Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
30104 | 35 | 0 | 35 | 218 | 0 | 218 | ||||||
30110 | 39 760 | 3 710 | 43 470 | 49 182 | 24 713 | 73 895 | ||||||
30114 | 0 | 1 490 | 1 490 | 0 | 5 749 | 5 749 | ||||||
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 585 | 3 585 | ||||||
30233 | 56 716 | 1 720 | 58 436 | 64 323 | 3 700 | 68 023 | ||||||
30424 | 34 | 0 | 34 | 33 | 0 | 33 | ||||||
31902 | 47 000 | 0 | 47 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 49 990 | 0 | 49 990 | ||||||
47404 | 0 | 7 320 | 7 320 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 126 | 22 444 | 22 570 | 121 | 98 | 219 | ||||||
47427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60302 | 1 306 | 0 | 1 306 | 1 306 | 0 | 1 306 | ||||||
60308 | 15 | 0 | 15 | 14 | 0 | 14 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 1 064 | 0 | 1 064 | 4 923 | 0 | 4 923 | ||||||
60314 | 128 | 0 | 128 | 102 | 0 | 102 | ||||||
60401 | 8 694 | 0 | 8 694 | 8 694 | 0 | 8 694 | ||||||
60901 | 7 454 | 0 | 7 454 | 7 454 | 0 | 7 454 | ||||||
61008 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
61009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61403 | 605 | 0 | 605 | 524 | 0 | 524 | ||||||
61702 | 22 | 0 | 22 | 72 | 0 | 72 | ||||||
61703 | 15 753 | 0 | 15 753 | 15 753 | 0 | 15 753 | ||||||
70606 | 76 087 | 0 | 76 087 | 100 041 | 0 | 100 041 | ||||||
70608 | 42 874 | 0 | 42 874 | 48 681 | 0 | 48 681 | ||||||
70616 | 1 829 | 0 | 1 829 | 1 829 | 0 | 1 829 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 299 507 | 36 684 | 336 191 | 353 265 | 37 845 | 391 110 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 90 090 | 0 | 90 090 | 90 090 | 0 | 90 090 | ||||||
10614 | 41 282 | 0 | 41 282 | 41 282 | 0 | 41 282 | ||||||
10701 | 9 950 | 0 | 9 950 | 9 950 | 0 | 9 950 | ||||||
10801 | 1 303 | 0 | 1 303 | 1 303 | 0 | 1 303 | ||||||
30126 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | ||||||
30226 | 8 198 | 0 | 8 198 | 8 263 | 0 | 8 263 | ||||||
30232 | 38 615 | 7 618 | 46 233 | 38 329 | 20 116 | 58 445 | ||||||
407 | 7 595 | 813 | 8 408 | 4 184 | 0 | 4 184 | ||||||
40807 | 42 | 1 653 | 1 695 | 116 | 10 393 | 10 509 | ||||||
40821 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
40903 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 | ||||||
40907 | 322 | 0 | 322 | 275 | 0 | 275 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 101 | 3 649 | 3 750 | 101 | 8 671 | 8 772 | ||||||
47425 | 255 | 0 | 255 | 213 | 0 | 213 | ||||||
60301 | 14 | 0 | 14 | 14 | 0 | 14 | ||||||
60305 | 1 560 | 0 | 1 560 | 1 448 | 0 | 1 448 | ||||||
60309 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | ||||||
60311 | 138 | 0 | 138 | 133 | 0 | 133 | ||||||
60324 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
60335 | 975 | 0 | 975 | 955 | 0 | 955 | ||||||
60414 | 5 941 | 0 | 5 941 | 5 993 | 0 | 5 993 | ||||||
60903 | 2 335 | 0 | 2 335 | 2 452 | 0 | 2 452 | ||||||
70601 | 71 151 | 0 | 71 151 | 96 856 | 0 | 96 856 | ||||||
70603 | 42 409 | 0 | 42 409 | 49 395 | 0 | 49 395 | ||||||
70615 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 322 458 | 13 733 | 336 191 | 351 930 | 39 180 | 391 110 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
91803 | 110 | 0 | 110 | 110 | 0 | 110 | ||||||
99998 | 3 396 | 0 | 3 396 | 3 396 | 0 | 3 396 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 3 508 | 0 | 3 508 | 3 508 | 0 | 3 508 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 3 380 | 0 | 3 380 | 3 380 | 0 | 3 380 | ||||||
91508 | 16 | 0 | 16 | 16 | 0 | 16 | ||||||
99999 | 112 | 0 | 112 | 112 | 0 | 112 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 3 508 | 0 | 3 508 | 3 508 | 0 | 3 508 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 16 822 | 0 | 16 822 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 16 836 | 0 | 16 836 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 33 658 | 0 | 33 658 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 16 836 | 16 836 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 16 822 | 0 | 16 822 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 16 822 | 16 836 | 33 658 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?