Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

"Дойче Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3328

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 934	15 685	28 619	1 377	1 036	2 413	4 911	897	5 808	9 400	15 824	25 224
30102	0	0	0	986 876 041	0	986 876 041	983 242 287	0	983 242 287	3 633 754	0	3 633 754
30110	143 637	16 268	159 905	9 984 346	103 551	10 087 897	9 978 682	112 365	10 091 047	149 301	7 454	156 755
30114	62 363	1 840 894	1 903 257	0	832 015 784	832 015 784	4	831 023 275	831 023 279	62 359	2 833 403	2 895 762
30202	314 912	0	314 912	13 370	0	13 370	0	0	0	328 282	0	328 282
30204	149 382	0	149 382	28 448	0	28 448	0	0	0	177 830	0	177 830
30221	0	0	0	1 237 611	0	1 237 611	1 237 611	0	1 237 611	0	0	0
30233	1 458	0	1 458	1 212	0	1 212	2 079	0	2 079	591	0	591
30413	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30424	119 309	0	119 309	463 592 271	0	463 592 271	463 592 271	0	463 592 271	119 309	0	119 309
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
31902	0	0	0	28 500 000	0	28 500 000	28 500 000	0	28 500 000	0	0	0
31903	11 514 650	0	11 514 650	37 000 000	0	37 000 000	38 514 650	0	38 514 650	10 000 000	0	10 000 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32006	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
32102	0	0	0	5 000 000	386 430 079	391 430 079	5 000 000	359 040 023	364 040 023	0	27 390 056	27 390 056
32103	25 000 000	5 908 550	30 908 550	300 000	156 648 815	156 948 815	25 300 000	162 557 365	187 857 365	0	0	0
32107	0	2 067 993	2 067 993	0	124 761	124 761	0	108 728	108 728	0	2 084 026	2 084 026
45201	1 126 387	205 741	1 332 128	1 504 014	371 620	1 875 634	1 338 102	392 191	1 730 293	1 292 299	185 170	1 477 469
45204	1 450 000	0	1 450 000	250 000	0	250 000	1 000 000	0	1 000 000	700 000	0	700 000
45205	1 181 900	2 215 006	3 396 906	100 850	175 821	276 671	293 215	340 904	634 119	989 535	2 049 923	3 039 458
45206	1 990 000	791 092	2 781 092	43 000	277 375	320 375	418 700	42 808	461 508	1 614 300	1 025 659	2 639 959
45207	119 500	199 123	318 623	0	15 474	15 474	2 500	9 047	11 547	117 000	205 550	322 550
45208	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
47106	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47107	59 840	0	59 840	0	0	0	0	0	0	59 840	0	59 840
47404	0	3 239 966	3 239 966	0	465 503 189	465 503 189	0	465 398 616	465 398 616	0	3 344 539	3 344 539
47408	0	0	0	533 892 912	561 348 897	1 095 241 809	533 892 912	561 348 897	1 095 241 809	0	0	0
47417	4	0	4	0	1 192	1 192	0	1 192	1 192	4	0	4
47423	10 932	3 676	14 608	16 838	3 236	20 074	16 505	5 762	22 267	11 265	1 150	12 415
47427	22 385	19 996	42 381	109 294	10 949	120 243	101 861	7 590	109 451	29 818	23 355	53 173
47431	0	88 038	88 038	0	92 865	92 865	0	43 963	43 963	0	136 940	136 940
47803	418 481	0	418 481	75 168	0	75 168	55 998	0	55 998	437 651	0	437 651
