Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Платежи и Расчеты" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3324
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 18 993 | 0 | 18 993 | 371 394 | 0 | 371 394 | 381 162 | 0 | 381 162 | 9 225 | 0 | 9 225 |
20208 | 10 414 | 0 | 10 414 | 128 644 | 0 | 128 644 | 128 091 | 0 | 128 091 | 10 967 | 0 | 10 967 |
20209 | 13 339 | 0 | 13 339 | 579 535 | 0 | 579 535 | 583 957 | 0 | 583 957 | 8 917 | 0 | 8 917 |
30104 | 72 478 | 0 | 72 478 | 636 125 | 0 | 636 125 | 641 738 | 0 | 641 738 | 66 865 | 0 | 66 865 |
30110 | 1 769 | 0 | 1 769 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 769 | 0 | 1 769 |
30233 | 110 | 0 | 110 | 121 | 0 | 121 | 231 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 |
30302 | 309 662 | 0 | 309 662 | 128 943 | 0 | 128 943 | 136 071 | 0 | 136 071 | 302 534 | 0 | 302 534 |
30306 | 4 881 747 | 0 | 4 881 747 | 74 364 | 0 | 74 364 | 2 864 | 0 | 2 864 | 4 953 247 | 0 | 4 953 247 |
47423 | 13 402 | 0 | 13 402 | 4 540 | 0 | 4 540 | 13 753 | 0 | 13 753 | 4 189 | 0 | 4 189 |
60302 | 3 563 | 0 | 3 563 | 1 093 | 0 | 1 093 | 771 | 0 | 771 | 3 885 | 0 | 3 885 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 4 848 | 0 | 4 848 | 4 739 | 0 | 4 739 | 109 | 0 | 109 |
60308 | 28 | 0 | 28 | 5 | 0 | 5 | 28 | 0 | 28 | 5 | 0 | 5 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 489 | 489 | 0 | 489 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 133 381 | 0 | 133 381 | 53 251 | 0 | 53 251 | 101 240 | 0 | 101 240 | 85 392 | 0 | 85 392 |
60323 | 6 973 | 0 | 6 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 973 | 0 | 6 973 |
60401 | 184 798 | 0 | 184 798 | 30 837 | 0 | 30 837 | 31 974 | 0 | 31 974 | 183 661 | 0 | 183 661 |
60701 | 97 205 | 0 | 97 205 | 4 564 | 0 | 4 564 | 4 564 | 0 | 4 564 | 97 205 | 0 | 97 205 |
60901 | 1 509 | 0 | 1 509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 509 | 0 | 1 509 |
61002 | 5 268 | 0 | 5 268 | 1 767 | 0 | 1 767 | 5 295 | 0 | 5 295 | 1 740 | 0 | 1 740 |
61008 | 12 019 | 0 | 12 019 | 416 | 0 | 416 | 1 254 | 0 | 1 254 | 11 181 | 0 | 11 181 |
61009 | 119 | 0 | 119 | 74 | 0 | 74 | 74 | 0 | 74 | 119 | 0 | 119 |
61010 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 6 215 | 0 | 6 215 | 6 215 | 0 | 6 215 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 1 498 | 0 | 1 498 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 1 395 | 0 | 1 395 |
70606 | 225 266 | 0 | 225 266 | 14 500 | 0 | 14 500 | 0 | 0 | 0 | 239 766 | 0 | 239 766 |
70616 | 156 | 0 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | 156 |
Итого по активу (баланс) | 5 993 697 | 0 | 5 993 697 | 2 041 734 | 0 | 2 041 734 | 2 044 622 | 0 | 2 044 622 | 5 990 809 | 0 | 5 990 809 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 195 000 | 0 | 195 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 000 | 0 | 195 000 |
10701 | 9 750 | 0 | 9 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 750 | 0 | 9 750 |
