Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30104	4 387	0	4 387							28 071	0	28 071
30110	254 628	101 317	355 945							185 375	85 871	271 246
30233	311 560	47 085	358 645							398 373	76 056	474 429
30242	74	0	74							147	0	147
304.1	53	0	53							1 768	0	1 768
31902	0	0	0							0	0	0
31903	0	0	0							0	0	0
32201	0	2 971	2 971							0	2 975	2 975
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	12 271	0	12 271							1 619	0	1 619
47427	0	0	0							0	0	0
47465	1	0	1							0	0	0
60302	611	0	611							611	0	611
60308	5	0	5							4	0	4
60310	0	0	0							0	0	0
60312	648	0	648							754	0	754
60314	293	0	293							220	0	220
60401	10 696	0	10 696							10 696	0	10 696
60901	11 024	0	11 024							11 024	0	11 024
61008	1 273	0	1 273							1 158	0	1 158
61009	0	0	0							0	0	0
61702	1 344	0	1 344							1 344	0	1 344
61703	12 910	0	12 910							12 910	0	12 910
70606	925 898	0	925 898							1 101 660	0	1 101 660
70608	170 308	0	170 308							200 935	0	200 935
70611	6 240	0	6 240							8 816	0	8 816
70616	1 195	0	1 195							1 195	0	1 195
Итого по активу (баланс)	1 725 419	151 373	1 876 792							1 966 680	164 902	2 131 582
Пассив
10207	90 090	0	90 090							90 090	0	90 090
10614	41 282	0	41 282							41 282	0	41 282
10701	9 950	0	9 950							9 950	0	9 950
10801	15 390	0	15 390							15 390	0	15 390
30126	67	0	67							69	0	69
30129	1 286	0	1 286							933	0	933
30226	259	0	259							528	0	528
30232	195 694	117 249	312 943							213 334	120 934	334 268
30243	1 049	0	1 049							1 334	0	1 334
407	8 598	0	8 598							9 517	0	9 517
40807	187 747	216	187 963							213 987	725	214 712
40821	1	0	1							1	0	1
40907	830	0	830							805	0	805
47407	0	0	0							0	0	0
47422	11 757	10 817	22 574							6 641	27 989	34 630
47425	11	0	11							10	0	10
47466	61	0	61							8	0	8
60301	0	0	0							0	0	0
60305	4 436	0	4 436							5 060	0	5 060
60307	0	0	0							0	0	0
60309	15	0	15							24	0	24
60311	475	0	475							416	0	416
60313	15 000	0	15 000							15 000	0	15 000
60324	133	0	133							3	0	3
60335	1 534	0	1 534							2 699	0	2 699
60414	7 300	0	7 300							7 389	0	7 389
60903	7 197	0	7 197							7 448	0	7 448
70601	959 689	0	959 689							1 120 515	0	1 120 515
70603	188 659	0	188 659							219 501	0	219 501
Итого по пассиву (баланс)	1 748 510	128 282	1 876 792							1 981 934	149 648	2 131 582
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 425	0	8 425							8 425	0	8 425
90902	1	0	1							1	0	1
91202	10	0	10							10	0	10
91803	110	0	110							110	0	110
99998	4 809	0	4 809							4 809	0	4 809
Итого по активу (баланс)	13 355	0	13 355							13 355	0	13 355
Пассив
91507	4 793	0	4 793							4 793	0	4 793
91508	16	0	16							16	0	16
99999	8 546	0	8 546							8 546	0	8 546
Итого по пассиву (баланс)	13 355	0	13 355							13 355	0	13 355
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	26 348	0	26 348							27 729	0	27 729
99996	26 623	0	26 623							27 907	0	27 907
Итого по активу (баланс)	52 971	0	52 971							55 636	0	55 636
Пассив
96902	0	26 623	26 623							0	27 907	27 907
99997	26 348	0	26 348							27 729	0	27 729
Итого по пассиву (баланс)	26 348	26 623	52 971							27 729	27 907	55 636

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?