50205	4 980 009	0	4 980 009	34 423	0	34 423	0	0	0	5 014 432	0	5 014 432
50221	22 058	0	22 058	0	0	0	8 992	0	8 992	13 066	0	13 066
50705	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
52601	1 137 786	0	1 137 786	1 302 936	0	1 302 936	1 360 153	0	1 360 153	1 080 569	0	1 080 569
60302	34 575	0	34 575	1 449	0	1 449	0	0	0	36 024	0	36 024
60306	1 214	0	1 214	1 149	0	1 149	0	0	0	2 363	0	2 363
60308	246	0	246	277	0	277	0	0	0	523	0	523
60310	49 705	0	49 705	15 898	0	15 898	49 240	0	49 240	16 363	0	16 363
60312	56 740	0	56 740	228 721	0	228 721	93 299	0	93 299	192 162	0	192 162
60314	865	308 153	309 018	238	42 663	42 901	524	247 470	247 994	579	103 346	103 925
60323	0	6 909	6 909	36 927	537	37 464	36 927	314	37 241	0	7 132	7 132
60336	1 269	0	1 269	355	0	355	0	0	0	1 624	0	1 624
60401	1 261 401	0	1 261 401	773	0	773	0	0	0	1 262 174	0	1 262 174
60415	0	0	0	912	0	912	912	0	912	0	0	0
60901	134 805	0	134 805	4 967	0	4 967	0	0	0	139 772	0	139 772
60906	0	0	0	5 862	0	5 862	5 862	0	5 862	0	0	0
61008	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
61009	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
61212	0	0	0	55 998	0	55 998	55 998	0	55 998	0	0	0
61403	9 927	0	9 927	8 932	0	8 932	3 808	0	3 808	15 051	0	15 051
61702	258 735	0	258 735	0	0	0	0	0	0	258 735	0	258 735
70606	24 041 370	0	24 041 370	3 557 805	0	3 557 805	1 917	0	1 917	27 597 258	0	27 597 258
70608	18 530 597	0	18 530 597	2 823 362	0	2 823 362	0	0	0	21 353 959	0	21 353 959
70610	37 220	0	37 220	17 251	0	17 251	0	0	0	54 471	0	54 471
70611	77 186	0	77 186	178 028	0	178 028	0	0	0	255 214	0	255 214
70614	13 798 508	0	13 798 508	2 245 705	0	2 245 705	0	0	0	16 044 213	0	16 044 213
70706	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	108 621 083	16 927 090	125 548 173	2 079 349 267	2 403 167 844	4 482 517 111	2 094 810 467	2 380 681 407	4 475 491 874	93 159 883	39 413 527	132 573 410
Пассив
10208	1 237 450	0	1 237 450	0	0	0	0	0	0	1 237 450	0	1 237 450
10603	22 058	0	22 058	8 992	0	8 992	0	0	0	13 066	0	13 066
10609	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
10701	145 500	0	145 500	0	0	0	0	0	0	145 500	0	145 500
10801	11 570 292	0	11 570 292	0	0	0	0	0	0	11 570 292	0	11 570 292
30109	508 366	1 236 528	1 744 894	1 746 842	64 144	1 810 986	1 703 426	76 341	1 779 767	464 950	1 248 725	1 713 675
30111	1 018 476	0	1 018 476	11 262 543	0	11 262 543	10 439 796	0	10 439 796	195 729	0	195 729
30126	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30220	0	1 317	1 317	0	252 288	252 288	0	250 971	250 971	0	0	0
30223	220 286	0	220 286	3 069 878	0	3 069 878	2 980 765	0	2 980 765	131 173	0	131 173
30231	4 518 569	0	4 518 569	1 038 010 769	0	1 038 010 769	1 037 660 374	0	1 037 660 374	4 168 174	0	4 168 174
30603	0	13	13	0	1	1	0	18	18	0	30	30