10801 | 58 417 | 0 | 58 417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 417 | 0 | 58 417 |
30109 | 56 | 0 | 56 | 877 | 0 | 877 | 963 | 0 | 963 | 142 | 0 | 142 |
30232 | 8 596 | 0 | 8 596 | 126 841 | 0 | 126 841 | 125 146 | 0 | 125 146 | 6 901 | 0 | 6 901 |
30301 | 309 662 | 0 | 309 662 | 136 071 | 0 | 136 071 | 128 943 | 0 | 128 943 | 302 534 | 0 | 302 534 |
30305 | 4 881 747 | 0 | 4 881 747 | 2 519 | 0 | 2 519 | 74 019 | 0 | 74 019 | 4 953 247 | 0 | 4 953 247 |
40702 | 213 423 | 0 | 213 423 | 126 525 | 0 | 126 525 | 59 271 | 0 | 59 271 | 146 169 | 0 | 146 169 |
40802 | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 16 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
40821 | 274 | 0 | 274 | 257 974 | 0 | 257 974 | 257 702 | 0 | 257 702 | 2 | 0 | 2 |
40903 | 3 282 | 0 | 3 282 | 129 052 | 0 | 129 052 | 128 766 | 0 | 128 766 | 2 996 | 0 | 2 996 |
40911 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
47422 | 8 958 | 0 | 8 958 | 89 203 | 0 | 89 203 | 82 155 | 0 | 82 155 | 1 910 | 0 | 1 910 |
60301 | 1 784 | 0 | 1 784 | 2 821 | 0 | 2 821 | 2 428 | 0 | 2 428 | 1 391 | 0 | 1 391 |
60305 | 1 389 | 0 | 1 389 | 6 516 | 0 | 6 516 | 5 302 | 0 | 5 302 | 175 | 0 | 175 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 237 | 0 | 237 | 404 | 0 | 404 | 472 | 0 | 472 | 305 | 0 | 305 |
60311 | 585 | 0 | 585 | 443 | 0 | 443 | 1 264 | 0 | 1 264 | 1 406 | 0 | 1 406 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 6 976 | 0 | 6 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 976 | 0 | 6 976 |
60601 | 66 775 | 0 | 66 775 | 10 672 | 0 | 10 672 | 5 890 | 0 | 5 890 | 61 993 | 0 | 61 993 |
60903 | 127 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 130 | 0 | 130 |
61304 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 171 | 171 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 |
61701 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 155 |
70601 | 226 501 | 0 | 226 501 | 5 | 0 | 5 | 14 713 | 0 | 14 713 | 241 209 | 0 | 241 209 |
70615 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Итого по пассиву (баланс) | 5 993 697 | 0 | 5 993 697 | 890 169 | 0 | 890 169 | 887 281 | 0 | 887 281 | 5 990 809 | 0 | 5 990 809 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
91501 | 2 459 | 0 | 2 459 | 71 528 | 0 | 71 528 | 0 | 0 | 0 | 73 987 | 0 | 73 987 |
91803 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
99998 | 18 791 | 0 | 18 791 | 0 | 0 | 0 | 7 376 | 0 | 7 376 | 11 415 | 0 | 11 415 |
Итого по активу (баланс) | 21 295 | 0 | 21 295 | 71 528 | 0 | 71 528 | 7 416 | 0 | 7 416 | 85 407 | 0 | 85 407 |
Пассив | ||||||||||||
91507 | 18 781 | 0 | 18 781 | 7 376 | 0 | 7 376 | 0 | 0 | 0 | 11 405 | 0 | 11 405 |
91508 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
99999 | 2 504 | 0 | 2 504 | 40 | 0 | 40 | 71 528 | 0 | 71 528 | 73 992 | 0 | 73 992 |
Итого по пассиву (баланс) | 21 295 | 0 | 21 295 | 7 416 | 0 | 7 416 | 71 528 | 0 | 71 528 | 85 407 | 0 | 85 407 |
Страница была полезной?