Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество небанковская кредитная организация "Межбанковский расчетный Центр"
Регистрационный номер
3325
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 2 963 | 0 | 2 963 | 52 352 | 0 | 52 352 | 48 202 | 0 | 48 202 | 7 113 | 0 | 7 113 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 43 380 | 0 | 43 380 | 43 380 | 0 | 43 380 | 0 | 0 | 0 |
30104 | 3 363 | 0 | 3 363 | 11 696 514 | 0 | 11 696 514 | 11 645 376 | 0 | 11 645 376 | 54 501 | 0 | 54 501 |
30110 | 122 391 | 1 008 | 123 399 | 1 039 686 | 1 594 | 1 041 280 | 1 066 698 | 1 221 | 1 067 919 | 95 379 | 1 381 | 96 760 |
30402 | 0 | 0 | 0 | 11 562 088 | 0 | 11 562 088 | 11 562 088 | 0 | 11 562 088 | 0 | 0 | 0 |
30602 | 2 | 0 | 2 | 25 500 | 0 | 25 500 | 25 497 | 0 | 25 497 | 5 | 0 | 5 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 6 535 000 | 0 | 6 535 000 | 6 230 000 | 0 | 6 230 000 | 305 000 | 0 | 305 000 |
31903 | 270 000 | 0 | 270 000 | 1 498 000 | 0 | 1 498 000 | 1 768 000 | 0 | 1 768 000 | 0 | 0 | 0 |
32004 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 | 16 000 | 0 | 16 000 |
32005 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 |
32007 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
32008 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | 0 |
45201 | 2 429 | 0 | 2 429 | 2 978 | 0 | 2 978 | 1 983 | 0 | 1 983 | 3 424 | 0 | 3 424 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 16 993 | 0 | 16 993 | 16 993 | 0 | 16 993 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 8 | 0 | 8 | 177 | 0 | 177 | 173 | 0 | 173 | 12 | 0 | 12 |
47427 | 31 | 0 | 31 | 1 210 | 0 | 1 210 | 1 178 | 0 | 1 178 | 63 | 0 | 63 |
50116 | 16 069 | 0 | 16 069 | 17 068 | 0 | 17 068 | 0 | 0 | 0 | 33 137 | 0 | 33 137 |
50121 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
50905 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60302 | 6 | 0 | 6 | 41 | 0 | 41 | 38 | 0 | 38 | 9 | 0 | 9 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 138 | 138 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 28 | 0 | 28 | 16 | 0 | 16 | 17 | 0 | 17 | 27 | 0 | 27 |
60312 | 383 | 0 | 383 | 289 | 0 | 289 | 317 | 0 | 317 | 355 | 0 | 355 |
60401 | 5 339 | 0 | 5 339 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 5 522 | 0 | 5 522 |
60701 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 183 | 183 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 |
61002 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 |
61008 | 117 | 0 | 117 | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | 117 | 0 | 117 |
61009 | 608 | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 0 | 608 |
61403 | 283 | 0 | 283 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 272 | 0 | 272 |
70606 | 15 060 | 0 | 15 060 | 3 941 | 0 | 3 941 | 0 | 0 | 0 | 19 001 | 0 | 19 001 |
70607 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 4 | 0 | 4 | 19 | 0 | 19 |
70608 | 198 | 0 | 198 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 318 | 0 | 318 |
70611 | 328 | 0 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0 | 328 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
10701 | 301 | 0 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301 | 0 | 301 |
10801 | 20 006 | 0 | 20 006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 006 | 0 | 20 006 |
30214 | 410 722 | 0 | 410 722 | 10 449 271 | 0 | 10 449 271 | 10 532 102 | 0 | 10 532 102 | 493 553 | 0 | 493 553 |