31202	17 911	0	17 911	17 911	0	17 911	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
31303	600 000	0	600 000	1 880 000	0	1 880 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31305	1 458	0	1 458	1 760	0	1 760	893	0	893	591	0	591
31402	0	0	0	14 050 000	0	14 050 000	14 550 000	0	14 550 000	500 000	0	500 000
31403	2 300 000	0	2 300 000	24 300 000	344 735	24 644 735	22 000 000	344 735	22 344 735	0	0	0
407	11 381 949	11 243 554	22 625 503	287 178 495	64 318 055	351 496 550	290 247 830	62 916 334	353 164 164	14 451 284	9 841 833	24 293 117
408.1	620 826	451 376	1 072 202	3 022 066	170 315	3 192 381	3 091 509	161 301	3 252 810	690 269	442 362	1 132 631
40902	0	88 038	88 038	0	43 963	43 963	0	92 865	92 865	0	136 940	136 940
42102	13 688 353	0	13 688 353	152 260 678	0	152 260 678	154 477 419	0	154 477 419	15 905 094	0	15 905 094
42103	452 200	0	452 200	242 200	0	242 200	409 200	0	409 200	619 200	0	619 200
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42502	6 711	0	6 711	378 787	0	378 787	386 101	0	386 101	14 025	0	14 025
45215	362 045	0	362 045	12 816	0	12 816	36 398	0	36 398	385 627	0	385 627
47108	30 775	0	30 775	0	0	0	0	0	0	30 775	0	30 775
47407	0	0	0	559 306 590	535 899 736	1 095 206 326	559 306 590	535 899 736	1 095 206 326	0	0	0
47416	256 663	242	256 905	1 229 539	783 246	2 012 785	974 401	788 196	1 762 597	1 525	5 192	6 717
47422	10 119	8	10 127	0	1	1	0	1	1	10 119	8	10 127
47425	259 045	0	259 045	55 370	0	55 370	71 519	0	71 519	275 194	0	275 194
47426	5 345	0	5 345	58 735	0	58 735	65 685	0	65 685	12 295	0	12 295
47804	1 085	0	1 085	428	0	428	620	0	620	1 277	0	1 277
52602	1 051 575	0	1 051 575	1 292 384	0	1 292 384	1 237 887	0	1 237 887	997 078	0	997 078
60301	95 024	0	95 024	291 084	0	291 084	206 920	0	206 920	10 860	0	10 860
60305	410 153	0	410 153	106 950	0	106 950	94 921	0	94 921	398 124	0	398 124
60307	0	0	0	1 017	0	1 017	1 017	0	1 017	0	0	0
60309	41 167	0	41 167	40 032	0	40 032	10 968	0	10 968	12 103	0	12 103
60311	13 355	0	13 355	17	0	17	1 360	0	1 360	14 698	0	14 698
60313	0	395 663	395 663	3 640	27 792	31 432	3 640	85 307	88 947	0	453 178	453 178
60320	1 805 439	0	1 805 439	1 805 439	0	1 805 439	0	0	0	0	0	0
60322	15	10	25	364	11	375	364	1	365	15	0	15
60324	11 472	0	11 472	10 545	0	10 545	52 234	0	52 234	53 161	0	53 161
60335	63 010	0	63 010	15 135	0	15 135	12 992	0	12 992	60 867	0	60 867
60349	255 992	0	255 992	844	0	844	14 532	0	14 532	269 680	0	269 680
60414	1 050 789	0	1 050 789	0	0	0	12 552	0	12 552	1 063 341	0	1 063 341
60903	41 628	0	41 628	0	0	0	3 134	0	3 134	44 762	0	44 762
61304	32 154	0	32 154	8 434	0	8 434	3 964	0	3 964	27 684	0	27 684
61501	18 565	0	18 565	18 709	0	18 709	144	0	144	0	0	0
70601	25 673 586	0	25 673 586	21 435	0	21 435	3 416 683	0	3 416 683	29 068 834	0	29 068 834
70603	18 284 132	0	18 284 132	0	0	0	3 013 818	0	3 013 818	21 297 950	0	21 297 950
