 797	0	40 797	40 797	0	40 797	0	0	0
91315	3 253 969	10 211 287	13 465 256	210 844	855 427	1 066 271	24 539	1 263 624	1 288 163	3 067 664	10 619 484	13 687 148
91317	10 891 062	1 490 354	12 381 416	2 611 810	1 198 919	3 810 729	4 096 803	1 345 914	5 442 717	12 376 055	1 637 349	14 013 404
91318	32 942	4 771 060	4 804 002	0	334 507	334 507	8 496	359 158	367 654	41 438	4 795 711	4 837 149
91319	131 280	0	131 280	14 570	0	14 570	0	0	0	116 710	0	116 710
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	59 213 859	0	59 213 859	4 680 964	0	4 680 964	4 513 990	0	4 513 990	59 046 885	0	59 046 885
Итого по пассиву (баланс)	73 725 056	16 472 701	90 197 757	7 569 821	2 388 853	9 958 674	8 695 461	2 968 696	11 664 157	74 850 696	17 052 544	91 903 240
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 739 686	1 390 715	4 130 401	2 739 686	1 367 904	4 107 590	0	22 811	22 811
93302	474 390	0	474 390	3 375 931	2 708 260	6 084 191	2 739 686	1 402 634	4 142 320	1 110 635	1 305 626	2 416 261
93303	1 846 728	1 097 839	2 944 567	1 882 133	2 919 931	4 802 064	3 020 754	2 786 276	5 807 030	708 107	1 231 494	1 939 601
93304	1 984 413	1 711 141	3 695 554	874 205	440 490	1 314 695	1 533 185	1 738 432	3 271 617	1 325 433	413 199	1 738 632
93305	598 447	1 657 302	2 255 749	235 039	143 726	378 765	299 228	113 290	412 518	534 258	1 687 738	2 221 996
93306	0	0	0	1 395 286	2 695 114	4 090 400	1 372 366	2 695 114	4 067 480	22 920	0	22 920
93307	0	472 686	472 686	2 693 398	3 282 449	5 975 847	1 395 285	2 715 044	4 110 329	1 298 113	1 040 091	2 338 204
93308	1 125 015	1 770 106	2 895 121	2 806 145	1 881 276	4 687 421	2 693 399	2 977 664	5 671 063	1 237 761	673 718	1 911 479
93309	1 722 979	1 864 615	3 587 594	450 219	959 976	1 410 195	1 726 863	1 495 628	3 222 491	446 335	1 328 963	1 775 298
93310	1 961 752	505 831	2 467 583	62 008	255 676	317 684	60 346	341 902	402 248	1 963 414	419 605	2 383 019
93901	8 242 298	0	8 242 298	324 964 452	3 151 456	328 115 908	333 206 750	3 151 456	336 358 206	0	0	0
93902	0	1 087 817	1 087 817	23 129 465	86 384 577	109 514 042	23 129 465	84 497 717	107 627 182	0	2 974 677	2 974 677
99996	28 107 453	0	28 107 453	445 210 948	0	445 210 948	453 644 862	0	453 644 862	19 673 539	0	19 673 539
Итого по активу (баланс)	46 063 475	10 167 337	56 230 812	809 818 915	106 213 646	916 032 561	827 561 875	105 283 061	932 844 936	28 320 515	11 097 922	39 418 437
Пассив
96301	0	0	0	1 369 274	2 695 048	4 064 322	1 392 194	2 695 048	4 087 242	22 920	0	22 920
96302	0	472 686	472 686	1 392 193	2 714 976	4 107 169	2 689 294	3 282 381	5 971 675	1 297 101	1 040 091	2 337 192
96303	1 121 952	1 770 040	2 891 992	2 689 294	2 977 594	5 666 888	2 804 343	1 881 272	4 685 615	1 237 001	673 718	1 910 719
96304	1 721 881	1 864 544	3 586 425	1 725 765	1 494 943	3 220 708	419 755	929 243	1 348 998	415 871	1 298 844	1 714 715
96305	1 902 046	479 722	2 381 768	30 631	310 775	341 406	62 005	254 345	316 350	1 933 420	423 292	2 356 712
96306	0	0	0	2 737 439	1 367 971	4 105 410	2 737 439	1 390 782	4 128 221	0	22 811	22 811
96307	473 756	0	473 756	2 737 439	1 402 701	4 140 140	3 373 596	2 708 327	6 081 923	1 109 913	1 305 626	2 415 539
96308	1 845 271	1 097 905	2 943 176	3 018 560	2 786 346	5 804 906	1 881 208	2 919 935	4 801 143	707 919	1 231 494	1 939 413
96309	1 983 164	1 711 141	3 694 305	1 532 282	1 739 114	3 271 396	903 180	471 315	1 374 495	1 354 062	443 342	1 797 404
96310	605 075	1 683 410	2 288 485	328 540	144 418	472 958	234 590	145 058	379 648	511 125	1 684 050	2 195 175
96901	0	8 285 654	8 285 654	2 393 364	334 960 048	337 353 412	2 393 364	326 674 394	329 067 758	0	0	0
96902	1 089 206	0	1 089 206	83 696 193	23 992 104	107 688 297	85 567 926	23 992 104	109 560 030	2 960 939	0	2 960 939
99997	28 123 359	0	28 123 359	452 593 885	0	452 593 885	444 215 424	0	444 215 424	19 744 898	0	19 744 898
Итого по пассиву (баланс)	38 865 710	17 365 102	56 230 812	556 244 859	376 586 038	932 830 897	548 674 318	367 344 204	916 018 522	31 295 169	8 123 268	39 418 437

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?