30223 | 0 | 0 | 0 | 9 853 | 0 | 9 853 | 9 853 | 0 | 9 853 | 0 | 0 | 0 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 5 640 | 0 | 5 640 | 5 640 | 0 | 5 640 | 0 | 0 | 0 |
31202 | 2 500 | 0 | 2 500 | 10 000 | 0 | 10 000 | 12 820 | 0 | 12 820 | 5 320 | 0 | 5 320 |
32015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 |
40702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 596 | 2 596 | 0 | 2 846 | 2 846 | 0 | 250 | 250 |
40703 | 0 | 1 008 | 1 008 | 0 | 149 | 149 | 0 | 272 | 272 | 0 | 1 131 | 1 131 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
45215 | 194 | 0 | 194 | 135 | 0 | 135 | 217 | 0 | 217 | 276 | 0 | 276 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 16 993 | 0 | 16 993 | 16 993 | 0 | 16 993 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 1 826 | 0 | 1 826 | 5 718 | 0 | 5 718 | 4 221 | 0 | 4 221 | 329 | 0 | 329 |
47422 | 51 | 0 | 51 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 8 | 55 | 0 | 55 |
47425 | 13 | 0 | 13 | 251 | 0 | 251 | 447 | 0 | 447 | 209 | 0 | 209 |
47426 | 21 | 0 | 21 | 31 | 0 | 31 | 35 | 0 | 35 | 25 | 0 | 25 |
50120 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 0 | 14 | 15 | 0 | 15 |
60301 | 6 | 0 | 6 | 873 | 0 | 873 | 878 | 0 | 878 | 11 | 0 | 11 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 1 618 | 0 | 1 618 | 1 618 | 0 | 1 618 | 0 | 0 | 0 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 586 | 0 | 586 | 1 050 | 0 | 1 050 | 1 047 | 0 | 1 047 | 583 | 0 | 583 |
60320 | 2 520 | 0 | 2 520 | 2 520 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 2 924 | 0 | 2 924 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 48 | 2 972 | 0 | 2 972 |
70601 | 17 310 | 0 | 17 310 | 0 | 0 | 0 | 4 415 | 0 | 4 415 | 21 725 | 0 | 21 725 |
70602 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
70603 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 318 | 0 | 318 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 324 | 0 | 324 | 178 625 | 0 | 178 625 | 178 259 | 0 | 178 259 | 690 | 0 | 690 |
90902 | 51 | 0 | 51 | 48 923 | 0 | 48 923 | 48 909 | 0 | 48 909 | 65 | 0 | 65 |
91411 | 2 504 | 0 | 2 504 | 18 485 | 0 | 18 485 | 15 657 | 0 | 15 657 | 5 332 | 0 | 5 332 |
91803 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
99998 | 31 767 | 0 | 31 767 | 7 218 | 0 | 7 218 | 2 978 | 0 | 2 978 | 36 007 | 0 | 36 007 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 415 | 0 | 2 415 | 2 415 | 0 | 2 415 |
91317 | 71 | 0 | 71 | 2 978 | 0 | 2 978 | 4 803 | 0 | 4 803 | 1 896 | 0 | 1 896 |
91507 | 31 696 | 0 | 31 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 696 | 0 | 31 696 |
99999 | 2 880 | 0 | 2 880 | 242 823 | 0 | 242 823 | 246 031 | 0 | 246 031 | 6 088 | 0 | 6 088 |
Г. Срочные сделки | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93201 | 0 | 0 | 0 | 16 994 | 0 | 16 994 | 16 994 | 0 | 16 994 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96001 | 0 | 0 | 0 | 16 993 | 0 | 16 993 | 16 993 | 0 | 16 993 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98010 | 0 | 0 | 16 140,0000 | 0 | 0 | 34 280,0000 | 0 | 0 | 17 140,0000 | 0 | 0 | 33 280,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98050 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 17 140,0000 | 0 | 0 | 17 140,0000 | 0 | 0 | 0,0000 |
98070 | 0 | 0 | 16 140,0000 | 0 | 0 | 34 246,0000 | 0 | 0 | 51 386,0000 | 0 | 0 | 33 280,0000 |
Страница была полезной?