70605	32 794	0	32 794	0	0	0	18	0	18	32 812	0	32 812
70613	13 869 350	0	13 869 350	0	0	0	2 254 473	0	2 254 473	16 123 823	0	16 123 823
70615	105 568	0	105 568	0	0	0	0	0	0	105 568	0	105 568
Итого по пассиву (баланс)	112 131 424	13 416 749	125 548 173	2 102 110 429	601 904 287	2 704 014 716	2 110 424 147	600 615 806	2 711 039 953	120 445 142	12 128 268	132 573 410
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 922	0	19 922	39 535	0	39 535	58 951	0	58 951	506	0	506
90902	85 813	0	85 813	0	0	0	15 342	0	15 342	70 471	0	70 471
91101	0	10 667	10 667	0	15 386	15 386	0	15 304	15 304	0	10 749	10 749
91102	0	12 304	12 304	0	15 607	15 607	0	17 217	17 217	0	10 694	10 694
91411	18 352	0	18 352	0	0	0	18 352	0	18 352	0	0	0
91414	13 457 000	41 712 806	55 169 806	26 000	8 410 524	8 436 524	515 000	4 429 203	4 944 203	12 968 000	45 694 127	58 662 127
91417	9 996 632	0	9 996 632	19 670	0	19 670	893	0	893	10 015 409	0	10 015 409
91418	418 481	0	418 481	79 905	0	79 905	60 735	0	60 735	437 651	0	437 651
91501	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
91604	2 846	42	2 888	5 515	125	5 640	5 263	118	5 381	3 098	49	3 147
99998	36 995 998	0	36 995 998	13 190 967	0	13 190 967	10 584 611	0	10 584 611	39 602 354	0	39 602 354
Итого по активу (баланс)	60 996 094	41 735 819	102 731 913	13 361 592	8 441 642	21 803 234	11 259 147	4 461 842	15 720 989	63 098 539	45 715 619	108 814 158
Пассив
91003	0	0	0	13 370	0	13 370	13 370	0	13 370	0	0	0
91004	0	0	0	28 448	0	28 448	28 448	0	28 448	0	0	0
91315	5 388 315	13 134 994	18 523 309	2 090 618	2 058 164	4 148 782	1 467 992	4 248 218	5 716 210	4 765 689	15 325 048	20 090 737
91317	11 949 775	1 831 358	13 781 133	4 956 478	1 243 322	6 199 800	5 852 567	1 260 856	7 113 423	12 845 864	1 848 892	14 694 756
91318	0	4 380 871	4 380 871	0	194 211	194 211	0	319 516	319 516	0	4 506 176	4 506 176
91319	108 741	0	108 741	0	0	0	0	0	0	108 741	0	108 741
91507	201 944	0	201 944	0	0	0	0	0	0	201 944	0	201 944
99999	65 735 915	0	65 735 915	5 136 316	0	5 136 316	8 612 205	0	8 612 205	69 211 804	0	69 211 804
Итого по пассиву (баланс)	83 384 690	19 347 223	102 731 913	12 225 230	3 495 697	15 720 927	15 974 582	5 828 590	21 803 172	87 134 042	21 680 116	108 814 158
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	8 693	0	8 693	3 293 850	2 553 154	5 847 004	3 302 543	2 553 154	5 855 697	0	0	0
93302	211 116	25 532	236 648	3 956 634	2 837 585	6 794 219	3 971 780	2 834 413	6 806 193	195 970	28 704	224 674
93303	3 002 237	2 395 957	5 398 194	4 623 526	4 480 517	9 104 043	3 959 042	3 111 484	7 070 526	3 666 721	3 764 990	7 431 711
93304	4 301 211	3 706 676	8 007 887	2 687 055	1 074 763	3 761 818	4 672 634	3 704 463	8 377 097	2 315 632	1 076 976	3 392 608
93305	1 965 021	1 839 588	3 804 609	739 435	256 090	995 525	997 999	408 942	1 406 941	1 706 457	1 686 736	3 393 193
