Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 722 | 0 | 722 | 4 452 | 0 | 4 452 | ||||||
30110 | 94 656 | 289 151 | 383 807 | 220 722 | 119 522 | 340 244 | ||||||
30233 | 224 185 | 17 501 | 241 686 | 358 201 | 133 344 | 491 545 | ||||||
30242 | 41 | 0 | 41 | 494 | 0 | 494 | ||||||
304.1 | 10 504 | 0 | 10 504 | 10 049 | 0 | 10 049 | ||||||
31902 | 395 000 | 0 | 395 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 290 000 | 0 | 290 000 | ||||||
32201 | 7 000 | 0 | 7 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | ||||||
474.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 2 407 | 0 | 2 407 | 6 668 | 14 133 | 20 801 | ||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | ||||||
47465 | 12 | 0 | 12 | 23 | 0 | 23 | ||||||
60302 | 2 719 | 0 | 2 719 | 2 719 | 0 | 2 719 | ||||||
60308 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | ||||||
60310 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 4 629 | 0 | 4 629 | 4 192 | 0 | 4 192 | ||||||
60314 | 816 | 0 | 816 | 726 | 843 | 1 569 | ||||||
60401 | 10 696 | 0 | 10 696 | 10 696 | 0 | 10 696 | ||||||
60901 | 11 024 | 0 | 11 024 | 11 024 | 0 | 11 024 | ||||||
61008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 2 055 | 0 | 2 055 | 2 055 | 0 | 2 055 | ||||||
61703 | 6 616 | 0 | 6 616 | 6 616 | 0 | 6 616 | ||||||
70606 | 456 659 | 0 | 456 659 | 705 241 | 0 | 705 241 | ||||||
70608 | 90 663 | 0 | 90 663 | 133 176 | 0 | 133 176 | ||||||
70611 | 0 | 0 | 0 | 11 573 | 0 | 11 573 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 1 320 471 | 306 652 | 1 627 123 | 1 785 665 | 267 842 | 2 053 507 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 90 090 | 0 | 90 090 | ||||||
10614 | 116 282 | 0 | 116 282 | 116 282 | 0 | 116 282 | ||||||
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 9 950 | 0 | 9 950 | ||||||
10801 | 15 390 | 0 | 15 390 | 15 390 | 0 | 15 390 | ||||||
30126 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18 | ||||||
30129 | 1 028 | 0 | 1 028 | 880 | 0 | 880 | ||||||
30226 | 153 | 0 | 153 | 1 436 | 0 | 1 436 | ||||||
30232 | 250 563 | 177 743 | 428 306 | 402 008 | 235 673 | 637 681 | ||||||
30243 | 661 | 0 | 661 | 799 | 0 | 799 | ||||||
407 | 90 542 | 341 | 90 883 | 28 138 | 335 | 28 473 | ||||||
40807 | 448 | 4 144 | 4 592 | 5 177 | 4 800 | 9 977 | ||||||
40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40907 | 143 | 0 | 143 | 1 998 | 0 | 1 998 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 5 105 | 168 176 | 173 281 | 7 453 | 143 860 | 151 313 | ||||||
47424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47425 | 25 | 0 | 25 | 2 287 | 0 | 2 287 | ||||||
47466 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | ||||||
60301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60305 | 7 978 | 0 | 7 978 | 8 300 | 0 | 8 300 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 54 | 0 | 54 | 35 | 0 | 35 | ||||||
60311 | 602 | 0 | 602 | 882 | 0 | 882 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60324 | 56 | 0 | 56 | 383 | 0 | 383 | ||||||
60335 | 3 131 | 0 | 3 131 | 6 487 | 0 | 6 487 | ||||||
60414 | 7 918 | 0 | 7 918 | 8 006 | 0 | 8 006 | ||||||
60903 | 8 946 | 0 | 8 946 | 9 196 | 0 | 9 196 | ||||||
70601 | 524 942 | 0 | 524 942 | 767 360 | 0 | 767 360 | ||||||
70603 | 88 279 | 0 | 88 279 | 131 798 | 0 | 131 798 | ||||||
70801 | 54 414 | 0 | 54 414 | 54 414 | 0 | 54 414 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 276 719 | 350 404 | 1 627 123 | 1 668 839 | 384 668 | 2 053 507 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 4 067 | 0 | 4 067 | 4 067 | 0 | 4 067 | ||||||
90902 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
91202 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
91803 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
99998 | 4 685 | 0 | 4 685 | 4 685 | 0 | 4 685 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 8 873 | 0 | 8 873 | 8 873 | 0 | 8 873 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 4 669 | 0 | 4 669 | 4 669 | 0 | 4 669 | ||||||
91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
99999 | 4 188 | 0 | 4 188 | 4 188 | 0 | 4 188 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 8 873 | 0 | 8 873 | 8 873 | 0 | 8 873 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 82 415 | 120 143 | 202 558 | 74 976 | 45 076 | 120 052 | ||||||
93902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 358 | 136 358 | ||||||
99996 | 202 455 | 0 | 202 455 | 256 789 | 0 | 256 789 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 284 870 | 120 143 | 405 013 | 331 765 | 181 434 | 513 199 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 120 163 | 82 292 | 202 455 | 45 341 | 74 382 | 119 723 | ||||||
96902 | 0 | 0 | 0 | 137 066 | 0 | 137 066 | ||||||
99997 | 202 558 | 0 | 202 558 | 256 410 | 0 | 256 410 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 322 721 | 82 292 | 405 013 | 438 817 | 74 382 | 513 199 |
Страница была полезной?