93306	0	8 863	8 863	2 507 072	3 417 607	5 924 679	2 507 072	3 426 470	5 933 542	0	0	0
93307	33 912	218 283	252 195	2 510 417	3 451 701	5 962 118	2 507 073	3 467 536	5 974 609	37 256	202 448	239 704
93308	2 369 854	3 073 762	5 443 616	3 161 602	7 329 014	10 490 616	2 486 891	3 538 219	6 025 110	3 044 565	6 864 557	9 909 122
93309	3 051 394	7 290 735	10 342 129	904 335	2 075 608	2 979 943	2 821 668	7 111 551	9 933 219	1 134 061	2 254 792	3 388 853
93310	2 316 944	1 897 397	4 214 341	60 807	259 272	320 079	319 015	443 293	762 308	2 058 736	1 713 376	3 772 112
93901	3 794 171	0	3 794 171	374 767 757	1 232 780	376 000 537	355 605 204	1 206 302	356 811 506	22 956 724	26 478	22 983 202
93902	0	1 811 189	1 811 189	149 990 558	6 773 745	156 764 303	145 940 170	8 576 411	154 516 581	4 050 388	8 523	4 058 911
99996	43 208 177	0	43 208 177	542 183 106	0	542 183 106	526 737 784	0	526 737 784	58 653 499	0	58 653 499
Итого по активу (баланс)	64 262 730	22 267 982	86 530 712	1 091 386 154	35 741 836	1 127 127 990	1 055 828 875	40 382 238	1 096 211 113	99 820 009	17 627 580	117 447 589
Пассив
96301	0	8 863	8 863	2 501 924	3 425 293	5 927 217	2 501 924	3 416 430	5 918 354	0	0	0
96302	33 790	218 283	252 073	2 744 521	4 129 913	6 874 434	2 747 847	4 114 078	6 861 925	37 116	202 448	239 564
96303	2 364 937	3 072 252	5 437 189	2 929 870	4 198 494	7 128 364	3 533 974	5 784 447	9 318 421	2 969 041	4 658 205	7 627 246
96304	2 969 853	5 122 712	8 092 565	2 786 616	5 798 285	8 584 901	942 867	2 923 293	3 866 160	1 126 104	2 247 720	3 373 824
96305	2 177 363	1 796 453	3 973 816	386 366	997 508	1 383 874	128 374	811 246	939 620	1 919 371	1 610 191	3 529 562
96306	8 664	0	8 664	3 296 823	2 553 941	5 850 764	3 288 159	2 553 941	5 842 100	0	0	0
96307	210 917	25 532	236 449	3 288 160	2 595 275	5 883 435	3 272 883	2 598 447	5 871 330	195 640	28 704	224 344
96308	2 996 858	2 396 854	5 393 712	3 262 879	2 677 994	5 940 873	3 993 830	6 250 063	10 243 893	3 727 809	5 968 923	9 696 732
96309	4 367 710	5 871 764	10 239 474	3 706 711	5 971 185	9 677 896	1 654 026	1 181 934	2 835 960	2 315 025	1 082 513	3 397 538
96310	2 040 249	1 938 212	3 978 461	389 369	357 014	746 383	131 104	207 267	338 371	1 781 984	1 788 465	3 570 449
96901	0	3 781 472	3 781 472	1 206 928	356 756 236	357 963 164	1 233 695	375 917 685	377 151 380	26 767	22 942 921	22 969 688
96902	1 805 439	0	1 805 439	8 502 323	146 581 325	155 083 648	6 705 537	150 597 224	157 302 761	8 653	4 015 899	4 024 552
99997	43 322 535	0	43 322 535	524 987 394	0	524 987 394	540 458 949	0	540 458 949	58 794 090	0	58 794 090
Итого по пассиву (баланс)	62 298 315	24 232 397	86 530 712	559 989 884	536 042 463	1 096 032 347	570 593 169	556 356 055	1 126 949 224	72 901 600	44 545 989	117 447 589

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?